1、泓域咨詢 MACRO/生物制品項目投資計劃書生物制品項目投資計劃書xx（集團）有限公司目錄第一章 項目基本情況第二章 項目投資背景分析第三章 項目投資主體概況第四章 行業、市場分析第五章 選址可行性分析第六章 產品規劃方案第七章 進度計劃方案第八章 人力資源分析第九章 風險風險及應對措施第十章 投資計劃第十一章 經濟效益評價第十二章 總結分析第十三章 附表 附表1：主要經濟指標一覽表附表2：建設投資估算一覽表附表3：建設期利息估算表附表4：流動資金估算表附表5：總投資估算表附表6：項目總投資計劃與資金籌措一覽表附表7：營業收入、稅金及附加和增值稅估算表附表8：綜合總成本費用估算表附表9：利潤及

2、利潤分配表附表10：項目投資現金流量表附表11：借款還本付息計劃表報告說明目前，國內企業生產人血白蛋白和人免疫球蛋白，主要還是應用低溫乙醇工藝，只有少數企業在人免疫球蛋白的最后工序加入層析法。而國外目前主流的人免疫球蛋白工藝已經采用全層析法，而且其產品質量也比國內企業有較大程度的提高。國內的靜注人免疫球蛋白制品濃度只有5%一種，加入的輔料都是麥芽糖，而國外的產品濃度以10%為主，輔料也改為氨基酸如甘氨酸等。根據謹慎財務估算，項目總投資17591.07萬元，其中：建設投資13564.91萬元，占項目總投資的77.11%；建設期利息343.49萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金3682.67

3、萬元，占項目總投資的20.93%。項目正常運營每年營業收入32100.00萬元，綜合總成本費用26195.07萬元，凈利潤4310.68萬元，財務內部收益率16.77%，財務凈現值3253.68萬元，全部投資回收期6.50年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。在病毒滅活/去除工藝方面，近年研究最多的是納米膜過濾技術，其原理是用納米級孔徑的濾膜截留制品中可能殘留的病毒。濾膜常見的孔徑有50、35、20、15nm等規格，理論上可以濾除直徑大于其孔徑的所有病毒。但是其應用也有一定的局限性，一個是過濾速度的制約，孔徑越小，過濾速度也越慢，影響其用于規模化生產；另一個是納

4、米膜濾芯的成本較高，會大大提高生產成本。本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業分析模型而進行的模板化設計，其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 項目基本情況一、項目名稱及項目單位項目名稱：生物制品項目項目單位：xx（集團）有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于

5、xxx（待定），占地面積約44.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、建設背景、規模（一）項目背景血液制品質量管理幾十年來已經形成一套較為行之有效的管理模式，并在實際操作中取得了良好的效果。但是在血液制品從血漿到成品的質控方法和手段上還有待改進和提高，特別是在正確選擇檢驗方法和試劑、合理確定檢驗項目、積極開展標準品的研制等方面。血液制品的質量管理既要高標準、嚴要求，又要腳踏實地、符合實際。生產和質量管理部門應認真貫徹執行全面質量管理，嚴格按照GMP要求進行生產和管理。實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、

6、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積29333.00（折合約44.00畝），預計場區規劃總建筑面積52084.64。其中：生產工程34778.86，倉儲工程8051.90，行政辦公及生活服務設施5582.20，公共工程3671.68。項目建成后，形成年產1605000毫升生物制品的生產能力。四、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為2

7、4個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。五、建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資17591.07萬元，其中：建設投資13564.91萬元，占項目總投資的77.11%；建設期利息343.49萬元，占項目總投資的1.95%；流動資金3682.67萬元，占項目總投資的20.93%。（二）建設投資構成本期項目建設投資13564.91萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用11785.90萬元，工程建設其他費用1447.30萬元，預備費331.

