現(xiàn)金流保證金合同編號(hào)：__________

本合同雙方為：

甲方（出借方）：______（全稱）

地址：______

乙方（借款方）：______（全稱）

地址：______

鑒于甲方愿意向乙方提供一定額度的資金支持，乙方為保證資金的合理使用及償還，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

一、合同目的：甲方同意向乙方提供一定額度的現(xiàn)金流保證金，用于乙方在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所需資金周轉(zhuǎn)，乙方承諾按照約定的還款方式和期限償還甲方保證金。

二、合同背景：甲乙雙方在長(zhǎng)期合作過(guò)程中，甲方發(fā)現(xiàn)乙方的經(jīng)營(yíng)狀況良好，有較強(qiáng)的盈利能力，為支持乙方業(yè)務(wù)發(fā)展，甲方同意提供現(xiàn)金流保證金。

雙方的責(zé)任和義務(wù)：

甲方責(zé)任和義務(wù)：

1.甲方應(yīng)按照合同約定，在約定的期限內(nèi)向乙方提供現(xiàn)金流保證金。

2.甲方有義務(wù)對(duì)乙方提供資金使用情況的監(jiān)督權(quán)，但不得干涉乙方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

3.甲方應(yīng)保證提供的保證金真實(shí)、合法，不得含有虛假信息。

4.甲方在乙方無(wú)法按時(shí)償還保證金時(shí)，有權(quán)要求乙方提供相應(yīng)的擔(dān)保或采取其他補(bǔ)救措施。

5.甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)合同履行過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密和乙方信息予以保密。

乙方責(zé)任和義務(wù)：

1.乙方應(yīng)按照合同約定，合理使用甲方提供的現(xiàn)金流保證金，不得挪作他用。

2.乙方應(yīng)在合同約定的期限內(nèi)，按照約定的還款方式和金額償還甲方保證金。

3.乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告資金使用情況，包括但不限于資金流向、使用效果等。

4.乙方應(yīng)保證提供的財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確，不得含有虛假信息。

5.乙方在合同履行過(guò)程中，如遇到特殊情況導(dǎo)致無(wú)法按時(shí)償還保證金，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并協(xié)商解決。

6.乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)合同履行過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密和甲方信息予以保密。

7.乙方應(yīng)承擔(dān)因違反合同約定而產(chǎn)生的所有法律責(zé)任。

雙方權(quán)利：

1.甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定使用保證金，并有權(quán)對(duì)乙方資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

2.甲方有權(quán)要求乙方在約定期限內(nèi)償還保證金，并有權(quán)采取法律手段追討逾期未償還的保證金。

3.乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定提供保證金，并有權(quán)對(duì)甲方提供的保證金進(jìn)行使用。

雙方義務(wù)：

1.雙方應(yīng)遵守合同約定，按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

2.雙方應(yīng)相互配合，共同維護(hù)合同的合法權(quán)益。

3.雙方應(yīng)妥善保管合同文本及相關(guān)資料，不得泄露給無(wú)關(guān)第三方。

4.雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可依法向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

合同金額與支付方式：

一、合同金額

本合同項(xiàng)下，甲方同意向乙方提供現(xiàn)金流保證金總額為人民幣_(tái)_____元整（大寫：______元整）。

二、支付方式

1.甲方應(yīng)在合同生效之日起______個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付第一筆保證金人民幣_(tái)_____元整。

2.隨后，甲方應(yīng)根據(jù)乙方資金需求，在每次支付前______個(gè)工作日內(nèi)，預(yù)付下一期保證金人民幣_(tái)_____元整。預(yù)付款項(xiàng)在乙方使用后，根據(jù)實(shí)際使用情況，按月結(jié)算并支付利息。

3.乙方在使用甲方保證金時(shí)，應(yīng)按照合同約定，定期向甲方提供資金使用情況報(bào)告，并確保保證金余額不低于合同約定的最低限額。

4.乙方在使用過(guò)程中，如需增加保證金額度，應(yīng)提前______個(gè)工作日向甲方提出申請(qǐng)，經(jīng)甲方同意后，甲方應(yīng)在______個(gè)工作日內(nèi)按照乙方申請(qǐng)的金額支付。

5.乙方應(yīng)在合同約定的還款期限屆滿前______個(gè)工作日內(nèi)，將保證金余額全部?jī)斶€給甲方。

6.保證金利息計(jì)算方式：自甲方支付保證金之日起至乙方償還保證金之日止，按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算，利息每月結(jié)算一次，由乙方支付給甲方。

三、額外費(fèi)用

1.若因乙方原因?qū)е录追疆a(chǎn)生額外費(fèi)用，如律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并支付給甲方。

2.若因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決，并按照合同約定分擔(dān)因不可抗力造成的損失。

四、支付條件

1.甲方支付保證金前，乙方應(yīng)向甲方提供合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等證件。

2.乙方應(yīng)保證提供的相關(guān)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得含有虛假信息。

