公司差旅管理制度 呈 報TO：總經理制擬FROM：行政部抄送：公司各部門主 題公司差旅管理制度文件編號DYSY.20170228制擬時間2017-02-28生效日期2017.02.28頁數6編寫：張瑞審核：晏小惠核準：文件修訂記錄表核準時間版次制訂者/修訂者修訂內容2017.02.28V1.02陳嬌公司差旅管理制度會簽部門尚客事業部速品事業部尚客商品部速品商品部速品直營部速品加盟部速品儲運部品牌推廣部速品市場部行政部人事部財務部培訓部簽署欄：公司差旅管理辦法1.目的為規范員工國內出差管理，有效控制差旅費用，特制定本辦法。2.適用范圍河南德贏實業有限公司全體員工。3.定義3.1出差：指員工因公司業務需要，離開其原來的工作地點（城市），前往其他地區的活動。3.2外派：指集團因業務需要，上級主管派遣員工到某一地工作的情形。4.作業內容4.1原則4.1.1員工應盡量將其他交流方式作為首選，包括但不限于網絡、電視會議或電話會議，以減少不必要的出差。4.1.2差旅中，員工應時刻關注出差目的以及成本控制，員工有責任最大程度地降低差旅成本。4.1.3公司只對與被委派工作有關的費用予以報銷。4.1.4上述原則同時也適用于公司所組織的各種研討會、培訓、市場調研以及集體出差。4.2出差申請4.2.1員工出差前應提前填寫出差申請單，標明出差目的、時間、地點、交通工具、隨行人員及工作代理人等事項，依次簽批獲得批準后，方可出差。緊急特殊情況，當事人可先行口頭備案，事后兩個工作日內完善出差手續。4.2.2研討會、學習、市場調研或集體出差（培訓）的差旅，相應部門主管應嚴格控制參加人數和差旅成本。4.3差旅標準4.3.1本辦法所規定的標準為各崗位人員差旅費用的最高標準，如該標準未涵蓋目前享有相關待遇的崗位人員，特殊情況特殊申請。4.3.2任何超標準的差旅費用均不予報銷。如因特殊情況超出制度外的需由董事長簽批。4.3.3所有報銷原則上需提供相應的有效憑證（含收據）。4.3.4交通4.3.4.1交通工具選擇原則：出差應盡量選擇成本效益最優、安全有保障的交通工具，并在出差前預先安排好往返的交通工具。交通工具乘坐最高標準級別飛機高鐵動車火車汽車總監及以上人員經濟艙二等座二等座軟臥實報經理人員按備注1執行二等座二等座硬臥主管人員按備注2執行二等座硬臥員工二等座硬臥說明備注1：經理優選火車、汽車、動車二等座、高鐵二等座;乘飛機經濟艙需時間在7點之前17點以后， 如特殊情況自行承擔差價。 備注2：主管及以下人員優選火車、汽車、動車二等座;乘高鐵二等座需在8點之前17點之后:乘坐普通火車連續6小時以上（或單程600公里以上）的，可乘坐火車硬臥,單程600公里以內的以火車硬座、動車為主,如特殊情況自行承擔差價。備注3：城際輕軌或城際高鐵歸屬于動車范圍。4.3.4.2限定條件飛機指：4.3.4.2.1火車票價高于同程飛機票價，可選擇飛機出行。4.3.4.2.2愿自行承擔同程火車票與飛機票的差價，可選擇飛機出行，公司只報銷該級別標準的火車票金額。4.3.5住宿4.3.5.1出差期間，首選經濟型酒店。4.3.5.2國內住宿費用報銷標準：員工級別同城出差一級城市二級城市其他城市其他內部會議備注總監級以上人員不提供住宿費用報銷350200200凡入職員工宿舍的，不提供住宿費用報銷一級城市系指北京、上海、廣州、深圳。二級城市系指省會城市及直轄市。 住宿費按發票&收據金額標準內的實報實銷。經理級及以下3001501504.3.5.3遇市場調研，研討會和集體出差（培訓），住宿由主辦方指定且超出標準額度的，須事先得到上級主管批準，并提交行政部門審核。