物資管理制度?一、總則1.目的為加強公司物資管理，規范物資采購、驗收、存儲、發放、使用及盤點等環節的操作流程，確保物資供應的及時性、準確性和合理性，降低物資成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內部所有物資的管理，包括但不限于原材料、輔助材料、設備備件、辦公用品、勞保用品等。3.職責分工采購部門負責根據公司生產經營需求，制定物資采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同，并跟蹤采購訂單執行情況。收集市場物資價格信息，進行市場調研，為公司采購決策提供參考。倉庫管理部門負責物資的驗收入庫、存儲保管、發放及盤點等工作。建立物資庫存臺賬，確保賬物相符，及時反饋物資庫存動態。對庫存物資進行合理分類存放，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，保證物資質量安全。使用部門負責提出物資需求計劃，明確物資規格、型號、數量等要求。對領用的物資進行合理使用和管理，做好使用記錄，提高物資使用效率。配合采購部門和倉庫管理部門進行物資采購、驗收及盤點等工作。質量管理部門負責對采購物資的質量進行檢驗和監督，確保物資符合質量標準。參與不合格物資的評審和處理工作。財務部門負責審核物資采購合同、報銷憑證等，辦理物資采購款項的支付。對物資采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持。二、物資采購管理1.采購計劃制定各使用部門應根據生產經營計劃、設備維修計劃、項目進度等，提前[X]天編制物資需求計劃，詳細注明物資名稱、規格型號、數量、預計使用時間等信息，并提交至采購部門。采購部門對各使用部門提交的物資需求計劃進行匯總、審核和平衡，結合庫存情況，制定月度物資采購計劃。對于緊急采購需求，使用部門應填寫緊急采購申請表，說明緊急原因和需求時間，經部門負責人審批后交采購部門。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，通過市場調研、招標、詢價、供應商推薦等方式，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供貨及時的供應商。對新供應商進行資質審核，要求其提供營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、生產許可證、產品質量檢驗報告等相關證明文件，并實地考察供應商的生產經營狀況、質量管理體系等。與選定的供應商簽訂采購合同，明確物資規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。采購合同應經公司法律顧問審核后簽訂。定期對供應商進行評估和考核，根據交貨質量、交貨期、售后服務等情況，對供應商進行打分評級。對于不合格供應商，及時采取警告、暫停合作、取消合作等措施。3.采購執行與跟蹤采購部門根據采購計劃和合同要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執行情況，確保物資按時、按質、按量供應。在采購過程中，如遇物資價格波動、供應商交貨困難等問題，采購部門應及時與供應商溝通協商，采取調整采購數量、變更交貨期、尋找替代供應商等措施，保證公司生產經營不受影響。采購物資到貨前，采購部門應及時通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。三、物資驗收入庫管理1.驗收準備倉庫管理部門接到采購部門的到貨通知后，應安排專人負責物資驗收工作，并根據物資特性和驗收要求，準備好相應的驗收工具和場地。2.數量驗收驗收人員對照采購訂單、送貨單等憑證，對物資的數量進行清點核對，確保到貨數量與訂單數量一致。對于數量不符的物資，驗收人員應及時與供應商聯系，查明原因，并做好記錄。如屬于供應商少發或多發，應要求供應商補足或退回多余物資。3.質量驗收質量管理部門按照相關質量標準和檢驗規范，對采購物資的質量進行檢驗。對于重要物資或技術要求較高的物資，應進行抽檢或全檢。驗收合格的物資，驗收人員應在送貨單、檢驗報告等憑證上簽字確認；驗收不合格的物資，應填寫不合格物資報告，注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協商處理。4.入庫手續辦理經驗收合格的物資，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、供應商名稱等信息，并將入庫單的一聯交采購部門作為付款依據，一聯留存倉庫作為庫存記賬憑證。對于不合格物資，倉庫管理部門應將其單獨存放，并做好標識，等待采購部門與供應商協商處理。在未處理完畢前，不得辦理入庫手續。四、物資存儲保管管理1.倉庫規劃與布局根據物資的類別、特性、用途等，對倉庫進行合理規劃和布局，劃分不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區、辦公用品區、勞保用品區等。