8、71萬元。六、項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入32100.00萬元，綜合總成本費用26195.07萬元，納稅總額2905.55萬元，凈利潤4310.68萬元，財務內部收益率16.77%，財務凈現值3253.68萬元，全部投資回收期6.50年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積29333.00約44.00畝1.1總建筑面積52084.64容積率1.781.2基底面積17893.13建筑系數61.00%1.3投資強度萬元/畝302.272總投資萬元17591.072.1建設投資萬元13564.912.1.1工程費

9、用萬元11785.902.1.2工程建設其他費用萬元1447.302.1.3預備費萬元331.712.2建設期利息萬元343.492.3流動資金萬元3682.673資金籌措萬元17591.073.1自籌資金萬元10581.133.2銀行貸款萬元7009.944營業收入萬元32100.00正常運營年份5總成本費用萬元26195.076利潤總額萬元5747.577凈利潤萬元4310.688所得稅萬元1436.899增值稅萬元1311.3010稅金及附加萬元157.3611納稅總額萬元2905.5512工業增加值萬元10008.0313盈虧平衡點萬元14086.78產值14回收期年6.50含建設期2

10、4個月15財務內部收益率16.77%所得稅后16財務凈現值萬元3253.68所得稅后七、主要結論及建議該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發揮效益。第二章 項目投資背景分析一、發展原則1、協同發展，實現互利共贏。加強區域產業集中謀劃，統籌產業協同發展。創新產業合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構建多層次、寬領域的產業融合發展機制，實現優勢互補、互利共贏。2、政策引導，市場推動。推動產業發展既要充分發揮總攬全局、協調各方的作用，形成分工協作、齊抓共建的工作格局，又要發揮市場對資源配置的決定性作用，營造有利于產業

11、發展的市場環境，形成符合社會主義市場經濟要求的體制和機制，把各種要素引導到產業發展中來，激發市場主體的內生動力，逐步形成全社會關心、重視和支持產業發展的良好氛圍。3、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。4、堅持創新發展。著力產品創新、工藝創新和商業模式創新，加快由規模擴張向質量、效益提升轉變。二、行業及市場分析1、血液制品行業簡介生物制品是以微生物、細胞、動物或人源組織和體液等為原料，應用傳統技術或現代生物技術制成，用于人類疾病的預防、診斷和治療。血液制品屬于生物制品

12、范圍，主要指以健康人血漿為原料，采用生物學工藝或分離純化技術制備的生物活性制劑。2017年2月4日，為貫徹落實“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃、引導全社會資源投向，國家發改委發布了戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016版），將“特異性免疫球蛋白等產品”、“利于提高血漿利用率的血液制品”等列為戰略性新興產業重點產品之一。2、血液制品產品概況人體血液由血漿、紅細胞、白細胞和血小板組成，其中血漿約占血液體積的55%。人血漿中約90%是水，僅有約7%是蛋白質。在蛋白質中約60%為白蛋白、約15%為免疫球蛋白、約4%為凝血因子類、約21%為其他蛋白成分。血液制品是將血液中不同的蛋白組分分離后

13、制備成的各種產品，針對不同病癥的患者使用。血液制品主要有三大類：人血白蛋白、人免疫球蛋白類和凝血因子類，其中凝血因子類產品種類最多。人血白蛋白主要用于調節血漿膠體滲透壓、擴充血容量，治療創傷性、出血性休克、嚴重燒傷及低蛋白血癥，在中風、肝硬化和腎病等常見疾病中都有著廣泛的應用。人免疫球蛋白類產品主要用于免疫球蛋白缺乏癥、自身免疫性疾病以及各類感染性疾病的預防與治療，與抗生素或抗病毒藥合用可提高對某些嚴重細菌性或病毒性感染疾病的療效。凝血因子類產品用于治療各種凝血障礙類疾病，并且在外科手術止血中也有廣泛的應用，其包含組分種類眾多，各組分對應的適應癥又有不同，是未來新產品開發的重點。3、血液制品原

14、料血漿的采集在國際上，血液制品生產用的原料血漿通常分為回收血漿和單采血漿兩種。回收血漿主要是醫院將全血中的血細胞提取后剩余的血漿；單采血漿則是通過單采血漿技術從人體內采集的血漿。在中國，回收血漿不允許用于血液制品的生產，原料血漿只能通過單采血漿技術采集。單采血漿技術是指用物理學方法由全血分離出血漿和血細胞組分，并將除血漿外其余組分回輸給供血漿者的操作技術。其采集過程如下圖所示，先從供血漿者體內抽取血液（全血），然后將血漿和紅細胞、白細胞、血小板等其他組分分離。分離出來的血漿用于工業生產，而紅細胞、白細胞、血小板等其余組分則回輸給供血漿者。在中國，原料血漿的采集和管理體系非常嚴格，原料血漿的采集

