1、金蝶K3軟件 第6章,金蝶K3財務軟件,財務軟件應用教程,金蝶K3軟件 第6章,第6章 現金管理與票據管理,重點提示: 現金管理 票據管理,金蝶K3軟件 第6章,現金管理,1 初始化現金管理系統 2 設置現金管理的系統參數 3 對總賬數據進行處理 4 現金管理模塊 5 對銀行存款進行管理,金蝶K3軟件 第6章,初始化現金管理系統,1從總賬引入科目 2從總賬引入余額 3新增綜合幣科目 4未達賬 5余額表 6科目的啟用與禁用,金蝶K3軟件 第6章,設置現金管理的系統參數,具體的操作步驟如下： 步驟1：在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“系統設置”標簽,單擊“系統設置”系統功能下的“現金管理”選項，即

2、可進入“現金管理系統設置”明細功能，如圖6-26所示。 步驟2：雙擊“系統參數”選項，即可打開“系統參數”對話框,在其中輸入公司的名稱、地址、電話等信息，如圖6-27所示。,金蝶K3軟件 第6章,設置現金管理的系統參數,步驟3：單擊“總賬”選項卡，即可進入“總賬”設置界面，在其中查看總賬系統的啟用會計年度、啟用會計期間、當前會計年度、當前會計期間、本位等信息，如圖6-28所示。 步驟4：單擊“現金管理”選項卡，即可進入“現金管理”設置界面，在其中設置現金日記賬和銀行存款日記賬的匯率模式與匯率小數位長度，并啟用支票密碼，如圖6-29所示。,金蝶K3軟件 第6章,設置現金管理的系統參數,步驟5：如

3、果選取了“與結算中心聯用”復選框，則可在“數據傳輸設置”設置界面中設置結算中心的服務器地址與端口號，如圖6-30所示。單擊“保存”按鈕，即可將設置保存下來。單擊“關閉”按鈕，即可完成系統參數的設置操作。,金蝶K3軟件 第6章,對總賬數據進行處理,在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“財務會計”標簽，單擊“現金管理”系統功能下的“總賬數據”選項，即可進入“總賬數據”明細功能，所有總賬數據處理都是在這里進行的，如圖6-31所示。,金蝶K3軟件 第6章,對總賬數據進行處理,1復核記賬 2引入日記賬 3與總賬對賬,金蝶K3軟件 第6章,現金管理模塊,1現金日記賬 2現金盤點 3現金對賬 4現金日報表 5現

4、金收付流水賬,金蝶K3軟件 第6章,對銀行存款進行管理,在“金蝶K/3主控臺”窗口中，選擇“財務會計”標簽，單擊“現金管理”系統功能下的“銀行存款”選項，即可進入“銀行存款”明細功能，所有的銀行存款管理操作都在這里進行，如圖6-59所示。銀行存款日記賬和銀行對賬單的管理方法與現金日記賬和現金對賬相似，用戶只用參照前面介紹的方法即可完成，這里就不再贅述。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對賬,具體的操作步驟如下： 步驟1：在“銀行存款”明細功能中，雙擊“銀行存款對賬”選項,即可打開“銀行存款對賬”窗口，并彈出“銀行存款對賬”對話框，在其中設置科目及幣別、會計期間，并可勾選“包括已勾對記錄”復選框，

5、如圖6-60所示。 步驟2：單擊“確定”按鈕，即可進入“銀行存款對賬”窗口，如圖6-61所示。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對賬,步驟3：單擊“設置”按鈕，即可打開“銀行存款對賬設置”對話框，在其中對自動對賬進行相應的設置操作，如圖6-62所示。 步驟4：單擊“手工對賬設置”選項卡,即可進入“手工對賬設置”設置界面，在其中可以設置手工對賬的相應選項，如圖6-63所示。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對賬,步驟5：單擊“表格設置”選項卡，即可進入“表格設置”設置界面，在其中對相應的表格進行相應的設置操作，如圖6-64所示。 步驟6：單擊“確定”按鈕，再單擊“自動對賬”按鈕，即可按照相關設置進行

6、自動對賬。由于在銀行存款日記賬與銀行對賬單之間，可能存在多筆與一筆對應或一筆與多筆對應等情況，而這些情況無法進行自動對賬勾銷，因此系統還設置了手工對賬功能。通過手工對賬，可進一步將自動對賬未核對的已達賬項進行手工調整勾銷，以保證對賬的徹底、正確。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對賬,步驟7：選擇可以勾銷的記錄，單擊“手工對賬”按鈕，即可進行手工對賬。單擊“已勾對”按鈕，即可打開“已勾對記錄列表”窗口查看對賬結果，如圖6-65所示。 賬務中對以前的憑證進行更正的現象是比較常見的，日記賬也同樣會遇到這種情況，日記賬內部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內部沖銷業務。可以選擇“編輯”“日記賬內部沖銷”

7、選項，將日記賬內部的記錄核銷。,金蝶K3軟件 第6章,票據管理,在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“財務會計”標簽，單擊“現金管理”系統功能下的“票據”選項，即可進入“票據”明細功能，所有的票據管理都是在這里進行的，如圖6-76所示。,金蝶K3軟件 第6章,票據管理,1 對多種票據進行管理 2 報表和憑證管理 3 現金流量表的編制,金蝶K3軟件 第6章,資金頭寸表,資金寸頭表的具體查詢步驟如下： 步驟1：在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“財務會計”標簽,單擊“現金管理”系統功能下的“報表”選項，即可進入“報表”明細功能，如圖6-94所示。 步驟2：雙擊“資金寸頭表”選項，即可打開“資金頭寸表”窗

8、口并顯示“資金頭寸表”對話框，在其中設置查詢方式、幣別顯示方式及其他選項，如圖6-95所示。 步驟3：單擊“確定”按鈕，即可生成資金頭寸表，如圖6-96所示。,金蝶K3軟件 第6章,到期預警表,到期預警表的具體查詢步驟如下： 步驟1：在“報表”明細功能中雙擊“到期預警表”選項，即可打開“到期預警表”窗口并彈出“到期預警表”對話框，在其中設置預警日期、選擇核銷情況、票據屬性等選項，如圖6-97所示。 步驟2：單擊“確定”按鈕，即可進入“到期預警表”窗口，在其中顯示了符合條件的到期預警信息，如圖6-98所示。對于已經到期或將要到期的應收款應及時催款，以盡可能地避免壞賬的出現。,金蝶K3軟件 第6章,憑證管理,只用在“金蝶K/3主控臺”窗口中選擇“財務會計”標簽，單擊“現金管理”系統功能下的“憑證管理”選項，即可進入“憑證管理”明細功能，雙擊“會計分錄序時簿”選項，即可打開“會計