2025私募股權基金管理合同書第一條合同當事人1.1基金管理人（以下簡稱“管理人”）：，注冊地址：，法定代表人：，聯系方式：。1.2基金托管人（以下簡稱“托管人”）：，注冊地址：，法定代表人：，聯系方式：。1.3基金投資者（以下簡稱“投資者”）：，注冊地址：，法定代表人：，聯系方式：。1.4本合同由上述各方于年月日在中華人民共和國省市簽署。第二條合同訂立的依據和原則2.1本合同訂立的依據是《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》等相關法律法規以及中國證監會的其他相關規定。2.2本合同訂立的原則是公平、公正、公開，保護各方的合法權益，確保基金運作的合法、合規、高效。第三條基金基本情況3.1基金名稱：2025私募股權基金（以下簡稱“本基金”）。3.2基金規模：本基金的初始規模為人民幣億元，具體規模以實際募集金額為準。3.3基金存續期限：本基金的存續期限為年，自本基金成立日起計算。經基金份額持有人大會決議通過后，本基金的存續期限可延長。3.4基金運作方式：本基金為契約型私募股權基金，采取封閉式運作方式。3.5基金份額分類：本基金的基金份額分為類，具體分類及權益內容由基金合同約定。第四條基金管理人的權利與義務4.1基金管理人的權利4.1.1按照基金合同的約定，管理和運用基金財產。4.1.2根據基金合同的約定，獲得基金管理人報酬。4.1.3在本基金重大利益情況下，有權根據實際情況調整基金的投資策略。4.1.4有權根據基金合同的約定，對本基金進行簉資或退出。4.2基金管理人的義務4.2.1嚴格按照基金合同約定的投資目標、投資范圍和投資策略管理、運用基金財產，不得進行任何超越本基金范圍的投資。4.2.2采取適當措施，確保本基金的投資運作符合法律法規和基金合同的相關規定。4.2.3及時、準確、完整地向基金份額持有人披露基金信息，包括基金凈值、投資運作情況、風險提示等。4.2.4承擔因基金管理人的疏忽或故意行為導致的基金財產損失的賠償責任。第五條基金托管人的權利與義務5.1基金托管人的權利5.1.1依照基金合同的約定，獲取基金托管費用。5.1.2對本基金的投資運作進行監督，確保管理人的投資行為符合法律法規和基金合同的規定。5.1.3在本基金運作中發現管理人的行為可能損害基金份額持有人利益時，有權要求其整改或向監管機構報告。5.2基金托管人的義務5.2.1按照基金合同的約定，安全保管基金財產，確保基金財產的安全。5.2.2按照管理人的投資指令，及時辦理基金財產的清算和交割。5.2.3編制并提供本基金的財務報告，定期與管理人核對基金財產的賬目。5.2.4保守基金財產的信息秘密，未經基金份額持有人或管理人同意，不得向任何無關第三方披露相關信息。第六條投資者的權利與義務6.1投資者的權利6.1.1有權依法參與基金份額的認購、申購、贖回，并根據基金合同的規定獲得基金收益。6.1.2有權查閱或者復制公開的基金信息資料，了解基金財產的運用情況。6.1.3在基金份額持有人大會上，有權參與投票表決本基金的重要事項。6.1.4有權要求基金管理人和托管人按照基金合同的規定，提供與其基金份額相關的信息和資料。6.2投資者的義務6.2.1按照基金合同的約定，及時、足額支付基金份額認購款項及基金運作過程中產生的其他應付款項。6.2.2認真閱讀并理解基金合同內容，了解本基金的風險收益特征，并承擔相應的投資風險。6.2.3不得以任何方式要求管理人或托管人違反基金合同的規定運作基金財產。6.2.4保守基金運作中的商業秘密，不得向任何無關第三方披露本基金的非公開信息。第七條基金的投資運作7.1投資目標本基金的投資目標是通過投資于具有高增長潛力的未上市企業股權，實現基金資產的長期增值。7.2投資范圍本基金主要投資于在中國境內依法注冊成立的未上市企業股權、上市公司非公開發行的股份以及其他符合法律法規規定的權益類資產。本基金不得投資于以下資產：7.2.1違反國家法律法規的資產。7.2.2涉及惡意規避投資限制的相關資產。7.2.3投資于/repos之日起至投資退出之日，超過法律法規規定比例的資產。7.3投資策略本基金將采取價值挖掘、成長驅動、風險控制相結合的投資策略，通過深入研究和分析，篩選出具有高成長性、良好管理團隊和競爭優勢的企業進行投資。7.4投資決策本基金的投資決策將由基金管理人的投資決策委員會負責，投資決策委員會成員名單及職責將在基金招募說明書中披露。7.5投資限制本基金的投資運作應遵守下列限制：7.5.1單一投資項目的投資比例不得超過本基金凈資產的%。7.5.2本基金不得在同一企業及其關聯方的投資比例超過本基金凈資產的%。7.5.3本基金不得進行任何形式的杠桿融資，除非符合法律法規和基金合同的特別規定。第八條費用和收益分配8.1基金費用本基金的運作過程中產生的費用包括但不限于管理費、托管費、律師費、審計費、信息披露費等。