15、和供應必須由依法審批設立的單采血漿站進行，其他單位和個人不得從事單采血漿活動。同時我國的血漿采集管理較歐美國家也更為嚴格。4、血液制品產業鏈情況血液制品的原料是血漿，收集對象是血漿站采漿區域的戶籍的健康居民(獻漿員)，自身控制的單采血漿站收集。由血漿采集到產品生產的整個過程在生產企業內部完成，產品經過批簽發后，直接銷往藥品經營企業（經銷商）、醫療機構，最終由醫院、疾病控制中心等醫療機構提供給患者。5、血液制品的國內外發展現狀（1）國外發展現狀世界血漿蛋白治療協會PPTA屬下MRB機構的數據表明，全球血液制品行業最早有102家企業。隨著世界范圍內陸續發生血液制品安全事件后，各國政府加強了監管，加

16、上企業的兼并重組，目前國外僅剩下不到20家血液制品企業，其中美國5家，歐洲8家，而且CSLBehring、Baxter、Grifols、Octapharma等幾家大型企業的產品就占了血液制品市場份額的80%85%，今后的行業集中度將更為凸顯。目前，全球年采血漿量約為30,000噸，其中CSLBehring、Baxter、Grifols、Octapharma等幾大巨頭的采漿量占了主要市場的80%左右。國際血制品巨頭企業能從血漿中提取20多種蛋白成分，大部分廠家都能夠從血漿中提取人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性人免疫球蛋白、血源性凝血因子以及蛋白酶抑制劑等產品。從銷售金額上看，一般人血白蛋白只

17、占20%左右的份額，靜注免疫球蛋白及特異性免疫球蛋白（免疫球蛋白制劑）占30%左右，凝血因子占35%左右，其他品種占15%左右。在美國市場，人免疫球蛋白類產品幾乎占了一半的銷售額（不包括基因重組產品）。（2）全球范圍內主要國家的原料血漿采集情況美國是全球最重要的漿源地，是少數血液制品實現自給且能夠出口的國家，其他國家多要依靠部分進口滿足國內需求。A.美國中國科學院主管，中國科學報社主辦的科學新聞（2016年4月刊）中“美國：引領全球血液制品行業發展”的文章中提到：美國的年采漿能力在1.5萬2萬噸之間。其不僅可以滿足本國對血液制品的需求，還有超過一半的血漿以原料血漿或成品的形式出口到國外。在美國

18、用于血液制品生產的血漿中，約90%來自于有償采集的原料血漿，10%來自于無償獻血的全血分離出的回收血漿。采漿機構也因此分為兩類：經政府批準運行的、有償采集的商業性血漿采集站；美國紅十字會血液系統和美國血液中心等非營利性采血機構。數家大型血漿蛋白制品企業和中介組織，500多個血漿采集站，2000多個采血中心，構成了從原料血漿到血漿蛋白制品的組織機構。其中，單采血漿站有近80%歸屬于西班牙Grifols、澳大利亞CSL、美國Baxter和瑞士Octapharma四家國際血液制品巨頭企業。在美國，開設漿站完全基于市場機制的運作，由市場規律調節供需和價格，即企業根據自身的規劃、依據聯邦和地方法規設立采

19、漿站，經由美國食品藥品監督管理局（FDA）檢查后就可以采漿。在這個機制下，美國血液制品行業上游資源的瓶頸被打開，FDA主要負責使單采血漿站符合標準不造成傳染病的傳播，而漿站數量則完全由市場調節增減。B.歐洲歐洲多數國家為了保證用血安全，采取本國控制的政策，即由本國企業或政府組織完成對本國血漿的采集和應用，只有少數國家，如德國，在漿源控制上相對開放。因此在歐洲沒有一個企業在歐洲各國都擁有血漿站。歐洲采漿量總體有限，尚難滿足本地區需求，基本沒有出口。多數歐洲國家對血液制品的進口采取了較開放的政策，供應不足的部分可以通過進口外部產品而補充。（3）國內發展現狀我國血液制品生產始于上世紀60年代初期，至

