公司財(cái)務(wù)作業(yè)指導(dǎo)書

（本文下載后可以用word編輯）

二零一XXX

目錄

第一節(jié)質(zhì)量目標(biāo)--------------------------------------------------------4

第二節(jié)部門概述--------------------------------------------------------5

第三節(jié)部門組織結(jié)構(gòu)圖--------------------------------------------------6

第四節(jié)崗位職責(zé)--------------------------------------------------------7

一、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)----------------------------------------------7

二、會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)----------------------------------------------8

三、日審崗位職責(zé)--------------------------------------------------9

四、總出納崗位職責(zé)------------------------------------------------10

五、夜審員崗位職責(zé)------------------------------------------------10

六、往來(lái)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)----------------------------------------------11

七、收銀主管崗位職責(zé)----------------------------------------------12

八、收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)----------------------------------------------13

九、餐廳及娛樂(lè)部收銀員崗位職責(zé)------------------------------------14

十、采購(gòu)主管崗位職責(zé)----------------------------------------------14

~\'、物品采購(gòu)員崗位職責(zé)------------------------------------------15

十二、食品采購(gòu)員崗位職責(zé)------------------------------------------16

十三、成本主管崗位職責(zé)--------------------------------------------17

十四、成控員崗位職責(zé)----------------------------------------------17

十五、驗(yàn)收員崗位職責(zé)----------------------------------------------18

十六、倉(cāng)管員崗位職責(zé)----------------------------------------------19

十七、文員兼資產(chǎn)管理員崗位職責(zé)------------------------------------20

第五節(jié)工作流程-----------------------------------------------------21

一、資金管理程序--------------------------------------------------21

二、日審員日間審核流程--------------------------------------------24

三、營(yíng)業(yè)款上交流程------------------------------------------------25

四、采購(gòu)流程------------------------------------------------------27

五、驗(yàn)收流程------------------------------------------------------29

六、餐廳娛樂(lè)收銀員標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序------------------------------------30

七、盤點(diǎn)流程------------------------------------------------------33

八、資產(chǎn)管理流程--------------------------------------------------34

九、維修流程------------------------------------------------------35

十、夜審流程------------------------------------------------------36

十一、報(bào)損流程----------------------------------------------------41

十二、掛賬申請(qǐng)流程------------------------------------------------43

——卜三、倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨程序--------------------------------4^

十四、應(yīng)收工作流程------------------------------------------------45

十五、宴請(qǐng)流程----------------------------------------------------47

十六、緊急開(kāi)倉(cāng)流程------------------------------------------------48

第六節(jié)管理制度------------------------------------------------------49

一、收銀工作紀(jì)律--------------------------------------------------49

二、財(cái)務(wù)收支管理制度----------------------------------------------50

三、賬單發(fā)票的管理制度--------------------------------------------52

四、備用金管理制度------------------------------------------------54

五、檔案管理方法--------------------------------------------------55

六、采購(gòu)員工作制度------------------------------------------------56

七、庫(kù)房管理制度--------------------------------------------------57

八、賬單管理制度--------------------------------------------------59

九、資產(chǎn)管理制度--------------------------------------------------59

第七節(jié)部門資產(chǎn)明細(xì)--------------------------------------------------61

第八節(jié)運(yùn)轉(zhuǎn)表格或質(zhì)量記錄--------------------------------------------63

第1章質(zhì)量目標(biāo)

財(cái)務(wù)部作為正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支持部門，質(zhì)量目標(biāo)為:

應(yīng)收賬款回款率＞80%

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第1章質(zhì)量目標(biāo)A版修改日期尚未修改

財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確率＞99%

入庫(kù)物品合格率＞98%

庫(kù)存積壓率V5%

資金收付準(zhǔn)確率=100%

第2章部門概述

財(cái)務(wù)部是本酒店的后勤保障和核心管理部門，掌握著本酒店的經(jīng)濟(jì)命脈。其主

要任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)與制度，根據(jù)董事會(huì)要求并結(jié)合本酒店實(shí)際

4

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第2章部門概述A版修改日期尚未修改

情況編制年、季、月財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算，充分、合理利用能源，做好日?；顒?dòng)中的成

本和費(fèi)用的控制，保護(hù)酒店財(cái)產(chǎn)、利益的安全與完整。

財(cái)務(wù)部共劃分為四個(gè)分部：會(huì)計(jì)部、收銀部、成本控制部、采購(gòu)部。

會(huì)計(jì)分部：主要進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄酒店的運(yùn)作軌跡。包括：積極籌措、合理

分配、有效使用資金。及時(shí)核算與監(jiān)管本酒店財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)成果和利

潤(rùn)，為總經(jīng)理及董事會(huì)提供準(zhǔn)確可靠的會(huì)計(jì)信息。監(jiān)控酒店的運(yùn)營(yíng)方針，加強(qiáng)財(cái)務(wù)

分析，考核各項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、促進(jìn)管理。

收銀分部：主要是保障酒店收入的完整回收，保證對(duì)客服務(wù)質(zhì)量，是酒店對(duì)外

的形象窗口，

成本控制分部：主要對(duì)各種物資的成本核算與控制，監(jiān)督檢查物資的使用保管

情況，提高企業(yè)物資的利用，節(jié)約費(fèi)用、降低成本、增加利潤(rùn)。降低企業(yè)庫(kù)存，嚴(yán)

