1、海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 601118 2012 年第一季度報告 1 2 3 4 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 目錄 重要提示 .2 公司基本情況 .2 重要事項 .3 附錄 .7 1 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶責任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責人姓名

2、 主管會計工作負責人姓名 會計機構負責人（會計主管人員）姓名 林進挺 許華山 胡小芹 公司負責人林進挺、主管會計工作負責人許華山及會計機構負責人（會計主管人員）胡 小芹聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標 幣種:人民幣 本報告期末比上 本報告期末上年度期末年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權益（或股東權益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 10,786,778,668.60 9,187,168,262.43 2.34 11,132,652,827.22 9,092,525,375.03 2.31 -3.11 1

3、.04 1.30 年初至報告期期末 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 報告期 423,214,392.80 0.108 年初至報告期期 末 -48.98 -48.82 本報告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 101,131,154.90 0.0257 0.0269 0.0257 1.11 1.16 101,131,154.90 0.

4、0257 0.0269 0.0257 1.11 1.16 -46.48 -46.57 -73.47 -46.57 減少 1.10 個百分 點 減少 3.53 個百分 點 2 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 非流動資產(chǎn)處置損益 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關， 符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府 補助除外 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務相關的有效套期保值業(yè)務外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供

5、出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權益影響額（稅后） 合計 金額 -25,888.90 14,015,723.56 -20,029,790.36 955,471.39 663,859.27 -23,457.98 -4,444,083.02 2.2 報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 期末持有 152,752 股東名稱（全稱） 和合控股有限公司 廣東省農(nóng)墾集團公司 中國人壽保險股份有限公司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品005lct001 滬 中國工商銀行上證 50 交易

6、型開放式指數(shù)證券投資基金 中國人壽保險(集團)公司傳統(tǒng)普通保險產(chǎn)品 國信證券工行國信“金理財”內(nèi)需升級集合資產(chǎn)管理計劃 中國建設銀行股份有限公司銀華中證等權重 90 指數(shù)分級證券投資基金 交通銀行易方達 50 指數(shù)證券投資基金 國信證券股份有限公司 朱世雄 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 3 無限售條 件流通股 的數(shù)量 11,000,000 9,738,105 8,641,904 7,892,172 7,794,341 6,475,507 5,393,034 5,199,709 5,000,000 4,857,001 種類 人民幣普通股

7、 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 單位：元 幣種:人民幣 損益情況重大變動說明： 報表項目 營業(yè)稅金及附加 財務費用 本期金額 913,027.54 3,308,989.54 上期金額 690,116.11 20,753,848.23 增減率 32.30% -84.06% 超過 30%變化說明 報告期子公司業(yè)務量增大,相應的子 公司稅金增加。 公司的長期借款較上年同期減少，相 應利息支出減少。 子公司上年年末計提了存貨跌價準 資產(chǎn)

8、減值損失-140,838.197,083.52-2088.25% 備，尚未銷售部分價格回升，轉(zhuǎn)回相 應的跌價。 公允價值變動收益 投資收益 -10,240,200.00 -9,789,590.36 -47,766,850.00 -173,027,301.49 78.56% 94.34% 期末套期工具測試無效部分的浮虧低 于上年同期。 報告期套期工具提前平倉操作較少， 相應平倉損失較上期減少。 橡膠產(chǎn)品價格下浮，貿(mào)易類子公司利 所得稅費用3,257,736.928,356,827.66-61.02%潤較上年同期減少,相應的所得稅費 用減少。 資產(chǎn)負債情況重大變動說明： 報表項目 預付款項 應收利

9、息 其他應收款 存貨 期末數(shù) 240,247,386.29 8,892,615.53 547,843,284.13 1,172,455,630.11 年初數(shù) 99,320,745.42 48,115,068.49 417,835,923.75 1,778,933,245.17 增減率 141.89% -81.52% 31.11% -34.09% 超過 30%變化說明 子公司橡膠原料收購款、橡膠產(chǎn)品采 購款及生產(chǎn)物資采購款較年初增加。 報告期到期收回了一年期定期存款 本金及利息。 報告期套保業(yè)務支付的期貨保證金 較年初增加。 報告期銷售了大量期初庫存產(chǎn)品。 上年末套保持倉有部分浮動盈利體 其他流

