XX集團內(nèi)部控制制度（制度范本、DOC格式） 一、為了加強*股份有限公司（以下簡稱“公司”）內(nèi)部控制制度建設(shè)，強化企業(yè)管理，健全自我約束機制，促進現(xiàn)代企業(yè)制度的建設(shè)和完善，保障公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，根據(jù)公司法、會計法和其他相關(guān)的法律法規(guī)，制定本制度。 二、內(nèi)部控制是指公司董事會、經(jīng)理層及所有員工共同實施的，為了保證各項經(jīng)濟活動的效率和效果，確保財務(wù)報告的可靠性，保護資產(chǎn)的安全、完整，防范、規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險，防止欺詐和舞弊，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實施的一系列具有控制職能的業(yè)務(wù)操作程序、管理方法與控制措施的總稱。 三、建立健全內(nèi)部控制制度，應(yīng)當(dāng)達到以下目標(biāo) 1、建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機制，逐步實現(xiàn)權(quán)責(zé)明確、管理科學(xué)； 2、保證國家法律、公司內(nèi)部規(guī)章制度及公司經(jīng)營方針的貫徹落實。 3、建立健全全面預(yù)算制度，形成覆蓋公司所有部門、所有業(yè)務(wù)、所有人員的預(yù)算控制機制； 4、保證所有業(yè)務(wù)活動均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進行，促使公司的經(jīng)營管理活動協(xié)調(diào)、有序、高效運行； 5、保證對資產(chǎn)的記錄和接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，確保資產(chǎn)的安全和完整并有效發(fā)揮作用，防止毀損、浪費、盜竊并降低減值損失； 6、保證所有的經(jīng)濟事項真實、完整地反映，使會計報告的編制符合會計法和企業(yè)會計制度等有關(guān)規(guī)定； 7、防止、發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤與舞弊，保證帳面資產(chǎn)與實物資產(chǎn)核對相符； 四、制定與修改內(nèi)部控制制度應(yīng)遵循以下總體原則 1、合法性原則。 內(nèi)部控制制度必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定。 2、全面性原則。 內(nèi)部控制制度應(yīng)涵蓋公司內(nèi)部的經(jīng)濟業(yè)務(wù)、相關(guān)部門和相關(guān)崗位，并對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。 3、協(xié)調(diào)性原則。 內(nèi)部控制制度要符合公司的中、長期規(guī)劃和短期目標(biāo)，與公司其他管理控制制度相互協(xié)調(diào)，注重制度的整體實施效果。 4、經(jīng)濟性原則。 內(nèi)部控制制度建設(shè)應(yīng)當(dāng)處理好成本與效益的關(guān)系，以合理的控制成本達到最佳的控制效果。 5、時效性原則。 內(nèi)部控制制度要隨著外部經(jīng)濟環(huán)境的變化和經(jīng)營管理的需要，不斷評價和及時更新。 五、本制度所規(guī)范內(nèi)部控制主要包括以下內(nèi)容 1、供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度； 2、資金內(nèi)部控制制度； 3、財務(wù)會計內(nèi)部控制制度； 4、全面預(yù)算制度； 5、內(nèi)部審計制度； 6、投資內(nèi)部控制制度； 7、子公司（企業(yè)）內(nèi)部控制制度。 第二章機構(gòu)及崗位職責(zé) 一、公司根據(jù)經(jīng)營管理的需要設(shè)置組織機構(gòu)，在各機構(gòu)配備相應(yīng)的業(yè)務(wù)人員。 二、公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、崗位設(shè)置及職能劃分應(yīng)符合內(nèi)部控制原則和目標(biāo)。 三、公司新設(shè)、撤銷機構(gòu)，或變更機構(gòu)職能，應(yīng)符合國家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部制度的規(guī)定，按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。 