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資金共管協(xié)議書范本?甲方:姓名:__________________身份證號(hào)碼:__________________地址:__________________聯(lián)系電話:__________________乙方:姓名:__________________身份證號(hào)碼:__________________地址:__________________聯(lián)系電話:__________________鑒于甲乙雙方就[具體項(xiàng)目名稱]事宜達(dá)成合作意向,為確保資金使用的安全性、透明性和規(guī)范性,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就資金共管事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、資金共管的標(biāo)的物及服務(wù)具體描述(一)資金共管賬戶雙方同意設(shè)立專門的資金共管賬戶(以下簡(jiǎn)稱"共管賬戶"),用于存放與[具體項(xiàng)目名稱]相關(guān)的資金。共管賬戶的開戶銀行為[銀行名稱],賬號(hào)為[具體賬號(hào)]。(二)資金來源及用途1.資金來源:與[具體項(xiàng)目名稱]相關(guān)的所有資金,包括但不限于項(xiàng)目啟動(dòng)資金、合作款項(xiàng)、銷售收入、貸款資金等。2.資金用途:僅用于[具體項(xiàng)目名稱]的相關(guān)支出,包括但不限于項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用、原材料采購(gòu)、人員工資、設(shè)備購(gòu)置等。未經(jīng)雙方書面同意,任何一方不得擅自將共管賬戶內(nèi)的資金用于其他用途。(三)資金管理服務(wù)甲方負(fù)責(zé)共管賬戶的日常管理工作,包括但不限于資金的收付、賬務(wù)處理、報(bào)表編制等。乙方有權(quán)對(duì)共管賬戶的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和查詢。二、雙方的權(quán)利與義務(wù)(一)甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定,對(duì)共管賬戶進(jìn)行日常管理。在符合本協(xié)議約定的情況下,有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況支配共管賬戶內(nèi)的資金。2.義務(wù)妥善保管共管賬戶的相關(guān)密碼、印鑒等重要資料,確保賬戶安全。按照本協(xié)議的約定,及時(shí)、準(zhǔn)確地記錄共管賬戶的資金收付情況,并定期向乙方提供資金收支報(bào)表。嚴(yán)格按照本協(xié)議約定的資金用途使用共管賬戶內(nèi)的資金,不得擅自挪用或改變資金用途。在乙方提出查詢要求時(shí),及時(shí)提供共管賬戶的相關(guān)信息。(二)乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)對(duì)共管賬戶的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督和查詢,包括但不限于要求甲方提供資金收支報(bào)表、查閱相關(guān)憑證等。對(duì)甲方違反本協(xié)議約定的資金使用行為,有權(quán)提出異議并要求糾正。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定,及時(shí)向共管賬戶注入應(yīng)投入的資金。協(xié)助甲方辦理與共管賬戶相關(guān)的手續(xù),提供必要的文件和資料。尊重甲方對(duì)共管賬戶的日常管理工作,不得無故干涉甲方的正常管理行為。三、資金共管的操作流程(一)資金存入1.甲方或乙方應(yīng)提前向?qū)Ψ桨l(fā)出資金存入通知,明確資金金額、存入時(shí)間等信息。2.雙方應(yīng)共同確認(rèn)資金存入的金額、來源等信息無誤后,甲方負(fù)責(zé)將資金存入共管賬戶。3.甲方應(yīng)在資金存入后及時(shí)向乙方提供存款憑證。(二)資金支出1.甲方使用共管賬戶內(nèi)的資金時(shí),應(yīng)提前向乙方提交資金支出申請(qǐng),詳細(xì)說明支出金額、用途、支付對(duì)象等信息。2.乙方應(yīng)在收到甲方的資金支出申請(qǐng)后的[x]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核,并書面回復(fù)審核意見。如乙方無異議,甲方方可進(jìn)行資金支付操作。3.甲方應(yīng)按照乙方審核通過的資金支出申請(qǐng)進(jìn)行支付操作,并保留相關(guān)支付憑證。4.支付完成后,甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供資金支出的相關(guān)憑證和報(bào)表。(三)賬戶余額核對(duì)1.雙方應(yīng)定期(每月/每季度)對(duì)共管賬戶的余額進(jìn)行核對(duì),確保雙方記錄一致。2.如發(fā)現(xiàn)余額不一致,雙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通和核對(duì),查明原因并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。四、違約責(zé)任(一)甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定對(duì)共管賬戶進(jìn)行管理,擅自挪用或改變資金用途,導(dǎo)致乙方利益受損的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額為乙方因此遭受的全部損失,包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。2.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)向乙方提供資金收支報(bào)表或其他相關(guān)信息,每逾期一日,應(yīng)按照共管賬戶資金余額的[x‰]向乙方支付違約金。逾期超過[x]日的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。(二)乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定及時(shí)向共管賬戶注入資金,導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常進(jìn)行,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額為甲方因此遭受的全部損失,包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。2.若乙方未按照本協(xié)議約定對(duì)甲方提交的資金支出申請(qǐng)進(jìn)行審核或故意拖延審核時(shí)間,影響項(xiàng)目進(jìn)展的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額為甲方因此遭受的全部損失,包括但不限于直接損失、間接損失、預(yù)期利益損失等。(三)其他違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù),應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[x]元,并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。2.如因一方違約導(dǎo)致對(duì)方提起訴訟或仲裁的,違約方應(yīng)承擔(dān)對(duì)方因此支付的全部費(fèi)用,包括但不限于律師費(fèi)、訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、差旅費(fèi)等。五、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。如雙方在本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款(一)協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致,并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中,如因不可抗力或其他不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е卤緟f(xié)議無法繼續(xù)履行或部分無法履行的,雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商決定是否變更或解除本協(xié)議。(二)協(xié)議生效與期限1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本協(xié)議的有效期至[具體項(xiàng)目名稱]結(jié)束且共管賬戶內(nèi)的資金全部結(jié)清之日止。(三)協(xié)議份數(shù)本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。甲方(簽字/蓋章):_____________
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