廣州XX

餐飲服務有限公司

規章制度

—0一四年五月

目錄

第一章公司概要

第二章經營政策

第三章公司組織機構圖

第四章員工基本守則

第五章會議、工作及學習制度

第六章設備使用規定

第七章物資管理管控規定

第八章通訊設備管理管控規定

第九章合同合約管理管控制度

第十章文件、資料管理管捽制度

第十一章出差規定

第十二章財務管理管控制度

第十三章發票管理管控與支票管理管控制度

第十四章印章管理管控規定

第十五章費用報銷規定

第十六章人事管理管控規定

第十七章考勤管理管控規定

第十八章獎勵懲罰制度

第十九章員工福利

第二十章員工上班應有的工作態度

第二十一章崗位工作職責

第二十二章設備操作規范

第二十三章管理管控制度

第二十四章食品安全管理管控制度

第二十五章獎罰條例

第二十六章餐飲衛生管理管控處罰條例

第二十七章安全防火制度

第二十八章應急預案

第一章公司概要

1公司概要

略

2工作時間

2.1行政后勤部門

上班時間AM9：00/12：00~PM—三：30/一八：00AM9：00/一三：一五~

PM14：一五/19：00

上午09：00-12：0009：00------三：一五

中午休息12：00~一三：00一三：一五~14：一五（包括午餐

時間）

下午一三：00------八：0014：一五~19：00

2.2餐飲食堂部門（約10小時，具體按各食堂實際排班而定）

上班時間上午

下午

第二章經營政策

1四大經營政策

1.1服務政策一秉持責任心-耐心-努力，提高服務品質；

1.2品質政策一善用所有資源，持續品質提升，符合客戶需求，滿足顧客期望；

1.3管理管控政策一獎賞分明，將資源作合理及有效分配，關心員工，并維護安全

良好

工作條件;