四、各機構(gòu)管理人員應(yīng)具備以下基本條件 1、堅持原則，廉潔奉公； 2、具有較高的專業(yè)技術(shù)水平和必須的專業(yè)技術(shù)資格； 3、具有該職務(wù)所需的業(yè)務(wù)能力業(yè)務(wù)經(jīng)驗； 4、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)、政策，掌握本行業(yè)業(yè)務(wù)管理的有關(guān)知識； 5、有較強的組織能力； 6、身體狀況能夠適應(yīng)本職工作的要求。 五、國家法律、法規(guī)、政策對機構(gòu)設(shè)置和管理人員的資格、任免、回避已有規(guī)定的，公司在設(shè)置該機構(gòu)和任命管理人員時，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定。 六、機構(gòu)內(nèi)部崗位設(shè)置或職責(zé)劃分發(fā)生改變，應(yīng)符合公司內(nèi)部制度的規(guī)定和內(nèi)部控制的原則，按照確定的授權(quán)體系審核批準(zhǔn)。 七、機構(gòu)、崗位的設(shè)置與職責(zé)劃分應(yīng)當(dāng)堅持不相容職務(wù)相互分離和回避的原則，保證內(nèi)部機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，提高崗位設(shè)置的效率，確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)明確相互制約、相互監(jiān)督。 八、董事會下設(shè)審計委員會，為公司內(nèi)部控制管理的權(quán)利機構(gòu)。 九、公司設(shè)置審計部，隸屬于審計委員會，負(fù)責(zé)包括內(nèi)部控制審計在內(nèi)的公司內(nèi)部審計日常工作。 審計部在審計委員會授權(quán)下對內(nèi)部控制的執(zhí)行情況進行檢查和評價，對內(nèi)部控制上存在的缺陷提出改進建議。 第三章內(nèi)部控制方法 一、內(nèi)部控制的基本方法主要包括全面預(yù)算控制、經(jīng)營風(fēng)險控制、會計控制、授權(quán)批準(zhǔn)控制、文件記錄控制、財產(chǎn)保全控制、業(yè)務(wù)人員素質(zhì)控制、內(nèi)部報告控制、內(nèi)部審計、信息技術(shù)控制。 二、預(yù)算控制是企業(yè)內(nèi)部控制的重要組成部分。 公司實行全面預(yù)算管理，由董事會下設(shè)預(yù)算管理委員會進行管理，其常設(shè)機構(gòu)預(yù)算管理辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算管理的日常事務(wù)。 三、經(jīng)營風(fēng)險控制要求公司樹立風(fēng)險意識，建立有效的風(fēng)險管理系統(tǒng)，通過風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險識別、風(fēng)險報告等措施，對公司的財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進行全面防范和控制。 四、組織結(jié)構(gòu)控制堅持不相容職務(wù)相互分離的原則，合理設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)，科學(xué)劃分職責(zé)權(quán)限，形成相互制衡機制。 不相容職務(wù)主要包括授權(quán)批準(zhǔn)與業(yè)務(wù)經(jīng)辦、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與會計記錄、會計記錄與財產(chǎn)保管、業(yè)務(wù)經(jīng)辦與內(nèi)部審計、業(yè)務(wù)經(jīng)辦和財產(chǎn)保管、授權(quán)批準(zhǔn)與監(jiān)督檢查等職務(wù)。 五、授權(quán)批準(zhǔn)控制要求公司及各部門明確規(guī)定授權(quán)批準(zhǔn)的范圍、層次、程序、責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，公司內(nèi)部的各級管理人員必須按照授權(quán)范圍行使相應(yīng)職權(quán)，經(jīng)辦人員在授權(quán)范圍內(nèi)辦理經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 六、文件記錄控制是組織規(guī)劃控制和授權(quán)批準(zhǔn)控制的手段。 本制度規(guī)范了公司組織結(jié)構(gòu)職能圖和業(yè)務(wù)授權(quán)表，建立崗位說明書，制定業(yè)務(wù)流程手冊，建立嚴(yán)密的內(nèi)部控制系統(tǒng)。 