物資管理手冊

CSCEC2B-XN-2020

中國建筑第二工程局有限公司西南分公司

CHINACONSTRUCTIONSECONDBUREAUSOI，THWESTCHINABRANC

二O二O年十月

目錄

1.總則...........................................................3

1.1.目的.......................................................3

1.2.適用范圍..................................................3

1.3.依據......................................................3

1.4.管理原則..................................................3

1.5.主要應對風險..............................................4

1.6.術語和定義................................................5

1.6.1.物資分類................................................5

1.6.2.招標形式................................................6

1.6.3.其它術語................................................6

2.管理職責和職能................................................7

2.1.管理職責..................................................7

2.2.管理職能..................................................9

3.物資管控目標..................................................10

3.1.主要控制指標.............................................10

3.2.成本分解指標.............................................10

3.3.管控要點..................................................11

4.管理要求.......................................................13

4.1.物資供應商管理...........................................13

4.2.物資計劃管理.............................................17

4.3.物資招標采購管理.........................................19

4.4.物資合同管理.............................................26

4.5.物資驗收管理.............................................29

4.6.物資貯存與盤點管理.......................................31

?

4.7.物資使用管理.............................................36

4.8.剩余物資調援管理........................................38

4.9.廢舊物資管理................................................42

4.10.機械設備管理...............................................44

4.11.相關方物資管理.............................................45

4.12.項目資產管理...............................................47

4.13.物資結算/核算/采購創效管理...............................51

4.14.物資信息化管理.............................................55

4.15.不合規行為.................................................56

5.檢查、改進與處罰..............................................57

5.1.業務活動檢查...............................................57

5.2.績效評價...................................................58

5.3.管理改進...................................................58

5.4.處罰事項...................................................59

6.附則...........................................................59

6.1.解釋與修訂..................................................59

6.2.常用表單....................................................60

2

物資管理手冊(2020年修訂)

