生物質(zhì)燃料項目

策劃方案

XXX有限公司

報告說明

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資22914.62萬元，其中：建設(shè)投資

17956.12萬元，占項目總投資的78.36%；建設(shè)期利息423.20萬元,

占項目總投資的1.85陀流動資金4535.30萬元，占項目總投資的

19.79%O

項目正常運營每年營業(yè)收入38500.00萬元，綜合總成本費用

30488.25萬元，凈利潤5864.42萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率18.71%,財務(wù)

凈現(xiàn)值7142.92萬元，全部投資回收期6.20年。本期項目具有較強的

財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

生物質(zhì)燃料：是指將生物質(zhì)材料燃燒作為燃料，一般主要是農(nóng)林

廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等）。主要區(qū)別于化石燃料。

在目前的國家政策和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中，直接燃燒生物質(zhì)屬于高污染燃料，

只在農(nóng)村的大灶中使用，不允許在城市中使用。生物質(zhì)燃料的應(yīng)用，

實際主要是生物質(zhì)成型燃料（BiomassMouldingFuel,簡稱BMF）,是

將農(nóng)林廢物作為原材料，經(jīng)過粉碎、混合、擠壓、烘干等工藝，制成

各種成型（如塊狀、顆粒狀等）的，可直接燃燒的一種新型清潔燃料。

木報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項目緒論...................................................10

一、項目名稱及投資人..............................................10

二、編制原則......................................................10

三、編制依據(jù)......................................................10

四、編制范圍及內(nèi)容................................................11

五、項目建設(shè)背景..................................................11

六、項目建設(shè)的可行性..............................................12

七、結(jié)論分析..............................................................................................................................................12

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表................................................14

第二章行業(yè)發(fā)展分析..............................................17

第三章建設(shè)單位基本情況..........................................19

一、公司基本信息..................................................19

二、公司簡介......................................................19

三、公司競爭優(yōu)勢..................................................20

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù).............................................22

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)........................................22

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)............................................22

五、核心人員介紹..................................................23

六、經(jīng)營宗旨......................................................24

七、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................25

第四章項目選址可行性分析........................................27

一、項目選址原則..................................................27

二、建設(shè)區(qū)基本情況................................................27

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展..................................................29

四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo).............................................30

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向..................................................30

六、項目選址綜合評價.............................................31

第五章運營模式分析..............................................33

一、公司經(jīng)營宗旨..................................................33

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé).........................................33

三、各部門職責(zé)及權(quán)限.............................................34

四、財務(wù)會計制度..................................................37

第六章法人治理結(jié)構(gòu)..............................................41

一、股東權(quán)利及義務(wù)................................................41

二、董事..........................................................44

三、高級管理人員..................................................49

四、監(jiān)事..........................................................51

第七章建設(shè)進(jìn)度分析..............................................53

一、項目進(jìn)度安排..................................................53

項目實施進(jìn)度計劃一覽表............................................53

二、項目實施保障措施.............................................54

第八章工藝技術(shù)分析..............................................55

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析.............................................55

二、項目技術(shù)工藝分析.............................................57

三、質(zhì)量管理......................................................59

四、項目技術(shù)流程..................................................60

五、設(shè)備選型方案..................................................60

主要設(shè)備購置一覽表................................................61

第九章人力資源配置..............................................62

一、人力資源配置..................................................62

勞動定員一覽表....................................................62

二、員工技能培訓(xùn)..................................................62

第十章節(jié)能分析...................................................65

一、項目節(jié)能概述..................................................65

二、能源消費種類和數(shù)量分析.......................................66

能耗分析一覽表....................................................66

三、項目節(jié)能措施..................................................67

四、節(jié)能綜合評價..................................................68

第十一章投資估算及資金籌措......................................69

一、投資估算的依據(jù)和說明.........................................69

二、建設(shè)投資估算..................................................70

建設(shè)投資估算表....................................................72

三、建設(shè)期利息....................................................72

建設(shè)期利息估算表..................................................72

四、流動資金......................................................74

流動資金估算表....................................................74

五、總投資........................................................75

總投資及構(gòu)成一覽表................................................75

六、資金籌措與投資計劃...........................................76

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................77

第十二章經(jīng)濟效益................................................78

一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算.............................................78