10、動資產(chǎn)7,656,725.00-100.00%現(xiàn)在該項目，報告期末套保持倉部分 體現(xiàn)浮動虧損。 預收款項93,441,751.7865,114,827.8643.50%貿(mào)易公司橡膠產(chǎn)品銷售預收款增加。 職工薪酬當月計提下月發(fā)放，3 月份 應付職工薪酬166,348,828.57316,746,188.81-47.48%為停割期間，計提的工資相比上年底 減少。 應付利息 一年內(nèi)到期的非 流動負債 其他流動負債 2,302,234.23 4,475,575.00 1,738,087.71 200,000,000.00 133,500.00 32.46% -100.00% 3252.49% 子公司應

11、付利息增加。 報告期到期歸還農(nóng)行三年期長期貸 款本金 2 億元。 報告期末套保持倉部分體現(xiàn)的浮動 虧損較年初增加。 4 601118 現(xiàn)金流量情況重大變動說明： 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 報表項目 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額 本期金額 423,214,392.80 -88,931,443.51 -271,982,985.71 上期金額 829,496,206.24 -281,125,042.96 -659,774,170.76 增減率 -48.98% 68.37% 58.78% 超過 30%變化說明

12、 報告期橡膠產(chǎn)品售價比上年同期降 低，相應收到的現(xiàn)金減少。 套保提前平倉產(chǎn)生的損失較上年同期 減少，另去年同期支付金馬物流投資 款 1 億元。 銀行貸款較上年同期減少，相應償還 債務支付的現(xiàn)金較上期減少。 3.2重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 按照中國證監(jiān)會海南證監(jiān)局下發(fā)的關于實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知（海南證 監(jiān)局201236 號，以下簡稱“通知”）要求，公司在 2 月中旬全面啟動了內(nèi)部控制規(guī)范體系 實施各項工作， 成立了以公司董事長為組長，總裁為副組長，核心高管成員為組員的內(nèi)控 體系實施領導小組。在領導小組之下，成立了由執(zhí)行副總裁任組長，公司審計風險部、財務

13、 部、董事會辦公室、企業(yè)發(fā)展部等部門負責人為組員的內(nèi)控體系實施工作小組。按照職能對 口、專業(yè)分工的原則，將內(nèi)控體系實施工作進一步分解細化，形成了綜合內(nèi)控、財務內(nèi)控、 內(nèi)控參與、內(nèi)控信息溝通、內(nèi)控推進及評價、內(nèi)控信息化、內(nèi)控合規(guī)及信息披露七個專業(yè)職 能小組。領導小組、工作小組、職能小組的設置，從組織上保障了內(nèi)控實施的有效推進。明 確了聘請咨詢機構及內(nèi)控實施專項預算經(jīng)費，明確了實施范圍和規(guī)范的主要業(yè)務循環(huán)，確立 內(nèi)控體系規(guī)劃和建設的目標和原則并制訂了內(nèi)控規(guī)范實施工作時間表。以專題匯報、即時匯 報、進度糾偏等方式實施項目進程管理。3 月 29 日公司召開董事會審議并通過了內(nèi)部控 制規(guī)范體系實施方案并

14、進行了披露，同時報送給海南證監(jiān)局備案。 5 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.3公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 承諾背景承諾類型承諾方承諾內(nèi)容 是否有履 行期限 是否及時 嚴格履行 避免同業(yè)競爭承諾：控股股東承諾不再 參與或與他們合作種植橡膠林木及經(jīng)營 相關產(chǎn)品；承諾對下屬單位產(chǎn)出的天膠 與首次公 解決同業(yè) 競爭 海南省農(nóng) 墾集團有 限公司 原產(chǎn)品及砍伐的樹木不進行加工和對外 銷售，全部交海南橡膠統(tǒng)一組織收購處 理；承諾不再以任何方式參與橡膠林木 是是 開發(fā)行相 關的承諾 及配套防護林木的采伐、運輸、加工、 銷售業(yè)務。控股股東承諾

