神華集團業務流程優化與信息化規劃項目建議書2009年5月目錄q埃森哲對項目目標的理解q埃森哲建議的項目工作內容q埃森哲建議的項目計劃和工作方法q埃森哲公司介紹和案例分析2009埃森哲版權所有第2頁高瞻遠矚，一體化經營，神華集團已形成了極具特色的經營模式，擁有煤炭行業最完善的產業鏈，以優異的業績向著世界一流能源集團的戰略目標邁進神華集團領先于其他煤炭企業的最大特點在于以煤為基礎，產業一體化協同發展的企業運營模式，在此前提下，神華集團的經營業績實現了迅速提升運營利潤率（EBITA/收入）36.5%電路神華集團PeabodyConsolBHP資本效率煤五型企業(收入/投入資本)港570.2%油神華集團PeabodyConsolBHP2009埃森哲版權所有第3頁為了適應未來發展的要求，神華集團現有的管控模式仍然有待進一步明晰和落實，支持管控模式的組織、流程、信息系統需要建設、完善、優化目前神華的主要業務分為上市的股份公司和非上市的分子公司兩個主要部分，其中非上市部分在過去幾年變得更加龐大，形成了今天神華集團面臨的管控模式的復雜局面。神華集團需要解決對下屬企業管控范圍、管控深度和力度的問題，并且需要組織、流程和信息系統的支持。小大集團的控制力度財務控股戰略控制直接經營管控的內容投資組合管理和考核制定經營戰略和經營制定經營戰略和經營淺分子公司財務結果計劃計劃管理投資組合和績效管理投資組合和績效集團的控制深度考核考核治理架構公司資源配置和風險管控，向分子公司提供專資源配置和風險管控業化服務，直接參與分子公司管控模式經營集團組織架構重要領域直接運作，如生產調度、安全管深理、采購管理等崗位職責業務流程績效管理信息系統2009埃森哲版權所有第5頁目錄q埃森哲對項目目標的理解q埃森哲建議的項目工作內容q埃森哲建議的項目計劃和工作方法q埃森哲公司介紹和案例分析2009埃森哲版權所有第7頁我們建議本次項目重點放在支持集團總部管控和服務能力建設的流程優化和信息系統規劃集團總部的關鍵能力支持集團總部核心能力的關鍵流程和信息系統戰略管控戰略規劃績效管理投資管理全面預算投資戰略發展規劃資源配置人力資源、資金、儲量、運力、產能、戰略物資和設備核心業務流程綜合計劃與調度運輸銷售管理人力資源管理資產設備管理投資項目管理協同運作財務管理采購管理煤、電、路、港、油一體化資源協同、運營協同、信息協同綜合調度與計劃專業管理服務集中財務核算集中運銷集中采購信息技術集中人事服務信息系統2009埃森哲版權所有第8頁戰略管控的重點是以市場和資源為導向，以全面預算管理為紐帶，有效執行經營計劃，強化績效考核，通過集成的流程和信息系統支持神華集團一體化經營戰略管控實現有效戰略管控3.制定預算，并分解為各項計劃運銷計劃物資采購計劃資金計劃銷售收入設備配套及維修計劃人力資源計劃利潤采掘接續計劃成本費用發電計劃投融資計劃其他成本費用計劃及人力資源系統設備采購申請設備采購發生運銷理系統管項目管理系統領料業務申請領料業務發生財務管理系統人力成本報銷人力成本發生物資管理系統生產管理系統報銷業務申請報銷業務發生設備管理系統2009埃森哲版權所有第9頁資源配置的重點是高瞻遠矚、統攬全局，科學合理的優化平衡各個板塊的資源配置，最大限度發揮一體化的經營優勢資源配置加強戰略資源控制關鍵資源資金人力資源戰略物資和設備優化配置儲量煤炭業務煤化工業務發電業務原煤燃氣優化配置電能產能洗中煤，劣質煤－坑口電廠洗精煤－港口電廠電能鐵路運輸港口運輸運力2009埃森哲版權所有第10頁協同運作的重點是通過運營協同、資源協同、信息協同進一步完善神華集團高效一體化的運營模式協同能力加強一體化協同能力神華集團高效協同板塊一體化協同運營協同綜合計劃與調度內部轉移價格運力儲量財務業務一體化產能戰略設備和物資信息集成和共享人才資金標準化建設資源協同信息協同2009埃森哲版權所有第11頁優化配置神華集團的戰略資源以實現最大化的協同效應，通過集成的計劃流程和信息系統來實現協同能力資源協同中長期戰略規劃資源發展計劃生產經營計劃運輸銷售計劃煤炭儲量裝機容量煤炭電力煤化工產品銷售計劃公路運輸計劃鐵路運輸計劃港口作業計劃并網調度計劃煤化工產能采掘洗選計劃商品煤發電計劃電能生產計劃鐵路港口能力建設計劃項目投資計劃工程項目管理物資需求計劃物資管理設備管理物資需求計劃物資采購計劃設備采購計劃設備配套計劃設備檢修計劃備件配套計劃市場需求協同管理設備需求計劃備件需求計劃供應商協同管理2009埃森哲版權所有第13頁信息協同的關鍵是實現流程和信息的標準化、集成化和一體化協同能力信息協同業務板塊煤炭生產煤化工發電鐵路港口及貿易財務業務基礎數據神華集中財務管理供應商客戶項目收付款條款資產類別自動會計規則彈性結構統一核算資金管理全面預算報表分析訂單到現金銷售合同銷售管理應收帳款人力管理現金管理財務業務一體化資金管理系統銀設備管理庫存管理項目會計總帳管理行采購合同采購管理應付帳款資產管理采購到付款財務追溯業務的審計線索技術平臺基礎架構集成平臺系統工具2009埃森哲版權所有第14頁財務管理從分散走向全面集中要途徑三個階段，目前神華集團已經實現區域化集中，未來可以朝向更加集中的方向演進，有效降低業務處理成本，提升財務管理水平管理與服務集中財務領先的企業體現出集中管理的全部優勢分散型/一般企業區域集中/進取企業全面集中/領先企業-業務處理成本-§充分運用集中管理所帶來的優勢項目分散處理集中處理§