重慶市投資咨詢公司1第一章總論一、項目概況項目名稱：重慶西部國際汽車城項目業主：重慶西部國際汽車城有限公司項目地址：重慶市巴南區花溪鎮其龍工貿園區法定代表人：吳旭項目性質：異地擴建經營范圍：市場攤位、設施出租、百貨超市經營、餐飲、服務、倉儲、物流。項目建設內容及規模：總占地420畝，露天汽車展場15萬平方米，棚蓋汽車展場1萬平方米，展場辦公室及門面3萬平方米，4S店26640平方米，道路18000平方米，綠化及環境63400平方米。預計機動車年交易超過3.5萬輛，年交易額30億元以上。投資總額：人民幣11524萬元，其中固定資產投資11184萬元（建設期貸款利息334萬元），鋪底流動資金340萬元。二、項目業主簡介重慶西部國際汽車城有限公司由重慶協信控股（集團）有限公司和重慶華聯鋁業有限公司于2002年10月共同投資組建，注冊資本金2000萬元，重慶協信控股（集團）有限公司出資1100萬元，占總股本的55%，重慶華聯鋁業有限公司出資900萬元，占總股份的45%，股本金已全部以現金方式投入。2002年底，重慶西部國際汽車城有限公司資產總額3925萬元。目前公司有員工28人，其中大專以上學歷人員占75%，中高級職稱的專業技術人員12名。重慶協信控股（集團）是主要以從事房地產綜合開發和市場經營為主，汽車銷售、汽車運輸、物業管理、房屋銷售、商品信息咨詢服務等經營事項的控股集團公司，注冊資本1億元，經過幾年的高速發展到2002年，總資產為6.43億元，凈資產3.02億元，公司資產負債率為53.03%，當年實現各項收入2.15億元，重慶市投資咨詢公司2實現凈利3118萬元。公司具備強大的綜合開發實力：位列“重慶民營企業50強”、“重慶房地產開發企業50強”，具有豐富的建設住宅小區及商場的成功經驗，其生產能力、成本結構、人才支撐、技術標準均屬同行業中的強項；通過對重慶機動車交易市場的多年運作，目前擁有經營各類品牌大約100余家載貨車經銷商，他們占據了重慶載貨車經銷商數量的80%以上，具有行業無法比擬的營銷網絡優勢；同時，在經營中積累了豐富的市場運營經驗，在行業中有較高的號召力，并有較強的專業人才儲備資源。股東單位重慶華聯鋁業有限公司位于巴南區八公里，主要生產鋁板、鋁合金天花板。該公司注冊資本800萬元，前三年的經濟指標優良。公司近三年發展較快，總資產、銷售收入、利潤總額成倍增長。至2002年8月，該公司資產總額為4677萬元，負債總額1267萬元，資產負債率27.09%，流動比率244.09%，速動比率127.86%，應收帳款周轉率163.64%，存貨周轉率596.33%，銷售利潤率4.48%，1-9月實現銷售收入6015萬元，比去年同期增加2349萬元，利潤總額282萬元，比去年同期增加121萬元。重慶西部國際汽車城有限公司董事長、重慶協信控股（集團）有限公司法人代表吳旭，現為重慶市政協委員，2001年重慶市十佳優秀青年企業家。重慶西部國際汽車城有限公司總經理、重慶華聯鋁業有限公司法人代表何燕春，現為重慶市巴南區婦聯執委，獲得1999-2001年重慶市連續三屆優秀女企業家稱號。項目的建設資金方面已有保證。其中，人民銀行授信重慶協信控股（集團）有限公司對外簽發商業承兌匯票；人行、建行、商業銀行、農業銀行分別對該集團授信8000-10000萬元，農業銀行評定為AAA級企業，工商銀行評定為AA級企業。重慶華聯鋁業有限公司2002年經工商銀行評定信用等級為AA級、建設銀行AA級。除自籌資金外，工商銀行巴南支行已表示給予重慶西部國際汽車城信貸支持。