1.4人事政策一因材任用，隨時考核，講求績效，公平競爭,

2兩大堅持

2.1侵占公司資產者除名

公司五大資產：人資產，財務資產，信息資產，信用資產，智能資產。

2.2泄漏公司機密者除名

第三章公司組織機構圖

童事會

總■經理

行

政

部

廠

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——

廠

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廠

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I——

培

采

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拓

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心

心

心

處

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察

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作

中

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處

處

心

第四章員工基本守則

為謀求公司發展與員工福祉，全體員工應遵守下列各項所訂之服務守則：

1公司員工應忠勤職守，遵奉本公司一切規章制度，服從主管人員之合理指揮，不得敷衍

塞責，主管人員對員工應親切指導。

2公司員工對內應認真工作，愛惜公物，減少損耗，提高質量，對外應保守業務或職務上

之機密。

3公司員工應尊重公司信譽，凡個人意見涉及本公司方面者，非經許可，不得對外發表，

除辦理木公司指定任務外，不得擅用木公司名義。

4公司員工關于職務上之報告，均應循級而上，不得越級呈報，但緊急或特殊情況不在此限。

5公司員工在工作時間內，未經核準不得擅離工作崗位。

6公司員工應自覺維護室內清潔衛生，保持工作場所肅靜、整潔，嚴禁大聲喧嘩、聊天串

崗、吃零食。

7公司員工未經核準不得私帶親友進入公司。

8公司員工不得利用職權圖利自己或他人。

9公司員工必須保持良好的職容風紀，上班必須著裝整齊。

10公司員工非經公司之書面同意，不得為自己或第三人經營與公司用同或類似之事業，亦

不得為同類事業公司之無限責任股東、執行業務股東、董事或經理，或行號之顯名或隱

名合伙人。

11公司員工不得因職務上之行為或違背職務之行為，接受招待，或受饋贈、回扣或其它不

法利益。

12公司員工對外接洽事項，應態度謙和，不得有驕傲滿足以損害本公司名譽的行為。

13公司員工不得攜帶彈藥刀槍、危險物品、違禁品或與生產公物無關用品進入工作場所。

14公司員工未經核準，不得攜帶公物出公司，應領取放行證后，方可出公司。

15公司為因應業務需要，在不違反勞動合同合約，不變更其應有收入及確為員工技術、體

能所能勝任時，對員工職務或工作地點之移動，員工不得拒絕。

16公司員工應依照規定時間上下班，除出差請假外，必須親自做考勤記錄，亦不得遲到、

早退或曠職。

17公司員工在上班時間禁止在公共區域內吸煙。

第五章會議、工作及學習制度

為使公司工作正常運轉，做到上傳下達、相互溝通，按相關計劃、有步驟的開展公司經

營活動，特制定本制度：

1每周一由經理主持召開一次全體員工會議，其合適的內容為傳達公司新的決定和安排,

總結上周工作，相關計劃本周工作，聽取大家意見等；

2每月月底召開一次經理會議，主要是總結本月工作，提出下月工作相關計劃及存在的問

題；

3有關公司的重大問題，經理可以隨時召開會議，溝通情況，研究解決對策；

4每次全體員工會議，由辦公室負責記錄，整理會議要點存檔；

5經理會議，由行政部指定人員，做會議記錄；1

6公司員工應每周、每月向主管經理提交一份工作總結，一份工作相關計劃。出差人員每

日寫工作記錄和相關計劃；

7公司工作管理管控實行經理負責制；

8公司根據各部門的實際需要，安排技術、管理管控等培訓課程；

9全體職員除參加公司組織的各種培訓I外,還應該積極開展自學相互學習活動，取長補短,

逐步提高知識、服務及業務水平。

第六章設備使用規定

1范圍

設備基本分為：固定辦公設備、移動辦公設備、工程、技術使用工具、廚房設備、借用

設備、車輛設備。

1.1固定辦公設備包括：計算機、傳真機、掃描儀、裝訂機、打印機等；

1.2移動辦公設備包括：筆記本電腦、便攜式打印機、刻錄機、攝像機、數碼相機等；

1.3工程、技術使用工具包括：生產、調試、維修等加工和服務所用到的一切工具：

1.4廚房設備包括：爐具、消毒和清洗加工類器具、儲藏設備和調理設備等一切工具；

1.5凡不是本公司的設備、工具，在本公司使用，均可稱為借用設備。

1.6車輛設備包括：轎車、貨車、面包車等公司所屬車輛。

2使用規定

2.1固定辦公設備

2.1.1固定設備因長期使用，歸員工個人或部門向公司長期借用，同時有保管和維

護的責任；

2.1.2在借用使用過程中，如因個人操作上的疏忽，而導致設備的人為性損壞，并給

公司造成一定的經濟損失，公司酌情對個人（或部門）進行經濟賠償或處分。

2.2移動辦公設備

2.2.1移動設備公司員工辦公需要時，需向庫管辦理借用手續，使用完后應歸還給

庫房；

2.2.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司將酌情對借用人進行經濟賠償

或處分。

2.3工程、技術使用工具

2.3.1工具使用率比較頻繁，借用時間比較難以掌握。凡在公司內部使用，只需跟

庫管借用，無需辦理借用手續，但借用當日必須歸還庫房。凡外出工作需要

攜帶工具者，必須辦理借用手續；

2.3.2在借用過程中，如因個人疏忽或操作上的失誤，而導致設備的丟失或人為性

的損壞，并給公司造成一定的經濟損失，公司將酌情對借用人進行經濟賠償

或處分。

2.4廚房設備包括

2.4.1廚房設備使用率頻繁，應注意保潔和安全使用；

2.4.2因個人疏忽或者操作上的失誤，而導致設備損壞或人員損傷，應自己承擔責

任，并賠償相關損失。

2.5借用設備管理管控

2.5.1從外單位借用設備，須經主管經理批準；

2.5.2借用設備應辦理艙時入庫手續。庫存管理管控員對所佶設備應同采購設備一

樣進行檢查、驗收后，方能入庫，保存好設備配件、說明書等材料：

2.5.3借用設備出現損壞時，庫存管理管控員如實將設備的損壞實際情況和程度上

報公司，由公司酌情對使用人進行經濟賠償或處分。

2.6車輛設備管理管控

2.6.1公司車輛實行統一管理管控，安全用車，食堂物資采購和公司業務工作用車,

統一由采購部主管負責調度安排，屬食堂生產的原材料、增置設備采購和維

修經主管副主管同意才能用車。公司各部門用車需經采購部主管相關計劃用