把質(zhì)量關(guān)。

采購(gòu)分部：保證企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的物品及時(shí)購(gòu)買，不斷開(kāi)拓貨源供應(yīng)，努力降低采購(gòu)

成本，保障采購(gòu)質(zhì)量。

第3章部門組織結(jié)構(gòu)圖

酒店財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖

5

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第三章部門組織結(jié)構(gòu)圖A版修改日期尚未修改

定崗：17個(gè)

定編：35人

財(cái)務(wù)經(jīng)理1

第4章崗位職責(zé)

6

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.1崗位名稱：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接上級(jí)：總經(jīng)理

直接下級(jí)：會(huì)計(jì)主管，收銀主管，成本主管，采購(gòu)主管，文員

資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)理論和專業(yè)

知識(shí)。熟悉并掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度；了解旅游經(jīng)濟(jì)、

旅游法規(guī)知識(shí)，懂得電腦使用技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。

三年以上在四星級(jí)及以上酒店的工作經(jīng)驗(yàn)，大?；蚓哂型葘W(xué)歷，具備

會(huì)計(jì)師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé):

4.1.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織和負(fù)責(zé)編制酒店財(cái)務(wù)預(yù)算，做好預(yù)算執(zhí)行、檢查

和監(jiān)督分析，確保酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.1.2負(fù)責(zé)組織酒店的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核財(cái)務(wù)報(bào)表，并負(fù)責(zé)向酒

店管理當(dāng)局報(bào)告工作。

4.1.3制定、修改和完善酒店財(cái)務(wù)管理制度，落實(shí)檢查各項(xiàng)執(zhí)行情況。

4.1.4參與酒店重大經(jīng)濟(jì)合同的談判，配合酒店管理當(dāng)局進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)營(yíng)

策略的制定。

4.1.5做好酒店經(jīng)營(yíng)資金的組織、管理和調(diào)度工作；合理、有效地使用資金，

保證經(jīng)營(yíng)資金的需要；加速資金的回收，節(jié)約資金成本。

4.1.6負(fù)責(zé)與稅務(wù)、金融、財(cái)政等有關(guān)機(jī)構(gòu)、部門的聯(lián)系，與這些行政單位建

立良好的合作關(guān)系，為酒店的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展提供外部支持。

4.1.7檢查、控制酒店財(cái)務(wù)收支，考核各部門經(jīng)營(yíng)成果，保護(hù)酒店財(cái)物的安全、

完整。

4.1.8不斷的培訓(xùn)、提高本部門員工的工作態(tài)度、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，以符

合酒店不斷提高的服務(wù)要求。

4.1.9復(fù)核會(huì)計(jì)憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，數(shù)字是否正確，所附原始單據(jù)

是否齊全和符合規(guī)定，不對(duì)時(shí)應(yīng)及時(shí)查明、更正。

4.1.10完善采購(gòu)制度，控制采購(gòu)成本，主持好采購(gòu)工作，保障酒店運(yùn)營(yíng)需要。

7

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.1.11負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門的合作。

4.1.12完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.2崗位名稱：會(huì)計(jì)主管

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級(jí)：總出納，日審，夜審，往來(lái)賬會(huì)計(jì)員

資質(zhì)要求：掌握酒店管理一般理論知識(shí)，熟悉經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)理論和專業(yè)

知識(shí)。熟悉并掌握有關(guān)的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、政策和制度。懂得電腦使用

技術(shù)。有一定的管理能力和思想工作能力。兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，

具備助理會(huì)計(jì)師以上職稱。身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

4.2.1協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理作好日常管理工作，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

4.2.2根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理的授權(quán)，直接參與和負(fù)責(zé)督導(dǎo)分管崗位的工作，并切實(shí)做

好。

4.2.3審核各種憑證之會(huì)計(jì)科目歸類及所附帶單據(jù)的完整和合法性，隨時(shí)檢查

下屬工作，調(diào)整下屬之錯(cuò)誤傳票。

4.2.4月末檢查會(huì)計(jì)期間所發(fā)生費(fèi)用是否全部入賬，是否按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行入

賬，正確合理分配有關(guān)費(fèi)用。

4.2.5編制月度報(bào)表、資產(chǎn)負(fù)債明細(xì)表、損益表等，在每月結(jié)束后6天內(nèi)將財(cái)

務(wù)報(bào)表交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。

4.2.6檢查督促會(huì)計(jì)人員所經(jīng)管的賬冊(cè)、報(bào)表、傳票的裝訂、保管。提出規(guī)范

的要求并做好會(huì)計(jì)檔案的管理工作。

4.2.7不定期抽查總出納備用金及其它備用金，做到賬實(shí)相符。

4.2.8負(fù)責(zé)對(duì)外報(bào)稅，掌握當(dāng)?shù)刎?cái)經(jīng)政策、稅務(wù)政策，了解各種稅務(wù)申報(bào)上之

規(guī)定，并按時(shí)繳納各種稅款及代扣代繳稅款。

4.2.9督促下屬對(duì)于各種應(yīng)納款項(xiàng)，例如:水電費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)員費(fèi)、利息等按