總部定期集中，二三級實時集中，正在向集中管理模式靠近在整個會計期間工作量被有限的計劃和分配著重于簡化和統一數據和流程通過與同行業運營成本比較來縮小差距均值均值§分散的信息、數據、流程員工數量取決于高峰時期的業務處理量后勤部門的心態，著重于財務業務處理各個二三級公司都擁有各自的職能部門§通過自助服務，工作流管理等手段提高效率以服務為導向，著重于提供低成本的優質服務運營通過集成一體化的流程來實現著重于提高EVA，運營資本優化、高效的財務分析和決策支持會計分錄$1.10$0.34供應商發票處理$8.00$4.44§§§報銷報告$20.00$5.00§工資支票$6.00$2.77§§客戶發票處理$16.00$7.80§§§來源：加拿大管理會計協會財富100強企業研究2009埃森哲版權所有第15頁神華集團已經推行了全面預算管理，下一步提升的重點是實現業務執行過程中的各環節預算控制、對比分析和績效考核年度戰略目標管理與服務集中財務預算編制年度預算目標銷售預算采購預算成本費用預算資金預算資本性預算……可用預算查詢采購申請物料領用費用報銷支付賬款資金支付……預算控制實際業務業務繼續級別描述實際業務建議絕對超過預算，業務無法可控費用，如招待預算可用？絕對控制？進行超過預算給予警告，非可控費用，如：費、差旅費建議業務禁止業務仍可繼續不做預算控制工資、消防費收入、剛性成本警告控制？無預算分析項目預算實際可用額預算執行情況分析預算執行情況分析差旅費1000012000-2000招待費1000078002200水電費50005600-6002009埃森哲版權所有第17頁神華集團已經通過財務公司實現了集中資金管理，下一步提升的重點是結合預算和財務業務一體化流程優化資金預測和計劃，提高資金使用效率，降低資金成本，控制流動性風險管理和服務集中財務資金預測與計劃資金控制與調度資金分析與監控年度營銷預算月度計劃分解銷售各類應收款項項目開票序號資金計劃項目×月×月×月合計資金預算分析表合同11131211516141718192021222324（（營業現金收入（-）付現營業成本12）與總部結算支出）經營性租金（含網絡租賃費）0000000流程審批預算實際差異率（（（（6534）人工成本）與其他運營商網間結算支出）營業費用）運行維護費（（（（7+8-）稅金）通信卡及終端產品采購成本）其他主營成本及管理費用）分公司內部不同法人主體結算收到現金（（（-+-）分公司內部不同法人主體結算支付現金）分公司內部不同法人主體往來支付現金）分公司內部不同法人主體往來收到現金00000000000一、資金流入預測（一）資金現有量……資金預測模板資金調撥現金流量表序號1營業現金收入項目×月×月×月合計0資金流出預測資金余缺：投融資計劃1413121118161719152021232224（（（（（-）付現營業成本1324）與總部結算支出）經營性租金（含網絡租賃費））與其他運營商網間結算支出）運行維護費（（（（6578）營業費用）其他主營成本及管理費用）通信卡及終端產品采購成本）人工成本（（（（--++）稅金）分公司內部不同法人主體結算支付現金）分公司內部不同法人主體結算收到現金）分公司內部不同法人主體往來收到現金（-）分公司內部不同法人主體往來支付現金00000000000000000采購計劃采購合同到貨驗收信息發票信息項目計劃資金管理系統??資金余額收付憑證財務模塊?電子收付?銀行對賬銀行對賬單銀行未達賬項企業未達賬項各業務系統銀行2009埃森哲版權所有第18頁目前神華集團采用二三級單位分級集中核算，信息化為實現進一步的財務集中核算與分級管理創造了可能，以提升神華集團財務整體管控能力二級公司集中核算管理和服務集中財務神華集團財務財務角度流程角度二級公司核算中心二級公司神華股份增加價值，降低成本提高流程時效財務核算中心二級公司?標準統一的核算流程?為流程的每一個環節設計操作手冊和指導?持續根據自動化要求和業務需求對關鍵環節進行改進?核算質量?賬務處理效率?核算問題發現和改進措施?降低核算成本財務管理二級公司神東公司核算中心財務管理二級公司財務管理二級公司核算中心集中財務處理管控集團集中核算神華集團財務服務角度模式員工角度改進工作質量增強員工技能集中財務核算中心神華股份財務管理?對所有流程定義共享服務和各業務部門的職責邊界?建立與業務部門定期溝通，指導業務部門配合共享服務工作?建立員工個人發展計劃?細化與發展計劃對應的培訓課程和項目?制訂并制訂基于績效的員工激勵措施...公司財務管理神東公司集中財務財務管理..公司財核算中心務管理2009埃森哲版權所有第19頁通過流程優化和信息化規范成本管理－我們將根據埃森哲的礦業成本模型對神華的成本結構進行分析，優化成本收集和控制管理和服務集中財務鉆探設備設備人工輔料采掘成本操作人力折舊成本成本生產計劃與工藝炸藥爆破爆破輔助分攤規則生運輸服務（如按產量、時間等）產成本裝載和運設備輸操作人力管理和監理原煤1成本原煤2成本規范集團技術服務調查成本要素，運礦業工程和原煤2配統一成本歸集和分攤口徑營成本計劃設備原煤1煤配煤工藝篩洗人工其他成本爆配煤采購成本商品煤1成本銷運輸成本人工售費用運輸費用、廣告費用、人工成本等廣告費用分攤及確認成本中心費用預算其人工成本項目他費用差旅費、水電費等2009埃森哲版權所有第20頁注：生產計劃作為遠期規劃，不在一期實現。