車，外部門、私人用車必須經公司總經理同意才能出車，司機不得隨意領受

私用外租用車任務。每周五下午進行各車輛登記及車況例檢，公司采購主管

對車輛負責監督管理管控。

2.6.2駕駛員負責車輛的安全檢查與保養，確保車況良好和整潔。車輛例行檢查相

關項目：冷卻系統、轉向系統、傳動系統、剎車系統、燈光、魚刮、電池、

空氣過濾器、空調及發動機的工作情況，車輛的清潔等。

2.6.3工作用車實行登記制度，登記本一車一冊，駕駛員負責登記和轉交，主要登

記行車公里數，油料消耗和維修保養的相關項目及時間，并妥善保管好隨車

證件與工具備件。

2.6.4駕駛員在出車前各收車后均需按“用車單”填寫。并由用車部門領導或指派

帶車人簽名，月底將用車單匯總報采購部。

2.6.5車輛送廠維修必須事先報告，經總經理同意由廠家出具維修相關項目、單價、

息價，經批準后由專人送公司指定的專業維修廠維修C

2.6.6車輛燃油原則上到公司指定的油站加油，特殊情況總經理批準。

2.6.7私人用車，必須經公司公司總經理批準。

3記錄

3.1固定辦公設備、移動辦公設備，由經理指定辦公室人員負責領用登記和歸庫；

3.2工程、技術使用工具由庫存管理管控員負責領用登記和歸庫；

3.3辦公設備、工具的損壞，由辦公室負責檢驗損壞程度。維修或報廢，上報公司審

核后，再做處理：

3.4由辦公室負責做設備維修記錄；

3.5借用設備由庫存管理管控員負責登記記錄。

4司機違章、肇事處理

4.1司機駕駛車輛時，違反車輛行駛、停放規定，被公安交管部門扣證，一切責任由

司機承擔。

4.2因特殊情況（貨車已進入市區行駛，但因道路嚴重不暢或車輛故障而超過公安交

管部門規定的收車時間）而被罰款的，公司將酌情處理。

4.3因對車輛保養不夠，排煙超標而被罰款的，責任由司機負責。如因車輛機件老化

而造成排煙超標（經司機保養后仍不符合排煙標準，又不及時上報情況而被罰款的，責

任由司機自負）被罰款的，經確認后不追究司機責任。

4.4司機違反車輛作用的、管理管控規定，將視情況扣發當天工資，當月有兩次違規

者將作調離現崗或作辭退論處。

4.5丟失隨車工具、相關證件或超時年審所造成的經濟損失，由司機自負。對車輛行

駛及交通信息掌握不及時而造成的違章罰款，責任由司機自負。

4.6因司機人為（因檢查不夠，造成機件松脫；違反操作規程、道路交通管理管控條

例）造成的事故，事故認定負全責的，第一次，500元以下（含500元）由公司負責。

第二次，500元以上2000元以下（含2000元）由司機和公司各負50%。第三次，由司

機本人負全責，造成的其他法律負責問題交由司法部門裁定。

4.7因不可預測的機械故障或事故責任均在對方等對方等原因出現的事故，不予追究

司法責任。

4.8其它原因出現的各類事故，公安交警劃定我方應承擔責任的，司機同樣要承擔相

同比例的事故責任，處理辦法參照第6條有關標準執行。

第七章物資管理管控規定

公司物資管理管控規定如下。

1物資采購

1.1生產、加工所需的設備、材料、原料、加工件等等，由相關的部門根據合同合約

設計合適的方案所需，填寫《商品采購申請單》，經主管經理、總經理審核批準

后，交由采購部統一安排采購。

1.2在生產過程中，若對公司原投資相關計劃進行調整、修改而需增加設備、主材等,

應報經理進行討論審核，并經主管經理、總經理審批后，方可采購。

1.3公司內部所需辦公設備及常用辦公用品，由辦公室、財務部根據實際所需，填寫

《商品采購申請單》，經主管經理審核批準后，交由采購剖統一安排采購。大型

辦公設備需經總經理批準。

1.4以上采購申請都是在采購申請人與庫房管理管控員，準確核實庫房確無此產品

后，提出的申請，庫管需在《商品采購申請單》上簽字確認。

1.5物資出入庫

1.6通用零配件入庫，由庫房管理管控員根據《商品采購申請單》或《采購合同合約》

與經辦人辦理驗收入庫手續。

1.7大型設備或特殊材料等入庫，由商品采購申請人負責驗收產品質量，由庫房管理

管控員根據《商品采敗申請單》或《采購合同合約》與經辦人辦理入庫手續。

1.8入庫流程

訂購單一一送貨單一一點收檢查一一辦理入庫手續一一物料放置到指定位置一一物料

標識

1.8.1供貨商來貨或自購貨物，倉管員、食堂經理、使用部門負責人三人一齊檢

收（質量、數量、價格、總額），并必須有三人的簽名確認，缺一不能報帳，核對

無誤后打進倉單，送貨單附在進倉單后面（送貨單須倉管、使用部門負責人及飯堂

經理簽名確認，隨意簽名者，出現問題后果自負）。進倉單要標明月結或即結、供

貨商名稱。進倉單使用三聯打印紙，黃聯交會計，紅聯交供貨商結算貨款，白聯倉

管留存或交使用部門。

1.8.2對于其他飯堂調入或代購的貨品與進貨形式相同，同樣要有三人一齊驗收

和簽名確認，也要分別打進倉單，且必須注明某飯堂調入或代購。把對方的調拔單

（商品銷售單）或送貨單復印件附在黃聯進倉單處，黃聯交會計，紅聯交對方飯堂,

白聯倉管留存或交使用部門。（附注:收退貨時必須要兩個倉管一齊驗貨簽名確認.）

1.8.3食材與其他貨物要分別打進出貨單,不能打在同一張進貨單上.我公司倉庫

電腦系統暫分三個倉庫：食材、固定資產、低值易耗品，要從對應的倉庫系統進出

貨物,

1.9出庫流程

領料人填領料單一一主管簽字一一憑單領料一一核對品名規格數量并發料

1.9.1值班司務長根據當日食譜的需要，開具“出庫單”列明所需領取物料的品

種、數量等，班長審核后到倉庫領取所需物料。

1.9.2庫管員憑符合要求的“出庫單”，嚴格按單據上標明的品種、數量辦理出庫

事宜。出庫單一式二聯，值班司務長和庫管員簽字后，各留1聯便于成本核算和作

為倉庫記帳的憑據。

1.9.3結算時，必須持庫管員、質量監督員、送貨人簽字的入庫單，以及獲得審

批后予以結算，否則不予以結算.

1.9.4出庫單一式三聯，一聯存根備查，一聯隨原始憑證轉財務部作帳務處理，

一聯管理管控員留存入帳。

1.9.5庫房管理管控員每個月都要對庫存進行盤點，出據盤點報表，一式三份；

一份上交主管領導，一份報送財務部，一份存根備查。通過盤點對材料盤盈、盤虧

和積壓要查明原因，采取相應措施以便材料管理管控

1.9.6庫房管理管控員根據產品類型、供應商進行分類，采用科學的方法進行保

管。嚴禁存放易燃物品，禁止煙火。

1.9.7公司常用辦公用品出入庫，由辦公室專人負責登記簽發。

1.9.8打單時，入庫單名稱須按原始單的名稱打單（如遇字跡模糊、看不清楚等

情況，需和采購部確認后打單）。

1.9.9所有購入或調出的固定資產、低值易耗品，該類進出貨單必須每月月

底上交兩聯到財務。

第八章通訊及設備管理管控規定

為加強企業管理管控，規范通訊設備的合理配備和使用，做到“方便工作，提高辦公效

率，節約開支”，特制定本管理管控辦法。

1通訊設備的基本管理管控

1.1手機一般由個人自行敗買，公司原則上不購買；

1.2辦公室通訊設備（如電話機、傳真機）由公司統一購置，產權歸公司所有;

