資金塵管合同協(xié)議?甲方（托管方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于乙方有資金托管需求，甲方具備提供資金托管服務(wù)的資質(zhì)和能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方資金托管事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務(wù)具體描述（一）資金托管服務(wù)內(nèi)容1.甲方接受乙方委托，為乙方提供資金托管服務(wù)，對乙方指定的資金進行安全保管、資金清算、會計核算等一系列專業(yè)管理服務(wù)。2.乙方應(yīng)將本協(xié)議約定的托管資金存入甲方在[具體銀行名稱]開立的資金托管專用賬戶（以下簡稱"托管賬戶"）。該托管賬戶僅用于存放乙方托管資金，不得挪作他用。（二）托管資金的范圍及性質(zhì)1.托管資金為乙方擁有合法處分權(quán)的資金，具體金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。資金來源為[詳細說明資金來源]。2.托管資金的性質(zhì)為[明確資金性質(zhì)，如企業(yè)運營資金、項目專項資金等]。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取資金托管服務(wù)費用。對乙方提供的資金及相關(guān)資料進行形式審查，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的資料存在虛假、違法等情形，有權(quán)拒絕辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并及時通知乙方。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對托管賬戶資金進行管理和操作，在確保資金安全的前提下，按照乙方指令進行資金劃撥等相關(guān)業(yè)務(wù)，但乙方指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定的除外。2.義務(wù)按照國家有關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，為乙方提供安全、高效、準確的資金托管服務(wù)，確保托管資金的安全與完整。配備專業(yè)的資金托管業(yè)務(wù)人員，建立健全內(nèi)部管理制度，對托管賬戶資金進行獨立核算、分賬管理，不得與甲方自有資金及其他客戶資金混淆。按照乙方指令及時辦理資金收付業(yè)務(wù)，并在每個工作日結(jié)束后向乙方提供資金托管賬戶的資金余額及交易明細等報表，確保乙方能夠及時了解資金動態(tài)。定期對資金托管業(yè)務(wù)進行內(nèi)部審計和監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向乙方報告相關(guān)情況。保守乙方商業(yè)秘密及托管資金信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或司法機關(guān)依法要求披露的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供資金托管服務(wù)。有權(quán)對甲方的資金托管業(yè)務(wù)進行監(jiān)督，查閱甲方提供的資金托管賬戶相關(guān)資料和報表。在法律法規(guī)及本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，有權(quán)自行決定托管資金的使用和處分方式，并向甲方發(fā)出相應(yīng)的資金劃撥等指令。2.義務(wù)向甲方提供真實、合法、有效的相關(guān)資料，包括但不限于營業(yè)執(zhí)照副本、法定代表人身份證明、資金來源證明、資金使用計劃等，并對所提供資料的真實性、合法性和完整性負責。按照本協(xié)議約定將托管資金足額存入托管賬戶，并確保托管資金來源合法合規(guī)。向甲方發(fā)出的資金劃撥等指令應(yīng)明確、合法、有效，不得違反法律法規(guī)及本協(xié)議約定，并承擔因指令錯誤或違法給甲方及第三方造成的損失。按照本協(xié)議約定及時足額支付資金托管服務(wù)費用。配合甲方開展資金托管業(yè)務(wù)，提供必要的協(xié)助和支持，如在甲方要求時提供相關(guān)業(yè)務(wù)資料、協(xié)助辦理賬戶開立及變更等手續(xù)。三、資金托管流程（一）開戶1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[x]個工作日內(nèi)，協(xié)助甲方在[具體銀行名稱]開立托管賬戶。開戶所需資料由雙方共同準備，并按照銀行要求辦理相關(guān)手續(xù)。2.托管賬戶開立后，甲方應(yīng)及時將賬戶信息告知乙方，并確保賬戶處于正常使用狀態(tài)。（二）資金存入乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[x]個工作日內(nèi)，將托管資金足額存入托管賬戶。資金到賬后，甲方應(yīng)及時進行核對，并向乙方出具資金到賬確認書。（三）指令下達與執(zhí)行1.乙方根據(jù)資金使用計劃和業(yè)務(wù)需求，向甲方發(fā)出資金劃撥等指令。指令應(yīng)包括但不限于資金用途、金額、收款方名稱及賬號等信息。2.甲方收到乙方指令后，應(yīng)進行形式審查。如指令符合本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定，甲方應(yīng)在[x]個工作日內(nèi)辦理資金劃撥等相關(guān)業(yè)務(wù)；如指令存在問題，甲方應(yīng)及時通知乙方，并要求乙方進行修正或補充。