1.總則

1.1.目的

貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，落實中建股份

項目管理手冊，規范物資管理運行機制，實現物資全過程管理的標準化、制

度化、規范化，做好資源保障供應，合理降低材料成本，增加經濟效益，特

制訂本手冊。

12適用范圍

本手冊適用于公司、分公司及承建的所有工程項目的物資管理。

1.3.依據

1.3.1.《中國建筑股份有限公司項目管理手冊》

中建股市字(2015)661號

1.3.2.《中國建筑股份有限公司分供方資源管理辦法》

中建股市字(2018)891號

1.3.3.《中國建筑第二工程局有限公司分供方資源管理辦法》

建二通(2019)337號

1.3.4.《中國建筑第二工程局有限公司集中采購管理辦法》

建二通(2019)335號

1.3.5.《中國建筑第二工程局有限公司物資(設備)集中采購管理細則》

建二通(2019)351號

14管理原則

(1)物資管理堅持“集中采購、分級管理、公開公正、擇優選擇、強化管

控、各負其責”的原則。

(2)各級單位必須遵守國家法律、法規及企業規章制度，恰當的行使權利，

誠信履約，重視和維護二局企業品牌及合法權益。

3

15主要應對風險

(1)分供方風險

分供方資源不足，選擇不當，可能導致企業遭受損失，對其監控不嚴，質量

低劣，可能導致質次價高，損害公司利益。

(2)制度風險

制度不完善，分級授權管理不明確，不相容職責分離不適當，易導致徇私舞

弊情況發生侵損公司利益。

(3)計劃風險

缺乏科學合理的計劃，市場變化趨勢預測不準確，可能導致項目施工進度受

阻或窩工或浪費等不利局面。

(4)集中采購風險

雖然進行了集中采購，但由于前期市場調研論證分析不足，市場變化趨勢預

測不準，造成所采購產品不符合規定需求，采購計劃安排不合理，都將可能

使采購供給無法滿足經營生產所需，影響工期進展。

(5)成本風險

在采購策劃和招標過程中缺乏對成本的有效控制或者缺乏降低成本的方法，

或者未恰當的運用既定的成本控制方法，從而導致開發成本超過同行業的平

均水平。

(6)合同風險

在合同中對分供方的、業務范圍、安全、質量、進度、付款條件、驗收、保密、

賠付、監控等方面約束不明確，不利于合同履約。

(7)廉潔風險

防范廉潔風險，嚴禁出現利益輸送問題，通過完善制度，收緊權力，健全不

敢腐、不能腐、不想腐的體制機制。

(8)管理風險

由于管理控制不到位，造成物資(設備)采購核心環節缺少監控，可能導致

舞弊行為，損害公司利益。

(9)設備投資風險、安全使用風險。

4

16術語和定義

1.6.1.物資分類

（1）物資按在生產中的作用，分為工程材料和周轉材料兩大類:

大類(1噢內容

土建工程的鋼材、水泥、商品碎、防水材料、用于

承重結構的碎構件、其他碎構件、金屬構件、外加

齊IJ、防火材料等；

安裝工程的成套沒備、各類管材、管件、閥門、暖

氣片、電氣設備、照明燈具、電纜電線、防火材料、

工程材料飾面板等；裝飾工程的幕墻、門窗、防火材料、龍

（構成工程實體A類物資骨、飾面板、墻地磚、鋁合金及制品等；

的物資。工程材料基礎設施類道路工程中的石灰及砂石、石材等地方

按性質、用途和重性材料、土工材料、瀝青材料及其制品，橋隧工程

要程度，又分為中的鋼絞線、錨具、伸縮縫、橡膠支座、止水帶、

A、B、C三種）防水板等專業材料，管廊工程中的預埋槽道，交安

工程中防撞護欄、中央護欄、聲屏障、路燈等

磚、瓦、灰、砂、石、砌塊、干粉砂漿等地方建筑

B類物資

材料、木構件、一般安裝材料和裝飾材料等

C類物資其他零星建筑物資

是指企業能夠多次使用、逐漸轉移其價值但仍保持

原有形態而不確認為固定資產的材料。主要包括模

板（定型鋼模、滑模、定型塑模、膠合板等）、鋼

支撐、腳手架（鋼管、門架、扣件、腳手板等）、

周轉料具

周轉材料鋼板樁、木材類（方木、枕木、圓木等）、電器料

（包括周轉料具具（臨建用電纜、配電箱等）、安全網、密目網、

和臨時設施）安全帶等在工程建設過程中有助于工程實體形成但

不構成工程實體的物資

活動板房、彩鋼圍檔、工具式臨邊防護設施及工具

臨時設施式防護棚、臨設用水電材料和工具、臨時道路所用

物資及CI材料等

（2）物資按供應責任分為以下三類:

業主供料、自購物資和分包商采購/租賃物資。

1.6.2.招木小形式

（1）公開招標：是指招標單位或代理單位以招標公告的方式邀請不特定的

法人或者其他組織參與投標的采購方式。

（2）邀請招標：是指招標單位以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其

他組織投標的采購方式。以下情況可采用邀請招標方式：項目具有特殊性，

為保證集中采購標的物的單價、質量、服務效果等，只能從有限范圍的分供

方處采購的；采用公開招標費用占采購項目總價值的比例過大的；具有專門技

術要求和行業壟斷的物資（設備）或其他分供方。

5

（3）競爭性談判采購：是指采購人或者采購代理機構直接邀請三家以上分

供方就采購事宜進行談判的方式。以下情況可以采用競爭性談判采購方式：

部分物資（設備）采購受到生產廠家少且地域性強等因素影響，采取其他招

標方式可能促使其形成行業結盟、造成價格壟斷等不利于采購的情況；技術

復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不

能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的。

（4）單一來源采購：是沒有競爭的談判采購方式，采購人與單一的分供方

談判，確定報價及相關條款的采購方式。具備以下情況之一的可以采用單一

來源采購方式：只能從唯一分供方處采購的；發生了不可預見的緊急情況不

能從其他分供方處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要

求，需要繼續從原分供方處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額一

定比例的；經采購招標工作小組審定的其他情況。

（5）詢價采購：是指通過詢價方式確定分供方及采購價格的采購方式，主

要適用于：招標限額以下、貨物規格和標準統一、現貨貨源充足且價格變化

幅度小的物資（設備）。

1.6.3.其它術語

（1）集中采購：是指一定金額以上的單筆物資（設備）以及服務類產品的

采購業務，按照局規定的采購流程，在中建集中采購網絡交易平臺上實施的

采購行為。

（2）集中采購方式：在實施集中采購行為中運用方法的總稱，主要包括公

開招標、邀請招標、競爭性談判（議標）、詢價等0

（3）框架協議：是指局屬（各）單位整合采購需求，通過充分競爭選擇優

秀供應商，雙方就合作意向、合作范圍、合倫內容、合作方式、合作模式等

框架性內容達成一致意向的協議形式。

（4）局區域集中采購模式：由局集采中心牽頭組織，由局集采管理中心（區

域）負責，通過局屬各單位之間的聯合，在一個或多個區域整合各單位的需

求量，通過集中招標、聯合談判的方式，共同確定分供方和采購價格（或定

價機制），簽訂框架協議或采購合同的采購模式。

（5）公司級集中興購模式：是指由公司對下屬單位及項目規定的一定金額

的物資（設備）組織集中采購，統一定價，統一管理。

（6）分公司級集亡采購模式：是指由分公司對下屬項目規定的一定金額的

物資（設備）組織集中采購，統一定價，統一管理。

--------------------------I

學上...................而策劃：集中采購實施前，依據內外部環境和供求市場等情況，

局集采管理辦法。1背景、目的、目標、效益、費用、風險等進行可行性數據分析

I

!6

和米購實施策劃。

（8）供應商：提供標的物（產品或服務等）的法人或組織，包括物資供應

商、機械設備供應商等

（9）隨貨技術資料：合格證、質量證明書、出廠試驗報告等用于證明物資

合格的出廠證明，設備、材料的裝箱單、工具單、備品備件單、零部件目錄

等物資清單，以及設備圖紙、說明書、保修書等說明如何使用、維護物資的

各種資料。