20、今已有超過50年的歷史，開始時生產廠家僅2-3家。上世紀80年代，隨著生產凍干人血漿的效益顯著增加和血漿蛋白鹽析法分離工藝的采用，許多地方血站、各大軍區所屬血站及一些科研機構單位也開始生產血液制品，生產廠家總數高達70家左右。上世紀90年代，衛生部明令淘汰凍干人血漿的生產和禁止鹽析法工藝的使用。大部分生產廠家關閉。1998年，血液制品行業實行GMP準入制度：只有通過國家藥品GMP認證的企業才能生產經營血液制品，當時全國共有33家企業獲得認證。截至2016年12月31日，全國約有28家血液制品生產企業，其中25家通過2010年版GMP證書認證。大部分廠家的產品品種為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白和

21、特異性人免疫球蛋白(乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白，破傷風人免疫球蛋白)，小部分廠家可以生產凝血因子類產品（凝血因子、纖維蛋白原等）。我國血液制品生產企業能夠生產的產品種類，與發達國家相比仍存在較大差距。2016年全國血液制品采漿量約7,100噸。我國血液制品生產企業規模有所不同，年投漿量從數十噸到數百噸不等，但企業產品質量技術水平相近。鑒于血液制品的特殊性和極高的安全性要求，我國對血液制品進口采取嚴格的管制措施。1985年起，我國禁止進口除人血白蛋白以外的血液制品。從2007年11月起，為了緩解凝血因子供應緊張的局面，滿足血友病患者的需求，國家允許進口重組人凝血因子，但來源于人血漿

22、的凝血因子仍不允許進口。三、建設地宏觀環境分析新一輪科技革命與產業變革賦予戰略性新興產業發展新機遇。當前全球新一輪科技革命加速推進，信息技術、新能源、新材料、生物技術等領域的前沿革命性突破和交叉融合，催生出各領域新技術、新產品、新服務的群體突破。以數字化、網絡化、智能化、綠色化為核心的新興技術廣泛滲透，帶動產業技術體系創新，引發產業分工重大調整，為加速實施創新驅動發展戰略、切入國際產業鏈中高端領域、實現新興產業跨越趕超創造了難得的歷史機遇。產業融合深入推進為戰略性新興產業發展提供新引擎。多領域加速跨界融合，尤其是互聯網、云計算、大數據等新一代信息技術與傳統產業深度融合，不斷催生“互聯網+”新業

23、態，消費需求不斷向多元化、高質量、高層次變化，為戰略性新興產業發展開辟了廣闊空間，同時也為發展新產業、培育新業態、應用新模式開辟了新思路。我國經濟發展新理念構筑戰略性新興產業發展新方向。“十八大”以來我國進入經濟發展新常態下深化產業結構調整的新時期，在創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念指引下，勞動密集型、資源消耗型的傳統產業增長動力持續弱化，促使進一步依靠產業結構調整、產業技術升級、實施創新驅動的發展理念實現戰略性新興產業持續快速發展，培育形成新的經濟增長點。國家重大戰略部署為戰略性新興產業發展再造新契機。重大國家戰略部署帶來新的發展思路和方向，再造發展新需求。戰略性新興產業必須找準在重

24、大戰略中的定位，選好切入點，把握好、利用好新機遇，實現新的更大發展。四、行業發展主要任務(一)優化組織結構支持優勢骨干企業以技術、資本、資源、品牌等為紐帶，實施跨地區、跨所有制聯合重組，提高產業集中度和要素配置效率。支持中小加工企業發揮機制靈活、貼近市場、專精特新、吸納就業能力強的優勢，加快自主創新，著力發展面向消費市場的產業產品服務。形成個性化發展，大中小企業協調并進的發展格局。(二)著力推進品牌建設強化本土品牌培育、宣傳與推介，支持企業建設和完善研發平臺，開展產學研用協同創新，攻克核心技術。鼓勵企業加大技術改造力度，實現降本增效。強化企業質量主體責任，健全產品質量管理體系，推進信用體系建設

25、，加大對質量違法和假冒品牌行為的打擊和懲處力度。(三)提高企業自主創新能力以骨干企業為重點，在規劃期內培育若干家創新示范企業。鼓勵和支持企業開展產學研合作，積極研發新產品、新技術，提高原始創新能力、集成創新能力和引進消化吸收再創新能力，培育一批具有自主知識產權、自主品牌和持續創新能力的創新型企業。(四)強化政策落實，優化產業結構以新型工業化為牽引，加快推進消費升級，開展示范試點，推進新型產業發展，不斷擴大應用市場。協調各部門職能部門，出臺相應的政策措施，加快結構調整步伐。促進全行業整體素質的提高和經濟效益的增長。五、項目建設的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公

