門診財務收費管理制度?一、總則（一）目的為加強門診財務收費管理，規范收費行為，確保收費工作的準確性、及時性和安全性，保障醫院和患者的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于醫院門診各收費窗口及相關收費崗位工作人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家有關法律法規和財務制度，依法進行收費操作。2.準確性原則：確保收費項目準確、金額無誤，避免出現錯收、漏收等情況。3.及時性原則：及時收取患者費用，不得拖延，保證資金及時回籠。4.保密性原則：保護患者隱私，對患者的收費信息嚴格保密。二、收費崗位設置與人員職責（一）收費崗位設置門診收費處應根據業務量合理設置收費窗口，每個窗口配備相應的收費人員。（二）收費人員職責1.負責準確、快速地為患者辦理掛號、收費等業務，開具合法有效的票據。2.認真核對患者信息，包括姓名、性別、年齡、科室、項目等，確保收費準確無誤。3.嚴格執行收費標準，不得擅自提高或降低收費價格。4.妥善保管現金、票據、印章等重要物品，確保資金安全。5.及時處理收費過程中的各種問題，如患者疑問、退費申請等，并做好記錄。6.定期與相關科室核對賬目，保證賬賬相符。7.完成上級交辦的其他收費相關工作。三、收費流程（一）掛號流程1.患者前往掛號窗口，向工作人員說明就診科室和類型（普通號、專家號等）。2.工作人員根據患者需求，查詢并確定掛號信息，告知患者掛號費用。3.患者支付掛號費用后，工作人員開具掛號憑證，注明患者姓名、科室、掛號時間等信息。（二）就診繳費流程1.患者持掛號憑證前往相應科室就診，醫生根據病情開具檢查、檢驗、治療等項目。2.患者持醫生開具的繳費通知單到收費窗口繳費。3.收費人員核對繳費通知單上的項目和金額，掃描患者就診卡或輸入患者信息。4.準確計算各項費用，告知患者總金額，并收取費用。5.打印收費票據，將票據和相關檢查、檢驗申請單等一并交給患者。（三）退費流程1.患者因各種原因需要退費，應先到原就診科室由醫生簽署退費意見。2.患者持醫生簽字的退費申請單到收費窗口辦理退費手續。3.收費人員核實退費原因和相關信息，確認無誤后，按照原繳費渠道進行退費操作。4.如原繳費為現金支付，退還現金；如為銀行卡支付，將款項退還至原銀行卡；如為醫保支付，按醫保規定處理。5.在退費票據上注明退費原因、退費金額等信息，并由患者簽字確認。四、收費標準管理（一）收費標準制定1.醫院嚴格按照國家和地方物價部門規定的醫療服務價格標準執行收費。2.物價部門有新的收費標準調整時，醫院應及時組織相關人員學習，并按照新標準進行收費操作。3.對于新增的醫療服務項目，醫院應在物價部門批準后，按照規定程序制定收費標準，并向社會公示。（二）收費標準公示1.在門診大廳顯著位置設置收費標準公示欄，公示各類醫療服務項目的收費標準、醫保報銷政策等信息。2.利用醫院官方網站、微信公眾號等平臺，及時更新和公布收費標準，方便患者查詢。（三）收費標準監督1.醫院內部成立收費標準監督小組，定期對收費情況進行檢查，確保收費標準執行到位。2.接受患者和社會的監督，對患者提出的收費疑問及時進行解答和處理。五、票據管理（一）票據種類門診收費使用的票據包括掛號票、門診收費專用票據等。（二）票據領用1.收費人員根據業務需求，定期到財務部門領取票據。2.領取票據時，應填寫票據領用登記表，注明票據種類、數量、起止號碼等信息，并簽字確認。（三）票據開具1.收費人員應按照規定的格式和內容開具票據，確保字跡清晰、項目齊全、金額準確。2.票據應加蓋醫院收費專用章，不得涂改、挖補。3.作廢票據應加蓋"作廢"戳記，全聯保存，并在票據領用登記表上注明作廢原因和號碼。（四）票據保管1.收費人員應妥善保管已開具的票據存根，按照規定的期限進行保存。2.票據存根應存放有序，便于查找和核對。3.定期對票據存根進行整理和裝訂，防止丟失和損壞。（五）票據核銷1.財務部門定期對收費人員領用的票據進行核銷，檢查票據的使用情況和金額是否相符。2.收費人員應配合財務部門的核銷工作，提供相關的票據存根和領用登記表。