門店財產安全管理制度?一、總則1.目的為加強門店財產安全管理，保障公司財產不受損失，維護門店正常運營秩序，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店，包括直營店、加盟店等。3.定義門店財產：指門店內所有的固定資產、流動資產、商品及其他與經營活動相關的財物。固定資產：單位價值在規定標準以上（一般為[X]元），使用年限在一年以上，并且在使用過程中保持原有物質形態的資產，如房屋、設備、貨架等。流動資產：指企業在日常經營活動中可變現或耗用的資產，如現金、銀行存款、庫存商品、應收賬款等。4.基本原則預防為主原則：通過建立健全各項安全管理制度和防范措施，加強員工培訓教育，提高員工安全意識，預防財產安全事故的發生。誰使用誰負責原則：門店內各崗位員工對其使用、保管的財產負有直接安全責任。責任追究原則：對因工作失誤、失職、違規操作等導致門店財產損失的，將追究相關責任人的責任。二、管理職責1.門店負責人全面負責門店財產安全管理工作，確保各項安全管理制度的有效執行。定期組織開展財產安全檢查，及時發現和消除安全隱患。對發生的財產安全事故，及時向上級報告，并配合相關部門進行調查處理。2.財務人員負責門店財產的賬務核算，建立健全財產賬目，定期進行盤點，確保賬實相符。協助門店負責人做好財產安全管理工作，提供財務方面的支持和建議。3.各崗位員工嚴格遵守門店財產安全管理制度，愛護門店財產，正確使用和保管所負責的財產。發現財產安全問題及時報告上級，并積極采取措施防止損失擴大。三、固定資產管理1.購置與驗收需求申請：各部門根據工作需要，填寫固定資產購置申請表，詳細注明購置資產的名稱、規格、型號、數量、用途等，經門店負責人審核后報上級領導審批。采購：經批準后，由采購部門按照規定的采購流程進行采購。采購過程中要嚴格遵循采購原則，確保資產質量和價格合理。驗收：資產到貨后，由使用部門、財務部門和采購部門共同進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規格、型號、質量、技術參數等是否與采購合同一致，同時檢查資產的外觀是否有損壞等情況。驗收合格后，填寫固定資產驗收單，各方簽字確認。2.登記與入賬財務人員根據驗收單及時進行固定資產的登記入賬，建立固定資產臺賬，詳細記錄資產的名稱、規格、型號、購置日期、購置價格、使用部門、使用人等信息。同時，按照固定資產折舊政策計提折舊，準確核算固定資產的凈值。3.使用與保管使用分配：固定資產購置后，由門店負責人根據實際工作需要分配給具體的使用部門和使用人。使用人負責資產的日常使用和保管，確保資產的正常運行。日常維護：使用人要按照資產的使用說明書和操作規程進行操作，定期對資產進行維護保養，確保資產性能良好。發現資產故障或損壞，應及時報告上級，并填寫資產維修申請表，經審批后安排維修。保管責任：使用人對所保管的固定資產負有安全責任，不得擅自將資產轉借他人或挪作他用。如因工作需要調整資產使用部門或使用人，應及時辦理資產交接手續。4.盤點與清查定期盤點：門店應定期對固定資產進行盤點，原則上每年至少進行一次全面盤點。盤點工作由門店負責人組織，財務人員、使用部門人員共同參與。盤點內容：盤點時要核對資產的數量、規格、型號、使用狀態等是否與臺賬記錄一致，檢查資產的存放地點是否正確，資產的標識是否清晰等。差異處理：盤點結束后，如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫固定資產盤盈盤虧報告表，經審批后進行賬務調整。對于盤盈的資產，要查明來源并補辦相關手續；對于盤虧的資產，要追究相關責任人的責任。5.處置與報廢處置申請：固定資產因磨損、陳舊、技術淘汰等原因需要處置時，由使用部門提出處置申請，填寫固定資產處置申請表，詳細說明處置原因、資產狀況等。審批流程：處置申請經門店負責人審核后，報上級領導審批。審批通過后，按照規定的處置方式進行處理。處置方式：固定資產的處置方式包括出售、報廢、捐贈等。