七、財產(chǎn)保全控制要求公司嚴(yán)格限制未經(jīng)授權(quán)的人員對實物資產(chǎn)的直接接觸，采取定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施，確保各種財產(chǎn)安全完整。 八、業(yè)務(wù)人員素質(zhì)控制要求公司建立和實施科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、獎懲、晉升、淘汰等人事管理制度，制定業(yè)務(wù)人員工作規(guī)范，保證業(yè)務(wù)人員勝任相應(yīng)的工作。 九、內(nèi)部報告控制要求公司建立和完善內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行報告、資金分析報告、經(jīng)營分析報告、資產(chǎn)分析報告、投資分析報告等報告制度，全面反映經(jīng)濟活動情況，及時提供經(jīng)濟活動中的重要信息，分析經(jīng)營管理中存在的問題，提出改進意見，增強內(nèi)部管理的時效性和針對性。 十、公司內(nèi)部審計工作由董事會下設(shè)審計委員會負(fù)責(zé)，審計部負(fù)責(zé)內(nèi)部審計日常工作，并對審計委員會負(fù)責(zé)。 審計部按照審計委員會批準(zhǔn)的內(nèi)部審計計劃，對公司各部門進行定期或不定期審計，保證公司各項制度的貫徹落實。 十一、信息技術(shù)控制要求運用信息技術(shù)手段建立內(nèi)部控制系統(tǒng)，減少和消除人為操縱因素，確保內(nèi)部控制的有效實施；同時要加強對信息系統(tǒng)開發(fā)與維護、數(shù)據(jù)輸入與輸出、文件儲存與保管、網(wǎng)絡(luò)安全等方面的控制。 第四章內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作 一、董事會或經(jīng)理層應(yīng)根據(jù)審計部和注冊會計師對內(nèi)部控制的評價、建議，及時改進內(nèi)部控制，調(diào)整機構(gòu)、崗位設(shè)置和職責(zé)分工，完善授權(quán)體系。 二、各項業(yè)務(wù)活動應(yīng)遵守本制度及公司其他管理制度所確定的操作規(guī)程，嚴(yán)格按照職責(zé)分工和業(yè)務(wù)授權(quán)進行。 三、各業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向會計部傳遞會計核算所需單據(jù)和報告，保證會計信息的及時性、準(zhǔn)確性。 四、會計部定期組織各業(yè)務(wù)部門進行資產(chǎn)盤點，保證帳面資產(chǎn)與實物資產(chǎn)核對相符。 五、公司各部門應(yīng)妥善保管各類業(yè)務(wù)資料，保證內(nèi)部控制檔案的完整。 內(nèi)部控制檔案為公司提供利用，原則上不得借出，有特殊需要須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 內(nèi)部控制檔案按照不同業(yè)務(wù)類型分別確定保管期限及銷毀方式。 六、業(yè)務(wù)人員工作調(diào)動或者因故離職，必須將本人所經(jīng)管的工作連同負(fù)責(zé)保管的內(nèi)部控制檔案全部移交接替人員，沒有辦清交接手續(xù)的不得調(diào)動或離職。 移交人員對移交的資料的合法性、真實性承擔(dān)法律責(zé)任。 第五章授權(quán)體系概述 一、股東大會、董事會、監(jiān)事會依據(jù)公司法及其他法律、法規(guī)的規(guī)定行使權(quán)利。 二、股東大會是公司的權(quán)利機構(gòu)，依法行使下列職權(quán) 1、決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； 2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 4、審議批準(zhǔn)董事會的報告； 5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； 6、審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 7、審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8、對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 9、對公司發(fā)行債券作出決議； 10、對公司合并、分立、解散和清算事項作出決議； 11、修改公司章程； 12、對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議； 13、審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 14、審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。 