（四）資金清算與核算1.甲方按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，每日對托管賬戶資金進行清算和核算，確保資金收付準確無誤。2.在每個工作日結(jié)束后，甲方應(yīng)編制資金托管賬戶的資金余額及交易明細等報表，并于次日上午[具體時間]前發(fā)送至乙方指定郵箱或其他指定方式。（五）信息披露1.甲方應(yīng)定期向乙方披露資金托管業(yè)務(wù)情況，包括但不限于資金收支情況、賬戶余額、內(nèi)部審計結(jié)果等。披露方式為每季度末向乙方提供書面報告，并根據(jù)乙方要求隨時提供相關(guān)信息。2.乙方有權(quán)隨時向甲方查詢托管資金的相關(guān)信息，甲方應(yīng)及時予以答復(fù)。四、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用標準乙方應(yīng)按照托管資金金額的[x]%/年向甲方支付資金托管服務(wù)費用。服務(wù)費用計算期間為自托管資金存入托管賬戶之日起至本協(xié)議終止之日止。（二）支付方式1.乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后[x]個工作日內(nèi)，向甲方支付首年服務(wù)費用人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。2.此后，乙方應(yīng)在每年服務(wù)費用計算期間屆滿前[x]個工作日內(nèi)，向甲方支付下一年度的服務(wù)費用。甲方應(yīng)在收到乙方支付的服務(wù)費用后[x]個工作日內(nèi)，向乙方出具合法有效的發(fā)票。五、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行資金托管服務(wù)義務(wù)，導(dǎo)致乙方托管資金遭受損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任。賠償金額以乙方遭受的實際損失為限，但因乙方自身原因或不可抗力導(dǎo)致的損失除外。2.若甲方違反保密義務(wù)，向第三方泄露乙方商業(yè)秘密及托管資金信息，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任，并按照本協(xié)議服務(wù)費用總額的[x]%向乙方支付違約金。若違約金不足以彌補乙方損失的，甲方還應(yīng)繼續(xù)賠償乙方的損失。3.若甲方未按照乙方指令及時辦理資金收付業(yè)務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔賠償責任。每逾期一天，甲方應(yīng)按照未辦理金額的[x]%向乙方支付違約金。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定將托管資金足額存入托管賬戶，或未按照約定支付服務(wù)費用，每逾期一天，乙方應(yīng)按照未存入金額或未支付金額的[x]%向甲方支付違約金。逾期超過[x]個工作日的，甲方有權(quán)暫停資金托管服務(wù)，并要求乙方補足資金及支付違約金。2.若乙方提供的資料存在虛假、違法等情形，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責任，并按照本協(xié)議服務(wù)費用總額的[x]%向甲方支付違約金。若違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應(yīng)繼續(xù)賠償甲方的損失。3.若乙方發(fā)出的指令違反法律法規(guī)或本協(xié)議約定，給甲方及第三方造成損失的，乙方應(yīng)承擔賠償責任。（三）雙方共同違約責任若因雙方共同過錯導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或給對方造成損失的，雙方應(yīng)按照各自過錯程度承擔相應(yīng)的賠償責任。六、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議作為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[x]個工作日書面通知對方。經(jīng)雙方協(xié)商一致并達成書面協(xié)議后，方可解除本協(xié)議。協(xié)議解除后，雙方應(yīng)按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定辦理相關(guān)手續(xù)，結(jié)清費用及資金等事宜。（二）協(xié)議生效與期限1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議有效期為[x]年，自生效之日起計算。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則本協(xié)議自動延續(xù)[x]年。如需終止協(xié)議，雙方應(yīng)在協(xié)議期滿前[x]個工作日書面通知對方。（三）通知與送達1.雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系方式等信息為雙方有效送達地址。任何一方變更送達地址或聯(lián)系方式的，應(yīng)提前[x]個工作日書面通知對方。2.一方按照本協(xié)議約定向另一方發(fā)出的通知、文件、資料等，如以書面形式送達，可采用郵寄、專人送達或傳真等方式。郵寄送達的，以郵件發(fā)出之日起[x]個工作日視為送達；專人送達的，以對方簽收之日視為送達；傳真送達的，以傳真發(fā)送成功后對方回復(fù)確認之日視為送達。（四）協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式[x