26、司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應

27、性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。六、行業發展保障措施(一)加大政策支持充分利用扶持戰略性新興產業的相關政策，支持產業服務高端產品發展。加大政策對產業各方面的支持。鼓勵優勢骨干企業推進聯合重組，提高核心競爭力，帶動產業轉型升級。(二)廣泛開展規劃宣傳，提高公眾參與度區域各主要媒體要大力宣傳產業經濟和產業事業規劃，通過開展規劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動，強化規劃影響力，在全社會形成普遍關心產業、熱愛產業、支持建設產業強市的輿論氛圍。定期公布規劃落實進展情況，強化重大決策和項目的公眾參與，擴大公民知情權、參與權和監督權，主動傾聽公眾對規

28、劃實施的意見，保障規劃的順利落實。(三)加快新型產業推廣應用鼓勵和支持企業、行業協會等機構合作，共同編制新型產業應用技術標準、為新型產業的廣泛應用提供支撐。(四)推進品牌建設鼓勵企業將品牌建設作為經營管理的重要內容，加強品牌宣傳與推介，加快推進品牌建設。建立完善企業誠信評估指標體系，加強行業自律和品牌質量監督。(五)加強工作協調建立產業部門協調機制，形成職責明晰、協同推進的工作格局。充分發揮企業主體作用，支持高校、科研機構、行業協會等中介機構積極參與，形成合力。(六)激活市場需求選擇部分重點領域，統籌實施應用示范工程，帶動產業整體提升。完善標準體系，促進產業跨界融合發展。第三章 項目投資主體概

29、況一、公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：韋xx3、注冊資本：1210萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2012-12-77、營業期限：2012-12-7至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事生物制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會

30、責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。三、公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在

31、不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿

32、足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各

33、區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產總額6724.665379.735043.494774.51負債總額3643.462914.772

34、732.602586.86股東權益合計3081.202464.962310.902187.65公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業收入16774.0013419.2012580.5011909.54營業利潤3403.652722.922552.742416.59利潤總額2824.432259.542118.322005.35凈利潤2118.321652.291525.191440.46歸屬于母公司所有者的凈利潤2118.321652.291525.191440.46五、核心人員介紹1、韋xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職

35、于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、石xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。3、唐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總

36、監。4、郝xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、白xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、馬xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、邵

37、xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、經營宗旨憑借專業化、集約化的經營策略，發揮公司各方面的優勢，創造良好的經濟效益，為全體股東提供滿意的經濟回報。七、公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和

38、高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域

39、客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第四章 行業、市場分析一、市場分析1、政策壁壘由于血液制品關系人民群眾的身體健康與生命安全，國家在血液制品行業準入、生產經營等方面制定了一系列監管和限制措施。血液制品行業具有很高的政策壁壘。（1）原料血漿采集管理1996年12月發布的血液制品管理條例規定：健康人血漿的采集須通過單采血漿站進行；單采血漿站需取得由省級政府衛生行政部門核發的單采血漿許可證才能進行采漿活動；在一個采血漿

40、區域內，只能設置一個單采血漿站；嚴禁單采血漿站采集非劃定區域戶籍的供血漿者和其他人員的血漿。2006年3月，衛生部等九部委聯合發布關于單采血漿站轉制的工作方案（衛醫發（2006）118號），要求按照“管辦分離”、政事分開的原則，衛生部門與單采血漿站脫鉤，縣級衛生行政部門不再設置單采血漿站；原由縣級衛生行政部門設置的單采血漿站轉制為由血液制品生產企業設置；建立血液制品生產企業與單采血漿站的母子公司體制，血液制品生產企業的持股比例不少于80；單采血漿站與血液制品生產企業建立“一對一”供漿關系。2008年，衛生部頒布的單采血漿站管理辦法（衛生部令第58號）對新設漿站的條件作出了規定，主要為：血液制品

