基金贖回合同協(xié)議?甲方（基金贖回方）：姓名/名稱：__________________身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（基金管理方）：姓名/名稱：__________________身份證號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方持有乙方管理的基金份額，現(xiàn)甲方擬贖回其所持有的基金份額，經(jīng)雙方友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就基金贖回事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.基金名稱：[基金全稱]2.基金份額：甲方持有乙方管理的上述基金的份額為[x]份。該基金份額的具體權(quán)益以基金合同及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定為準(zhǔn)。基金份額的價(jià)值按照贖回申請(qǐng)日（T日）基金份額凈值計(jì)算，基金份額凈值由乙方按照法律法規(guī)及基金合同的約定進(jìn)行計(jì)算和公告。3.贖回方式：甲方選擇[具體贖回方式，如全額贖回、部分贖回等]。若為部分贖回，贖回后的最低持有金額應(yīng)符合基金合同的規(guī)定，否則乙方有權(quán)拒絕受理該部分贖回申請(qǐng)。二、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，申請(qǐng)贖回其所持有的基金份額。有權(quán)要求乙方按照規(guī)定的程序和時(shí)間辦理基金贖回手續(xù)，并及時(shí)提供贖回結(jié)果的通知。在符合法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的情況下，有權(quán)對(duì)乙方的基金管理及運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。2.義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的身份信息及贖回申請(qǐng)資料，包括但不限于身份證號(hào)碼、聯(lián)系方式、基金賬戶信息、贖回份額數(shù)量等。若因甲方提供信息不實(shí)或不全導(dǎo)致贖回申請(qǐng)延誤或無法辦理，甲方應(yīng)自行承擔(dān)責(zé)任。按照本協(xié)議約定及乙方的要求，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)足額支付贖回費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。贖回申請(qǐng)一經(jīng)提交，非經(jīng)乙方同意不得撤銷。若因甲方撤銷贖回申請(qǐng)給乙方或其他投資者造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。遵守法律法規(guī)及基金合同中關(guān)于基金持有期限、贖回限制等相關(guān)規(guī)定。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對(duì)甲方的贖回申請(qǐng)進(jìn)行審核。若甲方的贖回申請(qǐng)不符合規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕受理。有權(quán)按照規(guī)定收取贖回費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用。在法律法規(guī)及基金合同允許的范圍內(nèi)，有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況、基金運(yùn)作情況等對(duì)基金的贖回業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)提前通知甲方。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，為甲方辦理基金贖回手續(xù)。在收到甲方的有效贖回申請(qǐng)后，應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成審核，并將贖回款項(xiàng)支付至甲方指定的賬戶。及時(shí)、準(zhǔn)確地向甲方提供基金份額凈值、贖回結(jié)果等相關(guān)信息，確保甲方能夠了解基金贖回的進(jìn)展情況。對(duì)甲方的身份信息及贖回申請(qǐng)資料予以保密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或因監(jiān)管要求需要披露的除外。按照法律法規(guī)及基金合同的約定，妥善管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，保障基金資產(chǎn)的安全和增值。三、贖回程序1.申請(qǐng)?zhí)峤患追綉?yīng)在乙方規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)，通過乙方認(rèn)可的方式（如網(wǎng)上交易平臺(tái)、電話委托、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)等）提交贖回申請(qǐng)。贖回申請(qǐng)應(yīng)包括贖回份額數(shù)量、贖回方式等明確信息。2.申請(qǐng)受理乙方在收到甲方的贖回申請(qǐng)后，應(yīng)立即對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行形式審核。如申請(qǐng)資料齊全、符合格式要求，乙方應(yīng)予以受理，并向甲方出具受理回執(zhí)；如申請(qǐng)資料不齊全或不符合格式要求，乙方應(yīng)通知甲方補(bǔ)充或更正相關(guān)資料。3.贖回確認(rèn)乙方應(yīng)在受理甲方贖回申請(qǐng)后的[x]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并將贖回確認(rèn)結(jié)果通知甲方。若贖回申請(qǐng)審核通過，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，辦理基金份額的贖回手續(xù)，并將贖回款項(xiàng)支付至甲方指定的賬戶。若贖回申請(qǐng)審核不通過，乙方應(yīng)向甲方說明原因。4.款項(xiàng)支付乙方應(yīng)在贖回確認(rèn)后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，將贖回款項(xiàng)支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方指定的銀行賬戶信息如下：開戶銀行：__________________賬戶名稱：__________________賬號(hào)：__________________若因甲方指定賬戶信息錯(cuò)誤、賬戶狀態(tài)異常等原因?qū)е纶H回款項(xiàng)無法正常支付，乙方不承擔(dān)責(zé)任，由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔(dān)。四、贖回費(fèi)用及支付方式1.贖回費(fèi)用贖回費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)按照基金合同的約定執(zhí)行，計(jì)算公式為：贖回費(fèi)用=贖回金額×贖回費(fèi)率。其中，贖回金額為甲方贖回基金份額時(shí)按照贖回申請(qǐng)日基金份額凈值計(jì)算的贖回款項(xiàng)總額。2.支付方式甲方應(yīng)在贖回申請(qǐng)時(shí)，按照乙方的要求支付贖回費(fèi)用。乙方有權(quán)從甲方的贖回款項(xiàng)中直接扣除贖回費(fèi)用。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定支付贖回費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用，乙方有權(quán)拒絕辦理贖回手續(xù)，并要求甲方支付拖欠的費(fèi)用及按照每日[x%]的標(biāo)準(zhǔn)支付逾期違約金。逾期超過[x]日的，乙方有權(quán)暫停受理甲方的贖回申請(qǐng)，并采取進(jìn)一步的法律措施追究甲方的違約責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和程序?yàn)榧追睫k理基金贖回手續(xù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額按照甲方因贖回延誤而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失計(jì)算，但最高不超過甲方贖回申請(qǐng)金額的[x%]。3.若一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，給對(duì)方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括對(duì)方因違約行為而遭受的直接經(jīng)濟(jì)損失以及為調(diào)查違約行為、主張權(quán)利而支付的合理費(fèi)用（如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等）。4.如因不可抗力或法律法規(guī)、政策變化等不可預(yù)見、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力或法律法規(guī)、政策變化等原因消除后，雙方應(yīng)協(xié)商采取適當(dāng)措施繼續(xù)履行本協(xié)議。六、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至甲方贖回全部基金份額并完成款項(xiàng)支付之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)