根據埃森哲的研究，礦業企業的采購成本占到企業銷售收入的近50％，優化采購和庫存管理對提高神華的經營績效至關重要采購占銷售的比例：優化采購管理的意義管理和服務集中采購-礦業--化工--工程和建設--機械制造-?采購對成本有著重要影響?采購成本直接影響運營成本的50%-45.6%53.3%44.4%59.6%80%?采購同時影響銷售成本和銷售管理支出對前16位世界領先礦業企業的研究（包括必和必拓，皮博迪等）指標基本材料(64%)采購總成本占銷售的比例每個采購員工對應的有效供應商數量戰略聯盟平均數公司用于長期項目的花費百分比出口采購的年平均培訓次數%ofcompaniesw/完全集中采購組織結構%ofcompaniesw/完全分散采購組織結構%ofcompaniesw/集中/分散混合型組織結構45.60%銷售人工(7%)25725(81%)成本其余(1%)38.50%運營成本集團(100%)維修&運營(9%)3.16.00%6.00%銷售管理間接材料&服務(9%)(19%)支出人工(9%)88.00%其余（1％）2009埃森哲版權所有第21頁我們將參考埃森哲高績效采購流程，結合神華的采購業務現狀及需求，優化神華未來的采購和庫存管理能力，并規劃相應的信息系統加以實現關鍵驅動力業務能力主要收益管理和服務集中采購123456789高績效公司的每筆采購訂單處理成本是低績效?提高采購計劃準確性，減少計劃外采購公司的一半，而總的采購成本支出比低績效公司節省了30%。-30%-50%101112131415中石化實施物資采購“陽光工程”，網上采購物資達56大類、12.67萬種，累計網上采購總額超過5000億元，節約采購資金超過160億元國家電網實施電網標準設計，推行集中采購，建立標準成本管理體系等方式降本節支，2007年集中采購金額達1210億元，節約支出84.7億元2009埃森哲版權所有第22頁針對戰略物資設計采購模式、需求計劃和庫存平衡管理流程，通過流程和信息系統提升戰略物資管理水平管理和服務集中采購采購機會矩陣采購模式采購機會矩陣CC集團集中采購模式我們將結合神華對不同特性的物資采購管理需采購模式A求，對集中采購的不同模式進行分析，規劃出適合神華集團的高階采購流程，加強集團對戰略采購的控制力度，提高物資采購的計劃性、準確性和標準化A自主采購模式B集團集中采購模式采購頻率低采購計劃采購尋源單次采購金額采購交易高?批量物資需求?零購物資需求錄入庫存平衡管理?庫存平衡?多種需求滿足方式?庫存計劃采購滿足采購申請導入物資需求管理庫存滿足庫存領料調撥滿足庫存調撥審批流程(定義審批層次、審批權限)2009埃森哲版權所有第23頁通過集成的流程和信息系統管理物資總擁有成本，加強供應商協作，而不是僅僅關注采購價格§國際領先的企業采用總擁有成本的理念進行物資成本分析管理和服務集中采購示例管理手段交易關系管理手段交易關系§業務對立心態運輸成本§業務合作的心態，幫助供應商降低成本，確定可聯合改善環節§開發其它增值服務?多輪談判不斷壓價?威脅換供應商供應商利潤聯合流程改善§失去供應商支持供應商銷售成本制定合理標準轉變供應商管理費重定服務水平供應商成本供應商庫存成本供應商制造成本聯合規格改進供應商退貨返工2009埃森哲版權所有第24頁為應對挑戰，世界領先礦業公司都著眼提升銷售管理能力，例如必和必拓已經在埃森哲的幫助下啟動項目實現此目標項目目標和舉措實現收益管理和服務集中運銷?從2006年開始，必和必拓項目陸續上線。至2008年，銷售增長率達到23.3%?與其他公司的增長不同，必和必拓在全球各個區域市場實現了銷售收入同步增長。其中最成熟的歐洲市場增長率為11%，發展最快的亞洲其他地區（除中國、日本、韓國外）銷售增長率為40%?優化以客戶中心的銷售組織和流程?提升客戶行為和偏好洞察力?全球各地區增加率的統計方差為9.8%，即在23.3%的增長率中，區域差異影響較小?開拓多層次的客戶聯系渠道?強化客戶滿意度調查，以了解必和必拓2006到2008年業務增長率客戶對必和必拓的反饋?落實更具體的關鍵績效指標，全面覆蓋營銷人員及后臺支持人員?強化各區域銷售組織，提升組織的客戶關系管理、商務和管理職能2009埃森哲版權所有第25頁我們將使用埃森哲的礦業銷售管理流程框架來梳理和優化神華集團運銷管理流程管理和服務集中運銷銷售結算流程決策支持層銷售分析銷售數據收集、銷售分析、銷售績效制定和考核銷售結算管理銷售結算銷售質量管理煤質檢驗、質量體系、質量管理、質量爭議處理公路發運流程銷售退貨管理銷售退貨銷售發運管理發運計劃、接卸計劃、創建發運、執行和控制發運港口作業管理*卸貨堆垛入庫、港口庫存管理、配煤管理、出庫裝船示例基礎業務層貨源組織管理*采購流程銷售計劃管理流程銷售合同與訂單管理銷售合同簽訂、銷售訂單維護銷售計劃管理銷售預測、計劃價格管理價格制定與執行信用管理客戶信用基礎數據、客戶信用超額管理信用超額管理流程客戶管理客戶基礎數據和標準化管理*星號：只適用于煤炭生產與貿易板塊2009埃森哲版權所有第27頁在開展業務時神華必須關注信用管理和風險管理，以確保在提升銷售業績的同時有效降低風險管理和服務集中運銷－建立客戶信用管理和風險管理流程－信用控制點預付款管理?信用管理關鍵在于銷售訂單確定、交貨與發貨這三個環節?而部分間的協作，尤其是與財務會計的持續溝通，是實現有效的訂單確認挑庫管理發運確認信用管理的重要因素－優化信用超額管理流程－?