3.甲方在支付保證金前，有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行信用審查，如乙方信用狀況不符合甲方要求，甲方有權(quán)拒絕支付保證金。

五、支付方式變更

1.如雙方同意變更支付方式，應(yīng)提前______個(gè)工作日書面通知對(duì)方。

2.支付方式變更后，雙方應(yīng)按照變更后的支付方式進(jìn)行資金往來(lái)。

違約與爭(zhēng)議解決機(jī)制：

一、違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

a.甲方未能按合同約定時(shí)間支付保證金的，應(yīng)向乙方支付______%的違約金，并賠償乙方因此遭受的實(shí)際損失。

b.甲方違反保密義務(wù)，泄露乙方信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的損失。

2.乙方違約責(zé)任：

a.乙方未能按合同約定使用保證金或未按時(shí)償還保證金的，應(yīng)向甲方支付______%的違約金，并賠償甲方因此遭受的實(shí)際損失。

b.乙方違反保密義務(wù)，泄露甲方信息的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

c.乙方未按照合同約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)告的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。

二、爭(zhēng)議解決

1.雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟，或向合同簽訂地仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

3.爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)，不得影響合同的正常履行。

4.訴訟或仲裁過(guò)程中產(chǎn)生的費(fèi)用，由敗訴方承擔(dān)。

三、適用法律

本合同的訂立、效力、解釋、履行、終止及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。

四、管轄法院

本合同爭(zhēng)議解決過(guò)程中，雙方同意選擇合同簽訂地人民法院作為管轄法院。

五、不可抗力

1.如發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或履行困難，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并協(xié)商解決。

2.不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為、社會(huì)異常事件等。

3.因不可抗力事件導(dǎo)致合同無(wú)法履行的，雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響程度，部分或全部免除責(zé)任。

4.不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)暫停履行合同，直至不可抗力事件消除。

附則：

一、生效條件

本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，自生效之日起，雙方應(yīng)按照合同約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

二、有效期

本合同的有效期為______年，自合同生效之日起計(jì)算。合同期滿后，如雙方無(wú)異議，可協(xié)商續(xù)簽。

三、變更

1.本合同的任何修改或補(bǔ)充，均應(yīng)以書面形式進(jìn)行，并由雙方簽字（或蓋章）后生效。

2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得單方面變更合同內(nèi)容。

四、終止

1.本合同在以下情況下可以終止：

a.合同期限屆滿，雙方無(wú)續(xù)簽意向；

b.雙方協(xié)商一致決定終止合同；

c.由于不可抗力，合同無(wú)法繼續(xù)履行；

d.一方違約，另一方根據(jù)合同約定解除合同。

2.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余保證金及其他相關(guān)事宜。

五、通知

1.雙方應(yīng)通過(guò)以下方式相互通知：

a.書面通知：以掛號(hào)信或特快專遞方式發(fā)送至對(duì)方在合同中指定的地址。

b.電子郵件通知：以電子郵件方式發(fā)送至對(duì)方在合同中指定的電子郵箱。

2.通知發(fā)出后，自對(duì)方收到通知之日起，視為對(duì)方已收到通知。

六、合同解除

1.一方違約，另一方有權(quán)按照合同約定解除合同。

2.合同解除后，雙方應(yīng)立即停止履行合同義務(wù)，并按照合同約定處理剩余保證金及其他相關(guān)事宜。

七、合同解除通知

1.合同解除通知應(yīng)以書面形式發(fā)出，并在發(fā)出通知之日起生效。

2.合同解除通知應(yīng)包括解除原因、解除日期等內(nèi)容。

八、合同解除后的責(zé)任

1.合同解除后，雙方應(yīng)承擔(dān)各自因違約而產(chǎn)生的責(zé)任。

2.合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理剩余保證金及其他相關(guān)事宜。

九、其他

1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商解決。

2.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文檔

1.乙方提交的現(xiàn)金流需求計(jì)劃書，詳細(xì)說(shuō)明乙方在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)現(xiàn)金流的需求。

2.甲方提供的資金使用指導(dǎo)文件，包括資金使用原則、用途限制等。

二、設(shè)計(jì)方案

1.乙方提交的資金使用方案，包括資金的具體使用計(jì)劃、預(yù)期效果等。

三、技術(shù)規(guī)格

1.乙方使用的現(xiàn)金流管理系統(tǒng)的技術(shù)規(guī)格說(shuō)明書，包括系統(tǒng)功能、性能指標(biāo)等。

四、各類證件復(fù)印件

1.乙方的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

2.乙方的稅務(wù)登記證復(fù)印件。

3.乙方的法定代表人或授權(quán)代表身份證明復(fù)印件。

4.乙方的開戶銀行信息及賬戶復(fù)印件。

5.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

6.甲方稅務(wù)登記證復(fù)印件。

五、其他相關(guān)材料

1.雙方協(xié)商一致認(rèn)為需要作為合同附件的其他文件或資料。

2.雙方在合同履行過(guò)程中產(chǎn)生的其他重要