契約型非證券類私募基金托管協議?1.基金管理人：名稱：[基金管理人名稱]住所：[基金管理人住所地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯系電話：[聯系電話]傳真：[傳真號碼]2.基金托管人：名稱：[基金托管人名稱]住所：[基金托管人住所地址]法定代表人：[法定代表人姓名]聯系電話：[聯系電話]傳真：[傳真號碼]二、前言鑒于基金管理人擬發起設立契約型非證券類私募基金（以下簡稱"本基金"），并委托基金托管人按照法律法規及本協議的約定對本基金資產進行托管；基金托管人具備從事基金托管業務的資格和能力，愿意按照本協議的約定履行托管職責。雙方經平等協商，就本基金托管事宜達成如下協議。三、釋義1.本基金：指契約型非證券類私募基金，具體名稱為[基金全稱]。2.基金合同：指基金管理人與基金份額持有人簽訂的《契約型非證券類私募基金合同》。3.基金資產：指基金合同項下基金份額持有人的基金財產。4.托管賬戶：指基金托管人為本基金開立的專門賬戶，用于存放基金資產。5.法律法規：指中國現行有效的法律、行政法規、部門規章及規范性文件、地方性法規、地方政府規章及規范性文件、自律規則以及對其不時作出的修訂或補充。四、基金托管人的聲明與保證1.基金托管人具備合法的基金托管資格，擁有足夠的熟悉托管業務的專職人員，具備安全保管基金資產的條件和能力。2.基金托管人承諾按照法律法規及本協議的約定，恪盡職守，履行誠實信用、謹慎勤勉的義務，安全保管基金資產，辦理基金托管業務，對基金管理人的投資運作進行監督。3.基金托管人保證不從事任何損害基金份額持有人利益的行為。五、基金管理人的聲明與保證1.基金管理人具備合法的基金管理資格，擁有足夠的熟悉基金管理業務的專業人員，具備開展基金管理業務的能力。2.基金管理人承諾按照法律法規及基金合同的約定，履行職責，運用基金資產進行投資并管理基金資產，確保基金資產的安全和增值。3.基金管理人保證不從事任何損害基金份額持有人利益的行為。六、基金托管人的職責1.安全保管基金資產，根據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。2.對基金管理人的投資運作進行監督，如發現基金管理人的投資指令違反法律法規、基金合同或本協議的約定，應當拒絕執行，并及時通知基金管理人糾正。3.復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值和基金份額申購、贖回價格。4.按照基金合同的約定，根據基金管理人的投資指令，辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項。5.對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。6.保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。7.按照規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶。8.法律法規及本協議規定的其他職責。七、基金管理人的職責1.依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的發售、申購、贖回和登記事宜。2.辦理基金備案手續。3.對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資。4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益。5.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。6.編制中期和年度基金報告。7.計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格。8.辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項。9.按照規定召集基金份額持有人大會。10.保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。11.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。12.法律法規及基金合同規定的其他職責。八、基金托管賬戶的開設和管理1.基金托管人應在法律法規規定的范圍內，根據基金管理人的指令，為基金開立托管賬戶。2.托管賬戶的資金往來僅限于與本基金相關的交易結算及費用支付等。基金托管人應按照規定對托管賬戶進行管理，確保賬戶資金的安全。3.基金托管人應定期與基金管理人核對托管賬戶的資金余額和交易明細，發現問題及時溝通并解決。九、基金資產凈值的計算和復核1.基金管理人應按照法律法規及基金合同的約定，計算并公告基金資產凈值。2.基金托管人應在每個工作日對基金管理人計算的基金資產凈值進行復核。如發現基金管理人計算的基金資產凈值存在錯誤，基金托管人應及時通知基金管理人糾正。3.經基金管理人與基金托管人核對無誤后，基金資產凈值由基金管理人予以公布。十、基金份額的申購、贖回和轉換1.基金管理人應按照基金合同的約定，辦理基金份額的申購、贖回和轉換業務。2.基金托管人應根據基金管理人的指令，辦理基金份額的資金清算和過戶登記等手續。3.基金管理人應確保基金份額申購、贖回和轉換業務的辦理符合法律法規及基金合同的約定，基金托管人有權對相關業務操作進行監督。十一、基金收益分配1.基金管理人應按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，并及時通知基金托管人。2.基金托管人應根據基金管理人的收益分配指令，辦理收益分配的資金清算和支付等事宜。3.基金收益分配應符合法律法規及基金合同的規定，確保基金份額持有人的合法權益得到保障。十二、基金費用的計提和支付1.基金管理人應按照基金合同的約定，計提和支付與基金管理相關的費用。2.基金托管人應按照基金合同的約定，計提和支付與基金托管相關的費用。3.基金費用的計提和支付應符合法律法規及基金合同的規定，確保費用的合理性和合規性。十三、投資監督1.基金托管人有權對基金管理人的投資運作進行監督，監督內容包括但不限于投資范圍、投資比例、投資限制等。2.基金管理人應按照法律法規及基金合同的約定進行投資運作，并及時向基金托管人提供相關投資決策文件和交易記錄等資料。3.如基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律法規、基金合同或本協議的約定，應當拒絕執行，并及時通知基金管理人糾正。基金管理人應在規定時間內對投資指令進行調整或糾正。十四、信息披露1.基金管理人和基金托管人應按照法律法規及基金合同的約定，履行信息披露義務。2.基金托管人應協助基金管理人辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項，提供必要的資料和文件。3.信息披露內容應真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。十五、基金財產的保管和處分1.基金托管人應安全保管基金資產，未經基金管理人的合法合規指令，不得擅自處分基金財產。2.基金財產應獨立于基金管理人和基金托管人的固有財產，并獨立核算。3.因基金管理人或基金托管人的過錯導致基金財產損失的，過錯方應承擔相應的賠償責任。十六、協議的變更、終止與解除1.本協議的任何變更、補充須經雙方書面協商一致，并簽訂書面協議。2.本協議可因下列原因之一而終止：基金合同終止；基金托管人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產；基金管理人依法解散、被依法撤銷或被依法宣告破產；法律法規規定或雙方約定的其他情形。3.本協議的解除需經雙方書面協商一致，并按照法律法規及基金合同的約定辦理相關手續。十七、違約責任1.基金管理人和基金托管人應嚴格履行本協議的約定，如一方違反本協議，應承擔相應的違約責任。2.如因基金管理人的過錯導致基金財產損失或基金份額持有人利益受損，基金管理人應承擔賠償責任。3.如因基金托管人的過錯導致基金財產損失或基金份額持有人利益受損，基金托管人應承擔賠償責任。4.雙方應積極采取措施減少損失，如因一方違約給對方造成損失的，違約方應賠償對方因此遭受的全部損失。十八、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中國法律。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十九、其他事項1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金合同終止并完成清算后。2.本協議一式[X]份，基金管理人和基金托管人各執[X]份，具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜，可由雙方另行協商補充，并以書面形式作為本協議的附件，