有效的客戶風險管理需要制定客戶區別對待的風險管理策略，比高風險如：－如果某低風險客戶超出了他的信貸額度，信用管理部門／系統仍然可以為基繼續創建銷售訂單，并且不凍結交貨客戶所有客戶基于所有客戶風險信貸等級，對客戶的風險類別進行定義，并進行系統性分類中等風險客戶低風險然而，如果某個高風險客戶在使－客戶用同樣的銷售單據類型時超出了他的信貸額度，信用部門／系統將會凍結銷售單據的進一步處理－建立客戶風險管理流程－2009埃森哲版權所有第28頁神華的運輸管理橫跨整條煤炭生產貿易供應鏈，需要在全局物流可視化的基礎上進行高效的運輸計劃制定、集中統一調度并實時處理例外事件，使路港運行更加有序、安全、正點，這需要流程和信息系統的支持管理和服務集中運銷-可提升的方面--建議--全局物流可視化、高效的運輸計劃制定、集中統一調度、?加強對鐵路各公司的統一管理、統一調實時處理例外事件-度、統一指揮實時的物流網絡降低運輸成本?加強運輸組織工作（空車輸運、裝車、可視化運行、卸車等）的緊密協調ü及時掌控運輸狀態ü自動處理異常狀況ü精準的運費核算?最優化的路線?拼船/拼車增加使用率?加快機車車輛周轉和貨物送達?減少運費結算差錯?完善的承運商管?加強對非正常情況下（如萬噸列車開行中的各類新問題）行車安全的指揮控制物流運輸管理流程和系統理?迅速反應避免損和對客運列車安全的管理高效的運輸計劃,優化,失?自動化提高工作執行和協同?加強對兩港口間的卸車和煤種煤源的及ü系統計劃和排程ü路線優化ü拼車/拼船效率時調度調整?降低安全庫存2009埃森哲版權所有第29頁通過流程優化和信息化手段幫助實現人力資源管理戰略目標，加強集團對人力資源的適度集中管控以及流程和數據的標準化建設管理和服務人力資源<<<<<一個宗旨兩個結合三支隊伍建設四個角色定位五套管理體系建設總部分公司子公司事業部區域管控模式業務流程管控模式業務流程管理數據部門神華集團人力資源戰略目標工齡職業系列職別高管技術管理數據信息系統操作信息系統職等技能職稱?人力資源系統支持年齡學歷員工編號<加強集團在以下方面的適度集中管控：人員定崗定編、組織結構、職位名稱統一、薪酬體系及合同管理加強薪酬和人力資源管理體系的制度化、標準化、科學化與數字化加強關鍵流程的標準化加強數據格式的規范化、提升數據質量提升集團和下級單位的人力資源信息化水平神華集團人力資源管控要點<<<<2009埃森哲版權所有第30頁優化資產設備管理和維護流程，規劃相應的資產管理系統，降低維護成本，提高生產效率管理和服務設備管理利用信息化手段建立設備資產全生命周期管理方案，與財務、采購、庫存集成流程，優化神華集團資產設備管理，降低維護成本，減少停產時間設備采購示例服務策略選擇供應商管理收貨/開票設備資產績效分析設備管理和資產建設績效體系建立及分解資產管理核心能力流轉設備管理績效考核績效指標分析設備對象管理(記錄和運作歷史資產信息)資產運維策略和計劃庫存、財務資產與設備管理聯動現場工作管理工單計劃和排程資產退役標準管理和報告(庫存、采購物資管理)中長期工作預測外協服務管理固定資產管理資產報廢資產核銷資產退役/轉售設備臺帳管理建立資產卡片資產帳財務/資產管理聯動資產檢查/修理/替代資產維護計劃設備定檢/巡檢自動/人工檢查維護工單管理預防式維護診斷式維護維護計劃管理2009埃森哲版權所有第31頁優化完善項目全生命周期管理流程，并規劃信息系統加強項目進度、財務和質量管理管理和服務項目管理?通過歷史數據、資源儲量和市場預測，進行項目投?在線處理項目計劃的編制、資可行性研究上報與審批，統一管理口徑項目投資測算?利用招投標系統幫助評價投標單位資質，選擇優質合作伙伴?統一規范項目主數據?明確和固化項目啟動概念以及審批流程?在線查詢與統計分析報表?過程文檔管理?一體化管理綜合查詢項目投資計劃項目信息與文檔項目招標及前期投資項目?標準化與精細化概算管理?編制詳細完整的項目工作全生命周期管理計劃，統一計劃管理模式?規范項目的WBS/FBS結構?實現計劃時間與計劃工作量相結合?建立評估指標?在線進行評估打分?匯總評估結果項目后評估項目設計與管理詳細計劃項目竣工管理項目執行與監控?建立物料、設備和資產的一一對應關系?明細及時的項目進度控制?明細集成的項目成本支出控制?項目采購、庫存、付款的實時控制?項目預算控制，自動計算和反映概算的完成情況并加以提示?根據物料清單自動生成設備清單和資產清單?快捷分攤費用到資產價值，自動轉資產到固定資產模塊形成正式固定資產?自動出具竣工決算報表和其他統計分析報表信息系統支持功能外部實現2009埃森哲版權所有第32頁埃森哲建議的神華集團重點信息化規劃內容如下業務戰略規劃促進驅動應用系統信息化總體規戰略與決策支持層劃經營管理層IT管控信息技術戰略遠景方法生產管理層目標信息技術架構管控一體化與工控層應用系統信息數據集成總線SOAESB基礎架構信息安全信息技術治理結構數據管理IT服務工作流程組織結構數據管控數據規化主數據管理元數據管理規范、標準考核基礎設施數據中心網絡安全容災2009埃森哲版權所有第33頁神華應用系統的規劃要立足于行業特點和業務需求，并明確系統之間的數據流向和接口關系神華集團整體應用系統框架示意圖企業門戶供應商供應鏈管理戰略及決策支持應用戰略管理決策分析績效考核數據倉庫層電力煤炭化工、新能源鐵路港口銀行應用集成經營管理財務資金管理人力資源管理采購物料管理電子商務應用層