（10）質量證明號：合格證等出廠質量證明或進場復試報告等證明物資合格

的證件上的唯一性編號。

（11）不合格物資：凡外觀檢查及物理性能、化學性能試驗不符合國家標準，

達不到有關技術指標或不能滿足規定要求的，均視為不合格物資。

（12）剩余物資：工程施工過程中節余的物資，或由于施工設計變更造成不

能繼續使用的物資以及使用完畢后短時間內不再使用的物資。

（13）限額領料：限額領料是指按照材料消耗定額或規定限額控制材料領發

的一種管理形式，其本質就是施工預算不能突破施工圖預算，主要分為以下

兒種形式：按分項工程實行限額領料、按工程部位實行限額領料和按單位工

程實行限額領料。

（14）先進先出：物資領用按該物資入庫時間先后確定出庫價格，先入庫的

先發出。

2.管理職責和職能

2.1.管理職責

序號管理職責公司分公司項目部

執行股份公司和局集中采購管理制度、實施細則、

1相關文件和規定，具體落實集中采購情況和階段1V

標完成等。

2配合股份公司區域集采推進集中采購工作。V

代表局在區域內行使集中采購管理工作。具體組

織或指導區域集中采購，統一合同條件等。管理

3局集中采購供應商庫，負責供應商的評價、梳理、V

考核、維護和調查反饋情況，負責大額供應商的

分級管理和淘汰優化。

7

配合局集中采購考核工作，配合局商務管理部集

4V

采工作檢查。

維護局集中采購供應商庫，負責統計各供應商付

5款和大型供應商履約情況，負費供應商的評價和V

維護。

6監控集中采購價格，監督集中采購過程。JV

7監控和管理局集中采購供應商庫。VV

具體負責集采平臺推廣、培訓和知識普及,并跟蹤檢

8查和執行效果，具體負責平臺運行和維護、平臺J

操作問題解決和管理。

具體負責集中采購合同執行、履約、1可訪、跟蹤

9V

和反饋。

具體負責采購管理過程、采購價格及成本降低的

10V

監督

完成區域集中采購檢查和考核，具體負責集采平

11臺的數據真實性、合規性和有效性檢查和整改，V

負責采購數據的收集、整理和分析。

12各種采購資料和集采資料的整理、備案和存檔。VV

13合格物資供應商管理VV

14物資采購、租賃招議標管理VV

15周轉材料與剩余物資的采購、租賃、調配與處理VV

16零星物資及低值易耗品采購一V

17物資現場使用與保管—一

18物資盤點與成本分析——V

8

19物資管理人員的培訓J-

20物資管理工作的檢查、考核和評價-

22管理職能

序號組織機構管理職責

1）建立健全公司物資管理體系，明確崗位職責；

2）制訂、修訂公司物資管理相關文件、規章制度、工作流程和標準

文本等，并負責其在全公司范圍內實施、推廣、使用；

3）負責貫徹局年度合格分供方名錄；

4）負責配合股份、局開展區域聯合集中采購，并貫徹區域聯采成果

文件；

5）負責向局申報分供方準入資格；

1公司

6）負責對物資/設備招投標文件及合同、設備需用計劃、分供方審核

等流程的審核：

7）負責對各項目物資管理進行考核及檢查，督促指導項目有序開展

物資工作、降低項目成本等；

8）負責物資相關管理平臺的管理、考核、維護；

9）負責公司廢舊物資處理與剩余物資調撥的審核及管理工作；

10;負責公司生產性固定資產的審核及管理工作；

11：-負責組織對公司物資管理人員進行培訓考核工作。

1）落實股份、局及公司發布的相關物資管理制度、辦法、文件通知

等，并按照公司要求按時收集、填報物資管理報表，配合公司

進行相關物資管理工作；

2）負責區域內，新引進的大型材料/設備分供方考察、審核；

2分公司3）負責開展區域內物資/設備集中采購工作；

4）負責區域內物資/設備招投標及合同文件的審核工作；

5）負責把控區域內材料/設備的采購及租賃價格；

6）負責統籌區域內剩余物資管理，協調區域內剩余物資調撥工作；

7）負責組織各項目定期開展生產性固定資產進行盤點工作，并形成