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................78

綜合總成本費用估算表..............................................79

固定資產(chǎn)折舊費估算耒..............................................80

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表......................................81

利潤及利潤分配表..................................................83

二、項目盈利能力分析.............................................83

項目投資現(xiàn)金流量表................................................85

三、償債能力分析..................................................86

借款還本付息計劃表................................................87

第十三章招標(biāo)方案...................................................89

一、項目招標(biāo)依據(jù)..................................................89

二、項目招標(biāo)范圍..................................................89

三、招標(biāo)要求......................................................89

四、招標(biāo)組織方式..................................................92

五、招標(biāo)信息發(fā)布..................................................92

第十四章總結(jié)評價說明...............................................93

第十五章附表附件...................................................94

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表................................................94

建設(shè)投資估算表....................................................95

建設(shè)期利息估算表..................................................96

固定資產(chǎn)投資估算表................................................97

流動資金估算表....................................................98

總投資及構(gòu)成一覽表................................................99

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................100

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表..............................101

綜合總成本費用估算表.............................................101

固定資產(chǎn)折舊費估算表.............................................102

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表.....................................103

利潤及利潤分配表.................................................104

項目投資現(xiàn)金流量表...............................................105

借款還本付息計劃表...............................................106

建筑工程投資一覽表...............................................107

項目實施進(jìn)度計劃一覽表...........................................108

主要設(shè)備購置一覽表...............................................109

能耗分析一覽表...................................................109

第一章項目緒論

一、項目名稱及投資人

（一）項目名稱

生物質(zhì)燃料項目

（二）項目投資人

XXX有限公司

（三）建設(shè)地點

本期項目選址位于XX園區(qū)。

二、編制原則

按照“保證生產(chǎn)，簡化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計，盡量減少用地、

節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下，綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目

的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管

理制度，采取有效的環(huán)境保護(hù)措施，使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放

標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟效益和

社會效益。

三、編制依據(jù)

1、《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年計劃綱要》；

2、《投資項目可行性研究指南》；

3、相關(guān)財務(wù)制度、會計制度；

4、《投資項目可行性研究指南》；

5、可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件；

6、根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料；

7、《可行性研究與項目評價》；

8、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；

9、項目建設(shè)單位提供的有關(guān)本項目的各種技術(shù)資料、項目方案及

基礎(chǔ)材料。

四、編制范圍及內(nèi)容

1、對項目提出的背景、建設(shè)必要性、市場前景分析；

2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術(shù)水平進(jìn)行論述，確定建設(shè)規(guī)模；

3、對項目建設(shè)條件、場地、原料供應(yīng)及交通運輸條件的評價；

4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術(shù)方案進(jìn)行研究；

5、對項目消防、環(huán)境保護(hù)、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價；

6、對項目實施進(jìn)度和勞動定員的確定；

7、投資估算和資金籌措和經(jīng)濟效益評價；

8、提出本項目的研究工作結(jié)論。

五、項目建設(shè)背景

實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、

綠色、開放、共享、埼型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢,

任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團(tuán)結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力

進(jìn)取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提

檔進(jìn)位、率先綠色崛起。

六、項目建設(shè)的可行性

（一）長期的技術(shù)積累為項目的實施奠定了堅實基礎(chǔ)

目前，公司已具冬產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的技術(shù)條件，并已獲得了下游

客戶的普遍認(rèn)可，為項目的實施奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（二）國家政策支持國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

近年來，我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在國

家政策的助推下，本產(chǎn)業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的戰(zhàn)略性新興

產(chǎn)業(yè)，伴隨著提質(zhì)增效等長效機制政策的引導(dǎo)，本產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入持續(xù)健