15、在未來三年內(nèi) 加快下屬農(nóng)場存續(xù)膠林的淘汰和調(diào)整。 股份限售 海南省農(nóng) 墾集團有 限公司 承諾自海南橡膠上市之日起 36 個月內(nèi)， 不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理在海南橡膠截至 上市之日已直接和間接持有的公司股 份，也不由海南橡膠回購該部份股份。 是是 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 法定代表人:林進挺 2012 年 4 月 28 日 6 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位:

16、 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 應收股利 其他應收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 期末余額 2,960,995,967.46 56,922,932.00 194,020,919.80 240,247,386.29 8,892,615.53 547,843,284.13 1,172,455,630.11 年初余額 2,900,771,219.88 64,714,012.49 198,809,716.55

17、99,320,745.42 48,115,068.49 417,835,923.75 1,778,933,245.17 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 28,600.00 7,656,725.00 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 7 5,181,407,335.32 119,213,593.91 23,860,048.61 1,056,059,502.42 102,740,204.52 10,051.50

18、 1,352,234.66 3,888,510,686.64 391,142,359.02 3,486,841.62 5,516,156,656.75 119,213,593.91 24,319,956.74 1,070,834,565.92 92,624,823.70 10,051.50 3,893,350,561.59 393,537,223.20 3,486,841.62 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性

19、金融負債 應付票據(jù) 應付賬款 預收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應付手續(xù)費及傭金 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 8 2,868,163.13 16,127,647.25 5,605,371,333.28 10,786,778,668.60 503,716,822.44

20、 900,000.00 205,397,358.42 93,441,751.78 166,348,828.57 -143,280,969.68 2,302,234.23 376,028,632.81 4,475,575.00 1,209,330,233.57 188,495,346.43 24,562.50 90,139,827.99 278,659,736.92 1,487,989,970.49 3,931,171,600.00 3,774,034,707.29 2,899,513.89 16,219,038.40 5,616,496,170.47 11,132,652,827.22 576

21、,749,614.76 231,322,167.39 65,114,827.86 316,746,188.81 -167,615,885.16 1,738,087.71 425,114,538.78 200,000,000.00 133,500.00 1,649,303,040.15 190,345,346.43 24,562.50 90,213,343.38 280,583,252.31 1,929,886,292.46 3,931,171,600.00 3,780,381,807.29 601118 專項儲備 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 盈余公積 一般風險準

22、備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權益合計 少數(shù)股東權益 所有者權益合計 負債和所有者權益總計 300,887,405.60 1,184,727,720.89 -3,653,171.35 9,187,168,262.43 111,620,435.68 9,298,788,698.11 10,786,778,668.60 300,887,405.58 1,083,596,565.99 -3,512,003.83 9,092,525,375.03 110,241,159.73 9,202,766,534.76 11,132,652,827.22 公司法定代表人: 林進挺 主管會計

23、工作負責人:許華山 會計機構負責人:胡小芹 9 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應收票據(jù) 應收賬款 預付款項 應收利息 應收股利 其他應收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出

24、 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應付票據(jù) 10 期末余額 2,349,624,195.14 262,729,873.89 59,746,696.37 8,892,615.53 834,384,404.61 693,316,490.92 4,208,694,276.46 999,283,628.67 23,860,048.61 680,758,796.19 59,367,284.35 1,352,234.66 3,888,510,686.64 303,824,065.78 420,000.00 5,957,37

25、6,744.90 10,166,071,021.36 250,000,000.00 年初余額 2,487,031,897.96 194,388,327.32 29,404,948.58 48,115,068.49 723,348,725.98 966,333,709.19 7,558,475.00 4,456,181,152.52 999,283,628.67 24,319,956.74 691,179,849.65 52,253,770.75 3,893,350,561.59 305,602,448.16 480,000.00 5,966,470,215.56 10,422,651,368.