時(shí)由專人負(fù)責(zé)繳納，以免因繳納不及時(shí)損害公司權(quán)益。

4.2.10負(fù)責(zé)解決會(huì)計(jì)人員工作上的各種問(wèn)題，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的在職培訓(xùn)工作。

8

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.2.11做好公司在外資金的回收工作，減少資金在外停留的時(shí)間。

4.2.12完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

4.3崗位名稱：日審

直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操

作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上,

從事會(huì)計(jì)工作三年以上。身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

4.3.1每天早會(huì)前，負(fù)責(zé)把昨天的收入報(bào)表交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。

4.3.2審核夜審交來(lái)的營(yíng)業(yè)收入原始單據(jù)、報(bào)表等資料。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，及時(shí)糾

正，以確保每筆收入正確無(wú)誤。

4.3.3控制營(yíng)業(yè)結(jié)賬單，避免不正確的使用。

4.3.4檢查飯店宴請(qǐng)單是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，是否注明宴請(qǐng)?jiān)蚣氨谎缯?qǐng)人，并將宴

請(qǐng)賬單交成控員。

4.3.5不定期檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員的備用金是否完整。

4.3.6做好發(fā)票、賬單等酒店一切有價(jià)單據(jù)的登記、保管、收發(fā)、核銷工作。

4.3.7根據(jù)審核正確的收款員日?qǐng)?bào)表核對(duì)營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表，確定收銀員營(yíng)業(yè)款

是否正確。如有長(zhǎng)短款及時(shí)查明原因，并通知收銀主管及上級(jí)。

4.3.8做好每月的折扣、宴請(qǐng)、款待等相關(guān)匯總報(bào)表，及時(shí)提交給主管。

4.3.9跟進(jìn)夜審的審核工作，做好記錄。

4.3.10檢查協(xié)議單位在電腦系統(tǒng)中的記錄有無(wú)差錯(cuò)。

4.3.11完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.4崗位名稱：總出納

直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作。能按

工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)

計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

4.4.1每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺(tái)的保險(xiǎn)箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核

對(duì)交款袋數(shù)。

4.4.2將每日收到的營(yíng)業(yè)現(xiàn)金及支票和收款員收回的掛帳款及時(shí)存入銀行，不得

“坐支”，不得以“白條”抵庫(kù)，更不許挪用現(xiàn)金。

4.4.3根據(jù)每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日?qǐng)?bào)表，以便核數(shù)稽核營(yíng)業(yè)款是否正

確。

4.4.4準(zhǔn)備充足的零錢，以備收銀兌換。

4.4.5對(duì)手續(xù)齊全的費(fèi)用報(bào)銷單給予報(bào)銷。

4.4.6登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

4.4.7編制現(xiàn)金、銀行存款收付日?qǐng)?bào)表，送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。

4.4.8月末做好與銀行對(duì)賬工作，填寫銀行余額調(diào)節(jié)表交上級(jí)主管。

4.4.9配合做好資金盤點(diǎn)工作，月底做好資金對(duì)賬，做到賬實(shí)相符。

4.4.10到銀行拿取信用卡入帳單交會(huì)計(jì)入賬。

4.4.11完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.5崗位名稱：夜審員

直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：掌握財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操

作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上,

從事會(huì)計(jì)工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé):

4.5.1審核各收銀員日?qǐng)?bào)表與原始入賬憑證是否一致，對(duì)電腦系統(tǒng)進(jìn)行過(guò)租。

10

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.5.2審核賬單是否連號(hào)使用，作廢賬單是否經(jīng)相關(guān)主管以上人員說(shuō)明原因并簽

名。

4.5.3核對(duì)客房出租情況及房態(tài)，對(duì)照住店客人報(bào)表，整理審核掛房賬單。

4.5.4審核各部門招待費(fèi)、飯店減免單情況是否得到相關(guān)手續(xù)批準(zhǔn)。

4.5.5填制夜審報(bào)告、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，做好夜審工作日記。

4.5.6核對(duì)所有人的折扣、退款是否符合有關(guān)規(guī)定執(zhí)行或有明確的說(shuō)明。

4.5.7核對(duì)電話費(fèi)與流水賬單是否正確。

4.5.8對(duì)照預(yù)期離店客人名單之報(bào)表，整理離店客人之賬單。

4.5.9打印營(yíng)業(yè)收入報(bào)表及各類報(bào)表、各分部門報(bào)表。

4.5.10檢查協(xié)議單位的消費(fèi)情況，如有不正?；虺~消費(fèi)等現(xiàn)象，立即匯報(bào)。

4.5.11完成上級(jí)交代的其它工作任務(wù)。

4.6崗位名稱：往來(lái)賬會(huì)計(jì)

直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：掌握會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉本崗位專業(yè)知識(shí)，懂得電腦操作，能按工

作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì)計(jì)

工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。

崗位職責(zé)：

(1)應(yīng)付工作：

4.6.1根據(jù)已審核好的原始單據(jù)登記好付款業(yè)務(wù).