1.3為保證公司電話線路暢通和節約開支，員工撥打電話時就語言簡練，不要長時間

占用電話；

1.4通話時語音要低，以免影響他人工作；

1.5使用傳真機，應先在辦公室進行登記，傳真稿件由發件人留存；

1.6員工無特殊情況不允許使用公司話機打私人電話，接聽私人電話應長話短說，原

則上不得超過三分鐘。

2通訊費報銷標準

2.1凡加入公司短號網且以下提及到職位的員工，公司每月將給予一定的話費補助。

2.2公司電話費報銷標準

2.2.1經理、副經理、經理助理、財務主管每月的話費補助為100元；

2.2.2食堂領班、廚房主管、倉管、司機以及辦公室文員（其中包括充卡房的員

I）每月的話費補助為50元。

3通訊設備的使用

3.1公司辦公室內通訊設施的維護和更新，由辦公室負責；

3.2公司會不定時下發已經更新的通訊錄，其中會包括各食堂辦公座機號碼，這是公

司為各食堂所提供的電話座機，只能用于報單等公事使用，嚴禁私用。通訊錄里

的辦公電話每月只能充100元話費，如有超支，由各食堂辦公室人員負責承擔，

不得因為欠費而停機。

3.3為保證工作聯系暢通，凡手機費報銷員工必須保障手機在每日（節假日包含）

24小時間通訊。無法E常通訊時間不得超過30分鐘，如有無法正常通訊情況三

次以上（包括三次），將取消當月話費報銷。

本辦法未盡事宜將根據公司發展情況及辦公條件加以修訂完善。

第九章合同合約管理管控制度

1范圍

合同合約系指公司從事對外活動所簽屬的專門文件，包括經濟文件、技術文件、合作協

議、租賃合同合約、物資原材料采購合同合約等。

2經濟文件

2.1經濟文件是指進行商務活動中的合同合約、報價、商務標書、簡介等有關文件；

2.2經濟文件一般由市場部相關項目經理負責起草，公司經理審核；

2.3銷售人員要認真學習《合同合約法》及公司有關文件，以嚴謹的科學態度擬定文件

條約條款：

2.4商務報價一律由打印形式發出，報價單應注明發往單位、地點等、送達人及發送

人，由主管經理簽字后方可發出并同時將原稿留底；

2.5經濟合同合約的簽定要由財務人員對成本進行核算。

3技術文件

3.1技術文件是指技術協議、合適的方案、措施、技術標書等一類文件；

3.2技術文件實行三級審查制度：

3.2.1由文件編寫人員進行初審；

3.2.2由主管經理進行復審；

3.2.3由總工程師進行終審。

3.3技術文件終審后，由總經理簽字后發送。

4合作協議

4.1合作協議主要是指技術開發合作、相關項目合作、經營合作等；

4.2合作協議由涉及到的部門經理共同起稿，由總經理審核、批準；

5物資、原材料采購合同合約

5.1物資采購合同合約是指公司因工程、開發、辦公所需要的產品、材料、設備等等

一切物資的訂貨合同合約。

5.2采購合同合約由采購部根據各部門或個人的“商品采購申請單”，經主管經理審

核批準后，與供應商簽署的供貨合同合約。

6合同合約保管

6.1經濟文件、技術文件、合作協議，由公司經理指定辦公室人員管理管控，進行分

類、建檔、保存、備份等工作。

6.2物資采購合同合約由采購部進行分類、存檔管理管控。

第十章文件、資料管理管控制度

公司文件與資料的管理管控。

1文件管理管控

1.1內部文件

公司制定的章程、傳達各部門的文件、各部門之間的文件、會議記錄、決議等等

文件，由辦公室專人負責傳達、保存工作。

1.2外部文件

一切來自公司外部的文件，經相關部門人員查閱后，交由辦公室專人負責分類、

保存、備份等工作。

1.3文件發送

1.3.1公司外發文件一律由辦公室專人統一負責登記后發送,

1.3.2外發文件里如有關于公司技術、商務、銷售等信息合適的內容，須經總經理

簽字后，方可發出。

2資料管理管控

2.1相關項目資料

相關項目資料指生產自立項之日起，與客戶之間來往的一切文件資料。

2.1.1相關項目立項后，簽定商務合同合約的相關項目，由辦公室專人負責建檔，

進行保存、備份工作，并每星期向各部門收集與此相關項目相關的所有資料

（如傳真、信函、合適的方案、措施、圖紙等），各部門應積極配合。

2.1.2相關項目立項后，未簽定商務合同合約的相關項目，銷售人員應將與此相關

項目相關的所有資料整理好合訂在一起，由市場部存檔，作為參考資料。

2.2申報資料

公司向上級部門申報相關項目的所有資料，由財務部保管，辦公室協管，并備份

保存。

2.3樣本資料

2.3.1采購部負責對公司所有樣本進行分類、保管，并定期更新常用件的樣本資料

和銷售價格。

2.3.2采購部應為各部提供他們所需要的樣本資料。

2.4市場資料

市場資料包括市場需求資料、客戶資料、競爭對手資料等等與市場相關的資料，