三、報告編制依據（一）巴計發2002350號文關于同意重慶八公里汽車交易市場立項的批復；（二）渝計委市20021736號文關于同意重慶八公里汽車交易市場立項重慶市投資咨詢公司3的批復；（三）渝計委市200323號文關于同意重慶八公里汽車交易市場立項更名的批復；（四）中共重慶市巴南區委、重慶市巴南區人民政府關于重慶協信控股（集團）有限公司、重慶華聯鋁業有限公司投資興建重慶八公里汽車交易市場的會議紀要(第53期)；（五）重慶市巴南區國土資源局與重慶八公里汽車交易市場有限公司簽定的委托征地拆遷安置補償協議書；（六）公司名稱變更預核名通知；（七）企業法人營業執照復印件；（八）重慶華聯鋁業有限公司和重慶協信控股（集團）有限公司合作協議；（九）業主提供的有關資料。四、編制范圍該可研報告編制范圍包括：項目建設背景及必要性、市場現狀及前景分析、建設內容及規模、建設地址及建設條件、項目方案設計、環保、消防、節能及安全、招投標方案、項目的組織機構設置、項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經濟效益評價、結論及建設。五、主要技術經濟指標詳見附表1-1序號項目單位數據備注一主要數據1項目占地面積畝420約279720平方米2總建筑面積平方米2166403露天汽車展場平方米150000含物流中轉庫1萬平重慶市投資咨詢公司4方米4棚蓋汽車交易展場平方米100005展場辦公室及門面平方米3000064S店平方米266407道路平方米180008綠化及環境平方米634009項目總投資萬元1152410固定資產投資萬元11184含建設期利息334萬元11建設期利息萬元33412鋪底流動資金萬元34013年平均利潤總額萬元3566.4投入經營前10年平均數14銀行貸款萬元760015自籌資金萬元3924二效益評價指標1財務內部收益率（稅后）%29.382投資回收期（稅后）年4.8含建設期11個月3投資利潤率%30.954盈虧平衡點%17.3基數為項目預期目標值5貸款償還期年4不含建設期11個月六、簡要結論重慶西部國際汽車城建成后，國內外重點汽車生產廠家和本地區知名汽車品牌經銷代理商將聚集其中，同時，將重慶（南坪）機動車交易市場整體遷入西重慶市投資咨詢公司5部國際汽車城，并對該市場實現專業化、規?；洜I，逐步將西部國際汽車城培育成為重慶乃至西部地區具有較強影響力和輻射力的現代化專業市場。預計2004年度將交易各類機動車3.5萬輛以上，交易額將超過30億元，年上交各項利稅逾千萬元；通過努力，重慶西部國際汽車城將逐步發展成為適應全市乃至西部經濟發展的機動車行業的交易中心和信息中心，成為具有全國重要行業地位的機動車貿易服務中心，對促進區域經濟的發展產生較大的影響力和帶動力。項目實施后具有良好的經濟效益和社會效益，項目的建設是必要的，經技術、經濟、市場等方面論證，項目是可行的。第二章項目建設背景及必要性一、項目建設背景（一）重慶直轄以來，隨著國家政策性投資與實施西部大開發戰略，城市基礎設施建設迅速完善，經濟狀況發生了巨大的變化。我市2002年國內生產總值1971億元，與1996年相比，增長68.9%。工業增加值達到651億元，社會消費品零售總額762億元，分別比1996年增長80.5%和71%；地方預算內財政收入由1996年的54.9億元增加到157.7億元，增長1.9倍。全社會固定資產投資六年累計完成3870億元，是直轄前6年的3.4倍。