銷售分銷管理項目管理質量管理生產計劃管理設備維護管理合資伙伴SOA生產調度運行管理質量管理HSE管理生產管理應用層市場客行業專業應用運輸與物流站場計劃管理GIS計費結算戶關系管理示例管控一體化應能量管理運行優化狀態監控狀態分析SCADA自動化控制歷史數據管理故障報警客戶用層辦公自動化核心ERP應用系統2008埃森哲版權所有第34頁神華集團是由幾家公司整合而成，信息規劃的重點是數據整合與標準化，以指導應用系統建設和數據管控體系構建，切實把數據變成企業共享的資產數據標準：應該分將神華集團整體數據模型對應到各個已有的業務系統，明確現有的業務系統已經實現了整體數據模型中的哪些部分，并在條件允許時對現有業務系統的數據模型進行改進別制定分類代碼標準、元數據標準和數據交換標準分類代碼標準神華整體數據模型映射到現有業務系統中改進現有業務系元數據標準統的數據模型數據交換標準在新建業務系統（交易系統）時，從神華整體數據模型出發，從中規劃出需要的部分，映射為概念模型（針對事務型數據），然后進行后續設計，方法為：神華整體數據模型：在神華集團整體數據模型的基礎上，分別為各類數據設計數據模型，并對已經存在的應用系統中的數據模型進行分析數據模型設計應用系統概念數據模型邏輯模型設計物理模型設計從神華整體數據模型出發，擬定相關主題，設計數據應用基本數據模型（包含統計、決策型數據），進而設計對應的分析/挖掘模型、數據裝載接口和歷史數據遷移規則。在應用過程中，數據應用基本數據模型將不斷擴展。OLAP模型設計神華整體數據模型設計數據應用基本數據模型數據挖掘模型設計數據裝載接口設計歷史數據遷移規則2008埃森哲版權所有第35頁神華集團基礎設施規劃的主要目的是服務與支持應用系統的運行，主要包括網絡、數據中心、服務器和存儲等未來神華應用系統架構示例?基于神華未來的應用系統架構，ERP、MES與計劃系統將作為神華的核心應用系統。基礎設施的設計主要針對未來的應用架構進行，尤其是核心應用，而非針對神華目前的應用進行設計?基礎設施的設計以建立在集中且統一的應用平臺為指導思想，旨在為應用提供良好運行環境硬件平臺（服務器和存儲）規劃?基礎設施的設計需要支持神華信息技術標準化的體數據中心與容災規劃系，同時確保應用系統與數據的安全性網絡與安全規劃2008埃森哲版權所有第36頁數據中心建設規劃基于標準的構建模塊，實現自動化的按需分配的計算環境，建立IT服務的基礎平臺示例數據中心設計框虛擬化服務器存儲架備份及容災自動化服務器刀片服務器SAN備份X86架構服務器NAS自動化流程RISC架構服務恢復存儲器DASIA-64架構服務器iSCSI容災基礎設施自動q產品與技術的創新與發展網絡數據中心網絡化<<刀片系統虛擬化技術數據網絡網絡管理q系統架構和應用架構的變化<云技術物理環境<<共享式面向服務的架構IT基礎設施安全防范機房環境機房布線工程q運維管理與自動化能力的提升<<<IT與基礎設施的融合數據中心自動化IT服務管理/IT共享服務空調及新風系統電力保障系統氣體消防工程集中監控系統2008埃森哲版權所有第37頁信息安全規劃的主要內容要覆蓋物理與環境、網絡、系統與應用物理與環境安全網絡安全?區域安全–物理安全界限（網絡控制中心機房）???構建企業VPN網絡?防火墻和路由器動態入侵檢測––物理進入控制（保安、機房門禁）業務操作區與設備區隔離?設備安全–––電力供應與電纜安全（多回路供電、設備維護（購買軟硬件廠商技術支持、專業維護隊伍）UPS、備用發電機等）設備的定位與保護(專用機架、口令保護)防病毒產品技術的應用和產品部署?安全管理規章–人員管理––機房與設備維護規范系統操作規范系統安全應用安全?操作系統安全––系統訪問控制–?身份管理–身份證件分發–通信保護–保密性––訪問控制–安全審計–風險評估、日志審計、歷史跟蹤、缺陷分析等日常系統的漏洞掃描系統定期升級身份鑒別與認證??嚴格的用戶訪問管理（基于身份鑒別、角色授權、地點、時間等多種策略的用戶訪問控制）系統訪問管理（IP地址識別、MAC地址認別、系統訪問時間控制等）完整性抗抵賴性–系統安全監控??授權?2008埃森哲版權所有第38頁IT管控和治理規劃應該覆蓋管控模式、管控能力、管控流程為了更加有效的支持業務管理，IT管控架構應該包括：價值、領導力、戰略匹配、績效衡量、激勵機制、IT財務管理、資源分配和風險管理的7個維度IT管控架構IT管控框架以價值為推動協調,衡力的領導層,強力有效的決策團體和決策機制。與職責IT量價值管控模式專注于價值創造，明確清晰的業務目標，IT與業務目標緊密匹配領導力相匹配的責任定位戰略匹配IT管控能力資源分績效衡IT財務量和激勵機制配與業務目標管理（需求管理）緊密結合風險管理專注于價值的IT管控流程優先級排序，平衡長期、短期戰略；有效地跟蹤管理。