由市場部負責收集及保管。

3借閱與索取

3.1總經理、副總經理、總工程師借閱歸案文件或索取復印件，可通過管理管控人員

直接提檔借閱/索取。文件當日歸檔，如需帶離公司需辦理借閱手續。

3.2公司其他人員借閱非密級檔案，可直接向管理管控人員借閱，當日歸案；借閱密

級檔案（如圖紙、程序、報價等），需經主管經理同意，尹辦理借閱手續。如確

屬工作需要歸檔文件復印件，必須經主管理管控經理批準，方可辦理借閱手續。

4商業密級文件丟失及泄露

4.1公司員工應時刻注意，保守公司的商業情報和技術密級文件。

4.2科研人員，應時刻注意保管好使用的圖紙和技術資料，如有遺失應立即向主管經

理匯報。對產品的性能、構造等技術指標和產品的價值、使用范圍等評估預測，

未經主管經理同意，不得隨意向他人透露，一經發現，立即開除，并承擔由此造

成公司損失的賠償責任，情節嚴重者，公司將依法追究其法律責任。

4.3銷售或管理管控人員，未征得主管經理的同意，不得隨意向他人透露公司的產品

研制進度、生產能力以及營銷相關計劃等商業情報，一經發現，立即開除，并承

擔由此造成公司損失的賠償責任，情節嚴重者，公司會依法追究其法律責任。

第十一章出差規定

1基本規定

1.1凡員工出差無論是公司指派或員工自行安排，都必須做出出差相關計劃、資金使

用相關計劃，同時填寫“出差申請單”，經主管經理批準后方可行，同時到財務

支取出差費用。

1.2凡出差人員均應在回來后三天內上交文字報告，經主管經理審核后，將報告存入

相關項目夾中。報告合適的內容包括：出差地點、時間、任務、工作完成情況、

有待解決的問題、個人意見、往返口期、出差費用概述等c

1.3凡出差人員回來后，必須在四日內將出差費用整理清楚，經主管經理審核批準后,

方可到財務辦理報銷手續。

1.4出差借款、報銷需按財務有關管理管控制度辦理。

2乘坐交通工具標準

2.1公司總經理級別以上（含總經理級別），可乘坐火車軟席、普通艙位飛機和輪船

二等艙位。

2.2部門經理高級職稱或年齡在55歲以上的員工出差，可乘坐火車軟席和輪船二等

艙位。

2.3一般員工出差可乘坐火車硬席（臥），白天不超過8小時乘坐硬席，未帶重物不

允許乘坐出租車。

2.4公司員工因任務緊急出差，經經理批準，可選擇任何交通工具，不受前三款限制。

3住宿標準

3.1一般員工出差，住宿費控制在每天每人100元以下，若超出標準，超出部分自理。

3.2公司總經理級別以上（含總經理級別）住宿費用實報實銷，

3.3部門經理、總工程師、年齡在55歲以上的高級職稱員工住宿超過標準時，需經

總經埋批準。

4生活補貼及市內交通費標準

4.1在外地出差期間伙食補貼不分途中和住宿每人每天40元（特殊地區50元）。

4.2廣州市內辦事，中午誤餐時，補貼午餐費10元。

4.3廣州市遠郊區縣出差，報銷標準與外地出差相同交通費只報銷往返一次車費。

4.4員工在市內或遠郊區縣辦事，除配有專車的人員，其余人員無特殊情況，一律乘

坐公共汽車。如乘坐出租車或包車，必須經經理同意。

4.5違反規定，費用自負。

5其它

5.1住宿費符合標準的可憑住宿發票據實報俏。由接待單位免費接待，住親友家，無

住宿費收據的一律不予報銷住宿費。

5.2員工出差期間，辦公費用（如復印費等）憑合法單據報銷。

第十二章財務管理管控制度

1財務人員全面負責公司財務、會計核算工作并直接對公司經理負責。組織建立健全經濟

責任制度，促進技術開發，產品銷售等各個環節，講求經濟效益。

2在公司經理組織領導下，結合公司實際、認真測算、平衡，本著“開源節流，量入為出，

統籌安排”的原則.合理使用資金，搞好資金調度,組織編制會計報表和有關財務報告，

負責經費收支、記帳、核帳、報帳及提供財務有關資料與數據和財務信息。

3遵守國家財經紀律，責徹財經方針、政策，遵守國家法律，正確處理好國家、集體、個

人三者的分配關系。

4參與技術開發、生產、論證技術措施等相關計劃和主要經濟合同合約的審查、經濟合同

合約的執行情況，考核各份合同合約的經濟效果。

5參與對外合同合約、協議的事前審查，加強事前財務監督。

6公司經費開支的使用要堅持勤儉辦公的原則。--切費用支出，嚴格按照有關規定執行。

7公司員工因公借款，應填寫“資金申請單”由部門經理和主管經理審核簽字后，交財務

人員具體辦理。

8公司物資采購款的支付，以主管經理審核批準的《商品采購申請單》或簽字蓋章的《采

購合同合約》為貨款支付依據，必須嚴格把關。

9現金管理管控，會計與出納必須嚴格分工，出納員負責現金的收付和保管工作，出納管

錢不管帳，會計管帳不管錢。公司的一切現金收支必須遵循國家有關法規和公司財務管