康發(fā)展的快車道，項目產(chǎn)品亦隨之快速升級發(fā)展。

七、結(jié)論分析

（一）項目選址

本期項目選址位于XX園區(qū)，占地面積約62.00畝。

（二）建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案

項目正常運營后，可形成年產(chǎn)XX噸生物質(zhì)燃料的生產(chǎn)能力。

（三）項目實施進(jìn)度

本期項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。

（四）投資估算

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)

慎財務(wù)估算，項目總投資22914.62萬元，其中：建設(shè)投資17956.12

萬元，占項目總投資的78.36%；建設(shè)期利息423.20萬元，占項目總投

資的1.85%；流動資金4535.30萬元，占項目總投資的19.79%。

（五）資金籌措

項目總投資22914.62萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx有限公司計

劃自籌資金（資本金）14277.75萬元。

根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額8636.87萬

yc?

（六）經(jīng)濟評價

1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：38500.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）：30488.25萬元。

3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：5864.42萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：18.71%o

5、全部投資回收期（Pt）：6.20年（含建設(shè)期24個月）。

6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：13505.86萬元（產(chǎn)值）。

（七）社會效益

本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合

理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、

社會效益等方面都是積極可行的。

本項目實施后，可滿足國內(nèi)市場需求，增加國家及地方財政收入,

帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展，為社會提供更多的就業(yè)機會。另外，由于本項目

環(huán)保治理手段完善，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建

設(shè)具有良好的社會效益。

（A）主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表

序號項目單位指標(biāo)備注

1占地面積m241333.00約62.00畝

1.1總建筑面積m265665.00

1.2基底面積m223146.48

1.3投資強度萬元/畝267.69

2總投資萬元22914.62

2.1建設(shè)投資萬元17956.12

2.1.1工程費用萬元14739.31

2.1.2其他費用萬元2860.01

2.1.3預(yù)備費萬元356.80

2.2建設(shè)期利息萬元423.20

2.3流動資金萬元4535.30

3資金籌措萬元22914.62

3.1自籌資金萬元14277.75

3.2銀行貸款萬元8636.87

4營業(yè)收入萬元38500.00正常運營年份

5總成本費用萬元30488.25

6利潤總額萬元7819.23

“1，

7凈利潤萬元58G4.42

8所得稅萬元1954.81MII

9增值稅萬元1604.33“II

10稅金及附加萬元192.52

11納稅總額萬元3751.66“II

12工業(yè)增加值萬元12986.88”n

13盈虧平衡點萬元13505.86產(chǎn)值

14回收期年6.20

15內(nèi)部收益率18.71%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元7142.92所得稅后

第二章行業(yè)發(fā)展分析

生物質(zhì)燃料：是指將生物質(zhì)材料燃燒作為燃料，一般主要是農(nóng)林

廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等）。主要區(qū)別于化石燃料。

在目前的國家政策和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中，直接燃燒生物質(zhì)屬于高污染燃料，

只在農(nóng)村的大灶中使用，不允許在城市中使用。生物質(zhì)燃料的應(yīng)用，

實際主要是生物質(zhì)成型燃料（BiomassMouldingFuel,簡稱BMF）,是

將農(nóng)林廢物作為原材料，經(jīng)過粉碎、混合、擠壓、烘干等工藝，制成

各種成型（如塊狀、顆粒狀等）的，可直接燃燒的一種新型清潔燃料。

生物質(zhì)固體成型燃料發(fā)展?jié)摿薮螅@不是對生物質(zhì)能源的高估,

無論是從廢物再利用，還是從改善大氣污染的層面來看，以生物質(zhì)固

體成型燃料為代表的生物質(zhì)能源，都發(fā)揮著巨大的作用。

生物質(zhì)固體成型燃料，原料多采用農(nóng)業(yè)廢棄物桔稈、花生殼等和

林業(yè)廢物中的樹枝，鋸末，刨花等，不存在生物乙醇利用玉米等糧食

作物出現(xiàn)的與人爭糧的情況，也不會出現(xiàn)破壞林業(yè)資源引起林地變少

引起水土流失荒漠化，影響生態(tài)。

在近幾年來霧霾天氣越來越頻繁，區(qū)域越來越大的情況下，大家

都意識要給子孫留下可以生存的環(huán)境，取締煤炭，禁止燃煤已經(jīng)成為

人們的一個共識。生物質(zhì)燃料的出現(xiàn)順應(yīng)時代潮流，使用農(nóng)作物廢料,

樹枝，秸稈等原料制成生物質(zhì)燃料，在專業(yè)鍋爐內(nèi)燃燒，可以實現(xiàn)環(huán)