投融資能力顯著增強，全市金融機構存款和貸款余額分別達到2850億元和2280億元，比1996年增長2.4倍和重慶市投資咨詢公司61.5倍。2002年城鎮居民人均可支配收入達到7200多元，六年年均增長6.1%；農民人均純收入2080元，年均增加100元；城鄉居民儲蓄存款余額由1996年的503億元增加到1630億元，增長2.2倍。國內生產總值同比增長10.3%，其中，一、二、三產業分別增長4.1%、13.8%和9.2%。工業增加值增長13.8%。固定資產投資完成980億元，增長22.2%。市政府采取一系列促進消費的政策措施，社會消費品零售總額增長9%，增幅同比提高0.3個百分點。（二）根據2003年重慶市人民政府工作報告，預計2003年重慶市國內生產總值將達2232億元，增長9%。其中，第一、二、三產業分別增長2.5%、12%、9%。第二產業中，工業增加值完成742億元，增長11.3%。從需求方面看，預計社會消費品零售額將達833億元，增長9.1%；地方預算內財政收入增長12%；全社會固定資產投資增長18%；社會消費品零售總額增長9%；外貿出口總額增長8%；城市居民人均可支配收入、農民人均純收入分別增長7%和4%；城鎮登記失業率控制在4.5%以內,宏觀經濟背景發展良好。王鴻舉市長提出將重慶市建設成為“中國汽車名城”和“摩托車之都”。（三）2000年國家西部開發重點建設項目十個重點建設項目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機場；重慶輕軌交通；柴達木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態建設及種苗基地；青海鉀肥；西部重點高?；A設施建設。2001年國家西部開發重點建設項目十個重點建設項目有：青藏鐵路（格爾木拉薩）；西電東送（龍灘水電站和公伯峽水電站）；西氣東輸（塔里木長江三角洲管道），新增加的中西部退耕還林、還草工程；廣西百色和內蒙古尼爾基水利樞紐；公路國道主干線西部地區重點路段；蘭州成都重慶輸油管道；西部農業和特色經濟；西部中心城市基礎設施建設；西部教育；西部高新產業和醫療衛生項目。（四）重慶市交通建設明顯加快，新增公路1450公里，2000年全市公路共計29252公里，其中高速公路233公里，高等級公路里程大幅度增長，初步形成健全的重慶市區域外環交通和對外交通網絡。近幾年已建、在建和擬建的重點建設項目：主要有重慶至長壽、重慶至涪陵、重慶至鄰水、長壽至梁平等高速公路；重慶市投資咨詢公司7黔江至彭水公路三級改二級工程；鵝公巖大橋；九龍坡港二期工程；市區輕軌工程；渝懷鐵路、萬州機場、萬州港牌樓工程。由此可見，在未來的幾年中，中國的經濟發展處于良好態勢，國民經濟將長足發展，而重慶作為第四個直轄市，國內生產總值及各產業也將均衡發展，位居全國前列。人民生活水平得到相應提高，從解決溫飽上升到追求小康生活，其重要標志之一的汽車必將在家電、住房之后形成國民下一個消費熱點。西部地區及重慶為改善投資環境分別提出了“西部大開發,重慶大發展”和“8小時重慶工程”，各項大型國家基礎建設項目應運而生，對貨車及工程機械等汽車需求猛增。綜上所述，無論是轎車還是貨車，無論是汽車還是汽車配件、美容等相關行業，在今后的數年里將因為需求的增加而繁榮，2003年全國各大汽車廠家提出的產量計劃均比去年增長近一倍，如何讓市場消化產品成為當務之急，尤其在重慶，作為內陸城市及全國重點汽車生產基地，汽車流通的相對滯后非常嚴重，解決重慶缺乏大型、綜合性的汽車交易市場已成為燃眉之急，而重慶西部國際汽車城的建設，正好填補了重慶市汽車流通領域的空白。