理管控制度，按相關計劃按規定收支現金。

10堅持領用簽發支票制度，使用支票或辦理匯票必須按制度辦理審核批準手續。簽發支票

應填寫日期、收款單位名稱和帳號、用途與限額，嚴禁開遠期支票和空頭支票。

11認真做好財務印鑒及財務票據的管理管控，認真執行發票管理管控細則。

12嚴格執行報銷審核制度。報銷時原始憑證上必須有經辦人、主管經理或總經理簽字。銷

售發票需具備購貨單位名稱、日期、購貨數量、單價、金額、開票單位專用章、財政或

稅務專用章，否則不予報銷。確實因工作需要又不能取得正式單據報銷時，需附說明，

并由主管經理簽字批準方可報銷。

13市場部收取的支票及現金要及時交財務部門入帳，收取的轉帳支票背面應注明交款人單

位名稱、姓名、電話，以備查詢。

14財務人員應按規定認真辦理現金、支票借用手續。收付的現金應當面點清，辦理合同合

約匯款或協議貨款時必須憑合同合約或協議按規定辦理。

第十三章發票管理管控與支票管理管控

1發票管理管控規定

1.1發票啟用應具備的條件

1.1.1已審批執行的合卮合約。

1.1.2合同合約款在5萬元以上的相關項目，開據發票必須經總經理審核、批準。

1.1.3零售合同合約或在5萬元以下的相關項目，必須在全額付款、產品出庫后，

經經辦人與會計核對無誤，主管經理批準后，再開據發票。

1.2財務部門應嚴格遵守本規定中有關啟用發票的有關條約條款開據發票。凡不符合

條約條款規定的，收款時只能開具收款收據。違背上述規定開據增值稅發票的，

對審批人及經辦人處以開據發票金額20%的罰款，若違規開據發票而導致公司受

連帶責任，公司將依據情節輕重追究審批人及經辦人的完全責任（追究100%的經

濟責任）。

1.3財務人員有權拒絕一切違反本規定的要求，凡違規啟用發票的，一經發現均按發

票金額的20%予以處罰。情節嚴重并給公司造成重大經濟損失的將追究100%的經

濟責任直至開除、追究法律責任。

1.4財務人員做好發票收支記錄。

2支票管理管控規定

2.1辦公用品采購支票的領用

2.1.1首先由使用部門填寫《商品采購申請單》，寫明用途、實際金額，經主管經

理審批后交財務部。由財務部填寫“支票領用申請記錄表”，經主管經理簽

字后到財務部門領用。

2.1.2領用支票后三日內將發票送交財務部門按手續報銷做帳，如有特殊原因，必

須由財務主管批準。

2.2設備采購支票的領用

2.2.1購買設備、原材料、工具時，原則上需由供貨方付清所購物品時方可領用支

票。

2.2.2由使用部門填寫《商品采購申請單》經主管經理或總經理審核批準簽字后交

財務部，由財務部填寫“支票領用申請記錄表”經主管經理或總經理簽字審

批后到財務部門領用。

2.2.3領用支票后三日內將發票送交財務部門按手續報銷做帳，如有特殊原因，必

須由財務主管批準。

2.3外委相關項目合同合約款支票的領用

2.3.1按所簽合同合約合適的內容，填寫“資金申請單”，交主管經理審核批準簽

字。

2.3.2財務部填寫“支票領用申請記錄表”由主管財務經理或總經理簽字審批后，

向財務部門領用。

2.4其它事項需領用支票時，領用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經主

管經理審核批準簽字后，再到財務部辦理領用手續。

2.5支票領用超過1萬元的，必需經公司總經理簽字方可向財務部門領用。

3電匯、信匯、匯票的申請

3.1匯票的申請需填寫“電匯、信匯、匯票申請記錄表”，寫明匯款用途、合同合約

編號、金額等。

3.2銀行帳號，金額大、小寫要填寫清楚準確，不得涂改。經主管經理審核簽字，送

交財務部門辦理。

3.3如款項超過十萬元請事前與財務人員聯系，同時需由公司總經理簽字同意。

4現金領用申請

4.1采購人員因采買原料、辦公等所需物品需要領用現金時，財務人員應以主管經理

簽字批準后的《商品采購申請單》為依據，填寫“現金借款單”辦理借款手續。

4.2其它事項需領用現金時，領用人需填寫“資金申請單”說明用途、金額等，經主

管經理審核批準簽字后，再到財務部辦理領用手續。

4.3原則上采購人員及員工現金申請金額不得超出500元，特殊情況必須闡述緣由，

經主管經理批準后，財務方可支付。

第十四章食堂財務管理管控制度

1售賣飯票

1.1各飯堂應制定飯票的具體售賣時間。

1.2食堂售飯票人員不得同時兼任收款機清機員。

1.3每天進行清機一次，清機紙要上交食堂經理或出納員，不能交給售票員，并把清

機紙及退票附于收據后面，售票員要在退票后面簽名并經食堂經理簽名確認。

1.4每月最后一天清機后，要上交飯票收入當月匯總表或當月明細表（操作：當月明

細一小計）。