保排放，代替煤炭。

生物質(zhì)燃料經(jīng)過近10年的快速發(fā)展，在生物質(zhì)能源的開發(fā)利用，

代替燃煤解決大氣污染上起到了積極的作用，作為一個不與人爭糧，

不與糧爭地的環(huán)保能源，通過普及人們的認(rèn)識，積極推動生物質(zhì)燃料

的可持續(xù)化發(fā)展。

第三章建設(shè)單位基本情況

一、公司基本信息

1、公司名稱：XXX有限公司

2、法定代表人：賈xx

3、注冊資本：1020萬元

4、統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關(guān)：XXK市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2012-7-21

7、營業(yè)期限：2012-7-21至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營范圍：從事生物質(zhì)燃料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營

項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批

準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的

經(jīng)營活動。）

二、公司簡介

面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治

理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實

力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時，公司注重履行社會責(zé)任所帶來

的發(fā)展機遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。

多年來，公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。

公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)

研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技

技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和

品牌發(fā)展。

三、公司競爭優(yōu)勢

（一）自主研發(fā)優(yōu)勢

公司在各個細(xì)分領(lǐng)域深入研究的同時，通過整合各平臺優(yōu)勢，構(gòu)

建全產(chǎn)品系列，并不斷進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級，順應(yīng)行業(yè)一體化、集成創(chuàng)

新的發(fā)展趨勢。通過多年積累，公司產(chǎn)品性能處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

公司多年來堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷改進(jìn)和優(yōu)化產(chǎn)品性能，實現(xiàn)產(chǎn)品

結(jié)構(gòu)升級。公司結(jié)合國內(nèi)市場客戶的個性化需求，不斷升級技術(shù)，充

分體現(xiàn)了公司的持續(xù)創(chuàng)新能力。

在不斷開發(fā)新產(chǎn)品的過程中，公司已有多項產(chǎn)品均為國內(nèi)領(lǐng)先水

平。在注重新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)的同時，公司還十分重視自主知識產(chǎn)

權(quán)的保護(hù)。

（二）工藝和質(zhì)量控制優(yōu)勢

公司進(jìn)口大量設(shè)冬和檢測設(shè)備，有效提高了精度、生產(chǎn)效率，為

產(chǎn)品研發(fā)與確俁產(chǎn)品質(zhì)量奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，公司是行業(yè)內(nèi)較

早通過IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)之一，公司產(chǎn)品根據(jù)市場及客戶

需要通過了產(chǎn)品認(rèn)證，表明公司產(chǎn)品不僅滿足國內(nèi)高端客戶的要求，

而且部分產(chǎn)品能夠與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在

日常生產(chǎn)中，公司嚴(yán)格按照質(zhì)量體系管理要求，不斷完善產(chǎn)品的研發(fā)、

生產(chǎn)、檢驗、客戶服務(wù)等流程，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

（三）產(chǎn)品種類齊全優(yōu)勢

公司不僅能滿足客戶對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的需求，而且能根據(jù)客戶的個

性化要求，定制生產(chǎn)規(guī)格、型號不同的產(chǎn)品。公司齊全的產(chǎn)品系列，

完備的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，能夠為客戶提供一站式服務(wù)。對公司來說，實現(xiàn)了

對具有多種產(chǎn)品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶

粘性。

公司產(chǎn)品價格與國外同類產(chǎn)品相比有較強性價比優(yōu)勢，在國內(nèi)市

場起到了逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品的作用。

（四）營銷網(wǎng)絡(luò)及服務(wù)優(yōu)勢

根據(jù)公司產(chǎn)品服務(wù)的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋

了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區(qū)域，并在歐美、

日本、東南亞等國家知地區(qū)初步建立經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)，及時了解客戶需求,

