售公司收款管理制度?一、總則（一）目的為加強公司收款管理，規范收款流程，確保公司資金安全、及時、足額回收，提高資金使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各門店、線上銷售平臺及其他涉及收款業務的部門。（三）收款原則1.依法合規原則：收款活動必須遵守國家法律法規和相關財務制度。2.及時準確原則：收款人員應及時收取款項，并確保收款信息準確無誤。3.安全保密原則：保障公司資金安全，對收款信息嚴格保密。二、收款流程（一）線下收款流程1.顧客選購商品后，前往收銀臺付款。2.收銀員掃描商品條碼，核對商品信息和價格。3.向顧客告知應付金額，收取現金、銀行卡、移動支付等款項。4.使用收款設備進行收款操作，打印購物小票。5.對于現金收款，當面點清款項，驗明真偽；對于銀行卡收款，按照銀行操作流程進行刷卡或插卡交易；對于移動支付收款，掃描顧客支付碼完成收款。6.收款完成后，將找零現金或支付憑證交予顧客，并提醒顧客核對。7.收銀員每日營業結束后，核對當日收款金額與系統記錄是否一致，填寫收款日報表，連同現金、銀行卡簽購單、移動支付交易記錄等一并交予財務部門。（二）線上收款流程1.顧客在公司線上銷售平臺下單并選擇支付方式。2.系統自動跳轉到支付頁面，顧客完成支付操作。3.支付平臺將款項實時或定期結算至公司指定賬戶。4.財務部門每日定時下載線上收款記錄，與系統訂單信息進行核對，確保收款金額與訂單金額一致。5.對于線上退款業務，按照公司退款流程進行操作，退款金額從原收款賬戶扣除，并及時更新系統記錄。三、收款方式管理（一）現金收款1.門店應配備足夠數量的驗鈔設備，用于辨別現金真偽。2.收銀員收取現金時，應在顧客視線范圍內進行清點，確保金額準確無誤。3.每日營業結束后，現金應及時存入公司指定銀行賬戶，不得留存過夜。如遇特殊情況需要留存少量現金，應經店長批準，并妥善保管在公司規定的安全地點。4.現金繳存銀行時，應由專人負責押送，確保現金安全。（二）銀行卡收款1.公司應與具有銀行卡收單資質的銀行簽訂合作協議，確保銀行卡收款業務的正常開展。2.收銀員在受理銀行卡收款時，應嚴格按照銀行操作規程進行操作，確保交易信息準確無誤。3.每日營業結束后，收集整理銀行卡簽購單，與系統交易記錄進行核對，確保金額一致。4.財務部門定期將銀行卡簽購單與銀行對賬單進行核對，及時發現并處理異常交易。（三）移動支付收款1.公司應積極推廣移動支付方式，如微信支付、支付寶支付等，并確保支付平臺接入穩定。2.收銀員在掃描顧客支付碼收款時，應注意查看支付信息，確保收款成功。3.每日營業結束后，導出移動支付交易記錄，與系統訂單信息進行核對，確保收款金額準確。4.關注移動支付平臺的相關政策和規定，及時處理支付風險和異常交易。四、收款人員管理（一）人員配備1.根據各門店及業務部門的收款業務量，合理配備收款人員。2.收款人員應具備良好的職業道德和責任心，熟悉收款業務流程和相關財務知識。（二）培訓與考核1.定期組織收款人員進行業務培訓，包括收款流程、收款設備操作、支付方式變化等方面的培訓，提高收款人員的業務水平和操作技能。2.建立收款人員考核機制，對收款人員的工作表現、收款準確性、服務質量等進行考核，考核結果與績效掛鉤。（三）崗位職責1.收銀員崗位職責負責門店或線上平臺的收款工作，準確收取顧客款項。嚴格遵守收款流程和操作規范，確保收款信息準確無誤。妥善保管收款設備和現金、票據等，防止丟失或損壞。