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文檔簡介

A06154《現金流量表（適用未執行新金融工具準則的證券公司）》【分類索引】業務部門征管和科技發展司業務類別自主辦理事項表單類型納稅人填報設置依據（表單來源）政策規定表單【政策依據】《財政部關于印發〈企業會計準則——應用指南〉的通知》（財會〔2006〕18號）附列《企業會計準則第31號——現金流量表》；《財政部關于印發〈證券公司財務報表格式和附注〉的通知》（財會〔2013〕26號）《財政部關于修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》（財會〔2019〕6號）【表單】現金流量表

會證03表編制單位：

年

月

單位：元項

目本期金額上期金額一、經營活動產生的現金流量：

處置交易性金融資產凈增加額

收取利息、手續費及傭金的現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

融出資金凈減少額

代理買賣證券收到的現金凈額

收到其他與經營活動有關的現金

經營活動現金流入小計

融出資金凈增加額

代理買賣證券支付的現金凈額

支付利息、手續費及傭金的現金

支付給職工以及為職工支付的現金

支付的各項稅費

支付其他與經營活動有關的現金

經營活動現金流出小計

經營活動產生的現金流量凈額

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

收到其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流入小計

投資支付的現金

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

支付其他與投資活動有關的現金

投資活動現金流出小計

投資活動產生的現金流量凈額

三、籌資活動產生的現金流量：

吸收投資收到的現金

取得借款收到的現金

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流入小計

償還債務支付的現金

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計

籌資活動產生的現金流量凈額

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金

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