為客戶提供貼身服務(wù)，達(dá)到快速響應(yīng)的效果。

公司擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的銷售團(tuán)隊，在各區(qū)域配備銷售人員,

建立從市場調(diào)研、產(chǎn)品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務(wù)的多維

度銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司的服務(wù)覆蓋產(chǎn)品服務(wù)整個生命周期，公司多名

銷售人員具有研發(fā)背景，可引導(dǎo)客戶的技術(shù)需求并為其提供解決方案,

為客戶提供及時、深入的專業(yè)技術(shù)服務(wù)與支持。

公司與經(jīng)銷商互利共贏，結(jié)成了長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，公司經(jīng)

銷網(wǎng)絡(luò)較為穩(wěn)定，有利于深耕行業(yè)和區(qū)域市場，帶動經(jīng)銷商共同成長。

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額7697.056157.645772.79

負(fù)債總額3240.752592.602430.56

股東權(quán)益合計4456.303565.043342.23

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入23874.2919099.4317905.72

營業(yè)利潤5126.494101.193844.87

利潤總額4685.973748.783514.48

凈利潤3514.482741.292530.43

歸屬于母公司所有

3514.482741.292530.43

者的凈利潤

五、核心人員介紹

1、賈XX,中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

2、胡xx,中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

3、袁xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

4、石xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

5、張xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)

歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。

2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。

6、劉xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨立董事。

7、雷xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)

歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

8、莫xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

六、經(jīng)營宗旨

憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造

良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、

人員規(guī)模、資金運用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的

快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗，尤其在公司迅速擴大

經(jīng)營規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)

劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上

都將面對新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來的迅速擴張將對高級管理人才、

營銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高

管理應(yīng)對能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。

公司將采取多元化的融資方式，來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。

在未來融資方面，公司將根據(jù)資金、市場的具體情況，擇時通過銀行

貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案，

進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動公司發(fā)展所需資金。

公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時加大對人才的

資金投入并建立有效的激勵機制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。

一方面，公司將繼續(xù)加強員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強的

營銷人才、服務(wù)人才、管理人才；對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方

面的培訓(xùn)L對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不

斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力

度，保持核心人才的競爭力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎

勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機制，充分調(diào)動員

工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對企業(yè)的忠誠度。

公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運作，

持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和

用人機制，充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。

公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強化各項決策的科

學(xué)性和透明度，保證財務(wù)運作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條

件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機制創(chuàng)新。

第四章項目選址可行性分析

一、項目選址原則

所選場址應(yīng)避開自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其

他特別需要保護(hù)的環(huán)境敏感性目標(biāo)。項目建設(shè)區(qū)域地理條件較好，基

用設(shè)施等配套較為完善，并且具有足夠的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

二、建設(shè)區(qū)基本情況

堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，推動高質(zhì)量發(fā)展，

城市經(jīng)濟社會保持平穩(wěn)健康發(fā)展，高質(zhì)量推進(jìn)區(qū)域性國際中心城市建

設(shè)取得新成績。區(qū)域地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)XX億元、增長XX%（按可比價格

計算），一般公共預(yù)算收入達(dá)XX億元、增長XX%,固定資產(chǎn)投資增長

XX%,社會消費品零售總額達(dá)XX億元、增長XX%,城鄉(xiāng)居民人均可支配

收入分別達(dá)XX元和XX元，分別增長XX%和XX%o城市的戰(zhàn)略樞紐地位

更加凸顯，正從交通末梢轉(zhuǎn)變?yōu)榻煌屑~、從市場邊緣轉(zhuǎn)變?yōu)槭袌鲋?/p>

心、從開放末端轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放前沿。受國際疫情形勢影響，跨境電商有

望成為外貿(mào)突圍的關(guān)鍵，中國（城市）自由貿(mào)易試驗區(qū)城市片區(qū)、中

國（城市）跨境電子商務(wù)綜合試驗區(qū)、城市綜合保稅區(qū)等平臺將發(fā)揮

更大的作用，有利于區(qū)域在更大空間和更廣領(lǐng)域加快發(fā)展。今年經(jīng)濟

社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)建議為：地區(qū)生產(chǎn)總值增速與區(qū)域基本持平，