三、公司設(shè)立董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。 董事會行使下列職權(quán) 1、負(fù)責(zé)召集股東大會，并向大會報告工作； 2、執(zhí)行股東大會的決議； 3、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； 4、制定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 6、制定公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券方案； 7、擬定公司重大收購、回購本公司股票或合并、分立和解散方案； 8、在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項； 9、決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； 10、聘任或者解聘總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人等高級管理人員，并決定其他報酬事項和獎懲事項； 11、制定公司的基本管理制度； 12、制定公司章程的修改方案； 13、管理公司信息披露事項； 14、向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所； 15、聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作； 16、法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權(quán)。 四、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或解聘，對董事會負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理行使下列職權(quán) 1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向董事會報告工作； 2、組織實施董事會決議、公司年度計劃和投資方案； 3、擬定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； 4、擬定公司的基本規(guī)章制度； 5、制定公司的具體規(guī)章； 6、提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人； 7、聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員； 8、擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘； 9、提議召開董事會臨時會議； 10、公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。 五、在董事會授權(quán)下，總經(jīng)理對公司內(nèi)部控制制度的建立、實施、監(jiān)督、完善負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理應(yīng)充分履行職權(quán)，健全公司內(nèi)部控制，確保內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。 六、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，公司各業(yè)務(wù)部門、各級分支機構(gòu)在其規(guī)定的業(yè)務(wù)、財務(wù)、人事等授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的經(jīng)營管理職能。 七、各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)和管理程序必須遵循交易授權(quán)原則，經(jīng)辦人員的每一項工作必須是在其業(yè)務(wù)授權(quán)范圍內(nèi)、按照一定的操作規(guī)程進行的。 八、對已獲授權(quán)的部門和人員應(yīng)建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權(quán)應(yīng)及時修改或取消授權(quán)。 第六章附則 一、本制度適用于公司及各部門。 二、本制度由董事會負(fù)責(zé)解釋。 