出售固定資產應按照市場價格進行評估，確保資產價值得到合理體現；報廢固定資產應按照環保要求進行妥善處理；捐贈固定資產應辦理相關手續，并做好記錄。報廢核銷：固定資產報廢后，財務人員要及時進行賬務核銷，沖減固定資產原值和累計折舊。四、流動資產管理1.現金管理庫存限額：門店應根據日常經營需要，核定合理的現金庫存限額。庫存限額一般由上級財務部門根據門店實際情況確定，并報開戶銀行備案。現金收付：門店現金收付業務必須由出納人員負責辦理，其他人員不得經管現金。出納人員在收付現金時，要嚴格遵守現金管理制度，做到手續完備、賬目清楚、日清月結。現金保管：現金應存放在專用的保險柜內，保險柜要放置在安全可靠的位置。下班時，現金必須及時存入銀行，不得在門店過夜。現金盤點：門店負責人應定期組織對現金進行盤點，確保賬實相符。盤點工作由出納人員自行盤點，并填寫現金盤點表，盤點結果由門店負責人簽字確認。如發現現金短缺或溢余，應及時查明原因，并進行相應的處理。2.銀行存款管理賬戶管理：門店應按照國家有關規定，在銀行開立基本存款賬戶和其他專用存款賬戶。銀行賬戶的開立、變更和撤銷，必須經上級財務部門批準。支票管理：門店應加強支票管理，建立支票領用登記制度。支票領用必須填寫支票領用申請表，注明用途、金額、收款單位等信息，經門店負責人審批后，由出納人員簽發。支票使用后，要及時將支票存根交回財務部門進行賬務處理。銀行對賬：財務人員應定期與銀行進行對賬，每月至少核對一次。銀行對賬由出納人員負責，編制銀行存款余額調節表，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單的余額是否一致。如發現未達賬項，要及時查明原因，并進行調整。3.庫存商品管理采購管理：門店應根據市場需求和銷售情況，制定合理的庫存商品采購計劃。采購計劃要經過門店負責人審核后實施。采購過程中要嚴格控制商品質量，確保采購的商品符合市場需求和公司要求。入庫管理：商品到貨后，倉庫管理人員要及時進行驗收，核對商品的數量、規格、型號、質量等是否與采購訂單一致。驗收合格后，填寫商品入庫單，辦理入庫手續。商品入庫后，要按照規定的存放方式進行保管，確保商品安全。庫存盤點：門店應定期對庫存商品進行盤點，原則上每月至少進行一次全面盤點。盤點工作由門店負責人組織，倉庫管理人員、財務人員共同參與。盤點時要核對商品的數量、規格、型號、質量等是否與庫存臺賬記錄一致，檢查商品的存放地點是否正確，商品的標識是否清晰等。出庫管理：商品銷售或領用出庫時，倉庫管理人員要根據銷售訂單或領用申請單，辦理出庫手續，填寫商品出庫單。商品出庫后，要及時登記庫存臺賬，確保庫存數量準確。庫存預警：門店應建立庫存預警機制，設定合理的庫存上下限。當庫存低于下限或高于上限時，系統自動發出預警信息，提醒相關人員及時采取措施。4.應收賬款管理信用評估：門店在與客戶簽訂銷售合同前，應進行客戶信用評估，了解客戶的信用狀況、經營情況等，確定合理的信用額度和信用期限。合同管理：銷售合同應明確雙方的權利和義務，特別是付款方式、付款期限等條款。合同簽訂后，要及時將合同副本交財務部門備案。賬款跟蹤：財務人員要定期對應收賬款進行跟蹤管理，及時了解賬款的回收情況。對于逾期未收回的賬款，要及時通知銷售部門進行催收。壞賬處理：對于確實無法收回的應收賬款，要按照公司規定的壞賬處理程序進行處理。壞賬處理要經過嚴格的審批手續，并做好相關記錄。五、商品安全管理1.商品防盜門店布局：門店的布局應合理，設置必要的防盜設施，如監控攝像頭、防盜報警裝置等。監控攝像頭要覆蓋門店的各個區域，確保無監控死角；防盜報警裝置要定期進行檢查和維護，保證其正常運行。員工培訓：加強員工的防盜意識培訓，提高員工識別盜竊行為的能力。員工在工作過程中要注意觀察顧客的行為舉止，發現可疑人員及時報告上級。商品陳列：商品陳列要整齊有序，便于顧客選購，同時要避免商品堆積過高或過于擁擠，防止犯罪分子趁機盜竊。夜間防范：夜間門店要安排專人值班，加強巡邏。值班人員要認真履行職責，檢查門窗是否關閉、防盜設施是否正常等，確保門店安全。2.