26、08 250,000,000.00 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 應付賬款 預收款項 應付職工薪酬 應交稅費 應付利息 應付股利 其他應付款 189,742,869.24 157,277,888.56 -1,506,473.56 874,367.41 245,450,508.41 139,906,723.33 4,665,278.91 305,554,210.05 -621,487.01 1,240,117.41 283,077,033.51 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 3,739,600.00 200,000,000.00 流動負債合計 非

27、流動負債： 長期借款 應付債券 長期應付款 專項應付款 預計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權益（或股東權益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 所有者權益（或股東權益）合計 負債和所有者權益（或股東權益）總計 845,578,760.06 81,899,274.31 81,899,274.31 927,478,034.37 3,931,171,600.00 3,772,193,138.25 300,887,405.58 1,234,340,843.16 9,238,592,986.99 10,166

28、,071,021.36 1,183,821,876.20 82,816,334.74 82,816,334.74 1,266,638,210.94 3,931,171,600.00 3,772,813,988.25 300,887,405.58 1,151,140,163.31 9,156,013,157.14 10,422,651,368.08 公司法定代表人: 林進挺 主管會計工作負責人:許華山 會計機構負責人:胡小芹 11 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位

29、：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 1,820,394,461.70 1,820,394,461.70 1,709,541,809.62 1,580,781,038.75 913,027.54 18,253,302.11 106,426,289.87 3,308,989.54 -140,838.19 上期金額 1,93

30、5,075,826.07 1,935,075,826.07 1,528,185,191.45 1,373,342,202.05 690,116.11 19,105,703.24 114,286,238.30 20,753,848.23 7,083.52 列） 加：公允價值變動收益（損失以“”號填 投資收益（損失以“”號填列） -10,240,200.00 -9,789,590.36 -47,766,850.00 -173,027,301.49 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)

31、處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 12 90,822,861.72 16,659,865.92 1,714,559.87 105,768,167.77 3,257,736.92 102,510,430.85 101,131,154.90 1,379,275.95 0.0257 186,096,483.13 13,630,869.14 1,614,492.91 198,112,859.36 8,356,827.66 189,756,031.70 188,9

32、44,393.86 811,637.84 0.0481 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 0.0257 -6,488,267.52 96,022,163.33 94,642,887.38 1,379,275.95 0.0481 146,445,916.51 336,201,948.21 335,390,310.37 811,637.84 公司法定代表人: 林進挺 主管會計工作負責人:許華山 會計機構負責人:胡小芹 13 601118海南天

33、然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入 減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 本期金額 843,339,356

34、.04 662,277,147.31 121,580.62 5,516,973.86 92,053,521.95 -2,158,287.79 101,971.03 -10,677,225.00 -6,311,665.86 68,437,558.20 16,407,022.54 1,643,900.49 83,200,680.25 83,200,680.25 上期金額 1,259,063,625.46 788,617,668.21 126,579.49 6,692,969.18 75,610,254.11 16,755,313.28 -47,766,850.00 -169,901,510.92

35、153,592,480.27 13,302,527.58 1,614,203.74 165,280,804.11 165,280,804.11 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 公司法定代表人: 林進挺 主管會計工作負責人:許華山 會計機構負責人:胡小芹 14 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 客戶

36、存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營

37、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 15 本期金額 1,899,683,091.37 53,531,211.73 1,953,214,303.10 823,522,079.37 369,886,416.88 10,324,417.54 326,266,996.51 1,529,999,910.30 423,214,392.80 1,000,

38、000.00 32,000.00 1,032,000.00 78,573,853.15 上期金額 2,118,252,593.74 109,957,538.28 2,228,210,132.02 669,919,793.12 307,643,033.17 16,516,101.07 404,634,998.42 1,398,713,925.78 829,496,206.24 108,097,741.47 601118 投資支付的現(xiàn)金 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 1,600,000.00 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動

39、有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 9,789,590.36 89,963,443.51

40、 -88,931,443.51 129,260,900.00 129,260,900.00 389,624,800.00 11,619,085.71 401,243,885.71 -271,982,985.71 62,299,963.58 2,898,696,003.88 2,960,995,967.46 173,027,301.49 281,125,042.96 -281,125,042.96 47,986,868.52 385,000,000.00 700,000,000.00 1,132,986,868.52 1,750,000,000.00 39,961,039.28 2,800,000.00 1,792,761,039.28 -659,774,170.76 -111,403,007.48 4,918,811,531.95 4,807,408,524.47 公司法定代表人: 林進挺 主管會計工作負責人:許華山 會計機構負責人:胡小芹 16 601118海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2012 年第一季度報告 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 海南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 單位:元 幣