城鄉(xiāng)居民收入穩(wěn)步增長，一般公共預(yù)算收入增長XX%,固定資產(chǎn)投資增

長XX%,城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在XX%以內(nèi)，單位生產(chǎn)總值能耗完成省下

達(dá)目標(biāo)任務(wù)。

2019年，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入貫徹新發(fā)展理念，落實

高質(zhì)量發(fā)展要求，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、

調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定，全力建設(shè)“高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)之區(qū)、高

品質(zhì)宜居之城“，經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展動能持續(xù)增強，社會大局保持和諧

穩(wěn)定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。

2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年，是全面建成小康社會的

決勝之年。當(dāng)前，世界經(jīng)濟格局復(fù)雜多變，但中國穩(wěn)中向好、長期向

好的基本態(tài)勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務(wù)全局，對

標(biāo)對表抓落實，沉心靜氣謀發(fā)展，努力推動經(jīng)濟社會各項事業(yè)再上臺

階。

從全球看，世界多極化、經(jīng)濟全球化、文化多樣化、社會信息化

深入發(fā)展，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)。同時，國際金融危

機深層次影響還在繼續(xù)，全球貿(mào)易增長乏力，TPP和TTIP設(shè)置更高標(biāo)

準(zhǔn)的自由貿(mào)易和投資規(guī)則，外部環(huán)境不穩(wěn)定不確定因素增多，世界經(jīng)

濟仍處在深度調(diào)整期。

從國內(nèi)看，我國已成為全球第二大經(jīng)濟體，經(jīng)濟實力、科技實力、

國防實力和國際影響力達(dá)到新高度，經(jīng)濟發(fā)展呈現(xiàn)出速度變化、結(jié)構(gòu)

優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換等新特征。同時，也面臨諸多矛盾疊加、風(fēng)險隱患增

多的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)問題仍然存在，經(jīng)濟

增長新動力不足和舊動力減弱的結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出。

地區(qū)站在了新的歷史起點，正處在追趕超越階段，勢能潛能加速

釋放，科教實力雄厚、自然資源富集、文化積淀厚重等優(yōu)勢在未來競

爭中將更加凸顯。同時，長期積累的深層次矛盾和結(jié)構(gòu)性問題依然存

在，發(fā)展短板仍未有效突破，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，促改革、調(diào)結(jié)

構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險任務(wù)繁重。

三、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展

搶抓國家推進(jìn)“一帶一路”、區(qū)域協(xié)同發(fā)展等重大機遇，充分利

用國際國內(nèi)市場，深化區(qū)域合作，在優(yōu)勢互補中實現(xiàn)合作共贏。

（一）積極參與國家“一帶一路”建設(shè)。主動對接、積極融入絲

綢之路經(jīng)濟帶建設(shè)，依托“品牌絲路行”開放新名片，推動品牌產(chǎn)品

和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)“走出去”。鼓勵優(yōu)勢企業(yè)到境外開展投資合作，探索

“走出去”轉(zhuǎn)移過剩產(chǎn)能新途徑，謀求發(fā)展新空間。

（二）深化與區(qū)域經(jīng)濟圈協(xié)同發(fā)展。對接發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，借力構(gòu)

建多元化現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，努力把打造成為戰(zhàn)略支撐點。

（三）推動城市群發(fā)展。發(fā)揮城市功能，破除壁壘障礙，疊加發(fā)

展優(yōu)勢，推進(jìn)地區(qū)資源整合，加快城市群發(fā)展，全面提高對全省的輻

射帶動能力，進(jìn)一步提升城市群在全國經(jīng)濟布局中的戰(zhàn)略地位。加快

推進(jìn)同城化步伐，科學(xué)編制規(guī)劃，實現(xiàn)規(guī)劃建設(shè)無縫對接。

四、社會經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)