4.6.2根據(jù)成本控制部提供的每月供應(yīng)商的統(tǒng)計(jì)匯總表與供應(yīng)商做好對(duì)賬工作,

并填寫付款申請(qǐng)。

4.6.3跟催所有借支的沖賬進(jìn)度，督促借支人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)核銷。

4.6.4每月及時(shí)與應(yīng)收會(huì)計(jì)核對(duì)相關(guān)單位款項(xiàng)的核銷。

4.6.5保管好相關(guān)的付款原始憑證，并做好整理工作。

4.6.6與總出納一起盤點(diǎn)營(yíng)業(yè)收入，做好簽字確認(rèn)工作。

4.6.7協(xié)助會(huì)計(jì)主管一起盤點(diǎn)各備用金的使用情況，并做好記錄。

11

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.6.8協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。

4.6.9月結(jié)時(shí)應(yīng)與出納對(duì)賬，出應(yīng)付賬賬齡分析表。

4.6.10及時(shí)完成上司安排的其它工作。

(2)應(yīng)收工作：

4.6.1收集、整理、保存好各單位、旅行社的優(yōu)惠合同，以便于審核賬單時(shí)核

對(duì)房?jī)r(jià)是否準(zhǔn)確或按協(xié)議給予相應(yīng)折扣。

4.6.2每日核對(duì)日審編制的應(yīng)收信用卡賬單，根據(jù)銀行回款單及時(shí)了解信用卡

的到賬情況，做好手續(xù)費(fèi)的核算并登記入賬。

4.6.3保管各部門、各班次的營(yíng)業(yè)報(bào)告及其附件、原始單據(jù)，按審核后的應(yīng)收

賬明細(xì)表制成憑證。

4.6.4登記收入明細(xì)賬及簽單賬，登記好每一筆營(yíng)業(yè)收入，并與月底做好對(duì)賬

工作。

4.6.5做好每一筆掛賬款的對(duì)賬與回收工作。

4.6.6做好每一筆消費(fèi)押金的記錄，并跟進(jìn)押金的消費(fèi)。

4.6.7做好與各代銷單位核對(duì)的代銷賬目，并填寫付款申請(qǐng)。

4.6.8月結(jié)時(shí)與出納對(duì)賬，出應(yīng)收賬賬齡分析表交上級(jí)主管審核。

4.6.9協(xié)助會(huì)計(jì)主管裝訂應(yīng)付賬憑證，整理會(huì)計(jì)檔案。

4.6.10整理、分類、匯總酒店全部營(yíng)業(yè)收入賬單，編制營(yíng)業(yè)月報(bào)表。及時(shí)完成

上司安排的其它工作。

4.7崗位名稱：收銀主管

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級(jí)：收銀領(lǐng)班

資質(zhì)要求：熟悉本崗位結(jié)賬、收款、兌換等業(yè)務(wù)知識(shí)，懂得支票、信用卡等的使用

方法，會(huì)識(shí)別偽鈔、電腦操作等技術(shù)。能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立進(jìn)

行工作。兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，高中或具有同等學(xué)歷以上。身體健

康，相貌端正，普通話講述標(biāo)準(zhǔn)。

崗位職責(zé):

12

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.8.1組織管理飯店全部收入業(yè)務(wù)，保證飯店收入完整、及時(shí)、正確。

4.8.2負(fù)責(zé)對(duì)收銀員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)。協(xié)調(diào)收銀員與其它業(yè)務(wù)部門的工作關(guān)系，

完善業(yè)務(wù)手續(xù)。

4.8.3合理安排分配好收銀員值班，在人員緊缺時(shí)及時(shí)填補(bǔ)空缺，在營(yíng)業(yè)高峰期

協(xié)助收銀員工作。

4.8.4給收銀員分發(fā)各種文件、政策與程序，做好解答工作。

4.8.5對(duì)收銀員日常工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估。

4.8.6檢查收銀員是否按程序工作，解決收銀員操作過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。

4.8.7協(xié)助審核員跟進(jìn)問(wèn)題賬單的工作。

4.8.8與日審一起檢查收銀員的備用金是否完整。

4.8.9每天檢查督促收銀員對(duì)“在店客賬”的催收工作。

4.8.10完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

4.8崗位名稱：收銀領(lǐng)班

直接上級(jí)：收銀主管

直接下級(jí)：收銀員

資質(zhì)要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，反應(yīng)敏捷，視聽(tīng)良好，具備良好的服

務(wù)意識(shí)，懂得支票、信用卡等的使用方法，會(huì)識(shí)別偽鈔、電腦操作等技

術(shù)。全面掌握前臺(tái)、餐飲收款規(guī)范程序，能按工作程序和質(zhì)量要求獨(dú)立

進(jìn)行工作。兩年以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，高中或具有同等學(xué)歷以上。普通

話講述標(biāo)準(zhǔn)。

崗位職責(zé)：

4.9.1掌握收銀員的所有工作程序和技能。

4.9.2檢查各個(gè)收銀點(diǎn)的文具、表格、賬單是否足夠，不夠時(shí)及時(shí)補(bǔ)齊。

4.9.3檢查收款柜臺(tái)的各種設(shè)備（驗(yàn)鈔機(jī)、壓印機(jī)、P0S機(jī)等）運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常。