三、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第二篇供應(yīng)生產(chǎn)銷售內(nèi)部控制制度第一章供應(yīng)內(nèi)部控制制度第一節(jié)內(nèi)控概述 一、定義與范圍本章所述供應(yīng)循環(huán)涵蓋了從物資及服務(wù)的購置、儲存到傳遞至生產(chǎn)經(jīng)營各部門的全過程，主要包括采購、倉儲兩個主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 供應(yīng)循環(huán)的內(nèi)部控制指對供應(yīng)計劃、采購作業(yè)、存貨流轉(zhuǎn)、倉儲等供應(yīng)業(yè)務(wù)流程中的重要節(jié)點進行全面監(jiān)控和管理。 二、控制目標(biāo)確保采購業(yè)務(wù)集中歸集供應(yīng)管理部門運作，并納入公司的全面經(jīng)營預(yù)算和計劃控制范圍，避免重復(fù)采購和盲目采購；確保采購業(yè)務(wù)在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和分級授權(quán)的審核體系下進行，以實現(xiàn)采購業(yè)務(wù)發(fā)生的合理性、計劃性、有效性；確保存貨倉儲業(yè)務(wù)的發(fā)生在預(yù)先設(shè)定的規(guī)范的參數(shù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化操作流程指引下進行，以實現(xiàn)存貨資產(chǎn)高效率周轉(zhuǎn)，減少資金占壓和資產(chǎn)沉滯。 三、主要控制節(jié)點?各營運部門的需求和請購?進貨渠道建設(shè)?采購計劃制定?采購定價?合同形成?自行采購?倉庫實物流轉(zhuǎn)?倉庫信息報告 四、控制政策與方法?歸口各部門采購權(quán)，實施統(tǒng)一采購政策管理層定期設(shè)定和調(diào)整個別特定自采權(quán)限和特定采購模式，其他物資、服務(wù)等采購權(quán)限歸口供應(yīng)部門，實現(xiàn)集中操作、統(tǒng)一調(diào)度；供應(yīng)部統(tǒng)一采購管理模式、管理政策、貨源管理和業(yè)務(wù)控制標(biāo)準(zhǔn)及流程，統(tǒng)籌規(guī)劃批量物資需求，盡量形成批量采購，提高供應(yīng)鏈整體的協(xié)同能力和反應(yīng)能力。 ?采購作業(yè)計劃性控制在經(jīng)營預(yù)算目標(biāo)指導(dǎo)下，根據(jù)銷售計劃和各營運部門物資需求，形成中短期供應(yīng)業(yè)務(wù)計劃，直接規(guī)范采購作業(yè)指令和進度安排，保證充分及時、靈活調(diào)整的供應(yīng)能力，并提供詳盡的資金使用依據(jù)。 ?采購業(yè)務(wù)分級權(quán)限監(jiān)控采購業(yè)務(wù)程序中的各重要環(huán)節(jié)根據(jù)業(yè)務(wù)特點和金額大小等，分別接受不同級別的授權(quán)控制，減少業(yè)務(wù)運作的任意性和盲目性，強化權(quán)限決策和權(quán)限責(zé)任。 ?進貨成本有效性控制采用供應(yīng)市場分析、供應(yīng)商管理、實施特殊采購程序規(guī)范、定價權(quán)的授權(quán)控制等多種方法，實現(xiàn)綜合供應(yīng)成本的不斷改進，促進優(yōu)化成本管理之財務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)。 ?庫存物資多級帳務(wù)管理建立倉庫業(yè)務(wù)部門和財務(wù)會計部多層次帳務(wù)體系根據(jù)業(yè)務(wù)操作部門和財務(wù)職能部門的特點及需求，形成基層帳務(wù)體系和財務(wù)一級帳務(wù)體系各自物流、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)等反映信息地重點和形式，在多層次帳務(wù)體系之間建立憑證、單據(jù)、帳表等形式的全面業(yè)務(wù)接口和嚴(yán)密的勾稽關(guān)系，實現(xiàn)多層次的信息記錄、溝通和反饋機制。 ?倉儲物資數(shù)據(jù)分析與報告制度按多種具體營運目標(biāo)和物資特性定義庫存和庫存參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期形成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分析和相關(guān)報表、報告的傳遞和反饋，在向營運部門提供及時、充分供應(yīng)的同時，實現(xiàn)庫存規(guī)模、結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)率有效性控制。 ?