1.5售票員每月上交飯票銷售情況表（如下表）

XX飯堂飯票銷售情況表

E麥上午工-二三這.票二士?退票合計經手人

9月1日

9月2日

1.6食堂經理應該確保收銀員上崗前已經受過良好的崗前培訓I,如出現收到假幣的情

況，公司將會開出處罰單并只承擔假幣總面額的20%,剩下的其中50%由收銀員

承擔，30%由食堂經理承擔（例如收到假幣100元，公司承擔20元，收銀員承擔

50元，食堂經理承擔30元）。

2設備押金

供應商提供設備（如雪柜、電磁爐等）給食堂作為售賣使用，同時他們會收取一

定的設備押金。而食堂現在收取的供應商押金證明只是某某人手寫的白條，沒有

任何單位的標識和印章，這是完全不能作為押金證明使用H勺。因為如果這個經手

的某某人一旦離職，食堂將無法追回押金。規范的押金證明應該包括以下合適的

內容：押金用途、金額、收取單位公章、供應商經手人簽名、如何退回押金的說

明等。請各食堂將之前不規范的押金證明盡快讓供應商重開，復印后上交財務部。

3現金管理管控

3.1個人現金不能和公司現金混合存放，不得私自借款，嚴禁私自動用公司流動資金

（除工作正常開支外）。

3.2食堂經理應保證庫存現金余額與現金日記賬余額一致，對現金的安全準確負最終

責任。

3.3要求各食堂經理每天做好當日收入、支出登帳工作，結出每日余額，以便危總及

財務人員隨時進行檢查。檢查時需打印《庫存現金檢查表》，如附表1。

3.4現金檢查結果如發現賬面余額和實際現金金額出現差異，將會給予經理處分。差

異情況會有三種：

3.4.1如現金溢余，須馬上開收據入賬，對經理警告處分，超過三次發現溢余,

會視情節輕重給予經理罰款處分；

3.4.2如現金短缺大于100元,每次將對食堂經理罰款300元；

3.4.3如現金短缺少于100元，則由食堂經理馬上補上差額，超過三次發現短

缺，會視情節輕重給予經理罰款處分。

3.5庫存現金超過5萬元，應該馬上匯給公司財務。

3.6關于經理報賬，經理支付的接待、業務費及個人費用要及時給危總簽名審核后方

可入賬。

第十四章印章管理管控規定

1公司印章包括辦公室印鑒、公司印鑒及財務印鑒三類。

2公司辦公室印鑒包括標書專用章、文件專用章、工程專用章等；公司財務印鑒包括財務

專用章、財務負責人人名章、發票專用章、銀行帳號專用章、法人人名章等等：公司印

鑒包括公司公章、合同合約專用章。

3公司印鑒、法人人名章、財用專用章由財務部專人保管和使用，其它財務印簽由會計保

管及使用；辦公室印簽由辦公室專人保管和使用。

4公司公章、合同合約專用章使用必須填寫“印章使用記錄表”，經主管經理審核批準后

方可使用。

5印章保管人因故外出時間較長，不能保證正常使用時，須辦理代保管手續。

6印章未使用時要隨時封鎖，不得隨便存放。

7印章因公需要借出必須辦理登記審批手續。

第十五章費用報銷規定

報銷人認真填寫“費用報銷單”經總經理審核簽字后，送財務部復核。報銷

期限為費用發生后的一周之內。無特殊原因隔周票據不予報銷。

1出租車費的報銷規定

1.1公司部門經理以上職務者出差或在市內辦理公司事務時，一般可乘坐出租車；去

遠郊區辦事或臨時包出租車時，需總經理批準，方可乘坐C

1.2公司一般員工因工作需要，須經部門經理同意，方可乘坐出租車。

1.2.1接待重要客戶或合作企業負責人；

1.2.2在公司規定的下班時間以后，仍在客戶單位并工作持續至21：00點以后的;

1.2.3客戶單位交通不便的；

1.2.4辦理公司緊急事物；

1.2.5攜帶易損、易碎或貴重物品時；

1.3未經批準乘坐出租車者，一律不予報銷；

2餐費報銷的規定

2.1客人來訪用餐

2.1.1一般客人來訪，由辦公室負責接待、陪同；

2.1.2工商、稅務方面來客人，由行政財務部負責接待、陪同；

2.1.3洽談業務的客人，由辦公室或者經理負責接待、陪同；

2.1.4上級領導，由經理接待、陪同。

2.2公司的重大業務活動，由經理出面招待，辦公室具體安排，用餐標準視具體情況

決定。陪同人員臨時決定。

2.3公司員工外出辦事，中午不能回到公司就餐者補助10元，超出部分自理。

3客飯用餐標準

3.1一般業務客戶30元/人；

3.2重要業務客戶50元/人；

3.3上級領導及特殊業務客戶，根據實際情況可適當放寬用餐標準。

4差旅費報銷

4.1出差的申報程序

出差前由出差人填寫統一格式的“出差申報單”并由主管經理簽字批準。申報單

的合適的內容要求填寫詳細，憑出差預算費用審批額度借款。回來后，三日內上

交出差報告和實際支出費用情況說明。出差期間所發生的所有報銷費用，都必須

經總經理審核批準，方可報銷。

4.2出差標準

按公司出差規定執行.