建設(shè)高質(zhì)高效、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)濟發(fā)展強市。經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快增

長，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實體經(jīng)濟不斷壯大，質(zhì)量效益明顯提高。創(chuàng)

新驅(qū)動成為經(jīng)濟社會發(fā)展的主要動力，科技創(chuàng)新能力明顯增強。區(qū)域

協(xié)同發(fā)展取得明顯成效，開放型經(jīng)濟達(dá)到新水平。產(chǎn)業(yè)強市成效顯著,

項目建設(shè)鱗次櫛比，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，現(xiàn)代農(nóng)

業(yè)和服務(wù)業(yè)迅猛發(fā)展、蒸蒸日上，市域綜合經(jīng)濟實力和影響力邁上新

臺階。

建設(shè)生態(tài)良好、環(huán)境優(yōu)美的秀美生態(tài)城市。城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)一步加

快，中心城區(qū)綜合服務(wù)功能大幅提升，中小城市和特色小城鎮(zhèn)格局基

本形成，城鎮(zhèn)化率達(dá)到60%以上。生態(tài)文明建設(shè)加快推進(jìn)，具備條件的

農(nóng)村基本建成美麗鄉(xiāng)村。節(jié)約型社會、循環(huán)經(jīng)濟深入發(fā)展，主要污染

物減排如期實現(xiàn)省下達(dá)目標(biāo)任務(wù)，森林覆卷率大幅提升，環(huán)境質(zhì)量明

顯改善，經(jīng)濟、人口與資源環(huán)境相協(xié)調(diào)的發(fā)展格局初步形成。

五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

（一）增強經(jīng)濟動力和活力

充分發(fā)揮投資的關(guān)鍵作用、消費的基礎(chǔ)作用和出口的促進(jìn)作用，

優(yōu)化勞動力、資本、土地、技術(shù)、管理等要素配置，增強經(jīng)濟增長的

均衡性、協(xié)同性和可持續(xù)性。

（二）培育壯大新興產(chǎn)業(yè)

把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向，落實《中國制造2025》,以集群化、信息

化、智能化發(fā)展為路徑，加快發(fā)展以節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)為重點的先進(jìn)制造

業(yè)，以信息服務(wù)業(yè)為重點的新興生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，以文化休閑旅游業(yè)為

重點的新興生活性服務(wù)業(yè)。

（三）推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級

推動區(qū)內(nèi)具有優(yōu)勢的裝備制造、材料工業(yè)、食品工業(yè)以及生產(chǎn)性

服務(wù)業(yè)、生活性服務(wù)業(yè)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、商業(yè)模式、供求趨勢的變化，

滿足新需求，采用新技術(shù)、新模式，實現(xiàn)優(yōu)化升級。

（四）提升創(chuàng)新驅(qū)動能力

加快推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展，以企業(yè)為創(chuàng)新主體，逐步完善政策、人才和

市場環(huán)境，形成創(chuàng)新支撐經(jīng)濟發(fā)展的格局。

六、項目選址綜合評價

項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越，有利于

項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富,

能源供應(yīng)充裕。項目選址周圍沒有自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、生活飲

用水水源地等環(huán)境敏感目標(biāo)，自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,

有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良

好的原料供應(yīng)、供水、供電條件，生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設(shè)地

提供，完全可以保障供應(yīng)。

第五章運營模式分析

一、公司經(jīng)營宗旨

憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢，創(chuàng)造

良好的經(jīng)濟效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟回報。

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)

(-)目標(biāo)

近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強

企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場

競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。

遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思

路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國

內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，

力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強市場競

爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。

(-)主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管

下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。

2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、生物質(zhì)燃料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需

求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和

重大經(jīng)營決策。

3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和生物質(zhì)燃料行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)

營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé)，增強市場競

爭力，促進(jìn)區(qū)域內(nèi)生物質(zhì)燃料行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。

4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代

企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司

的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。

6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

三、各部門職責(zé)及權(quán)限

（一）銷售部職責(zé)說明

1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并

負(fù)責(zé)具體落實。

2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展

銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)