4.9.4巡查各個(gè)餐廳收款點(diǎn)，將住店客人在餐廳的簽單及時(shí)送往前臺(tái)。

4.9.5收銀員用餐、休息時(shí)代替其工作，在營(yíng)業(yè)高峰期協(xié)助收銀員工作。

4.9.6檢查各收銀員是否按程序操作。

13

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.9.7經(jīng)常檢查各收銀臺(tái)的衛(wèi)生情況，保證工作崗位的整潔。

4.9.8協(xié)助主管做好收銀部門的日常工作。

4.9.9負(fù)責(zé)處理各項(xiàng)賬務(wù)、現(xiàn)金的差錯(cuò)更正和追收，并及時(shí)提出請(qǐng)示報(bào)告。

4.9.10完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.9崗位名稱：餐廳及娛樂(lè)部收銀員

直接上級(jí)：收銀領(lǐng)班

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：身體健康，五官端正，口齒清楚，普通話講述標(biāo)準(zhǔn)，反應(yīng)敏捷，具備良

好的服務(wù)意識(shí)，熟練掌握餐飲娛樂(lè)收款業(yè)務(wù)，了解餐飲娛樂(lè)服務(wù)程序，

會(huì)使用電腦。

崗位職責(zé)：

4.11.1將點(diǎn)菜單資料輸入電腦里，并打印賬單以備客人結(jié)賬。

4.11.2客人離開(kāi)時(shí)，將賬單交服務(wù)員請(qǐng)客人付賬。

4.11.3核對(duì)住店客人簽署的賬單并及時(shí)將其費(fèi)用輸入客人房間里。

4.11.4處理宴請(qǐng)賬單及掛賬單和高級(jí)員工賬單。

4.11.5做好賬單控制表及香煙出售報(bào)表。

4.11.6按規(guī)范做好信用卡業(yè)務(wù)。

4.H.7根據(jù)收款報(bào)表核對(duì)營(yíng)業(yè)款，清點(diǎn)備用金，并將營(yíng)業(yè)款投入保險(xiǎn)箱中。

4.11.8上下班做好事項(xiàng)記錄及交接工作，認(rèn)真閱讀公司有關(guān)制度及管理規(guī)定。

4.11.9保持工作崗位的衛(wèi)生整潔。

4.11.10完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.10崗位名稱：采購(gòu)主管

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級(jí)：采購(gòu)員

資質(zhì)要求：遵紀(jì)守法，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，工作責(zé)任心強(qiáng)，吃苦耐勞，不以權(quán)謀私,

保守業(yè)務(wù)機(jī)密，了解華北地區(qū)市場(chǎng)，熟悉酒店使用物資的采購(gòu)與成本，

大?；蛲纫陨蠈W(xué)歷，至少具備兩年以上四星級(jí)采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉采

14

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

購(gòu)程序和酒店采購(gòu)內(nèi)容。懂小貨車駕駛，有駕駛證照。

崗位職責(zé)：

4.12.1負(fù)責(zé)采購(gòu)部的一切日常工作，確保各項(xiàng)采購(gòu)供應(yīng)任務(wù)的完成。

4.12.2認(rèn)真監(jiān)督檢查各采購(gòu)員的采購(gòu)進(jìn)度、質(zhì)量及價(jià)格的控制。

4.12.3調(diào)查研究酒店各部門物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道

和市場(chǎng)變化情況。

4.12.4熟悉和掌握酒店所需各類物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)、用途及產(chǎn)

地，檢查購(gòu)進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求。

4.12.5與供應(yīng)商建立良好的協(xié)作關(guān)系，訂立供貨合同，確保以最合理的價(jià)格

購(gòu)到最好的物資。

4.12.6協(xié)助經(jīng)理主持采購(gòu)會(huì)議，及時(shí)解決存在的問(wèn)題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。

4.12.7有計(jì)劃培訓(xùn)所屬員工，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)技能。

4.12.8努力降低采購(gòu)成本，擴(kuò)大采購(gòu)渠道，完善采購(gòu)制度。

4.12.9經(jīng)常檢查本部門有關(guān)經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的執(zhí)行情況,

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。尊守公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定。

4.12.10完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

4.11崗位名稱：物品采購(gòu)員

直接上級(jí)：采購(gòu)主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：遵紀(jì)守法，有自我約束力，吃苦耐勞，不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃

回扣，不向供應(yīng)商索取任何物品，維護(hù)酒店利益。身體健康，3年以上酒

店采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。懂小貨車駕駛，有駕駛證照。

崗位職責(zé)：

4.13.1經(jīng)常了解市場(chǎng)最新價(jià)格并呈報(bào)給采購(gòu)主管。

4.13.2根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單詢價(jià)，做到貨比三家，并上報(bào)采購(gòu)主管。

4.13.3依據(jù)批準(zhǔn)后的有效申購(gòu)單實(shí)施購(gòu)買，同時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性采購(gòu)工作。

4.13.4配合收貨部對(duì)儀器、設(shè)備等物品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的物品

15

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

負(fù)責(zé)調(diào)換退貨。

4.13.5主要了解有關(guān)物品、工程配件方面的供貨來(lái)源情況，同時(shí)必須具備酒店

所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識(shí)。

4.13.6與收貨部門聯(lián)系確認(rèn)訂購(gòu)后到貨情況，跟進(jìn)售后服務(wù)。

4.13.7應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)主管報(bào)告有關(guān)采購(gòu)工作中貨品采購(gòu)及采購(gòu)中所發(fā)生的情