4.3出差回單位四日內報賬。

5物資費用報銷

所有物資采購都必須依據《物資管理管控規定》執行，所有物資費用都必須經總經理審

核批準后，方可報銷。

6一切報銷單據，都應是國家正式發票，收據、白條概不報銷，如有特殊情況，需講明原

因，經總經理審批簽字后，方可報銷。

第十六章人事管理管控規定

1總則

1.1為規范公司的人事管理管控，特制定本規定。

1.2本公司員工的聘用和調升除總經理、副總經理外，其他員工均應遵循本規定，由

總經理聘用。

2聘用

2.1公司所需員工，一律公開條件，向社會招聘。

2.2公司聘用各級員工以學識、品德、能力、經驗、體格適合于職務或工作者為原則，

但特殊需要時不在此限。

2.3新進員工的聘用，根據業務需要，由公司統一招聘。

2.4公司各級員工必須具備以下資格，才能聘用。

2.4.1副總經理（含副總經理）以上的職位，由公司直接任命。

2.4.2部門經理，必須具備大專以上學歷，熟悉業務，具有兩年以上實際工作經驗,

年齡在25歲以上0

2.4.3一般職員，高中以上學歷，其條件符合職務要求。食堂管理管控層和員工可

不受此限制。

3試用

3.1凡應聘本公司員工，除任相當職務卓有成績或具備特殊技能，經總經理審核準予

免試用外，其它員工均須進行試用。

3.2新聘用人員試用期為三個月，期滿合格者方予錄用為正式員工。

3.3試用人員必須遵守公司的規章規度，試用期內品行和能力欠佳不適合工作者，可

隨時停止試用。

3.4公司新進員工試用前應辦理報到手續，并按規定時間上班，

3.4.1填寫個人履歷表；

3.4.2交登記照片2張；

3.4.3戶口本或身份證復印件1份；

3.4.4學歷證、職稱證復印件各1份；如遺失或暫時無法提供，須提交學歷聲明

3.5新員工應于入職一個月內，與該員工簽訂《勞動合同合約書》、《保密協議》等。

4解職

4.1本公司員工的解職分為“當然解職”、“辭職”、“解聘”三種。

4.2公司員工死亡為“當然解職”，停止該員工在本公司享受的一切福利待遇。

4.3公司員工自請辭職者，應于請辭日30天前以書面形式申請核準。

4.4公司員工有下列情況之一者，可自行解聘。

4.4.1員工在合同合約期內違反《勞動合同合約書》、《保密辦議》等中的有關條約

條款和規定，并且給公司的名譽和經濟造成了一定的損失者。

4.4.2員工在合同合約期結束后，若雙方不能就續簽合同合約達成一致者。

4.4.3因病延長假期超過3個月者。

4.4.4觸犯法律嫌疑重大而被羈押或提起公訴者。

4.5公司員工解職，除“當然解職”除外，均應辦理交接手續，經主管經理簽字后才

能離職。

5交接手續

5.1公司員工因“解職”、“降職”、“換職”、“休假”等原因辦理交接手續。

5.2公司員工解職交接手續。

5.2.1填寫《員工離職手續表》；

5.2.2填寫“工作移交清單”；

5.2.3在監交人的監督下，離職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定的

接辦人。

5.2.4結清個人與公司相關的所經費用。

5.3公司員工降職、換職交接手續。

5.3.1填寫“員工離職單”；

5.3.2填寫“工作移交清單”；

5.3.3降職、換職員工將未辦及未了事項，詳細的講解給公司指定的接辦人。

5.4公司員工休假等長期假期交接手續

5.4.1填寫“員工休假單”；

5.4.2休假員J2在休假前應手里的工作合理的按排好，將會在休假期間必須辦埋及

了結的事項，轉交給公司指定的接辦人員。

5.5各級員工移交應親自辦理，其因特別原因，經核準得指定負責人代為辦理交接時,

所有一切責任仍由原移交人負責。

5.6各級員工過期不移交或移交不清者得責令于10內交接清楚，其缺少公物或致公

司受損失者應負賠償責任。

6相關計劃生育管理管控工作條例

6.1為進一步加強公司的相關計劃生育工作，確保完成學校對我公司下達的相關計劃

生育任務，根據《中華人民共和國人口與相關計劃生育法》以及學校計生辦有關

要求，結合我公司實際情況，特制定如下工作條例：

6.2認真貫徹學校關于單位一把手親自抓，總負責的相關計劃生育目標管理管控責任

制，食堂經理是本部門當然的計生工作管理管控人，計生管理管控工作必須納入

食堂的口常管理管控工作中。

6.3食堂經理必須按照相關計劃生育的有關要求，認真抓好以下幾項工作：

6.4新進人員計生證的審驗：新進人員上崗前必須持國家相關計劃生育委員監制的

《流動人口婚育證明》，到食堂所在街道相關計劃生育辦公室審驗合格后報公司

計生聯絡員處備案。

6.5檢查和督促食堂員工做好《流動人口婚育證明》一年一次的年度審驗工作（同樣

到所在街道相關計劃生育辦公室審驗）。

6.6切實做好食堂已婚育齡婦女的季度查孕工作。有關人員必須在年3月、6月、9

日、12月的一五號前到所在地街道相關計劃生育服務中心或區級以上醫院進行孕

情檢查（廣州市人需半年查驗一次或一年驗），并把檢查結果及時中心計生聯絡

員。

6.7按學校規定時間收取男教職工配偶相關計劃生育情況函調卡交公司計生聯絡員。

6.8公司計生聯絡員必須按上級的有關要求，做好上傳下達及督辦工作，及時、準確

填報“一卡”、“一冊”、“一表”，收集并保管好員工的計生證。

6.9公司相關計劃生育管理管控工作的具體事務，由公司文員負責，相關計劃生育聯

絡員和各餐廳經理必須認真配合，按時完成公司相關計劃生育管理管控工作的相

關任務。

第十七章考勤管理管控規定

考勤是企業管理管控的基礎性工作，是計發工資、獎金、福利等待遇的重要依據，公司

必須給予重視。公司的考勤管理管控主要由辦公室負責。

1考勤記錄

1.1公司員工應按時上下班，不遲到不早退，每天應準確、真實的記錄自己的到崗情

況，由辦公室負責監督。每遲到或早退一次，每分鐘罰款1元。

1.2出差、休假人員的考勤由辦公室負責記錄。

1.3考勤符號

V出勤△出差O加