劃款指令業(yè)務(wù)

操作指引

產(chǎn)品：金融資產(chǎn)管理軟件V4.5

作者

文檔狀態(tài)□草稿口發(fā)布

發(fā)布日期2015-11-09

最后修改日期2015-11-09

2015年11月

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*變化狀態(tài)：C-創(chuàng)建,A-新增,M-修改,D-刪除

目錄

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刖a4

1.1目的.............................................................................................4

1.2讀者對象........................................................................................4

1.3參考文檔........................................................................................4

1.4術(shù)語定義........................................................................................4

2初始設(shè)置操作........................................................................................5

2.1第一步：建立劃款指令模板........................................................................5

2.2第二步：設(shè)置公用賬戶信息........................................................................6

2.3第三步：設(shè)置產(chǎn)品賬戶信息........................................................................6

2.4第四步：組合與劃款指令模板的關(guān)聯(lián)................................................................7

2.5第五步：設(shè)置自動劃款指令的生成..................................................................8

3劃款業(yè)務(wù)操作.......................................................................................10

3.1劃款指令的生成..................................................................................10

4FAQ.................................................................................................................................................................................................................12

刖百

1.1目的

劃款指令模塊就是將產(chǎn)品運乍過程中，產(chǎn)生的資金變動，通過配置系統(tǒng)模板參數(shù)，自動生成對應(yīng)業(yè)務(wù)劃款

指令。

1.2讀者對象

使用用戶：客戶；

操作環(huán)境：Window2000以上版本

1.3參考文檔

無。

1.4術(shù)語定義

無。

2初始設(shè)置操作

2.1第一步：建立劃款指令模板

在“劃款指令模板”模塊中新增劃款指令模板。點擊“新增”，出現(xiàn)新增界面，進行沒置。如圖2.1-1

所示:

管理

資產(chǎn)管理財窮管理北務(wù)梵理資訊管理替數(shù)管理信息拼需報表中心劃軌指令顏退

在新增界面的設(shè)置時，和excel表格的操作類似，進行增加表格、合并單元格等操作，最終得到所

需要的劃款指令模板。如圖2.1-2所示：

對于上圖表格中的“［指令日期,丫丫丫丫年MM月dd日］”，這些帶口的內(nèi)容，都是選中單元格，點擊

右鍵，選擇“插入變量”，并在出來的變量中，選擇所需的變量得到的。

2.2第二步：設(shè)置公用賬戶信息

在“公用賬戶信息”模塊中對劃款指令過程中，所需用到的公用賬戶信息進行設(shè)置，公用賬戶信息中

所設(shè)置的信息是通用的，不是針對某一產(chǎn)品的。如圖2.2-1所示：

公用噱戶信自］|產(chǎn)品煉戶信息打款指三慎扳指令慎版ew|盲動劃?指令|支付期款指令

」新增營修改囿復制X刪除苞號出，㈡打印.國卻（?般助

開戶名稱:貨幣代碼:

I-E代碼！文里關(guān)我方I開戶名曲，開f號開戶行I支付〉

>1人民幣是公用賬戶t艮行1234567698765432123公用賬戶銀行

圖221

2.3第三步：設(shè)置產(chǎn)品賬戶信息

在“產(chǎn)品賬戶信息”模塊中，把要進行劃款組合的信息，添加進入產(chǎn)品賬戶信息中。這里選中組合后，表

示這條賬戶信息只能這個組合使用，并且還要注意開戶日期的選擇。如圖3.1-1所示。

公用賬戶信息產(chǎn)品豚戶信息劃款指令模版自動劃款指令

新增圖修改圄?復制x刪除司導出▼㈡打印▼w粉〔破幫助

開戶名稱：貨幣代碼：|二］組合代碼：1______

□投資組合!組合代碼貨市代碼廠開戶名稱

0?1海通新興成長集合資產(chǎn)管理計劃850005人民幣產(chǎn)品賬戶銀行987

圖3.1-1

2.4第四步：組合與劃款指令模板的關(guān)聯(lián)

將組合與劃款指令模板相關(guān)聯(lián)的方法有兩種：

1.在“指令模板匹配”模塊中，進行關(guān)聯(lián)。如圖3.2-1所示。

公用賬戶信息產(chǎn)品屐戶信息劃款指令模版指令栩阪匹就|自動劃款指令|支付劃款指令槿版|支付指令模版匹駕|支付產(chǎn)品賬F

泰+x|「I新胃修改u復制x刪除隹］導出▼㈡打印▼國韌

|B50005投資組合組合代碼模版類田模版名稱收款人

0?1海通新興成長集合資產(chǎn)管理計劃850005單指令模版HTT公用賬戶銀行

V產(chǎn)品組合三

組合簡稱組］指令模板匹置

才&］6集合JHL)uFjxH-)asa?