區域內生產性固定資產電子臺賬。

1）項目經理是項目物資管理的全面負責人；

2）項目物資經理是項目物資管理的直接責任人，負責項目物資全面

管理工作，執行物資管理文件，明確本項目物資管理人員的崗

位管理職責；

3）項目商務經理負責做好定額轉清單、重計量、招投標等工作；

4）項目總工程師負責挖掘運用新材料，做好材料代換，推動降本增

效；

3項目部5）項目生產經理主要負責施工作業面及樓層內材料的管理，包括但

不限于現場材料合理使用、樓層內材料的清運等：

6）項目商務部、技術部負責在規定時間內根據施工圖紙、技術方案

和施工進度提供物資總概算指標、總需求計劃（具體分工見本

《手冊》4.2物資計劃管理）；

7）項目工程部負責在規定時間內根據施工進度和現場實際材料情

況提供物資月度計劃、周需用計劃（具體分工見本《手冊》4.2物

資計劃管理）；

8）按規定對“計劃量、采購量、預算量和實耗量”的對比進行分

9

析，對存在的問題及時分析原因，制定并實施糾偏措施；

9）負責新進物資分供方資源的推薦、考察和過程評價；

10;負責按照公司相關要求做好封樣保存工作；

11）負責組織各種物資進場，對進場物資驗收、貯存、標識、發放等

過程的綜合管理及負責對不合格品的處置；

12;負責對分包采購材料的驗收監管，杜絕不合格材料進場：

13）負責項目物資盤點、剩余物資調撥、廢舊物資處理工作；

14）負責項目相關物料系統的錄入工作；

15）協助分公司完成物資/設備采購、租賃招投標工作及合同簽訂工

作；

16）負責對工程內外結算及階段性工程成本分析，對節約材料成本，括

出物資管理合理化建議；

17）配合公司、分公司開展物資相關管理工作。

3.物資管控目標

3.1.主要控制指標

序號項目控制目標備注

以采購額為基數。

1采購效益率>1.5%采購利潤率-（業主結算價-

采購價）/業主結算價*100$

以鋼筋用量為基數。

鋼筋優化效益率二（業主確認

2鋼筋優化效益率26%

最-實際采購最）/業主確認

量

材料和設備采購價格；料

3具、機械采購/租賃價格；《同期、同城平均價格同等付款條件

線材、管材等安裝材料價格

32成本分解指標

序號項目控制目標備注

—?實體性材料

房建項目損耗率損耗率二（實際用量-圖紙

1鋼筋損耗率

基礎設施項目損耗率W1.5%凈用量）/圖紙凈用量

房建項目損耗率0%

損耗率二（實際用量-施工

2商科、預拌砂漿基礎設施項目損耗率W1.8與圖預算量）/施工圖預算

樁基瞼損耗率W定額充盈系量

數的50%

251n2以上回收率285能25m2

電纜

3以下回收率270席

電線回收率263%

加氣混凝土砌塊、砂加氣混

4砌體凝土砌塊損耗率W5%

混凝土小型砌塊W3%

10

序號項目控制目標備注

蒸壓灰砂多孔礦W2.5%

二措施性材料

鋼管損耗率W1.7%

扣件損耗率44%

1鋼管扣件

輪扣損耗率於1%

盤扣損耗率41%

2木材回收率26班

3方鋼管損耗率W3%

三零星材料費

包干價不高過計劃成本總額

1零星材料

的0.5%

3.3.管控要點

序號控制類別控制內容

1）做好項目材料預算總量；

2）材料消耗控制在預算目標之內；

）材料要有發包人材料認價，采購單價合理；

1控制目標3

4）材料收發料記錄、各項臺賬、材料生產廠家和供應商評

審記錄；

5）確保材料的及時供應，杜絕停工待料現象。

1）材料用量超標；

2）材料驗收把關不嚴，材料不合格、不足量；

2控制風險

3）材料管理不嚴，造成損壞丟失；

4）材料采購單價偏高。

3控制范圍項目材料采購、保管、發放、使用工作和周轉工具租賃管理

1）材料采購流程必須符合《物資管理手冊》；

2）做好市場詢價，控制材料單價；

3）擇優選用材料供應商；

4）做好材料入庫、出庫記錄；

5）加強材料的定期盤點和分析，尤其是半成品盤點工作.

