基金合同和托管協議?甲方：[基金管理人名稱]統一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細地址]法定代表人：[姓名]聯系電話：[電話號碼]乙方：[基金托管人名稱]統一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細地址]法定代表人：[姓名]聯系電話：[電話號碼]鑒于甲方作為基金管理人，具備專業的資產管理能力和經驗，乙方作為基金托管人，擁有安全保管基金資產的資質和能力。雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，就甲方設立并管理的[基金名稱]（以下簡稱"本基金"）的托管事宜達成如下協議：一、基金基本情況（一）基金名稱[基金全稱]（二）基金類型[基金類型，如證券投資基金、股權投資基金等]（三）基金規模本基金初始募集規模為人民幣[x]元，具體規模以實際募集到位金額為準。（四）基金存續期限本基金存續期限為自基金合同生效之日起[x]年，經基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券監督管理機構備案后，可以延長存續期限。二、雙方權利與義務（一）甲方的權利與義務1.權利按照本基金合同的約定，獨立管理和運用基金資產。依據本基金合同及相關法律法規的規定，獲取基金管理費。監督乙方對基金資產的托管情況，有權要求乙方提供與基金托管業務有關的資料。法律法規及本基金合同規定的其他權利。2.義務依法募集基金，辦理或者委托經中國證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。按照本基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。編制中期和年度基金報告，并按照規定履行信息披露義務。保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于[x]年。以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。法律法規及本基金合同規定的其他義務。（二）乙方的權利與義務1.權利按照本基金合同的約定，收取基金托管費。監督甲方對基金資產的投資運作，如發現甲方的投資指令違反法律法規或本基金合同的約定，有權拒絕執行，并及時通知甲方糾正。法律法規及本基金合同規定的其他權利。2.義務安全保管基金財產，按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等相關賬戶。對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。根據甲方的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。復核、審查甲方計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格。按照規定監督甲方的投資運作，定期向甲方出具監督報告。保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于[x]年。法律法規及本基金合同規定的其他義務。三、基金財產的保管（一）乙方應安全保管基金財產，未經甲方的合法合規指令，不得自行運用、處分、分配基金財產。（二）乙方應按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等相關賬戶，確保基金財產的存放和使用符合法律法規及本基金合同的約定。（三）乙方應定期核對基金財產的賬目，發現問題及時通知甲方，并協助甲方采取措施解決。四、基金資產凈值的計算與復核（一）甲方應每日對基金資產凈值進行計算，并將計算結果發送給乙方。（二）乙方應在收到甲方發送的基金資產凈值計算結果后[x]個工作日內進行復核。如乙方發現甲方計算的基金資產凈值有誤，應及時通知甲方進行調整；如乙方未在規定時間內提出異議，則視為認可甲方計算的結果。五、基金份額的申購、贖回與轉換（一）甲方應按照本基金合同的約定，接受基金份額持有人的申購、贖回與轉換申請，并辦理相關手續。（二）乙方應按照甲方的指令，辦理基金份額的申購、贖回與轉換的資金清算和過戶登記等事宜。六、基金費用（一）基金管理費本基金的管理費年費率為[x]%，計算方法如下：基金管理費=前一日基金資產凈值×年管理費率÷當年天數（二）基金托管費本基金的托管費年費率為[x]%，計算方法如下：基金托管費=前一日基金資產凈值×年托管費率÷當年天數（三）上述基金管理費和基金托管費由乙方從基金財產中每日計提，并于每月末按照規定支付給甲方和乙方。（四）除上述費用外，基金運作過程中發生的其他費用，按照法律法規及本基金合同的約定執行。七、收益分配（一）本基金收益分配原則按照本基金合同的約定執行。（二）甲方應根據本基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時通知乙方。（三）乙方應按照甲方的收益分配指令，將基金收益分配給基金份額持有人。八、信息披露（一）甲乙雙方應按照法律法規及本基金合同的約定，履行信息披露義務。（二）甲方負責編制基金報告，并按照規定向基金份額持有人和中國證券監督管理機構等相關部門進行披露。（三）乙方應協助甲方進行信息披露工作，提供必要的資料和數據支持。九、違約責任（一）若甲方未按照本基金合同的約定履行義務，導致乙方或基金份額持有人遭受損失的，甲方應承擔賠償責任。（二）若乙方未按照本基金合同的約定履行義務，導致甲方或基金份額持有人遭受損失的，乙方應承擔賠償責任。（三）如因一方違約給對方造成損失的，違約方應在接到對方的賠償通知后[x]個工作日內予以賠償；如違約方未在規定時間內賠償的，守約方有權采取法律措施追究違約方的責任。十、爭議解決（一）本基金合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。（二）甲乙雙方在履行本基金合同過程中發生爭議的，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十一、其他事項（一）本基金合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至本基金清算完畢并按法律法規及本基金合同的約定進行財產分配后終止。（二）本基金合同一式[x]份，甲乙雙方各執[x]份，報中國證券監督管理機構備案[x]份，每份具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________________法定代表人或授權代表（簽字）：______簽訂日期：______年____月____日乙方（蓋章）：__________________法定代表人或授權代表（簽字）：______簽訂日期：______年____月____日基金托管協議甲方：[基金管理人名稱]統一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細地址]法定代表人：[姓名]聯系電話：[電話號碼]乙方：[基金托管人名稱]統一社會信用代碼：[具體代碼]住所：[詳細地址]法定代表人：[姓名]聯系電話：[電話號碼]鑒于甲方作為基金管理人，設立并管理[基金名稱]（以下簡稱"本基金"），乙方作為基金托管人，具備安全保管基金資產的資質和能力。