企業治理、法律法規要求，ROI期望在不斷增長2008埃森哲版權所有第39頁IT服務管理規劃應該包括從運維級別協議（OLA）到服務級別協議（SLA）的管理，從服務臺到各個運維流程等方面的內容服務管理系統管理服務計劃能力創造SLA管理生產控制服務管理計劃示例容量發展§容量分析§版本設計§SLA定義§SLA報告&回顧§SLA控制§§文件轉送網絡管理&控制§海量存儲管理§備份/恢復管理§歸檔§§培訓計劃服務成本&定價ITILv3Service§版本開發§版本測試Lifecycle系統管理計劃?Crowncopyright2007,usedwithpermissionOLA管理§應用清單§§硬件物理站點計劃/軟件清單§安全計劃§容量模型&計劃§一致性計劃§恢復計劃§災難恢復計劃§硬件維護計劃§OLA定義§OLA顧報告&回§OLA控制監控能力實施§事件管理§性能管理§數據獲取§§軟件用戶管理&數據分發質量管理故障控制§質量管理§培訓§故障管理§災難恢復§硬件維護控制§變化控制§資產管理§版本控制§遷移控制§許可證管理服務臺變更管理§事件管理§問題管理§需求管理安全管理§變更計劃§版本計劃§更新計劃§安全控制§安全審計2008埃森哲版權所有第40頁目錄q埃森哲對項目目標的理解q埃森哲建議的項目工作內容q埃森哲建議的項目計劃和工作方法q埃森哲公司介紹和案例分析2009埃森哲版權所有第41頁我們將參考埃森哲高績效業務能力模型來設計流程2.1通用會計與報告（二級流程）2.0會計核算業務（一級流程）2.1.1憑證處理內部往來交易2.1.2公司間2.1.3接口管理2.1.4分析&核對帳目2.1通用會計與報告2.1.5結帳與2.1.6編制財2.1.7編制監2.1.8編制管報表合并務報表管報告理報告2.2固定資產會計2.1.9維護財務主數據2.1.1憑證處理（三級流程）2.3采購至付款運營模式2.1.1.1建立日記護流程帳憑證錄入與維2.4差旅費報銷2.1.1.3創建日記帳憑證并遞交審核2.1.1.4審核日記帳憑證，予以批準、修改或拒絕在線制度或流程手2.1.1.3.1確定編制2.1.1.3.22.1.1.3.3提交憑證審核申請冊日記賬類別日記賬憑證審核行業特色業務流程2.5流程負責人員銷售至收款制單人制單人制單人審核人是否批準？符合行業特色的信息化架2.6產品成本與存貨會計2.1.1.2建立并提日記帳憑證標準模板拒絕批準是/否構和信息技術供日記賬憑證標準模板2.7員工薪酬處理圖文說明：審核通過流程負責人員投入業務活動產出2.1.1.5帳憑證以及核實日記批準程序2.8財務系統及數據維護執行人共享服務中心2009埃森哲版權所有第42頁埃森哲高績效礦業流程模型（AccentureMiningHPPE)制定戰略計劃提出IT戰略和籌劃與管理財提供治理結構管理利益相關管理投資組合技術管理務績效和處理危機者關系計劃與管理企業制定運營計劃需求計劃供給能力計劃總體規劃產品集中化計劃監控和分析績效發現/獲取礦產資源提供生產能力礦采掘礦加工產品推銷重大項目發展階段制定工作日程，人工與材料的調用制定市場戰略和進行可行性前期研究計劃分配資源客戶戰略勘探投資計劃與評估完善詳細的計劃與設計動員資源流通化執行市場戰略瀏覽目標礦物提純礦石/礦砂磨碎簽訂客戶合約進行地區勘測發展生產能力生產工作業務運營風險盡職廢料運輸礦物運輸礦物濃縮銷售訂單管理與調查試運行能力提供采礦技術服務物流管理定位與鉆孔平倉環境巖土工程技術施工設備和通風設備礦物質量與定量分析處理銷售訂單對比、評估和建設項目或維持生產能力產品交付者合并制定維持計劃減產籌備與管理資產接收執行維持計劃監視計劃成果開客戶發票貨物與服務的采購與供給供應商關系經營戰略采購執行尋購/采購交易供應網絡與供應商名錄經營進行研發處理財務交易提供IT支持維護設備發展人力資源管理行業數據管理EH&S支持服務2009埃森哲版權所有第43頁在借鑒以往經驗和領先實踐的基礎上，埃森哲將為神華集團設計以流程驅動的業務運營模式企業流程管理的演進路線如下圖所示，從最初以功能驅動業務運營過渡到跨部門的流程成型、但仍由職能部門主導，最后實現由整合各部門功能的關鍵流程驅動企業運營傳統的垂直管理模式注重職能層級機制圍繞客戶需求，以流程為核心，打破職能部門的界限供采購付款采購計劃采購申請合同簽訂收貨校驗付款應商采購銷售生產財務采購銷售生產財務采銷生財購售產務銷售收款銷售生產信用發貨收款合同計劃控制開票客戶第一階段第二階段第三階段2009埃森哲版權所有第44頁我們也將特別關注貫穿神華集團產業鏈的流程協同與整合，并在此基礎上設計神華神華集團未來的信息化藍圖數據倉庫及決策支持科研機構發電公司化工企業采礦企業鐵路公司職能部門港口企業業務流程優化信息化規劃采礦行業系統解決化工行業系統解決電力行業系統解決運輸行業系統解決方案方案方案方案核心ERP模塊2009埃森哲版權所有第45頁同時通過業務流程優化和信息化規劃，實現集團內部的高度協同和信息共享企業經營管理銷售管理銷售計劃/電網調度材料需求物資管理客戶市場需求備備件件采購需供應商銷售發運/大用戶直材料領用求人力資源信息供生產管理采掘/發電計需求領用劃項項目目采物人力資源產量信息設備檢修計劃設成成備購資本本管計設消實理劃備發耗際消維修成本信息維修成本核運定額耗算市場需求的協同管理資源供應的協同管理成本計算基準人力資源信息人工成本工程項目管理項目資金調撥資金計劃，成本核算應收核算及收款信息應付核算及付款信息銷售單據財務管理物資單據發展戰略規劃和全面預算管理2009埃森哲版權所有第46頁項目實施方法論與基本思路根據對神華集團需求的初步理解，我們建議采用以下的項目方法來開展優化和設計工作建議的本次項目實施方法和步驟現狀分析業務流程優化實施支持與戰略明晰IT規劃說明：1.本階段項目包括現狀分析與戰略明晰、業務流程優化、和信息化規劃三個部分的內容。現狀分析與戰略明晰是基礎，后兩個部分是這次工作的核心。2.項目組還將提供必要的后續實施支持工作，幫助神華集團按照設計方向穩妥推進這一重大變革。