L七室］海通新興成長集合奧產(chǎn)85001

基本信息

模板類型：單指令模版-模版名稱：KTT卜

段奧組合：「，二；2成長集合2…付款人：產(chǎn)品賬戶銀行

收款人：卜

款項類型：_____________1“

修改但dit…

—

圖3.2-1

在關(guān)聯(lián)時，在左邊輸入要美聯(lián)的組合，將其查詢出來并選中；點擊新增按鈕，選擇組合和模板即可實

現(xiàn)關(guān)聯(lián)。

2.在“劃款指令模板”中，也可進行組合和劃款模板的關(guān)聯(lián)，選中要關(guān)聯(lián)的模板，點擊下面的的“新

增”按鈕(圖中有紅色標記的那個)，在彈出框中，選中模板要關(guān)聯(lián)的組合即可。如圖3.2-2所示。

公用賬戶信息產(chǎn)品賬戶信息|劃舞指令模版「自令模版匹留自動戈的酸|支付戈廉指令模版|支付指令模版匹以支付產(chǎn)品賺戶信息|支付自助劃款指W

"相守修改_j旦制Xr刪除句導出,￡1打印，國漸?都助

模版代碼模版名稱類型描述市核狀態(tài)制作人制但捐審核人

單指多模版

|B?1KTTTKTT已審核ADWIM2015110619:26:27ADMIN

□2MT海通證券股份有限公司爭通演家系列一年年身集臺資產(chǎn)_單指令模皈己市核ADWIM2015110610:50:38ADMIN

I□3SDB平安限行劃款指令模版單指令模飯己市核xifoimin2013071619:04:42

□4CBW招行劃款指令模版單指令模版已審核^u^nzhibin2013052414:13:38RMzhibin

□5ABC農(nóng)行劃款指令模版單指令模版已審核^uftnzhibin2013052115:45:46的zhibin

指令模板匹國

后新埴修修改日復制X愿除痼導a

基本信息

投資組合

海通新興成長集合奚產(chǎn)管理計劃

0?1850005模板類2!：單指令福版7根版名稱:

投資組合：廠廠；、成長集合:…付款人：

款I(lǐng)僦2!：V收熬人：

修改QLdiV

圖3.2-2

2.5第五步：設(shè)置自動劃款指令的生成

在“自動劃款指令”模塊中，添加相關(guān)組合的信息，可以更方便快捷的生成劃款的指令，也就是劃款

指令的自動化，不過這里需要注意一個款項類型的選擇，這和后面自動劃款指令的生成有關(guān)。如圖3.3-1

所示。

XXX

公用門戶信息產(chǎn)品賬戶信息I劃款指三模版指；令模版匹酉？自動公款指令支付劃款指令模版I支付^令楂版匹配I支付戶

國導出▼。打印▼國胡副

*+X新增孑修改回復制X刪除

850005款項類型:

“產(chǎn)品組合—亙I投資組合組合代碼貨幣代碼指令類型款項;

組合簡稱組合f0?1海通新興成長集合資產(chǎn)管理計劃850005人民幣付款贖回款

3-0€3集合JH

L0W海通新興成長集合資產(chǎn)850005

圖3.3-1

3劃款業(yè)務(wù)操作

3.1劃款指令的生成

對于劃款指令的生成功能，即系統(tǒng)自動生成劃款指令，是在“生成劃款指令”模塊中實現(xiàn)的；如一個

組合有贖回的業(yè)務(wù)，且之前的“自動劃款指令”模塊中，“款項類型”也設(shè)置有了“贖回款”，那么在生

成劃款指令的選擇，如圖341所示。

G)首頁指冬字頰xW嗡數(shù)據(jù)x碧產(chǎn)品銷售x

劃款指令管理綜合指令管理|開戶指令管理生成劃款指令

￡>M口終止X刪除.日志I徨齷國韌力幫助

日期：2015-09-10?

口產(chǎn)品請售

回贖回款口轉(zhuǎn)入款□現(xiàn)金分紅

□申購轉(zhuǎn)入款□贖回轉(zhuǎn)出費匚凈贖回轉(zhuǎn)出

L-0富I，」，；：二成長集合奧產(chǎn)85(

□申購贖回軋差口轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出軋差□申購款

匚開基北努

□贖回申請□申購申請□認購申請

匚1運營類

口管理費口托管費口托管戶結(jié)息

L14A；Kg=］源L1JL43E4c茶WSt

圖3.4-1

以贖回款為例的話，就是選擇組合、贖回的結(jié)算日期、勾選上贖回款；點擊執(zhí)行即可，這時生成的指

令可以在“劃款指令管理”模塊中進行查看，如圖3.4-2所示。

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■◎打印

1purnto

圖3.4-2

輸入組合，點擊查詢即可看到這條劃款的指令，選中這條指令，點