為顧客提供熱情、周到的服務，解答顧客關于收款的疑問。每日營業結束后，及時核對收款金額，填寫收款日報表，交予財務部門。2.收款主管崗位職責負責收款人員的日常管理和培訓工作，提高團隊整體業務水平。監督收款流程的執行情況，確保收款工作規范、有序進行。定期對收款數據進行分析，發現問題及時向上級匯報并提出解決方案。協助財務部門進行收款核對和賬目處理工作。負責收款設備的維護和管理，確保設備正常運行。五、收款核對與監督（一）內部核對1.每日營業結束后，收銀員應將當日收款金額與系統記錄進行核對，確保賬實相符。2.財務部門收到收銀員交來的收款日報表、現金、票據等后，再次進行核對，如有差異及時查明原因并進行處理。3.定期對線上收款記錄與系統訂單信息進行核對，確保線上收款金額準確無誤。（二）外部核對1.每月末，財務部門應將銀行對賬單與公司銀行存款日記賬進行核對，編制銀行存款余額調節表，對未達賬項進行跟蹤和處理。2.與支付平臺定期核對線上收款數據，確保公司與支付平臺之間的資金往來準確無誤。（三）監督檢查1.公司財務部門定期對各門店及業務部門的收款情況進行檢查，包括收款流程執行情況、收款記錄準確性、現金保管等方面。2.審計部門不定期對收款業務進行審計，檢查收款管理制度的執行情況，發現問題及時提出整改意見。3.對于違反收款管理制度的行為，按照公司相關規定進行嚴肅處理，情節嚴重的追究法律責任。六、收款風險防范（一）風險識別與評估1.定期對收款業務進行風險識別和評估，包括現金收款風險、銀行卡收款風險、移動支付收款風險等。2.分析可能導致收款風險的因素，如人員操作失誤、系統故障、支付平臺風險等。（二）風險防范措施1.加強收款人員培訓，提高風險防范意識和操作技能。2.完善收款設備的安全防護措施，如安裝監控設備、設置密碼權限等。3.建立健全收款風險預警機制，及時發現和處理異常交易。4.與銀行、支付平臺等合作機構保持密切溝通，及時了解相關政策和風險動態，共同防范收款風險。七、收款票據管理（一）票據種類1.公司收款票據主要包括購物小票、發票等。2.購物小票應詳細記錄商品信息、收款金額、支付方式等內容，作為顧客購物的憑證。3.發票應按照國家稅收法律法規的規定開具，確保發票內容真實、準確、完整。（二）票據開具1.收銀員應在收款完成后及時開具購物小票，并確保小票信息清晰、準確。2.對于需要開具發票的顧客，應按照公司發票開具流程進行操作，核實顧客開票信息，如名稱、稅號、地址、電話等，確保發票開具規范。3.發票開具人員應妥善保管發票存根聯和開票設備，定期進行盤點和核對。（三）票據保管與銷毀1.購物小票存根聯應按照規定的期限進行保存，以備查詢。2.發票存根聯和作廢發票應妥善保管，保存期限不得少于五年。3.票據保存期滿后，按照公司檔案管理制度的規定進行銷毀，銷毀過程應進行記錄。八、特殊情況處理（一）長款處理1.收款過程中如發現長款，收銀員應及時核對收款記錄和交易信息，查明原因。2.如長款是由于操作失誤或系統故障導致，應及時調整賬目，并將情況向上級匯報。3.如無法查明原因的長款，應將長款金額如實上繳財務部門，由財務部門進行進一步處理。（二）短款處理1.收款過程中如發現短款，收銀員應自行墊付短款金額，并及時查明原因。2.如短款是由于操作失誤或顧客逃單等原因導致，應由收銀員承擔相應責任，按照公司規定進行賠償。3.如短款金額較大或原因復雜，應及時向上級匯報，共同研究解決方案。（三）顧客退貨退款處理1.顧客要求退貨退款時，應按照公司退貨退款流程進行操作。2.收銀員核實退貨商品信息和原收款