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文檔簡介

應收賬款管理表格一、應收賬款分戶明細表應收賬款分戶明細表編號： 賬號： 負責人： 信用限額： 背書人： 客戶： 地址： 電話： 保證人： 銷貨銷貨號摘要沖轉應收賬款收票摘要應收票據到期日兌現沖轉總計月日月日二、問題賬款報告書問題賬款報告書填表日期： 客戶名稱負責人發生日期 年月日附件本公司出售產品授信金額現金抵押： 元不動產抵押： 元有價證券： 元信用額度： 元合計： 元應收款項應收賬款： 元應收票據： 元應收保證金： 元應收款項合計： 元問題賬款說明及緊急措施： 主管經辦人客戶庫存品或其他物品收回明細品 名數 量估計金額保證人或背書人的不動產明細： 客戶不動產明細： 銷售人員對未清理債權之處理意見： 銷售部意見： 法務單位意見： 財務部意見： 總經理批示： 三、收貨款自動報告表收貨款自動報告表商品編號銷售日期訂單號碼金額收款日期收款記錄未收理由及預定入款日期備注四、收款差異調節表收款差異調節表序號客戶編號客戶名稱銷售所收款項財務部門收款額差異差異原因調節結果財務部門經理： 主管： 制表： 五、收款憑證收款憑證借方科目現金出納編號： 年月日 憑證編號： 摘要貸方科目金額記賬符號附單據 張總賬目科目明細科目千百十萬千百十元角合計金額會計主管（蓋章）

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