41、生產企業注冊的血液制品少于6個品種的，承擔國家計劃免疫任務的血液制品生產企業少于5個品種的，不得申請設置新的單采血漿站。該規定提高了血液制品公司新設單采血漿站的門檻，鼓勵血液制品生產企業增加產品品種。2012年，衛生部關于單采血漿站管理有關事項的通知（衛醫政發20125號），對58號令規定的條件進一步細化：“血液制品生產企業申請設置新的單采血漿站，其注冊的血液制品應當不少于6個品種（承擔國家計劃免疫任務的血液制品生產企業不少于5個品種），且同時包含人血白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子類制品。確定血液制品生產企業注冊血液制品品種時，同種成分不同劑型和規格的血液制品應按一個品種計算。”（2）血液制品

42、企業管理血液制品生產企業必須達到藥品生產質量管理規范規定的標準，經國家相關監管部門審查合格后，方可從事血液制品的生產活動。2001年5月國務院辦公廳發布的國務院辦公廳關于印發中國遏制與防治艾滋病行動計劃（20012005年）的通知中規定，國家實行血液制品生產企業總量控制。2006年2月國務院辦公廳發布的國務院辦公廳關于印發中國遏制與防治艾滋病行動計劃（20062010年）的通知中重申，要繼續實行血液制品生產企業總量控制。自2001年起未再批準設立新的血液制品生產企業。（3）血液制品生產質量管理血液制品生產企業必須按照藥品生產質量管理規范組織生產。藥品監督管理部門按照規定對血液制品生產企業是否符

43、合藥品生產質量管理規范的要求進行認證；對認證合格的，發給認證證書。藥監總局主管全國藥品生產質量管理規范認證（GMP認證）工作。近年來國家不斷提高GMP認證標準，對血液制品行業提出了更高的生產質量管理要求。2011年衛生部第79號令頒布藥品生產質量管理規范（2010年修訂）（下稱新版GMP），自2011年3月1日起施行。新版GMP認證要求藥品生產企業血液制品、疫苗、注射劑等無菌藥品的生產，應在2013年12月31日前達到新版GMP要求，未達到新版GMP要求的企業（車間），2013年12月31日后不得繼續生產。（4）外商投資及進口政策國家發展和改革委員會和商務部于2007年10月頒布的外商投資產業

44、指導目錄（2007年修訂）及2011年修訂均明確血液制品的生產屬限制外商投資的產業。鑒于血液制品的特殊性和極高安全性要求，我國對進口血液制品采取嚴格的管制措施。1985年開始國家禁止除人血白蛋白以外的血液制品的進口，2002年起禁止從瘋牛病疫區進口人血白蛋白。為了緩解凝血因子供應緊張的局面，滿足血友病患者的用藥需求，從2007年11月開始允許進口重組人凝血因子。2、技術壁壘隨著血液制品創新和生產技術的發展，作為技術密集型的制藥行業，對血液制品的功效和質量穩定性的要求日益提高，從而亦對生產、質控和研發人員的技術水平、經驗積累等綜合素質提出了更高的要求。另外，血液制品企業具有極高的原料血漿剛性成本

45、，生產企業要想降低單位成本以提高競爭力就必須提高血漿的綜合利用率。一方面需擁有先進的技術力量以提高產品收率；另一方面，需具備強大研發能力以開發新產品和新工藝，豐富產品種類。因此，血液制品行業存在較高的技術壁壘。3、資金壁壘血液制品行業是高投入行業，一般而言，血液制品從研究開發、臨床試驗、試生產到最終產品的銷售，需要投入大量的時間、資金、人力、設備等資源。血液制品生產使用的廠房、設施、倉庫等必須進行專業化設計，且必須符合國家有關規定，經驗收合格后才能投入生產使用；血液制品生產所需的專業設備較多，部分重要儀器設備更是價值昂貴。4、品牌壁壘血液制品產品是一種特殊的藥品，與生命健康息息相關，在消費過程

46、中，人們往往會選擇知名度較高、質量較好、品牌聲譽好的產品。血液制品產品是以人血漿為原料而制成的藥品，其質量穩定性直接關系到患者的安危，因此消費者極為重視產品的品牌和質量穩定性，一旦使用品牌產品并形成用藥習慣，往往會建立起對品牌的高度信任。品牌樹立必須經過漫長的市場考驗，新品牌的競爭性介入較困難。二、行業發展及市場前景分析1、提高血漿綜合利用率，開發新產品為了充分合理地利用寶貴的血漿資源，各生產廠家應升級生產設備，提高生產工藝。積極采用新的蛋白分離純化技術和方法，以提高產品的收率和純度，推進原有產品和生產技術的升級換代，同時積極開展血漿蛋白的綜合利用，大力研究開發新產品，并根據市場需要調整產品結