二、項目建設的必要性（一）該項目的實施是推動本地汽車業發展的有力措施汽車產業在我國屬幼稚產業，是國家重點扶持和培育對象，發展空間廣闊。汽車制造業是重慶的支柱產業之一。此項目的建設，符合重慶市打造“中國汽車名城”和“摩托車之都”的發展規劃以及建立大商貿、大流通、大市場的經濟發展戰略和城市建設規劃。隨著汽車使用環境的逐漸優化，汽車消費政策的日益改善，中國內地人均收入水平的不斷增長，城鎮居民家庭汽車普及率將大幅度提高。中國進入WTO，國際品牌汽車及經營模式迅速進入中國市場。目前重慶市沒有專業的大型汽車交易市場，購車客戶為購置滿意的車輛，必須在全市區分散的汽車銷售點之間來回奔波；而西部大開發迅速擴張基建工程的規模，更增加了載貨車與工程機械的使用需求。根據汽車行業“高起點、國際化、代理制”的原則，迅速組建現代化、品牌化、規?；c國際接軌的汽車營銷體系，將本市汽車產業從單一生產功能的有限發展空間提升到生產與流通協調發展的階段，必將加快重慶汽車工業、信息產重慶市投資咨詢公司8業、金融業、商貿流通業和房地產業以及現代物流業、都市型服務業之間的相互融合滲透與發展。（二）該項目的實施有利于建立一個完善的現代汽車流通體系據國外資料表明：在汽車產業的利潤中，制造業僅占30%-40%，流通及售后服務領域占60%-70%。我國汽車工業發展由于起步晚，再加上傳統計劃經濟影響等因素，使得廠家相對重視生產過程，比較忽略流通貿易的重要性，從而導致汽車服務貿易相對薄弱，成為整個行業發展的瓶頸。服務貿易，包括售前、售中及售后服務各方面的內容，即：售前購車指導、上牌手續辦理、汽車配件供應、售后維修、裝飾美容、駕駛技術培訓、信息網絡建設以及汽車文化培育等。國家有關汽車服務政策的制定與執行、各地區的汽車交易大環境狀況、生產廠家對所售車輛執行的售后服務力度等，都將直接影響到汽車服務貿易的水平?，F階段，主要問題集中在生產與售后服務脫節，服務標準、維修技術差，零配件質量不高，偽劣配件多，政府有關部門監控不力，收費混亂等方面。雖然我國的服務貿易水平發展緩慢，但在不久的將來，服務貿易作為汽車銷售必將延伸的部分，發展潛力無疑是非常巨大的。重慶作為中國第三大汽車、第一大摩托車生產基地，但是其汽車流通業卻相對滯后。一九九二年，國務院曾提出在北京、上海、重慶建立全國三大汽車營銷基地的設想，但由于各種客觀原因，目前，我市的汽車市場規模偏小、布局分散零亂，給人一種散、亂、無序的外在形象。有一定影響力和規模的主要汽車市場中，轎車市場兩家（鵝嶺、菜元壩），總經營面積僅約13萬平方米，均系自發形成的街邊市場，因場地限制已無發展空間。貨車市場兩家，除南坪機動車市場外還有隆鑫市場，南坪機動車市場營業面積近4萬平方米，硬件設施差；隆鑫市場經營面積不足3萬平方米，經營品種雜亂，功能單一，商氣不足。配件市場二家（石油路、老頂坡），經營面積僅6萬平方米，前者設施簡陋，規模受限；后者系新建市場，有待提升完善。而且上述市場均經營模式傳統落后，不能達到規模化和集約化經營，這不僅與我市汽車生產行業的發展不相適應，也與重慶市區域經濟發展不相協調。該項目建成后，經營面積將達22萬平方米，是目前西部地區規模較大、功能較全、模式較新的汽車交易市場。該項目的實施并運營，彌補了重慶市缺乏超大規模汽車市場的“空白”，而且憑借便捷的交通優勢、經營重慶市投資咨詢公司9優勢及網絡資源優勢，把廣大的消費者、生產廠商、配件供應商以及配套服務商緊密的聯系在一起，形成集團化的經營優勢，真正形成供、產、銷