2025年北京證券交易所基金交易結算合同甲方（基金管理人）：____地址：____聯系方式：____乙方（基金份額持有人）：____地址：____聯系方式：____鑒于甲方向乙方提供基金交易及結算服務，為明確雙方的權利與義務，依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律法規，并結合北京證券交易所的相關規定，雙方達成如下協議：第一條合同的基本原則1.1本合同旨在規范甲方為乙方提供的基金交易及結算服務，確保交易的公平性、公正性和透明性。1.2雙方應遵守國家相關法律法規及北京證券交易所的業務規則，共同維護市場秩序。第二條基金的基本情況2.1基金名稱：____2.2基金類型：____（如股票型、債券型等）2.3運作方式：____（如開放型、封閉型等）2.4托管銀行：____第三條甲方的權利與義務3.1權利3.1.1甲方有權根據基金合同的約定，對乙方的交易指令進行審核，并在符合相關法律法規及交易所規則的前提下執行交易。3.1.2甲方有權收取基金管理費、托管費等相關費用。3.1.3甲方有權根據市場情況或基金運作需要，調整基金的投資策略和資產配置比例。3.2義務3.2.1甲方應勤勉盡責地管理基金資產，確?；鹜顿Y符合合同約定的目標和風險承受能力。3.2.2甲方應及時向乙方提供基金凈值、交易確認單等相關信息，并定期披露基金的運作情況。3.2.3甲方應妥善保管乙方的交易指令及相關資料，確保其安全性和完整性。第四條乙方的權利與義務4.1權利4.1.1乙方有權根據合同約定，申購、贖回基金份額，并獲得相應的收益分配。4.1.2乙方有權了解基金的運作情況，并對基金管理人提出合理建議。4.1.3乙方有權在符合相關法律法規及合同約定的情況下，轉讓其持有的基金份額。4.2義務4.2.1乙方應按時足額繳納申購款、贖回款及相關費用。4.2.2乙方應提供真實、準確的個人信息，并及時更新聯系方式等資料。4.2.3乙方應遵守基金合同及北京證券交易所的相關規定，不得進行違法違規交易。第五條基金交易及結算5.1交易時間本基金的交易時間為____年____月____日至____年____月____日（具體以北京證券交易所的規定為準）。5.2交易方式乙方可以通過____（如電話、網絡平臺等）方式提交交易指令，甲方應在收到指令后及時處理。5.3結算流程5.3.1乙方的申購款或贖回款應于____個交易日內劃付至甲方指定賬戶，并由甲方進行資金清算。5.3.2基金份額的過戶登記應當按照北京證券交易所的規定辦理，確保交易的安全性和及時性。第六條費用與稅收6.1管理費用基金管理費為基金資產凈值的____%（年化），按月計提，逐日累計，定期支付。6.2托管費用基金托管費為基金資產凈值的____%（年化），按月計提，逐日累計，定期支付。6.3其他費用包括但不限于交易傭金、過戶費等由乙方承擔的費用，應由甲方代為收取，并及時結算。6.4稅收本基金運作過程中產生的各項稅金，由甲乙雙方按照國家相關法律法規的規定各自承擔。第七條合同的變更與終止7.1合同的變更本合同的任何修改或補充均需經雙方協商一致，并以書面形式確認后方可生效。7.2合同的終止7.2.1本基金運作期屆滿，且無展期協議的，本合同自動終止。7.2.2在基金運作期間，如遇重大政策變化或不可抗力事件導致本基金無法繼續運作的，雙方可協商提前終止本合同。第八條爭議解決8.1雙方因履行本合同發生爭議時，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他條款9.1通知雙方之間的所有通知均應以書面形式送達對方指定地址，并以簽收或回執為準。9.2不可抗力因戰爭、自然災害、政府行為等不可抗力因素導致本合同無法履行的，雙方互不承擔責任。9.3保密義務雙方應對在合作過程中獲悉的商業秘密及其他機密信息予以保密，未經對方書面同意，不得向第三方披露。9.4補充協議本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第十條合同的生效10.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。10.2本合同一式__