儲存與供應管理制度?總則目的本制度旨在規范公司儲存與供應管理流程，確保物資的安全存儲、及時供應，滿足公司生產經營活動的需求，提高物資管理效率，降低成本，保障公司運營的連續性和穩定性。適用范圍本制度適用于公司內所有與物資儲存和供應相關的部門、崗位及業務活動，包括原材料、零部件、成品、辦公用品等各類物資的管理。基本原則1.準確性原則：確保物資的收發、存儲信息準確無誤，賬實相符。2.及時性原則：及時處理物資的采購、入庫、存儲、發放等環節，避免因延誤影響生產經營。3.安全性原則：保障物資存儲安全，防止物資損壞、變質、丟失及各類安全事故發生。4.經濟性原則：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。職責分工采購部門1.根據生產計劃、銷售訂單及庫存情況，制定物資采購計劃。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保物資的質量、價格和交貨期。3.跟蹤采購訂單執行情況，協調解決采購過程中的問題。倉儲部門1.負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放配送等工作。2.建立物資庫存臺賬，定期進行盤點，保證賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，確保物資存儲安全。生產部門1.根據生產計劃，合理安排物資需求，提前向倉儲部門提出領料申請。2.配合倉儲部門進行物資盤點，提供物資使用情況的反饋信息。質量部門1.對采購物資進行質量檢驗，確保入庫物資符合質量標準。2.參與不合格物資的評審和處理。財務部門1.負責物資采購資金的預算安排和支付審核。2.對物資庫存進行財務核算，監督物資管理的成本控制情況。物資采購管理采購計劃制定1.采購部門應每月末收集各部門的物資需求計劃，結合現有庫存情況，綜合考慮生產計劃、銷售預測、物資消耗定額等因素，制定次月的物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資的名稱、規格型號、數量、預計到貨時間等詳細信息，并報相關部門審核批準。供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估與選擇機制，對潛在供應商進行調查、評估，選擇具備良好信譽、質量可靠、價格合理、交貨及時的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整合作關系，對于不合格供應商及時淘汰。采購訂單執行1.采購部門根據批準的采購計劃向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量到貨。2.如因供應商原因導致交貨延遲或物資質量問題，采購部門應及時采取措施，要求供應商整改或承擔相應責任。物資驗收入庫管理驗收準備1.倉儲部門在物資到貨前，應做好驗收場地、工具、人員等準備工作。2.根據采購合同和相關標準，確定物資的驗收項目、驗收方法和驗收標準。驗收流程1.物資到貨后，倉儲部門通知質量部門、采購部門等相關人員共同進行驗收。2.驗收人員按照驗收標準對物資的數量、規格型號、外觀質量、質量證明文件等進行檢查核對。3.對于需要進行質量檢驗的物資，質量部門應按照規定進行抽樣檢驗，出具檢驗報告。4.驗收合格的物資，辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、入庫日期等信息，并將入庫單分別傳遞給采購部門、財務部門和倉儲部門留存。5.驗收不合格的物資，由采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等，并跟蹤處理結果。物資存儲管理倉庫規劃與布局1.根據物資的類別、特性、出入庫頻率等因素，合理規劃倉庫的存儲空間，劃分不同的存儲區域，如原材料區、成品區、辦公用品區等。2.對倉庫進行標識管理，明確各存儲區域的物資類別和存放位置，便于物資的查找和管理。物資存儲方式1.根據物資的特點選擇合適的存儲方式，如貨架存儲、堆垛存儲、罐儲等。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險化學品倉庫，按照相關安全規定進行存儲。庫存盤點1.倉儲部門應定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況設定，一般每月或每季度進行一次全面盤點，每年進行一次年終盤點。2.盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。3.盤點過程中，要認真核對物資的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，檢查物資的質量狀況，做好盤點記錄。4.盤點結束后，編制盤點報告，對盤點結果進行分析總結。如發現賬實不符，應及時查明原因，進行賬務調整，并追究相關責任人的責任。庫存安全管理1.加強倉庫的安全保衛工作，設置門禁系統，限制無關人員進入倉庫。2.配備必要的消防器材和安全設施，定期進行檢查維護，確保其性能良好。3.做好倉庫的防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等工作，確保物資存儲安全。4.對危險物資的存儲和使用進行嚴格管理，制定相應的安全操作規程，防止發生安全事故。物資發放管理領料流程1.生產部門根據生產計劃，填寫領料單，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審核簽字。2.領料單提交給倉儲部門，倉儲部門核對領料單信息無誤后，按照先進先出的原則進行物資發放，并在領料單上簽字確認。3.發放后的物資，倉儲部門應及時更新庫存臺賬。限額領料1.對于一些消耗量大、成本高的物資，實行限額領料制度。生產部門根據生產任務和物資消耗定額，確定領料限額，并在領料單上注明。2.倉儲部門按照限額發放物資，如因生產需要超過限額領料，需經相關部門審批。物資退庫1.對于生產過程中剩余的物資、不再使用的物資或質量不合格的物資，生產部門應及時辦理退庫手續。2.退庫物資由倉儲部門進行驗收，合格的物資辦理入庫手續，不合格的物資按照相關規定處理。庫存控制管理庫存周轉率分析1.定期計算庫存周轉率，公式為：庫存周轉率=銷售成本/平均庫存余額。2.通過分析庫存周轉率，評估庫存管理的效率和合理性，發現庫存積壓或周轉緩慢的問題，并及時采取措施進行調整。安全庫存設定1.根據物資的采購周期、生產需求波動、供應穩定性等因素，設定各類物資的安全庫存水平。2.安全庫存應定期進行評估和調整，確保既能滿足生產經營的應急需求，又不至于造成過多的庫存積壓。庫存預警1.建立庫存預警機制，當庫存水平低于安全庫存下限或高于庫存上限時，系統自動發出預警信息。2.倉儲部門收到預警信息后，及時通知采購部門或相關部門采取相應措施，如采購補貨、調整生產計劃等。信息化管理物資管理系統建設1.公司應建立完善的物資管理信息系統，實現物資采購、入庫、存儲、發放、盤點等業務流程的信息化管理。2.物資管理系統應具備物資信息錄入、查詢、統計分析、報表生成等功能，提高物資管理的工作效率和數據準確性。數據維護與共享1.各部門應及時在物資管理系統中更新物資信息、庫存信息、采購訂單信息等，確保數據的及時性和準確性。2.物資管理系統應實現與財務系統、生產系統等其他相關系統的數據共享，為公司的整體管理提供支持。監督與考核內部審計監督1.公司內部審計部門定期對物資儲存與供應管理情況進行審計監督，檢查物資采購、驗收、存儲、發放等環節的合規性和內部控制有效性。2.對于審計發現的問題，提出整改意見，督促相關部門及時整改，并跟蹤整改落實情況。績效考核1.制定物資儲存與供應管理的績效考核指標，如庫存準確率、采購及時率、物資損耗率、庫存周轉率等。2.定期對采購部門、倉儲部門