況。

4.13.8協(xié)助采購(gòu)主管外出市場(chǎng)調(diào)查，為降低成本提供建設(shè)性的意見(jiàn)。

4.13.9嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)的貨物辦理驗(yàn)收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理報(bào)

銷手續(xù)，以保證采購(gòu)備用金的及時(shí)周轉(zhuǎn)。

4.13.10做好采購(gòu)主管交辦的其它工作。

4.12崗位名稱：食品采購(gòu)員

直接上級(jí)：采購(gòu)主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：遵紀(jì)守法，有自我約束力，不以權(quán)謀私，不假公濟(jì)私，不吃回扣，不向

供應(yīng)商索取任何物品，維護(hù)酒店利益。身體健康，3年以上酒店采購(gòu)工

作經(jīng)驗(yàn)。懂小貨車駕駛，有駕駛證照。

崗位職責(zé)：

4.14.1經(jīng)常了解市場(chǎng)最新價(jià)格并呈報(bào)給采購(gòu)主管。

4.14.2根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)單詢價(jià)，做到貨比三家，并上報(bào)采購(gòu)主管。

4.14.3依據(jù)批準(zhǔn)后的有效申請(qǐng)單實(shí)施購(gòu)買，同時(shí)完成各項(xiàng)臨時(shí)性采購(gòu)工作。

4.14.4配合收貨部對(duì)食品的進(jìn)貨嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)不符合要求的貨物負(fù)責(zé)調(diào)換。

4.14.5主要了解有關(guān)飲食方面的供貨來(lái)源情況，同時(shí)必須具備酒店所需各類食

品品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識(shí)。

4.14.6與收貨部門聯(lián)系確認(rèn)訂購(gòu)后到貨情況，跟進(jìn)未到貨的處理工作。

4.14.7應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)主管報(bào)告有關(guān)采購(gòu)工作中貨品采購(gòu)及采購(gòu)中所發(fā)生的情

況。

4.14.8協(xié)助采購(gòu)主管外出市場(chǎng)調(diào)查，為降低成本提供建設(shè)性的意見(jiàn)。

16

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.14.9嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，購(gòu)進(jìn)的貨物辦理驗(yàn)收手續(xù)，手續(xù)辦妥后盡快辦理

報(bào)銷手續(xù)，以保證采購(gòu)備用金的周轉(zhuǎn)及時(shí)。

4.14.10做好采購(gòu)主管交辦的其它工作。

4.13崗位名稱：成本主管

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級(jí)：成控員、驗(yàn)收員、倉(cāng)管員

資質(zhì)要求：有一定的管理能力和思想工作能力，敢于堅(jiān)持原則，思維敏捷，工作耐

心、細(xì)致、快捷，責(zé)任心強(qiáng)，熟練掌握本專業(yè)業(yè)務(wù)、餐飲成本控制方法

及采購(gòu)程序，懂得電腦使用技術(shù)。善于與酒店其它部門配合工作，兩年

以上四星級(jí)工作經(jīng)驗(yàn)，具備助理會(huì)計(jì)師以上職稱，身體健康，普通話表

述良好。

崗位職責(zé)：

4.15.1根據(jù)公司規(guī)定按時(shí)做好物品的盤點(diǎn)工作，合理安排好人力物力。

4.15.2對(duì)酒吧進(jìn)行不定期的突擊檢查，確保酒吧存貨正確。

4.15.3做好每月供應(yīng)商的供貨統(tǒng)計(jì)及各部門的消耗物資統(tǒng)計(jì)。

4.15.4檢查下屬是否按程序作業(yè)，解決操作過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題。

4.15.5做好積壓物品和短缺物品的報(bào)告。

4.15.6定期檢查酒店資產(chǎn)的使用情況，匯報(bào)閑置資產(chǎn)的狀況。

4.15.7按餐飲部提供的資料做好食品標(biāo)準(zhǔn)成本。

4.15.8按有關(guān)規(guī)定定期處理報(bào)損物資。

4.15.9做好每月的折扣，宴請(qǐng)，款待等相關(guān)成本匯總報(bào)表。

4.15.10完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.14崗位名稱：成控員

直接上級(jí)：成本主管

直接下級(jí)：無(wú)

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

資質(zhì)要求：工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，熟練掌握成本控制方法及各種物品、食品、

酒水價(jià)格，掌握財(cái)務(wù)核算方法及電腦操作，中專以上財(cái)務(wù)專業(yè)畢業(yè)，從

事成本工作兩年以上。

崗位職責(zé)：

4.16.1在成控主管的安排下，做好酒店的物品、工程物資的記錄。

4.16.2準(zhǔn)備好月底盤點(diǎn)資料，認(rèn)真做好盤點(diǎn)工作。

4.16.3每天核對(duì)收貨部的收貨記錄，確保收貨單和發(fā)票核對(duì)無(wú)誤。

4.16.4不定期檢查倉(cāng)庫(kù)物品的保質(zhì)期限，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。

4.16.5在主管的安排下，不定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，并上交調(diào)查結(jié)果。

4.16.6做好總倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盈虧情況報(bào)告，上交給上級(jí)主管。

