出納代管協議書范本?甲方（代管方）：姓名：__________________身份證號：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________乙方（委托方）：公司名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________聯系地址：__________________聯系電話：__________________鑒于乙方因業務需要，委托甲方代管出納相關事務，為明確雙方權利義務，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，經雙方友好協商，達成如下協議：一、代管標的物或服務具體描述1.出納工作內容代管甲方負責代管乙方的現金收付業務，包括但不限于接收客戶款項、支付供應商貨款、員工工資發放等日常現金收支操作。管理乙方的銀行賬戶，進行銀行存款、取款、轉賬等各類銀行業務操作，并妥善保管銀行賬戶密碼、U盾等相關資料。負責登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，確保賬目清晰、準確，并定期向乙方提供資金收支明細報表。協助乙方完成月度、季度、年度財務報表中與出納工作相關的數據整理和核對工作。按照國家財務法規和乙方內部財務制度的要求，妥善保管各類原始憑證、發票、收據等財務資料，定期整理歸檔，以備查閱。2.財務印章代管甲方代管乙方的財務專用章和法人章，但僅限于在符合乙方財務制度規定的正常業務范圍內使用。嚴格執行印章使用審批制度，每一次印章使用均需經過乙方指定的審批流程，由乙方相關負責人簽字同意后方可蓋章，并做好印章使用記錄。二、雙方權利與義務（一）甲方權利1.按照本協議約定，獲取代管服務費用。2.要求乙方提供必要的財務資料和信息，以便順利開展代管工作。3.在乙方未按照協議約定履行義務時，有權暫停代管服務，并要求乙方承擔違約責任。（二）甲方義務1.嚴格遵守國家法律法規和乙方內部財務制度，履行出納職責，確保代管工作合法、合規、準確。2.妥善保管代管期間涉及的乙方財務資料、印章等物品，不得擅自泄露或用于其他非本協議約定的目的。3.定期向乙方匯報資金收支情況，及時提供相關財務報表和資料，保證信息的及時性和準確性。4.對于代管過程中發現的財務問題或風險，應及時向乙方提示，并協助乙方采取合理措施進行處理。5.根據乙方業務需求，配合乙方完成其他與出納工作相關的臨時性任務。（三）乙方權利1.有權監督甲方的代管工作，要求甲方按照協議約定履行義務。2.對甲方代管工作中出現的問題提出異議，并要求甲方及時整改。3.在甲方嚴重違反協議約定或給乙方造成重大損失時，有權解除本協議，并要求甲方承擔賠償責任。（四）乙方義務1.向甲方提供真實、完整、準確的財務資料和信息，協助甲方了解乙方的財務狀況和業務流程。2.按照本協議約定及時支付代管服務費用。3.制定明確的財務審批制度，并確保甲方在代管過程中能夠按照該制度執行相關操作。4.對于甲方在代管工作中提出的合理建議和要求，應予以積極配合和支持。三、代管服務費用及支付方式1.代管服務費用乙方同意向甲方支付代管服務費用，具體金額為每月人民幣______元（大寫：______元整）。該費用涵蓋了甲方為乙方提供出納代管服務所產生的所有成本，包括但不限于人工成本、辦公費用等。2.支付方式乙方應在每月______日前將當月的代管服務費用支付至甲方指定的銀行賬戶。甲方應在收到款項后的______個工作日內，向乙方提供正式發票。四、保密條款1.雙方應對在履行本協議過程中知悉的對方商業秘密、財務信息及其他機密資料予以保密。未經對方書面同意，任何一方不得向第三方披露或使用。2.本條款的保密期限為自本協議生效之日起______年。五、違約責任1.若甲方未按照本協議約定履行代管義務，導致乙方遭受損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償范圍包括但不限于乙方因甲方違約行為而遭受的直接經濟損失、為減少損失而支付的合理費用等。2.若乙方未按照本協議約定支付代管服務費用，每逾期一日，應按照未支付金額的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權暫停代管服務，并要求乙方支付已產生的代管服務費用及違約金。3.若一方違反本協議的保密條款，應向對方支付違約金人民幣______元（大寫：______元整）。如因違約行為給對方造成損失的，違約方還應承擔相應的賠償責任。4.任何一方違反本協議約定的其他條款，應承擔因此給對方造成的全部損失。六、協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。變更或補充協議作為本協議的組成部分，與本協議具有同等法律效力。2.在履行本協議過程中，若一方提出解除協議，需提前______日書面通知對方。經雙方協商一致后，可解除本協議。解除協議后，雙方應按照約定辦理相關交接手續。3.若因不可抗力或法律法規政策變化等不可預見、不可避免的原因導致本協議無法繼續履行的，雙方互不承擔違約責任，但應及時通知對方，并提供相關證明文件。雙方應協商解決善后事宜。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為______年。協議期滿后，雙方如無異議，則自動延續______年。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：__________________日期：______年