具體費用標準如下：8.1.1管理費：本基金的管理費率為%，按計算，由基金財產承擔。8.1.2托管費：本基金的托管費率為%，按計算，由基金財產承擔。8.1.3其他費用：本基金運作過程中產生的其他費用，由基金財產承擔，具體費用事項由管理人和托管人協商確定。8.2收益分配8.2.1本基金的收益分配方式為現金分配或reinvest，具體分配方式將在基金招募說明書中披露。8.2.2基金收益分配的原則：在保證基金份額持有人利益的前提下，每年進行不少于次的收益分配。8.2.3基金收益的分配順序：優先支付基金運作過程中產生的費用，按照基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。8.2.4本基金的收益分配比例為%，剩余部分作為基金的滾存收益，用于后續投資。8.3業績報酬8.3.1本基金的管理人可收取業績報酬，業績報酬的收取條件和比例由基金合同約定。8.3.2業績報酬的計算方式為：在扣除基金費用后，基金實現的凈收益的%作為管理人的業績報酬。第九條信息披露9.1信息披露的原則本基金的信息披露應當遵循真實性、準確性、完整性和及時性的原則，確保基金份額持有人能夠及時、準確地了解基金的運作情況和風險狀況。9.2信息披露的內容和方式9.2.1基金招募說明書：披露基金的基本情況、投資策略、風險收益特征、管理人和托管人的職責等。9.2.2基金合同：披露基金的運作方式、費用、收益分配、風險提示等內容。9.2.3定期報告：包括季度報告、半年度報告和年度報告，披露基金的投資運作情況、財務狀況、重大事項等。9.2.4臨時報告：在本基金發生重大事件時，如投資決策重大調整、管理人或托管人變動、基金財產重大損失等，及時向基金份額持有人披露。9.3信息披露的時間和頻率9.3.1基金招募說明書在本基金募集期前個工作日內披露。9.3.2基金合同在本基金成立日起個工作日內披露。9.3.3定期報告在每個會計年度結束后個月內披露年度報告，每半年結束后個月內披露半年度報告，每季度結束后個月內披露季度報告。9.3.4臨時報告在重大事件發生后個工作日內披露。第十條風險提示10.1本基金的投資運作存在市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險等多重風險，基金份額持有人應充分了解并承擔相應風險。10.2基金管理人和托管人不以任何形式保證基金財產的最低收益或本金不受損失。10.3本基金的投資目標是高風險高收益的股權投資，基金份額持有人應具備相應的風險識別能力和風險承受能力。第十一條合同的變更、解除和終止11.1合同的變更本基金合同的變更應當由全體基金份額持有人大會決議通過，并經中國證監會核準后方可實施。11.2合同的解除本基金合同的解除應當由全體基金份額持有人大會決議通過，解除本基金的法律關系，并依法進行基金財產的清算和分配。11.3合同的終止本基金合同在下列情況下終止：11.3.1基金存續期限屆滿，且基金份額持有人大會未通過延長存續期限的決議。11.3.2經基金份額持有人大會決議通過，決定提前終止基金。11.3.3基金管理人或托管人因解散、破產或其他原因無法繼續履行職責，且沒有新的基金管理人或托管人接任。11.4合同終止后的清算本基金合同終止后，管理人應當組織進行基金財產的清算，托管人應當予以協助。清算后的基金財產應當按照基金份額持有人的份額比例進行分配。第十二條違約責任12.1任何一方未履行或未完全履行本合同約定義務的，應當承擔相應的違約責任，并賠償給其他方造成的損失。12.2因管理人、托管人或投資者的過錯導致基金財產損失的，應當承擔賠償責任。12.3如果違約方的行為構成重大違約，導致本基金無法繼續運作的，守約方有權解除本合同，并要求違約方賠償全部損失。第十三條爭議的解決13.1本合同履行過程中如發生爭議，各方應當通過友好協商解決。13.2協商不成的，任何一方可以向本基金主要辦公地所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。13.3爭議解決期間，除涉及爭議的條款外，其它條款的履行不受影響。第十四條其他約定14.1本合同未盡事宜，由各方協商解決，并可簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。14.2本合同的簽署、生效、履行、解除和終止均適用中華人民共和國法律。14.3本合同正本一式份，各方各執份，具有同等法律效力。第十五條合同的生效15.1本合同自各方簽字蓋章之日起生效。15.2本合同的生效不影響各方根據法律法規應當履行的其他義務。（以下無正文）基金管理人（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：簽署日期：