4.16.7每月做好總倉(cāng)庫(kù)物品的入庫(kù)，出庫(kù)，結(jié)存后物資動(dòng)態(tài)表。

4.16.8對(duì)客房部，餐飲部的在用品進(jìn)行盤點(diǎn)（包括食具廚具，瓷器，玻璃器，

銀器及棉織品），對(duì)消耗情況進(jìn)行控制，并做出消耗情況的報(bào)告。

4.16.9不定期到倉(cāng)庫(kù)及收貨部參與作業(yè)，了解作業(yè)流程及規(guī)定。

4.16.10完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.15崗位名稱：驗(yàn)收員

直接上級(jí)：成本主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：品德優(yōu)良，公正廉潔，不損公肥私，熟練掌握酒店所用食品、物品、酒

水性能、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格要求，掌握驗(yàn)貨程序及有關(guān)防疫、技術(shù)監(jiān)督

等部門的有關(guān)規(guī)定

崗位職責(zé)：

4.17.1接到已審批好的申購(gòu)單后應(yīng)認(rèn)真檢查后簽收，然后分類裝訂好，以供收

貨時(shí)核對(duì)。

4.17.2根據(jù)經(jīng)審核批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單、每日采購(gòu)清單、補(bǔ)倉(cāng)單進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收，

檢查質(zhì)量、保存期是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，難以分辨的請(qǐng)使用

部門協(xié)助。

4.17.3有權(quán)拒收質(zhì)量低劣、規(guī)格不符的物品，有權(quán)抵制任何未經(jīng)批準(zhǔn)的物品采

18

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

購(gòu)。

4.17.4在收貨后認(rèn)真核對(duì)申購(gòu)單，未完成的申購(gòu)單要在上面注明，以便下次驗(yàn)

收使用。

4.17.5每日驗(yàn)收結(jié)束，將驗(yàn)收單據(jù)匯集并按工作要求傳遞到各相關(guān)崗位。

4.17.6收貨后及時(shí)通知部門領(lǐng)取，同時(shí)將未到達(dá)貨品的信息反饋給采購(gòu)部。

4.17.7做好收貨區(qū)域的衛(wèi)生工作，做到干凈整潔。

4.17.8保管好驗(yàn)收工具，正確使用電子稱等儀器設(shè)備。

4.17.9做好收貨記錄及工作交接記錄。

4.17.10完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.16崗位名稱：倉(cāng)管員

直接上級(jí)：成本主管

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：品德優(yōu)良，工作責(zé)任心強(qiáng)，頭腦清楚，熟練掌握所存貨物的品質(zhì)及工作

程序，懂倉(cāng)庫(kù)操作流程，了解主要業(yè)務(wù)部門對(duì)其日常消耗品的需求量。

崗位職責(zé)：

4.18.1嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)收發(fā)制度辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。

4.18.2根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)出補(bǔ)倉(cāng)單、及時(shí)補(bǔ)足倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量。

4.18.3倉(cāng)庫(kù)員憑經(jīng)審核批準(zhǔn)的補(bǔ)倉(cāng)單、采購(gòu)申請(qǐng)單仔細(xì)清點(diǎn)入庫(kù)物品的數(shù)量和

質(zhì)量（保質(zhì)期），并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。

4.18.4建立庫(kù)存卡，根據(jù)收發(fā)記錄做好庫(kù)存明細(xì)賬工作。

4.18.5庫(kù)房?jī)?nèi)的物品需合理擺放，庫(kù)房的鑰匙要加強(qiáng)管理，下班時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有

鑰匙裝入信封封好交前臺(tái)保存。

4.18.6做好印刷品的號(hào)碼登記工作

4.18.7定期與成本會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，保證庫(kù)存物品數(shù)目的準(zhǔn)確性。

4.18.8配合月末進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，填制盤存表。

4.18.9上下班時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行安全檢查，做好庫(kù)房的消防安全工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人

員入內(nèi)，不得寄存私人物品。

19

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第4章崗位職責(zé)A版修改日期尚未修改

4.18.10月末盤點(diǎn)后，及時(shí)編制積壓物品報(bào)表，呈報(bào)上級(jí)主管。

4.18.11完成上級(jí)交辦的其它工作。

4.17崗位名稱：文員兼資產(chǎn)管理員

直接上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級(jí)：無(wú)

資質(zhì)要求：熟悉財(cái)務(wù)部的工作程序和各項(xiàng)規(guī)定，性格開(kāi)朗，工作踏實(shí)，精通電腦，

工作細(xì)致、耐心、快捷，反映靈敏，保守秘密，能幫助財(cái)務(wù)經(jīng)理協(xié)調(diào)本

部門與外部門間的工作

崗位職責(zé)：

4.19.1在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)日常文員職責(zé)。

4.19.2處理公文來(lái)信，建立檔案資料，打印財(cái)務(wù)部各類文件。

4.19.3負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)人員的考勤工作，發(fā)放財(cái)務(wù)部人員的一切辦公用品。