存貨帳實準(zhǔn)確性控制通過貫徹基層帳務(wù)建設(shè)的一般控制標(biāo)準(zhǔn)和實施在庫物資的定期抽查和循環(huán)盤點，保證庫存物資帳實一致，提高資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)價值及資產(chǎn)減損等財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和真實性。 ?在庫物資清查處理制度和存貨非生產(chǎn)損耗控制按物資流轉(zhuǎn)和經(jīng)營特性，明確不確定性和潛在風(fēng)險較大、物流費用較高的庫存物資，劃定重點控制存量、流量和周轉(zhuǎn)的物資范圍，制定有針對性的，特殊的物資交接、在庫存儲和清理政策，減少滯料和廢料，控制生產(chǎn)環(huán)節(jié)之外的物料消耗。 第二節(jié)組織機構(gòu)及崗位職責(zé) 一、部門及部門職責(zé) 1、供應(yīng)循環(huán)管理組織機構(gòu)?供應(yīng)部?直接參與制定公司在既定會計期間內(nèi)整體供應(yīng)政策和預(yù)算安排，規(guī)劃供應(yīng)部內(nèi)部具體業(yè)務(wù)的管理模式；?實施歸口物資的采購、倉儲、配送運輸，相關(guān)的物資購存進度及結(jié)構(gòu)規(guī)劃、物料實物管理、基礎(chǔ)帳務(wù)管理、物料流轉(zhuǎn)帳表和報告、物流信息管理、物流成本控制；?供應(yīng)部內(nèi)部設(shè)一個業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理控制機構(gòu)，即計劃成本組；兩個業(yè)務(wù)運作機構(gòu)，即采購組和倉庫管理組；一個信息輔助機構(gòu)，即檔案資訊組。 ?計劃成本組?與財務(wù)管理部在采購計劃和進貨成本控制方面形成主要工作接口，負(fù)責(zé)物資采購流程與進度的全面計劃和控制，監(jiān)督本部門預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行并匯總分析和報告預(yù)算完成情況；?制定和調(diào)整采購業(yè)務(wù)的操作標(biāo)準(zhǔn)以及特殊采購行為的管理模式，設(shè)定倉庫管理的標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)，實施材料市場行情調(diào)研和主要供應(yīng)商調(diào)研，制定進貨成本控制目標(biāo)和控制方法，組織對采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程、執(zhí)行結(jié)果和供應(yīng)商交易、供應(yīng)商合作的考評，提交供應(yīng)商汰換和新供應(yīng)商引進的建議；?對采購作業(yè)、進貨渠道選擇、進貨價格確定和其他采購費用進行規(guī)范性指導(dǎo)、監(jiān)督，并負(fù)責(zé)采集、匯總、加工和提供采購業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，包括供應(yīng)商資料、材料市場行情、采購業(yè)務(wù)歷史數(shù)據(jù)等，向供應(yīng)部經(jīng)理提出改進采購業(yè)務(wù)的建議；?按有關(guān)責(zé)任部門設(shè)定的技術(shù)型號標(biāo)準(zhǔn)組織招標(biāo)采購；?計劃成本組內(nèi)部崗位包括計劃成本主管、材料物資計劃員、非生產(chǎn)性物資計劃員、招標(biāo)管理員、成本管理員、庫存控制員。 ?采購組?分解采購計劃，按相關(guān)規(guī)程、指標(biāo)要求及授權(quán)范圍操作執(zhí)行具體采購業(yè)務(wù)，包括業(yè)務(wù)洽談、詢比價、下單、催單、查單、退貨補貨執(zhí)行、差異記錄等，形成自我監(jiān)督和接受外部監(jiān)督；?具體協(xié)調(diào)與供應(yīng)商的合作關(guān)系，落實供應(yīng)部與供應(yīng)商的交易合作策略，收集供應(yīng)商和材料市場的基礎(chǔ)信息，向檔案資訊組匯總，直接參與供應(yīng)商交易考核；?采購組內(nèi)部崗位包括采購主管、采購經(jīng)理。 ?倉庫管理組?庫區(qū)、倉位和運輸配送的具體安排調(diào)度；?倉庫物料的收料、發(fā)料、退料、轉(zhuǎn)調(diào)、存儲、清查、盤核、外驗、銷毀等實物管理，在庫物資倉儲保管。 ?實施物料編碼、倉儲貨位編碼、實施物料倉儲標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)、倉庫基礎(chǔ)帳務(wù)記錄沖銷、制單和單據(jù)傳遞、定期庫存分析、相關(guān)帳表匯總和報告等信息監(jiān)管，在帳務(wù)管理和庫存信息分析管理上與財務(wù)管理部形成工作接口；?