3.對于未按規定使用或保管票據的情況，應按照醫院相關規定進行處理。六、現金管理（一）現金收取1.收費人員收取現金時，應使用驗鈔設備進行真偽鑒別，確保收取的現金為真幣。2.對于大額現金收取，應雙人當面清點，確認金額無誤后予以簽收。3.收取的現金應及時存入醫院指定的銀行賬戶，不得坐支現金。（二）現金繳存1.每日營業終了，收費人員應將當日收取的現金進行匯總清點。2.填寫現金繳存單，注明繳存金額、繳存日期等信息。3.由專人將現金和現金繳存單一同送存銀行，并取得銀行蓋章的回單。4.將銀行回單交財務部門進行賬務處理。（三）現金盤點1.財務部門定期對收費處的現金進行盤點，確保賬實相符。2.盤點時，收費人員應在場，共同核對現金金額。3.如發現現金長款或短款情況，應及時查明原因，并按照規定進行處理。七、銀行卡及電子支付管理（一）銀行卡支付1.收費窗口應配備銀行卡刷卡設備，支持患者使用銀行卡支付費用。2.收費人員在受理銀行卡支付時，應按照操作流程進行操作，確保交易成功。3.交易完成后，應向患者提供交易憑條，注明交易金額、交易時間等信息。（二）電子支付1.醫院應積極推廣電子支付方式，如微信支付、支付寶支付等，方便患者繳費。2.收費人員應熟練掌握電子支付系統的操作，準確為患者辦理電子支付業務。3.電子支付交易成功后，應及時向患者發送支付成功信息，并提供電子支付憑證。（三）支付結算1.財務部門定期與銀行核對銀行卡及電子支付的交易明細，確保資金及時到賬。2.對于支付過程中出現的問題，如交易失敗、退款等，應及時與相關銀行或支付機構聯系，進行處理。八、醫保結算管理（一）醫保政策執行1.嚴格執行國家和地方醫保政策，確保醫保患者的費用結算準確無誤。2.加強對醫保報銷政策的宣傳和解釋工作，提高患者對醫保政策的知曉度。（二）醫保信息錄入1.收費人員在為醫保患者辦理繳費時，應準確錄入患者的醫保信息，包括醫保卡號、身份證號等。2.認真核對醫保報銷比例和金額，確保醫保結算數據的準確性。（三）醫保結算流程1.醫保患者繳費后，收費人員按照醫保結算程序進行操作，上傳結算數據至醫保部門。2.醫保部門審核通過后，醫院與醫保部門進行費用結算，醫保報銷金額直接從醫院應收取的費用中扣除。3.定期與醫保部門核對醫保結算賬目，確保雙方數據一致。（四）醫保拒付處理1.如醫保部門對醫院上傳的結算數據提出拒付，醫院應及時查明原因。2.對于因醫院原因導致的拒付，應按照醫保部門要求進行整改，并重新上傳結算數據。3.對于因患者原因導致的拒付，應向患者做好解釋工作，并協助患者解決相關問題。九、財務核對與賬目管理（一）每日核對1.收費人員每日營業終了，應核對當日的收費金額、票據使用情況等，確保賬賬相符、賬實相符。2.填寫收費日報表，詳細記錄當日的掛號人數、收費筆數、收費金額等信息，并簽字確認。（二）定期核對1.收費處與相關科室（如藥房、檢驗科、影像科等）定期核對賬目，確保各項費用記錄一致。2.財務部門每月對門診收費情況進行全面核對和分析，編制財務報表，為醫院財務管理提供準確的數據支持。（三）賬目調整1.如發現賬目存在差錯或需要調整的情況，應及時查明原因，并按照規定的程序進行調整。2.調整賬目時，應填寫賬目調整申請表，注明調整原因、調整金額等信息，經相關負責人審批后進行處理。十、監督檢查與考核（一）內部監督1.醫院內部審計部門定期對門診收費工作進行審計檢查，監督收費制度的執行情況。2.財務部門加強對收費處的日常管理和監督，及時發現和糾正收費過程中的問題。（二）患者監督1.設立患者意見箱和投訴電話，接受患者對收費工作的監督和投訴。2.對患者提出的意見和投訴，應及時進行調查處理，并將處理結果反饋給患者。（三）考核機制1.建立收費人員考核制度，對收費人員的工作表現、收費準確性、服務態度等進行考核。2.考核結果與收費人員的績效獎金、崗位晉升等掛鉤，激勵收費人員提高工作質量和效率。十一、培訓與繼續教育（一）業務培訓1.定期組織收費人員參加業務培訓，包括收費政策法規、收費系統操作、財務知識等方面的培訓。2.通過培訓，提高收費人員的業務水平和操作技能，確保收費工作的準確、規范