商品防損質量控制：加強商品質量管理，嚴格把控商品采購渠道，確保所銷售的商品符合質量標準。定期對商品進行質量檢查，及時發現和處理質量問題商品。庫存管理：合理控制商品庫存，避免庫存積壓或缺貨現象的發生。庫存商品要分類存放，做好防潮、防蟲、防火等工作，減少商品損耗。盤點管理：通過定期盤點，及時發現商品損耗情況，并分析原因，采取相應的措施進行改進。對于盤虧的商品，要查明原因，追究相關責任人的責任。3.商品防火消防設施配備：門店應按照國家有關規定，配備必要的消防設施和器材，如滅火器、消火栓、自動噴水滅火系統等。消防設施和器材要定期進行檢查和維護，確保其性能良好。消防通道暢通：保持門店內消防通道暢通無阻，嚴禁在消防通道內堆放商品或雜物。員工培訓：加強員工的消防安全培訓，提高員工的消防安全意識和應急處置能力。員工要熟悉消防設施的使用方法，掌握火災逃生技巧。火災應急預案：制定完善的火災應急預案，定期組織演練。火災發生時，員工要按照應急預案的要求，迅速組織顧客疏散，及時報警，并采取有效的滅火措施，減少火災損失。六、安全檢查與隱患整改1.安全檢查計劃門店應制定年度安全檢查計劃，明確檢查的內容、時間、人員等。安全檢查計劃要涵蓋固定資產、流動資產、商品安全等各個方面，確保全面檢查門店財產安全狀況。2.檢查內容制度執行情況：檢查門店財產安全管理制度的執行情況，包括各項操作規程、審批流程、登記記錄等是否符合規定。設施設備狀況：檢查固定資產、消防設施、防盜報警裝置等設施設備的運行狀況，是否存在損壞、老化等安全隱患。商品管理情況：檢查庫存商品的存放、保管、盤點等情況，是否存在商品損壞、變質、被盜等問題。人員操作規范：檢查員工在財產使用、保管過程中的操作是否規范，是否存在違規行為。3.隱患整改隱患登記：對檢查中發現的安全隱患，要及時進行登記，詳細記錄隱患的內容、發現時間、整改責任人等信息。整改措施：針對安全隱患，制定具體的整改措施，明確整改期限和整改要求。整改措施要具有可操作性，確保能夠有效消除安全隱患。整改跟蹤：整改責任人要按照整改措施的要求，按時完成整改任務。門店負責人要對整改情況進行跟蹤檢查，確保隱患得到徹底整改。復查驗收：整改完成后，要組織相關人員進行復查驗收。復查驗收合格后，對隱患整改情況進行銷號處理。如復查驗收不合格，要重新制定整改措施，繼續進行整改，直至合格為止。七、事故報告與處理1.事故報告門店發生財產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本部門負責人或門店負責人。門店負責人接到報告后，應在[X]小時內向上級領導報告，并同時報告當地公安機關、消防部門等相關部門（如有需要）。事故報告應包括事故發生的時間、地點、原因、經過、損失情況等內容。2.事故調查事故發生后，上級領導應及時組織相關人員成立事故調查組，對事故進行調查。事故調查組應查明事故的原因、經過、責任等情況，提出處理意見和防范措施。事故調查過程中，相關人員要積極配合，如實提供有關情況和證據。3.事故處理根據事故調查結果，對事故責任單位和責任人進行嚴肅處理。處理方式包括警告、罰款、辭退、追究法律責任等。同時，要總結事故教訓，采取有效的防范措施，防止類似事故再次發生。對于因財產安全事故給公司造成經濟損失的，要按照相關規定要求責任單位和責任人進行賠償。八、教育培訓1.培訓計劃門店應制定年度財產安全教育培訓計劃，明確培訓的內容、時間、對象等。培訓計劃要根據不同崗位員工的需求和特點，有針對性地開展培訓工作。2.培訓內容安全制度培訓：組織員工學習門店財產安全管理制度，使員工熟悉各項安全規定和操作規程。操作技能培訓：對涉及財產使用、保管的員工進行操作技能培訓，如固定資產的操作方法、消防設施的使用方法等，提高員工的實際操作能力。安全意識培訓：通過案例分析、警示教育等方式，增強員工的財產安全意識，使員工認識到財產安全管理的重要性。3.培訓方式內部培訓：由門店負責人或安全管理人員組織內部培訓，定期對員工進行集中培訓。外部培訓：根據實際需要，選派員工參加外部專業機構舉辦的財產安全管理培訓課程，學