4.3.5.4職級為總監級及以下人員出差人數為 2 人或以上時（同性），須入住雙人標間。住宿標準同單人出差，如遇旺季或房源緊張，超出標準額度，須事先得到上級主管的批準，并提交行政部門審核。同行3人及以上者按各自級別出差標準執行。備注：1、 副總及總監：（1）自駕車出差的，汽油費報銷標準按照 1 元/公里核算， 過路費實報實銷，住宿費及補助參照差旅費報銷標準執行。（2）非自駕車出差的，報銷標準參照差旅費總監報銷標準執行。（3）有交通補助的，不論自駕車還是坐車均不報銷差旅費，只報銷住宿及補助。2、 總監級以下人員選擇自主駕車出差的，出差期間車輛往返過路費和燃油費公司參照實際隨車出差人數往返動車二等座或火車軟座票價標準報銷，前往目的地無火車標準可供參照的，按汽車票價平均價格報銷。4.3.6補貼4.3.6.1國內出差津貼標準：員工職級同城出差早餐午餐晚餐備注出差人員不提供膳食費用報銷10元/天20元/天20元/天1. 以票務時間為基準提供發票進行報銷2.同城出差郊縣含餐補出差至廣州總部學習、開會超過3天（含）以上者，每天享受30元的餐補。4.3.6.2已享受外派補貼的員工，不再享受國內出差津貼。4.3.6.3國內出差津貼標準：膳食津貼早餐午餐晚餐去程票務起始時間10點以前（含）15點以前（含）15點以后返程票務起始時間10點以前（含）15點以前（含）15點以后4.3.7出差異地津貼內已包含了市內外交通費，不作另外報銷。4.3.8其它：公司除提供以上費用報銷外，其它發生的費用以自付原則處理。4.4 差旅費用報銷4.4.1差旅費用報銷，應在返回日后 7 個工作日內提交(員工返回日至差旅報銷單提交至上級主管簽字)。連續出差（指兩次差旅連續或員工僅在周末返回）情況，按最后一次返回日起開始計算，遇公共假期和休息日報銷期限順延。超過 15 個工作日的差旅報銷單將不予報銷（以從員工返回日起至差旅報銷單提交到財務部）。4.4.2以下特殊情況可酌情考慮：自出差返回日起兩周或兩周以上連續休病假的情況，需得到上級主管批準后，再經財務主管或其授權人批準后方可報銷過期費用。4.4.3報銷時應附上有效憑證和經簽核批準之出差申請單。4.5.1外派地如有公司宿舍，外派員工住公司宿舍，無住房補貼。無宿舍的，可以公司名義在上述標準范圍內租住民用住宅；也可發放于本人，由其自行安排。住房補貼標準為包干性，公司不再擔付其他任何與住房和個人所得相關的稅、費用。4.6注意事項4.6.1出差期間應注意舉止言行，展現公司之良好企業形象。4.6.2出差期間避免參與出差目的無關的活動。4.6.3出差期間應保持與上級主管的相應聯系，報告工作進度。如有行程變化，應提前通知上級主管，在獲得批準后方可進行。出差完畢后，應向上級主管匯報此次出差的工作完成情況。本制度自下發之日起執行，如與本制度雷同或歧義，以本制度相關規定執行。公司差旅管理制度審批流程序號流程責任部門管理制度依據表格完成時間走向備注1公司業務工作需要各中心部門公司差旅管理制度需求時間需求部門2制定出差計劃表經理/部門以上負責人經理以下級各需求部門公司差旅管理制度員工出差申請單需求部門員工出差申請單2份，人資、財務各存檔一份3 審核YESNO部門負責人公司差旅管理制度員工出差申請單需求部門4 出差審批備案品管中心公司差旅管理制度員工出差申請單人力資源部5 出差 各中心部門公司差旅管理制度員工出差申請單需求部門6報銷各需求部門公司差旅管理制度出差間交通單據匯總會結合財務報銷流程需求部門