47、構。另外鼓勵和引導基因工程技術在血液制品研究中的應用，有重點的開展重組血漿蛋白的研制工作。2、提高產品質量，降低臨床應用的風險血液制品質量管理幾十年來已經形成一套較為行之有效的管理模式，并在實際操作中取得了良好的效果。但是在血液制品從血漿到成品的質控方法和手段上還有待改進和提高，特別是在正確選擇檢驗方法和試劑、合理確定檢驗項目、積極開展標準品的研制等方面。總之，血液制品的質量管理既要高標準、嚴要求，又要腳踏實地、符合實際。生產和質量管理部門應認真貫徹執行全面質量管理，嚴格按照GMP要求進行生產和管理。3、積極進行國內外交流、引進先進技術和管理在保護知識產權的前提下，積極進行管理或技術交流，特別

48、是要創造條件和機會參加國際交流，有目標地進行技術引進。要成立信息網和數據庫，對國內和國際上的血液制品生產能力、水平、發展方向和路線有一個較為全面的資料、數據和信息的收集體系。要投入資金和制訂有利發展的政策，促進新技術的引進、使用和升級。4、行業的競爭格局和市場化程度目前國際上CSLBehring、Baxter、Grifols、Octapharma等幾家大型血液制品企業的產品就占了血液制品市場份額的80%85%，血漿采集量占了主要市場的80%左右。相比較于國外，國內血液制品行業集中度偏低，但集中化的趨勢已經非常明顯，目前上海萊士、天壇生物、泰邦生物、華蘭生物等幾家大型的血液制品公司已經控制了較多

49、的漿站資源。在國內，由于血液制品一直處于供不應求的狀態，短期來看，競爭的關鍵在于漿站資源的控制，但從長遠來看，競爭的關鍵點仍在于工藝和研發實力。目前國內較大的血液制品企業大多能夠生產7-14種左右的血液制品相關產品。由于各種蛋白成分在血漿中的含量基本是固定的，故企業從血漿中提取的產品品種越多，取得的產值就越高，同時單個產品應分攤的成本就越少。隨著國內血液制品市場的發展，當投漿量使國內已有產品達到供需平衡的時候，新產品的研制將成為國內企業競爭的另一個戰場，率先推出新產品的企業不僅能夠占領國內的市場空白，獲得更大的收入，同時也能夠攤薄企業的生產成本，在競爭中占得先機。5、行業市場供求狀況及變動原因

50、從發展歷程來看，國際血液制品市場發展已經比較成熟，市場化比較充分，血液制品的價格和供給均由市場需求決定。總體來看，國際市場的供需狀況已經處于一個相對平衡的狀態，市場容量的增長主要依靠新產品和新適應癥的推出。同時血液制品企業控制產量，保持供需平衡，血液制品價格保持在較高水平。國內血液制品市場受政策影響較大，目前處于供需失衡的狀況，國內市場的增長主要靠原料血漿供應的逐步回升和產品品種的增加。從長遠來看，隨著國內血液制品行業的逐步規范，投漿量穩步上升，當原料血漿供應充足，產能突破投漿量的限制后，國內的增長模式必然向國外靠攏：血液制品企業實現對產量的控制，根據市場來調節產量，并且通過技術的進步來擴大市

51、場容量。6、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因最近幾年，由于血液制品始終供不應求，我國血液制品的價格處于一個不斷上漲的過程。發改委在不斷下調其他藥品價格的同時，卻上調了主要血液制品的價格，例如人血白蛋白零售價格就由2003年的150元/10g上漲到2013年的378元/10g。2015年發改委取消政府限價，實行價格市場化調節，主要產品的價格有所上升。（1）原料血漿的供應不足在過去血液制品行業的整頓中，單采血漿站的整頓一直是重點所在。部分單采血漿站在整頓的過程中關閉，這直接造成我國原料血漿供應量由2006年高峰的5,000噸左右降到了2007年低谷的約2,500噸左右，下降了一半。血漿的不足限制了

