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文檔簡介

1/4會計實操文庫企業管理-財務部2025年2月日常賬務處理情況報告??編制日期：2025年03月04日?一、?賬務核對與憑證處理??銀行對賬與憑證歸檔?完成全月銀行日記賬核對，賬實差異率控制在0.5%以內，同步更新財務系統數據?；審核原始單據824張，處理會計憑證179張，確保憑證附件完整性和審批流程合規性?。?固定資產管理?清查固定資產臺賬，發現并修正3項設備折舊計算錯誤，追溯調整歷史數據?；更新臺賬信息，新增資產使用狀態標簽，優化折舊計提邏輯?。二、?資金與費用管理??現金與費用報銷?嚴格執行現金日清日結制度，庫存現金未超限額，未發生超額存放或挪用問題?；審核費用報銷單據215筆，退回審批鏈缺失、發票信息不符的申請12筆，整改率100%?。?應收賬款管理?梳理逾期應收賬款12筆，回收總額78%，剩余22%已簽訂分期還款協議并錄入系統跟蹤?；更新客戶信用評級模塊，動態調整賒銷額度，降低壞賬風險?。三、?稅務與合規管理??發票與稅務處理?完成1,235張發票核銷，退回2張供應商發票（合同信息與開票內容不一致），要求重開并備案?；按時完成增值稅、企業所得稅申報，實現零滯納金記錄?。?風險自查與整改?自查發現3份進項稅抵扣憑證缺失，補充資料后完成整改?；修訂《稅務風險應對手冊》，新增電子發票查驗操作指引?。四、?系統優化與效率提升??系統功能迭代?上線電子附件上傳強制校驗功能，減少月末憑證附件缺失問題（3月15日前全面運行）?；測試財務系統與供應鏈模塊數據接口，預計3月底上線，降低人工錄入誤差率?。?流程標準化?推行電子化報銷系統，紙質單據流轉時間縮短50%，同步優化審批節點自動提醒功能?；編制《賬務處理操作指南》，明確憑證錄入、折舊計算等環節的標準化操作步驟?。?注：?本報告

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