4注意問題并按商務經理要求完善過程中工程、臨設、安全材料的

分類歸集工作，與商務部門協同將材料耗量與分包報

量、發包人確認量進行對比，發現問題及時糾偏；

6）合理利用廢料，節約材料用量，滿足項目制定目標；

7）加強周轉材料管理，減少周轉材料用量，合理組織施工，增

加周轉材使用次數，戒少周轉材料投入；

8）做好材料和機械器具管理、防止材料損壞和被盜。

掌握現場材料總需用量一考察市場詢價一提供生產廠家或供

應商名錄、協助分公司材料招標和合同洽談一根據生產部門的材

5控制步驟

料計劃進行組織采購一現場驗收一材料管理一材料發放一

向項目其它部門提供采購和消耗、月度材料報表等資料。

序號控制類別控制內容

1）材料采購單價；

6控制重點2）材料消耗量；

3）施工機械、器具的租賃費用。

生產部門下達的材料需用計劃、材料入庫驗收記錄、領料單、材料

7基礎資料

采購過程資料、供應商評價、各種臺賬

12

4.管理要求

4.1.物資供應商管理

4.1.1.管理流程

13

4.1.2.物資分供方管理工作要求

序號關健活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件

CSCEC2B

通過企業內部推薦、云

二

資

物-PS-B30

筑平臺、市場調研、業

術

眼

技101考察

主推薦、分供方自薦等

務

輒報告、

方式引進資源，在資審資格預審分公司主商

監

1考察評價配CSCEC2B

安

準入前對未在局合格名前管部門程

輒-PS-R30

錄中的分供方組織實地

-L102分供

考察并編制考察報告及部

方推薦

分供方推薦表。

表

將考察評價合格的分供

方進行匯總，經上報審

核通過后在云筑網完成

分供方準入審批流程并

定期發布《中建二局引

進物資分供方名單》。

準入基本條件：

1）具備法律主體資格，

與局及中建系統其他單

位沒有不良合作記錄。CSCEC2B-

2）具備國家有關部門、局商務管PS-B3010

分供方準分公司主

2行業或公司要求必須取雙月月底理漲3擬引進

入管部門

得的質量、計量、安全、物資部分供方審

環保認證及其他經營許查表

可；在國家有關部門和

行業的監督檢查中沒有

不良記錄。

3具有一定的經營規

模和服務能力。

4）具有良好的商業信

譽和健全的財務會計制

度。

5）局規定的其他條件。

物資采購詳見本手冊4.3-4.4相

3一一一—

管理流程關管理要求

物資現場詳見本手冊4.5-4.7相

4—一——

管理流程關管理要求

物資結算

按公司商務、財務等具

5及支付管———-

體制度要求執行

理流程

14

序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件

CSCEC2B

-PS-B30

過程履約項目部定期對分供方進項目物資

6按需一105分供

評價行過程履約評價部

方考核

評價袤

CSCEC2B

-PS-D30

105分供

方考核

每年8月公司物資

根據項目部反饋過程履評價表、

年中/年15日局商務管部、分公

7約評價，對供方進行年CSCEC2B

度評價次年3月理部司主管部

中、年度考核評價-PS-B30

15日前門

109分供

不良分供

方報告

每年8月

公司物資

匯總、上匯總年度評價結果，經31日前/

8輒分公司——

報審核后逐級上報每年3月

主管部門

31日前

建立卻管理分供方資源

庫，依據局屬（各）單

位對上一年度合作分供

審批、匯方的考評，經局分供方

總、發評審小組審核后，建立每年3月局商務管

9——

布、資源并發布合格及不良行為31日前理部

共享分供方名錄，并按股份

公司統一部署將評價分

級結果向股份公司推

送。

依據分供方分級標準將

物資分供方分為四級：

優質分供方、合格分供

方、不合格分供方、不公司物資

分供方良行為分供方；將不合每年3月局商務管部、分公

10—

分級格、不良行為分供方和31日前理部司主管部

無合作的“僵尸”分供門

方從局分供方資源庫中

剔除，再次合作時必須

重新組織評價。

15

序號關鍵活動管理要求時間要求主責部門相關部門工作文件

CSCEC2B

優秀分-PS-B30

根據合作情況選擇優秀每年3月公司物資

11供方推—110優秀

分供方進行推薦31日前部

薦分供方

推薦表

4.1.3,分供方分級標準

級別注釋評分備注

是指各分公司從戰略發展角度，簽訂戰略合

優質分作協議的分供方以及與各分公司長期合作、物

90以上-

供方模與體量大且誠實守信的企業并且年度綜哈

評價得分90分及以上的企業。

合格分

年度綜合評價在60-89分的。60-89-

供方

年度評價低于60分的；有下列情況之一：在省

市級及以上的專業媒體上登載有違規或國家

各檢測單位發表檢測結果為不合格的產品；

被評價為不合格分供方的，

不合格分發生質最事故或一年內累計出現三次以上環

小于60一年內不予合作，再合作需

供方保、安全不合格；不履行合同義務；供應能力