2009埃森哲版權所有第47頁在本次項目實施過程中，我們將遵循以下進行階段推進項目并提交下列主要交付品項目啟動現狀調研與分析流程優化與投資概算與IT藍圖規劃項目路線圖項目管理，轉變管理項目任務?項目準備?制定項目組?在充分準備的基礎上展開業?制定當前主要業務流程清單?針對現狀提出改進流程意見?提出業務流程優化建議報告?分析并設計IT應用架構、基?根據前兩個階段成果制定總體實施路務及技術調研織與計劃?下發調研表并組織相關人員線圖和計劃?針對項目所需培訓作出進行座談?制定速贏提升方案?收集反饋信息并據此進行現礎設施架構、IT安全架構、IT管控/IT服務管理藍圖實施計劃規劃狀分析?確定實施目標和里?提交現狀分析報告程碑交付件ü項目計劃ü溝通計劃ü培訓計劃ü現狀分析報告ü差異分析報告ü業務流程優化建議報告ü未來流程設計報告ü未來IT藍圖設計ü總體實施路線圖ü速贏方案實施計劃ü投資概算2009埃森哲版權所有第48頁初步擬定的項目實施概要計劃如下所示（卓雷修改成24周）啟動現狀調研與分析流程梳理和IT藍圖規劃試點實施和項目路線圖周數1234567891011121314151617181920項目計劃業務/技術調研現狀調研分析項目啟動項目組織規劃培訓調研前期準備調研表下發及座談信息反饋/現狀分現狀分析報告析核心流程優化制定當前主要業務流程清單增加改進流程完成業務流程優化建議報告制定并提交優化后的集團業務流程IT應用架構藍圖設計IT規劃戰略基礎設施架構藍圖設計IT安全架構藍圖設計IT管控/IT服務管理藍圖設計項目實施路線項目實施路線圖速贏方案階段項目評審項目管理項目計劃管理、資源管理、質量管理以及變革管理項目范圍管理以及問題管理2009埃森哲版權所有第49頁項目組織架構參考如下項目指導委員會神華集團埃森哲高層領導質量審核人項目管理辦公室大中華區副總裁神華集團項目總監埃森哲項目總監神華集團項目經理埃森哲專家顧問組總架構師業務組應用架構組IT管控與服務管理組神華集團：技術人員若干埃森哲：1人（全時）基礎設施組數據組神華集團：業務人員埃森哲：4人（非全時）神華集團：技術人員若干神華集團：技術人員若干埃森哲：1人（全時）神華集團：技術人員若干埃森哲：2人（全時）埃森哲：1人（全時）2009埃森哲版權所有第50頁在項目進行過程中，神華集團總部的各級領導及相關骨干人員的積極參與和支持是保證項目成功實施的必要條件項目不同階段的人員要求項目不同階段企業高層業務部門負責人業務部門業務骨項目組干現狀分析和戰接受訪談接受訪談每個業務領域2-3略明晰階段成果確認成果確認名，接受訪談流程梳理接受訪談接受訪談每個業務領域2-3成果確認成果確認名，接受訪談全程參與信息規劃接受訪談接受訪談相關人員接受訪成果確認成果確認談說明：1、上述表格說明在不同的項目階段需要企業高層、各部門人員配合的資源需求；2、最后一列：“項目組”表明除此之外，還需建立的一支全脫產項目隊伍。項目組每周召開一次例會，可跟據情況另邀請相關人員參與。2009埃森哲版權所有第51頁為了確保項目對神華集團提供的價值，我們將保證通過必要方式為神華提供足夠的培訓與知識轉移，確保神華長期能力提升q埃森哲除提交滿足項目目標實現所需的項目交付成果外，還將在項目執行和服務期內，對客戶進行培訓及知識轉移等工作，提升客戶能力活動交付品要求及目標制訂培訓方案?埃森哲在項目開始后向客戶提供建議的培訓方案及計劃和培訓計劃。?埃森哲的培訓計劃覆蓋合同中埃森哲提供的服務和產品。準備培訓資料培訓計劃培訓要?埃森哲根據培訓內容和計劃，安排合格的培訓教師，對客戶實施培訓。?埃森哲提供培訓的方案、計劃、內容和師資的安求排應當事先得到神華集團的認可。神華集團可以對埃森哲的培訓提出要求和修訂建議，對其合理的建議，埃森哲應采納并及時調整培訓的方案、內容及培訓教師。安排培訓教師培訓教材進行培訓與知培訓目?企業管理層能夠充分理解IT規劃的內容和作用識轉移活動?企業執行層能夠深刻了解規劃執行方法及內容標，為規劃實施打下良好的基礎。2009埃森哲版權所有第52頁咨詢項目存在一定風險，需要我們清醒認識并有效防范風險類別防范要點范圍風險q在項目啟動階段合理估計項目工作量，確定項目的工作重點q清晰界定項目范圍，并保持項目過程中的嚴格管理期望風險q明確方案設計階段應該和可能達到的目標，確定客觀合理的期望q雙方項目組和相關業務部門充分溝通，保持期望的一致性技術風險q運用先進的管理理念、設計思想和技術工具，制定穩健可行的優化方案q企業和咨詢公司密切配合，并充分借鑒成熟的最佳實踐人員風險q雙方高層高度重視，保證資源投入q充分調動各業務部門和人員的積極性，保證充分的培訓、溝通和參與q神華神華集團高層領導參與項目重要方案的設計，并推動方案的實施變革風險q項目組制定變革管理的計劃，保持與神華神華集團總部領導以及各部門的充分溝通2009埃森哲版權所有第53頁目錄q埃森哲對神華集團業務現狀和發展戰略的理解q神華集團IT規劃項目目標以及工作內容q神華集團IT規劃工作方法和項目計劃q埃森哲公司介紹和案例分析2009埃森哲版權所有第54頁埃森哲公司簡介埃森哲是全球領先的管理咨詢、技術服務和外包機構。通過不斷地開拓創新，埃森哲幫助企業和政府創造價值,實現卓越IDC公司在2006－07年度統計報告中,埃森哲公司是目前全球最大的系統集成實施商埃森哲－創新與協作埃森哲的客戶?