52、企業的產量，造成市場供不應求的局面，使得價格上漲。直至2014年采漿量才逐步上升到5,000噸左右，2015年采漿量約為5,800噸，2016年采漿量約為7,100噸。而當前國內人血白蛋白的市場需要10,000-12,000噸血漿才能滿足。（2）對于國外血液制品進口的限制由于在上世紀80年代，我國血友病患者使用國外捐獻的凝血因子，發生過感染艾滋病的醫療事故，我國開始禁止從國外進口除人血白蛋白以外的所有血液制品。由于基因重組人凝血因子在體外生產，不涉及傳播人源性血液疾病的風險，所以我國允許進口。限制進口也造成了我國血液制品嚴重短缺的局面。綜上所述，經過整頓后國內投漿量已由低谷開始慢慢回升，國內血

53、液制品企業也開始紛紛設立新單采血漿站，但是由于新漿站設立后需要經過幾年的培育才能達到設計的采漿量，因而在未來的2-3年內，國內的投漿量仍將緩慢增長，血液制品也仍將處于供不應求的狀態。第五章 選址可行性分析一、項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據，布局相對獨立，便于集中開展科研、生產經營和管理活動，并且統籌考慮用地與城市發展的關系，與當地的建成區有較方便的聯系。二、建設區基本情況地區生產總值增長xx%，增速連續xx年位居全國前列，趕超進位實現新突破。預計規模以上工業增加值增長xx%，增速位居全國前列；十大產業總產值超過xx萬億元，數字經濟增速連續xx年位居全國第xx，為高質量發展提供了強

54、有力支撐。今年的主要預期目標是:現行標準下農村貧困人口全部脫貧、貧困縣全部摘帽，脫貧成果全面鞏固提升；地區生產總值增長xx%左右；一般公共預算收入增長xx%；萬元地區生產總值能耗降低xx%，森林覆蓋率達到xx%，縣城以上城市空氣質量優良天數比率保持xx%以上；常住人口城鎮化率達到xx%；城鎮新增就業xx萬人，城鎮、農村常住居民人均可支配收入分別增長xx%左右和xx%左右，居民消費價格漲幅控制在xx%左右。到“十三五”末，力爭實現經濟增長、發展質量效益、生態環境在省市爭先進位；地區生產總值比2010年增加1.5倍以上、城鄉居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年確保如期全面

55、建成小康社會。新一輪科技革命與產業變革賦予戰略性新興產業發展新機遇。當前全球新一輪科技革命加速推進，信息技術、新能源、新材料、生物技術等領域的前沿革命性突破和交叉融合，催生出各領域新技術、新產品、新服務的群體突破。以數字化、網絡化、智能化、綠色化為核心的新興技術廣泛滲透，帶動產業技術體系創新，引發產業分工重大調整，為加速實施創新驅動發展戰略、切入國際產業鏈中高端領域、實現新興產業跨越趕超創造了難得的歷史機遇。產業融合深入推進為戰略性新興產業發展提供新引擎。多領域加速跨界融合，尤其是互聯網、云計算、大數據等新一代信息技術與傳統產業深度融合，不斷催生“互聯網+”新業態，消費需求不斷向多元化、高質量

56、、高層次變化，為戰略性新興產業發展開辟了廣闊空間，同時也為發展新產業、培育新業態、應用新模式開辟了新思路。我國經濟發展新理念構筑戰略性新興產業發展新方向。“十八大”以來我國進入經濟發展新常態下深化產業結構調整的新時期，在創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念指引下，勞動密集型、資源消耗型的傳統產業增長動力持續弱化，促使進一步依靠產業結構調整、產業技術升級、實施創新驅動的發展理念實現戰略性新興產業持續快速發展，培育形成新的經濟增長點。國家重大戰略部署為戰略性新興產業發展再造新契機。重大國家戰略部署帶來新的發展思路和方向，再造發展新需求。戰略性新興產業必須找準在重大戰略中的定位，選好切入點，把握好、利用好新機遇，實現新的更大發展。三、創新驅動發展項目建設選址區位優勢得天獨厚，是區域核心功能區的重要組成部分。交通體系開放便捷，周邊10分鐘車程范圍內，有