期目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展

狀況等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。

4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送

商務(wù)發(fā)展部。

5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

近行有效的客戶管理。

6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商

務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。

7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資

供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就

能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并

進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、

質(zhì)量符合要求。

9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運

輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用

開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。

10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,

不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。

(-)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)

1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。

2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，

及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)

行考核。

3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況

進(jìn)行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，

組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。

4、負(fù)責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市

場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。

5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修

V合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。

6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時

收到的款項查找原因進(jìn)行催款。

7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及

服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。

8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔

案，做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況

及處理結(jié)果。

9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資

料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

（三）行政部主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。

2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流

程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

3、依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部

門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。

4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、

專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進(jìn)行考核。

五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商

評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查，并提出審查意見。

5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行

情況。

6、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部

運行控制相關(guān)的工作。

四、財務(wù)會計制度

（一）財務(wù)會計制度

1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的

財務(wù)會計制度。

2、公司年度財務(wù)會計報告、半年度財務(wù)會計報告和季度財務(wù)會計

報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。

3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，

不以任何個人名義開立賬戶存儲。

4、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積

金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提

取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定

提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)

為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公

司注冊資本的25%。

6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股

東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。

7、公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利。公司將實行持續(xù)、穩(wěn)定的利

潤分配辦法，并遵守下列規(guī)定：

(1)公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報；在有條件

的情況下，公司可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅；

(2)原則上公司最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近

3年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由

董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況擬訂合適的現(xiàn)金分配比例，報公司股東大會

審議；

(3)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所

分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。

(二)內(nèi)部審計

1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支

和經(jīng)濟活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。

2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實

施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。

第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任

3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股

東大會決定前委任會計師事務(wù)所。

4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、

會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

5、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。

6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知

會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許

會計師事務(wù)所陳述意見。

會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情

形。

第六章法人治理結(jié)構(gòu)

一、股東權(quán)利及義務(wù)

1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東

身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登

記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。

2、公司股東享有下列權(quán)利：

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

(3)依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；

(4)對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

(5)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所

持有的股份；

(6)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、

董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；

(7)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財產(chǎn)的分配;

（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份；

（9）單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股

東大會行使提案的權(quán)利；

（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司

提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核

實股東身份后按照股東的要求予以提供。

4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東

有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之

日起—日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者

本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有

公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)

事會執(zhí)行公司職務(wù)時運反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司

造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。

監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，

或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提

起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)

為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的

股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。

6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，

損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

(2)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；

公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依

法承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)

重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。

（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

8、持有公司%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行

質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。

9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司

利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠

信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用

利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式員害公

司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社

會公眾股股東的利益。

二、董事

1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。董事會由5名董事組成。

公司不設(shè)獨立董事，設(shè)董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。

2、董事會行使下列職權(quán)：

（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（2）執(zhí)行股東大會的決議；

（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（6）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書,

根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等高級管

理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（8）制訂公司的基本管理制度；

（9）制訂本章程的修改方案；

（10）管理公司信息披露事項；

3、董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意

見向股東大會作出說明。

董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護(hù)

和平等權(quán)利，以及公司治理結(jié)構(gòu)是否合理、有效等情況進(jìn)行討論、評

估，并在其年度工作報告中作出說明。

4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以磔保董事會落實股東大會決議,

提高工作效率，保證科學(xué)決策。

董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批

準(zhǔn)。

5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

6、董事長行使下列職權(quán):

(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議；

(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；

(3)簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件;

(4)行使法定代表人的職權(quán)；

(5)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)

行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董

事會或股東大會報告；

(6)董事會授予的其他職權(quán)。

7、董事會可以授權(quán)董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職

權(quán)，該授權(quán)需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的

形式作出。董事會對董事長的授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確、具體。

除非董事會對董事長的授權(quán)有明確期限或董事會再次授權(quán)，該授

權(quán)至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責(zé)時應(yīng)自動終止。董事長

應(yīng)及時將執(zhí)行授權(quán)的情況向董事會匯報。

8、公司