為明確雙方在基金托管方面的權利、義務和責任，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，雙方經友好協商，就本基金的托管事宜達成如下協議：一、托管基金的基本情況（一）基金名稱[基金全稱]（二）基金類型[基金類型，如證券投資基金、股權投資基金等]（三）基金規模本基金初始募集規模為人民幣[x]元，具體規模以實際募集到位金額為準。（四）基金存續期限本基金存續期限為自基金合同生效之日起[x]年，經基金份額持有人大會決議通過，并報中國證券監督管理機構備案后，可以延長存續期限。二、托管人的職責（一）安全保管基金財產乙方應按照法律法規及本基金合同的約定，安全保管基金財產，確保基金財產的安全與完整。未經甲方的合法合規指令，乙方不得自行運用、處分、分配基金財產。（二）開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等相關賬戶乙方應按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等相關賬戶，確保基金財產的存放和使用符合法律法規及本基金合同的約定。乙方應定期核對賬戶信息，確保賬戶的準確性和安全性。（三）對基金財產進行會計核算和估值乙方應按照國家有關法律法規、財務會計制度和本基金合同的約定，對基金財產進行會計核算和估值。乙方應定期與甲方核對基金財產的賬目，確保賬目清晰、準確。（四）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格乙方應在收到甲方發送的基金資產凈值計算結果和基金份額申購、贖回價格后[x]個工作日內進行復核。如乙方發現甲方計算有誤，應及時通知甲方進行調整；如乙方未在規定時間內提出異議，則視為認可甲方計算的結果。（五）根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜乙方應根據甲方的投資指令，及時辦理基金財產的清算、交割事宜。乙方應確保清算、交割的準確性和及時性，避免因清算、交割延誤給基金財產造成損失。（六）監督基金管理人的投資運作乙方應按照法律法規及本基金合同的約定，對甲方的投資運作進行監督。如發現甲方的投資指令違反法律法規或本基金合同的約定，乙方有權拒絕執行，并及時通知甲方糾正。乙方應定期向甲方出具監督報告，反映甲方投資運作的合規情況。（七）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料乙方應保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于[x]年。乙方應確保上述資料的真實性、完整性和準確性，以備監管機構和基金份額持有人查閱。三、管理人的職責（一）依法募集基金，辦理或者委托經中國證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜甲方應按照法律法規及本基金合同的約定，依法募集基金。甲方應辦理或者委托經中國證券監督管理機構認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜，確保基金份額的發售、申購、贖回和登記工作的合規性和準確性。（二）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益甲方應按照本基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時通知乙方。甲方應確保基金收益分配方案的公平、公正、合理，及時向基金份額持有人分配收益。（三）編制中期和年度基金報告，并按照規定履行信息披露義務甲方應編制中期和年度基金報告，并按照法律法規及本基金合同的約定履行信息披露義務。甲方應確保基金報告的真實性、準確性和完整性，及時向基金份額持有人和監管機構披露基金的運作情況和投資成果。（四）保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于[x]年甲方應保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料不少于[x]年。甲方應確保上述資料的真實性、完整性和準確性，以備監管機構和基金份額持有人查閱。（五）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為甲方應以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。甲方應確保其行為符合法律法規及本基金合同的約定，維護基金份額持有人的合法權益。四、基金財產的保管與處分（一）乙方應安全保管基金財產，未經甲方的合法合規指令，不得自行運用、處分、分配基金財產。（二）乙方應按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等相關賬戶，確保基金財產的存放和使用符合法律法規及本基金合同的約定。（三）乙方應定期核對基金財產的賬目，發現問題及時通知甲方，并協助甲方采取措施解決。（四）除法律法規及本基金合同另有規定外，基金財產不得用于向他人貸款或提供擔保。五、基金資產凈值的計算與復核（一）甲方應每日對基金資產凈值進行計算，并將計算結果發送給乙方。（二）乙方應在收到甲方發送的基金資產凈值計算結果后[x]個工作日內進行復核。如乙方發現甲方計算的基金資產凈值有誤，應及時通知甲方進行調整；如乙方未在規定時間內提出異議，則視為認可甲方計算的結果。六、基金份額的申購、贖回與轉換（一）甲方應按照本基金合同的約定，接受基金份額持有人的申購、贖回與轉換申請，并辦理相關手續。（二）乙方應按照甲方的指令，辦理基金份額的申購、贖回與轉換的資金清算和過戶登記等事宜。七、基金費用（一）基金管理費本基金的管理費年費率為[x]%，計算方法如下：基金管理費=前一日基金資產凈值×年管理費率÷當年天數（二）基金托管費本基金的托管費年費率為[x]%，計算方法如下：基金托管費=前一日基金資產凈值×年托管費率÷當年天數（三）上述基金管理費和基金托管費由乙方從基金財產中每日計提，并于每月末按照規定支付給甲方和乙方。（四）除上述費用外，基金運作過程中發生的其他費用，按照法律法規及本基金合同的約定執行。八、收益分配（一）本基金收益分配原則按照本基金合同的約定執行。（二）甲方應根據本基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時通知乙方。（三）乙方應按照甲方的收益分配指令，將基金收益分配給基金份額持有人。九、信息披露（一）甲乙雙方應按照法律法規及本基金合同的約定，履行信息披露義務。（二）甲方負責編制基金報告，并按照規定向基金份額持有人和中國證券監督管理機構等相關部門進行披露。（三）乙方應協助甲方進行信息披露工作，提供必要的資料和數據支持。十、違約責任（一）若甲方未按照本基金合同的約定履行義務，導致乙方或