4.19.4負(fù)責(zé)收發(fā)各種單據(jù)，并按審批手續(xù)，催辦、落實(shí)上級(jí)的指示。

4.19.5參加部門例會(huì)及財(cái)務(wù)組織的各種會(huì)議，做好會(huì)議記錄，并做好上下級(jí)之

間信息的溝通、傳達(dá)工作。

4.19.6做好部門人員的統(tǒng)計(jì)，收集有關(guān)資料建立本部門員工檔案。

4.19.7負(fù)責(zé)做好酒店資產(chǎn)的登記工作，隨時(shí)更新記錄。

4.19.8每月統(tǒng)計(jì)好各部門新增物品明細(xì)，并發(fā)放到各部確認(rèn)。

4.19.9負(fù)責(zé)接待財(cái)務(wù)部的來(lái)客及接聽(tīng)電話。

4.19.10完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其它工作。

20

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第5章標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序A版修改日期尚未修改

第5章標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序

5.1資金管理程序

項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備

現(xiàn)金報(bào)銷①零用現(xiàn)金報(bào)銷必須填寫〃費(fèi)用報(bào)

銷單（購(gòu)物報(bào)銷及費(fèi)用報(bào)銷須分別填

寫）。在填寫時(shí)必須注明部門、姓名、日

期、支出內(nèi)容（分項(xiàng)目填寫），金額及總

計(jì)金額（大小寫），填寫時(shí)字跡清晰工整，

不可涂改，均用中文正楷。

②零星購(gòu)物報(bào)銷的費(fèi)用報(bào)銷單必須

附上驗(yàn)收單、有效發(fā)票和其它票據(jù)、采

購(gòu)申請(qǐng)單、補(bǔ)倉(cāng)單。

③零星費(fèi)用報(bào)銷的需附上各類有效

發(fā)票：

I.快遞/托運(yùn)報(bào)銷須附上發(fā)票及快

遞/托運(yùn)憑證。

n.差旅費(fèi)報(bào)銷需附上出差申請(qǐng)表

及各類發(fā)票。

in.業(yè)務(wù)招待報(bào)銷需附上宴請(qǐng)申請(qǐng)

單及發(fā)票。

IV.出租車費(fèi)報(bào)銷須附上車票及派

車單，派車單上由行政人事部經(jīng)理簽字

注明無(wú)法派車原因。

V.公傷醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷附發(fā)票、病歷復(fù)

印件、公傷申請(qǐng)報(bào)告。并經(jīng)行政人事部

21

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第5章標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序A版修改日期尚未修改

項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備

審查后轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部審核。

④費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)部門經(jīng)理簽批后交

財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管復(fù)核，審核無(wú)誤報(bào)財(cái)務(wù)

經(jīng)理審核。

⑤費(fèi)用報(bào)銷單的簽批手續(xù)由財(cái)務(wù)文

員送行政秘書，總經(jīng)理審批完成后由行

政秘書返回財(cái)務(wù)文員。

⑥現(xiàn)金報(bào)銷時(shí)間定為每天下午15：

00到16：30o

⑦報(bào)銷結(jié)束的現(xiàn)金支出憑證，出納

員必須在費(fèi)用報(bào)銷單及其附件上逐個(gè)加

蓋“現(xiàn)金付訖”章。

現(xiàn)金暫借

1.因工作原因需借款時(shí)，必須填寫

款

借據(jù)，必須填明申請(qǐng)部門、申請(qǐng)人、日

期、借款原因及金額。填寫時(shí)字跡清晰

工整，不可涂改，均用中文正楷。

2.因出差借款，借據(jù)后需附上出差

申請(qǐng)表。

3.廣告費(fèi)借款，借據(jù)后需附上經(jīng)總

經(jīng)理批準(zhǔn)的廣告計(jì)劃。

4.臨時(shí)采購(gòu)借支需附上采購(gòu)申請(qǐng)

單，補(bǔ)倉(cāng)單。

5.借據(jù)由部門經(jīng)理簽字，經(jīng)財(cái)務(wù)部

審核及總經(jīng)理簽批后方可生效。

22

火火國(guó)際酒店

CSIH/S0P0001第頁(yè)，共頁(yè)

財(cái)務(wù)部作業(yè)指導(dǎo)書

批準(zhǔn)人：修改碼

章節(jié)名稱：第5章標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序A版修改日期尚未修改

項(xiàng)次流程步驟要點(diǎn)說(shuō)明服務(wù)語(yǔ)述配備

6.申請(qǐng)現(xiàn)金借款數(shù)額在5000元

（含）以上必須提前一天通知財(cái)務(wù)部，以

便財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備資金。

①零星采購(gòu)等借款必須在借款日起

七個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷沖帳手

續(xù)。

②差旅費(fèi)借款必須在返回后的五個(gè)

工作日內(nèi)辦理好沖帳手續(xù)。

③借款報(bào)銷單在審批手續(xù)完備情況

下，財(cái)務(wù)部通知報(bào)銷次日起三個(gè)工作日

內(nèi)，借款人到財(cái)務(wù)結(jié)清余額。未按上述

規(guī)定者將在每月工資中扣除。

④其它借款應(yīng)在借款日起十天內(nèi)向

財(cái)務(wù)部進(jìn)行沖帳并辦理沖帳手續(xù)。

1.工資的結(jié)算：離店人員工資由人

—結(jié)算

事部勞資員依據(jù)完整的資料計(jì)算工