對各類物資進行標識管理，標明物資名稱、規格型號、批次、入庫日期等信息，便于識別和查找。2.物資存放要求按照物資的存儲條件要求，對物資進行分類存放。例如，易燃易爆物資應存放在專用的危險化學品倉庫，并有相應的防火、防爆、通風等安全設施；易受潮物資應存放在干燥通風的倉庫；貴重物資應單獨存放，并加強保管。物資應堆放整齊，做到"五五擺放"，便于盤點和存取。同時，要留出必要的通道，保證倉庫內通行順暢。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，每月至少進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點時，要做到賬物相符，如實記錄盤點結果。盤點結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析說明，并提出處理建議。盤盈物資應查明原因，經批準后沖減當期成本費用；盤虧物資應查明原因，屬于正常損耗的，經批準后計入當期成本費用，屬于責任人原因造成的，由責任人負責賠償。根據盤點結果，及時調整庫存臺賬，確保賬物一致。4.庫存安全管理加強倉庫的安全管理，制定安全管理制度和應急預案，配備必要的消防器材、防盜設備等，確保倉庫安全。倉庫管理人員應定期對倉庫設施設備進行檢查維護，確保其正常運行。對存在安全隱患的設施設備，應及時維修或更換。做好倉庫的環境衛生工作，保持倉庫整潔，防止物資受到污染和損壞。五、物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循"先進先出、急用先發"的原則，確保庫存物資的合理周轉和有效利用。嚴格按照審批后的物資需求計劃發放物資，不得擅自超發或濫發。2.發放流程使用部門填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審批簽字。將物資領用申請表提交至倉庫管理部門，倉庫管理人員根據庫存情況進行審核，對符合發放條件的物資，辦理出庫手續，填寫出庫單，注明物資名稱、規格型號、數量、領用部門等信息。倉庫管理人員根據出庫單發放物資，并在物資領用申請表上簽字確認。領用人員在領取物資時，應核對物資的名稱、規格型號、數量等，無誤后在出庫單上簽字。倉庫管理部門將出庫單的一聯留存作為庫存記賬憑證，一聯交采購部門作為統計采購數據的依據，一聯交財務部門作為成本核算的依據。3.特殊物資發放管理對于貴重物資、危險化學品等特殊物資的發放，應嚴格履行審批手續，由使用部門填寫特殊物資領用申請表，經部門負責人、分管領導審批后，方可到倉庫領取。倉庫管理人員在發放特殊物資時，應詳細記錄領用時間、領用人、用途等信息，并要求領用人簽字確認。同時，要對特殊物資的發放情況進行跟蹤管理，確保其安全使用。六、物資使用管理1.使用部門職責使用部門應合理使用領用的物資，提高物資使用效率，降低物資消耗。對本部門領用的物資建立使用臺賬，詳細記錄物資的領用時間、使用情況、剩余數量等信息，定期進行核對和盤點。加強對物資使用過程的管理，發現物資存在質量問題或使用異常情況時，應及時與采購部門或倉庫管理部門聯系，查明原因并妥善處理。2.物資節約與控制公司鼓勵各部門和員工節約使用物資，采取有效措施降低物資消耗。例如，推廣使用節能設備、優化生產工藝、加強物資回收利用等。對物資消耗較大的部門，公司將進行重點監控和分析，查找原因，制定改進措施，確保物資消耗合理降低。建立物資消耗考核制度，對各部門的物資消耗情況進行考核評價，將考核結果與部門績效掛鉤，激勵各部門節約使用物資。七、物資報廢與處置管理1.報廢條件物資因長期使用磨損、損壞、過期、變質等原因，已無法正常使用或修復的，可申請報廢。因技術進步、產品更新換代等原因，原使用的物資已不再適用，且無其他使用價值的，可申請報廢。因自然災害、意外事故等不可抗力因素導致物資損壞，無法修復或使用的，可申請報廢。2.報廢申請與審批使用部門填寫物資報廢申請表，詳細說明物資名稱、規格型號、數量、購置時間、報廢原因等信息，并提交相關證明材料（如照片、檢測報告等）。物資報廢申請表經部門負責人審核簽字后，報質量管理部門、財務部門、分管領導審批。質量管理部門負責對報廢物資的質量情況進行鑒定，財務部門負責對報廢物資的賬面價值進行核實，分管領導根據各部門意見進行最終審批。3.報廢處置經批準報廢的物資，倉庫管理部門應及時進行清理，將其單獨存放，并做好標識。對于有回收價值的報廢物資，如廢舊金屬、紙張等，倉庫管理部門應聯系專業回收公司進行回收處理，并做好回收記錄?；厥湛铐棏皶r上繳公司財務。對于無回收價值的報廢物資，如過期藥品、危險化學品等，倉庫管理部門應按照相關規定進行妥善處置，確保環保和安全。處置過程中產生的費用，經審批后由公司承擔。八、監督與檢查1.內部審計監督公司內部審計部門定期對物資管理情況進行審計監督，檢查物資采購、驗收、存儲、發放、使用及報廢等環節的操作流程是否合規，制度執行是否到位，物資賬目是否清晰，庫存物資是否賬物相符等。2.日常檢查采購部門、倉庫管理部門、使用部門等應定期對本部門物資管理工作進行自查自糾，及時發現和解決存在的問題。同時，公司物資管理領導小組應不定期對各部門物資管理情況進行檢查，對發現