企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告表（企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表）項(xiàng)目本期金額上期金額同比增長環(huán)比增長備注一、資產(chǎn)負(fù)債表1.貨幣資金2.應(yīng)收賬款3.存貨4.固定資產(chǎn)5.投資性房地產(chǎn)6.無形資產(chǎn)7.其他資產(chǎn)8.流動(dòng)負(fù)債9.長期負(fù)債10.股東權(quán)益二、利潤表1.營業(yè)收入2.營業(yè)成本3.營業(yè)利潤4.利潤總額5.凈利潤三、現(xiàn)金流量表1.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量4.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額四、其他1.關(guān)聯(lián)交易2.財(cái)務(wù)費(fèi)用3.非經(jīng)常性損益項(xiàng)目本期金額上期金額本期同比增長本期環(huán)比增長說明/備注一、資產(chǎn)負(fù)債情況貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)情況；固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等非流動(dòng)資產(chǎn)情況；流動(dòng)負(fù)債、長期負(fù)債等負(fù)債情況；股東權(quán)益情況。1.貨幣資金2.應(yīng)收賬款凈額3.存貨4.固定資產(chǎn)凈值5.無形資產(chǎn)凈值6.流動(dòng)負(fù)債7.長期負(fù)債8.股東權(quán)益二、利潤與損失情況營業(yè)收入、營業(yè)成本、營業(yè)利潤等；利潤總額、凈利潤等。1.營業(yè)收入2.營業(yè)成本3.營業(yè)利潤4.利潤總額5.凈利潤三、現(xiàn)金流量分析經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。1.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額四、財(cái)務(wù)比率分析資產(chǎn)回報(bào)率、負(fù)債比率、流動(dòng)性比率等。1.資產(chǎn)回報(bào)率2.負(fù)債比率3.流動(dòng)比率4.速動(dòng)比率項(xiàng)目本期金額上期金額同比增長環(huán)比增長備注一、財(cái)務(wù)狀況貨幣資金貨幣資金包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款凈額減去壞賬準(zhǔn)備。存貨包括原材料、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品。固定資產(chǎn)主要包括房屋、土地、機(jī)器設(shè)備等。累計(jì)折舊固定資產(chǎn)的折舊累計(jì)數(shù)。流動(dòng)負(fù)債包括短期借款、應(yīng)付賬款等。長期負(fù)債包括長期借款、長期應(yīng)付款等。股東權(quán)益包括股本、資本公積、留存收益等。二、盈利能力營業(yè)收入營業(yè)成本毛利潤營業(yè)收入減去營業(yè)成本。營業(yè)費(fèi)用包括銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用。凈利潤毛利潤減去營業(yè)費(fèi)用。三、現(xiàn)金流量經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額投資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額四、財(cái)務(wù)比率流動(dòng)比率流動(dòng)資產(chǎn)除以流動(dòng)負(fù)債。速動(dòng)比率(流動(dòng)資產(chǎn)減去存貨)除以流動(dòng)負(fù)債。資產(chǎn)回報(bào)率凈