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文檔簡介

1/3會計實操文庫企業管理-?財務部2025年2月財務報表編制進度報告??編制日期：2025年03月04日?一、?編制階段與時間節點??數據整理與錄入（2月1日-10日）?完成進銷項發票、費用票據及銀行回單的歸集與核對，同步錄入財務系統生成基礎賬目數據?；更新資產臺賬并核對折舊計提邏輯，確保與歷史數據銜接一致?。?報表生成與初步審核（2月10日-15日）?生成《資產負債表》《利潤表》《現金流量表》初稿，重點核對科目余額表與決算報表的勾稽關系?；完成納稅申報數據匹配，確保增值稅、企業所得稅預繳數據與賬務系統一致?。?報告修訂與系統提報（2月16日-24日）?根據審核反饋修訂財務報表，補充《本年預算結余與盈余調節表》等新增附表?；通過“國有金融資本管理系統”完成電子化報送，同步上傳至地方財政一體化平臺?。二、?關鍵任務完成情況??任務分類? ?完成進度? ?引用來源??憑證裝訂歸檔? 100%（2月24日前完成） ??稅務數據一致性? 100%（退回2張供應商問題發票） ??系統填報完整性? 95%（剩余5%關聯單位對賬中） ?三、?問題與應對措施??關聯單位對賬延遲??問題：?3家關聯單位未及時提供對賬確認函，影響系統數據完整性?；?措施：?啟動線下催收流程，計劃3月10日前補全數據并重新校驗?。?新增報表邏輯沖突??問題：?《部門財務報告與行政事業性國有資產報告銜接說明》部分指標與歷史口徑不符?；?措施：?聯合資產管理部門調整填報模板，統一統計口徑?。四、?3月后續工作計劃??收尾與備案（3月1日-15日）?完成電子檔案歸檔，提交紙質版報表至審計部門備查?；跟蹤地方政府一體化平臺審核反饋，及時修正系統提示的異常數據?。?編制總結與優化（3月16日-31日）?輸出《2月財務報表編制質量分析報告》，明確流程瓶頸和改進方向?；升級財務系統校驗模塊，新增科目勾稽關系自動提醒功能?。?

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