遍布49個國家，超過180,000專業人士?一個跨全球27個地區的解決方案中心網絡?50余年咨詢經驗，全球人才、資源、經驗最優配置?我們為遍布24個國家的財富全球100強中的84家企業，以及超過2/3的財富全球500強企業提供服務?們合作了至少在我們2005財年最重要的5年，83家客戶與我們合作超過了100家客戶中，96家客戶已經與我10年埃森哲正在迅速成長上市/私營:收入14%:234億美元(2008年8月31日)年增長資本化:成立:公開上市(2001)–納斯達克(ACN)高市值成立于1989年，于2001年更名埃森哲的商業聲譽連續多年名列《財富》全球500強2005受尊敬的年——2007IT咨詢企業年連續三年被財富雜志評為“全美最”《商業周刊》全球最佳品牌居第51位，在2006年位居第10049位強)(埃森哲在2005年位2009埃森哲版權所有第55頁埃森哲特別強調方案的可行性和實施操作，具有強大的綜合業務能力行業通信和高科技金融服務產品制造資源政府機構§通信§電子和高科技§媒體和娛樂§銀行§社會醫療保障§保險公司§汽車和工業設§能源§化工§電力§金屬和礦業§自然資源§郵政§稅務§教育§電子政務備制造§食品和日用消費品§醫藥產品§零售§運輸旅游服務企業戰略和業務架構(StrategyandBusinessArchitecture)組織及人力資源管理(OrganizationandHumanPerformance)供應鏈管理(SupplyChainManagement)客戶關系管理(CRM)財務和績效管理(Financial&PerformanceManagement)專業領域系統集成與技術（SystemsIntegration&Technology)經營外包（BPO，BTO，ITO)2009埃森哲版權所有第56頁埃森哲特別強調方案的可行性和實施操作，具有強大的綜合業務能力(續)n埃森哲強調設計可操作的優化方案，并能幫助客戶完成實施我們相信我們的業務方法同下列特長相結合能使我們在市場競爭中脫n在全球范圍內協調一致地完成項目的能力;n基于對行業的深刻了解基礎上的專業知識;n廣泛和不斷更新的服務產品，包括為公司轉型提供外n作為世界上領先的咨詢服務及包服務;解決方案的提供商,我們在一個技術進步不斷加速和充滿復雜商業挑戰的市場上，保持了自己的地位和持續增長n同世界一流的公司和政府部門建立持久的關系;n技術創新和實施;n優秀的人才和獨特的公司文化;n杰出的、富有專業精神的管理團隊;n由不同行業/地理位置和不同技術組成的高度多樣化穎而出的業務;n已經證明的、引領行業潮流的能力企業戰略經營策略業務流程重組解決方案實施業務外包埃森哲公司戰略咨詢公司政府政策咨詢公司系統實施公司技術咨詢及設備提供公司會計及咨詢公司2009埃森哲版權所有第57頁成功案例一：神華寧煤集團總體化信息規劃及業務流程優化q我們為神華寧煤集團提供針對其主營業務八大業務主線的流程梳理和優化，并在此基礎上為其進行面向集團未業務需求的整體IT規劃公司概況項目范圍與規模?總資產307.5億元人民幣?神華集團下屬煤業集團?明確其發展使命、愿景和戰略目標體系?幫助梳理和優化涵蓋其煤炭主營業務八大業務條線的關鍵業務管理流程?適應其未來發展的IT組織架構、數據標準、管控模式及體系業務面臨的挑戰方法論?跨組織的供應鏈優化?提高集團內部管控能力?提高資金和資本利用率?加強設備維護與管理?埃森哲高績效業務解決方案?埃森哲礦產行業高績效流程體系?埃森哲業務集成方法論成果與收益?從神華寧煤集團的管控模式出發，明確了部門職責分工和匯報方式；?在主要業務活動領域劃分出詳細的職能域，進行業務模型的梳理和優化?基于企業發展戰略、業務需求和技術趨勢，確定與業務方向緊密結合的信息化應用藍圖，并設計了相應的主數據管控體系；?為信息化建設進行優先順序，制定了近期和未來項目建設進度表2009埃森哲版權所有第59頁成功案例二：中煤集團業務流程優化及ERP系統實施q我們為中煤集團提供面向其業務需求的業務流程梳理和優化，并在此基礎上為其實施ERP系統建設公司概況項目范圍與規模?資產總額820.4億元營業收入713億元??利潤114億元全國第二大煤炭集團??橫跨集團五大主營業務板塊進行業務流程梳理和優化工作?針對集團信息化建設工作進行總體規劃?在前兩項工作的基礎上制訂集團綜合管理信息系統建設及推廣總體方案?制訂并實施集團綜合管理信息系統建設方案業務面臨的挑戰方法論?橫跨五大板塊、網點遍布全國的集團主營業務管理?建設面向集團快速發展和?埃森哲高績效業務解決方案?埃森哲礦產行業高績效流程體系?埃森哲業務集成方法論?埃森哲實施方法論?埃森哲ERP能源行業實施模版集中管控所需的企業信息化管理平臺?對集團的財務，銷售以及物資建立一體化的管理平成果與收益－項目進行中臺和管理模式?通過評估，運用埃森哲知識資產和經驗確定信息化總體規劃的遠景目標，設計中煤集團信息化藍圖的設計工作。包括應用架構，數據架構、基礎架構、安全架構以及IT管控的藍圖設計?針對后續實施項目制定相應的實施路線圖，通過對于項目收益、依賴關系等內容的分析，制定針對中煤的速贏方案及實施計劃?基于上述成果，建立集中統一的財務管理平臺、建立大營銷體系下的煤炭銷售管理平臺、建立物資集中采購平臺，以平朔公司為煤炭生產行業試點，建設庫存管理、設備管理及項目管理平臺；2009埃森哲版權所有第60頁成功案例三：國家電網