倉庫管理組內(nèi)崗位包括倉庫主管、倉庫管理員、收料員、發(fā)料員、質(zhì)檢員、倉庫統(tǒng)計員、總統(tǒng)計員。 ?檔案資訊組?匯總、歸集、建檔、維護、更新所有采購業(yè)務(wù)的相關(guān)信息及文檔，包括供應(yīng)商檔案、合同訂單檔案、材料市場價格信息庫、招標(biāo)采購工作檔案等；?按權(quán)限級別控制檔案資料的調(diào)用；?定期對原始信息數(shù)據(jù)進行分類匯總和其他形式的加工，充實基本數(shù)據(jù)庫，提交相應(yīng)報表，為部門內(nèi)和其他管理部門提供多層次的決策信息支持；?檔案資訊組內(nèi)設(shè)立檔案管理員。 2、供應(yīng)循環(huán)涉及部門及職責(zé)?財務(wù)管理部按業(yè)務(wù)控制要點和權(quán)限劃分范圍參與采購、倉儲、存貨管理等供應(yīng)循環(huán)控制，主要職權(quán)包括供應(yīng)計劃和資金計劃的審定、重要合同會簽、參予和監(jiān)督招標(biāo)議標(biāo)采購、以及相關(guān)控制評價工作。 ?會計部定期獲得和匯總相關(guān)票據(jù)和明細(xì)帳表，負(fù)責(zé)重點環(huán)節(jié)審核、票據(jù)審核、對帳、核算。 ?各職能部門（生產(chǎn)部、設(shè)備部及其他）提出物資和勞務(wù)等項目請購需求，傳遞需求計劃或請購需求，參與特定采購程序。 ?法務(wù)部對采購合同進行法律條款審定，并負(fù)責(zé)最后合同簽章。 ?質(zhì)量技術(shù)部負(fù)責(zé)材料物資到貨、退庫等環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗和驗收工作。 ?審計部對采購作業(yè)和自采過程進行定期稽核，提交稽核報告。 二、崗位職責(zé)?供應(yīng)部經(jīng)理?協(xié)調(diào)和規(guī)劃部門內(nèi)具體工作，落實供應(yīng)部相關(guān)預(yù)算任務(wù)，并根據(jù)預(yù)算限額控制本部門的業(yè)務(wù)運作；?審定采購庫存業(yè)務(wù)參數(shù)指標(biāo)的設(shè)定結(jié)果；?制訂和調(diào)整供應(yīng)商管理與合作的原則和政策；?審定進貨價格成本控制目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進措施，審定存貨流轉(zhuǎn)的改進目標(biāo)并指導(dǎo)具體推進措施；?審核和提交存貨資產(chǎn)損溢的定期處理報告；?審核超預(yù)算采購支出和費用支出。 ?計劃成本主管?制訂采購業(yè)務(wù)控制參數(shù)，匯總和提交采購方面的預(yù)算分析報告；?匯總、審核、修訂和提交物資供應(yīng)計劃，根據(jù)計劃審定結(jié)果下達采購指令，組織監(jiān)督采購經(jīng)理計劃完成情況；?組織供應(yīng)商規(guī)劃和管理工作，制訂進貨價格成本控制目標(biāo)和推進具體控制措施，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)計劃成本組公室的整體工作。 ?材料物資計劃員?制訂并根據(jù)實際物料需求的變動調(diào)整生產(chǎn)性原輔料月度供應(yīng)計劃，監(jiān)督采購組計劃完成情況和收集反饋信息；?收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。 ?非生產(chǎn)性物資計劃員?制訂五金、配件、勞保、辦公用品等物資的季度供應(yīng)計劃，監(jiān)督采購組計劃完成情況和收集反饋信息；?收集供應(yīng)商基本信息，參加供應(yīng)商考核和評審。 ?成本控制員?負(fù)責(zé)集團內(nèi)關(guān)聯(lián)企業(yè)供應(yīng)商的年度、半年度利潤成本分析，定期進行外部重點供應(yīng)商季度詢價，控制采購經(jīng)理的詢比價程序，收集主要物料的市場行情資料；?根據(jù)基本進貨成本信息和財務(wù)管理部傳遞的成本變動數(shù)據(jù)，提交重點物料進價成本管理改進目標(biāo)的建議。 ?招標(biāo)管理員?負(fù)責(zé)按照設(shè)備部及使用部門共同制訂的設(shè)備購置質(zhì)量、型號、技術(shù)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)和進貨渠道限制標(biāo)準(zhǔn)，制作標(biāo)書，組織具體招標(biāo)活動，并與設(shè)備部和使用部門共同確認(rèn)招標(biāo)結(jié)果，向采購組傳遞采購指令；?歸集所有招標(biāo)工作檔案并在資訊組存檔。 ?庫存控制員?負(fù)責(zé)庫存物資動態(tài)信息的跟蹤、匯總，監(jiān)控庫房控制指標(biāo)的