SAPBusinessOne操作手冊

財務部分

提供給：

榮瑞世紀科技有限公司

提供者：

北京達策信息技術有限公司

提供日期：200^-11-17

目錄

第一章財務業務總體流程圖解..........................................5

第二章系統說明.......................................................7

27登錄系統.......................................................7

22更換用戶.......................................................8

23更改密碼.......................................................g

24圖標說明.......................................................9

Z5快捷鍵........................................................10

26重要名詞.......................................................10

26,關于單據狀態的一些名詞...................................10

26.2關于單據“批準狀態”的一些名詞..........................10

27消息管理......................................................77

27.，發送消息..................................................11

27.2消息概覽..................................................〃

23功能定制......................................................〃

笫三章財務基礎定義..................................................12

57定義和維護科目................................................12

5/7定義科目先決條件.........................................12

3/2新建科目.................................................12

57.3修改科目屬性.............................................15

M/4刪除科目.................................................17

32定義匯率......................................................18

3.Z7系統操作.................................................18

M22匯率錄入方式.............................................由

53定義稅收組....................................................21

系統操作.................................................W

332輸入計稅代碼、計稅名稱、計稅類別........................22

533輸入有效日期和計稅百分比................................22

34定義、創建過賬期間...........................................22

341系統操作.................................................22

342新建期間.................................................23

3.5定義財務報表模板.............................................25

編制資產負債表模板......................................25

552查看資產負債表..........................................2g

利潤表...................................................29

3.54現金流量表...............................................2g

第四章操作流程.....................................................為

41財務憑證處理..................................................30

4.7/概述.....................................................30

憑證的填制與審核.........................................SO

4/3日記賬分錄的反沖........................................34

4.2期末處理.....................................................35

72/結轉匯率差異............................................35

42,2期末結賬.................................................36

4?25鎖定會計期間............................................招

第五章預算..........................................................勿

57預算表........................................................勿

5〃填寫部門、人員預算表.....................................勿

5/2實際發生額...............................................勿

￡2查詢..........................................................42

53按科目查詢...................................................金

第六章固定資產......................................................西

6,固定資產主數據................................................金

6/7期初數據導入.............................................44

6/2增力口.....................................................45

6/M減少.....................................................47

轉移.....................................................47

6.7,5重置.....................................................4g

62固定資產報表..................................................4g

62/固定資產卡片查詢.........................................4g

6.Z2固定資產數據檢查........................................的

6Z5計提固定資產折舊........................................4g

6.Z4恢復固定資產折舊

第一章財務業務總體流程圖解

R及4Mo"財務系統包括財務主數據、財務業務處理、報表與查詢、系統實施等內容。涉及

財務、銷售、采購、庫存、收付款、成本會計、報表等系統所有模塊。財務系統是S切&^。"的

核心部分，除在財務系統手工制作的憑證外，其他業務系統也會根據系統配置自動生成大量的財務憑

證，并傳送到財務模塊中。

下圖為整個財務系統的整體流桂圖，包括財務主數據的整理、憑證處理、輔助核算、系統的口記

賬分錄、期末處理等業務。

過帳模板利湖中心采購日記帳結轉班

經常性過看財務醺銷售日記帳期未睇

庫存日記帳

財務會計48美報表

由于在力外改4e中，有些術語與中國用戶的習慣不完全一致，以下分別做簡要的說明。

/.標題科目：指非明細科目。可以是總賬科目也可以是一種科目類別，例如流動資產、貨幣資金等。

2.日記賬憑單：指未執行過審核及記賬的財務憑證。

3.日記賬分錄：指已經執行過審核及記賬的財務憑證。

么憑證：對于本系統中所有的業務單據，統稱憑證；財務部門的記賬憑證，稱為財務憑證。

5.審核：對于由其他業務（例如：米購、銷售等）形成的財務憑證，沒有審核過程；對于H記賬憑單,

需要執行審核過程，才能成為正式的財務憑證。

6.記賬：在本系統中，不存在單獨的記賬過程，所有與財務相關的單據，一旦保存將自動生成正式的

財務憑證，并同時登記到業務賬、明細賬、總賬等各種賬薄中。

7.結賬：本系統，不提供單獨的結賬功能，但可以通過對會計期間的鎖定，達到封賬的目的。

第二章系統說明

W7登錄系統

雙擊桌面“力獨小呢但"快捷圖標，或者點擊“開始”菜單，找至IJ“3加3%”應用程序,

來啟動33小。根軟件；用戶登錄界面如下，輸入用戶代碼和密碼，點擊“確定”按鈕即可開始

使用軟件。

2.2更換用戶

適用于：更換用戶名或選擇不同賬套

路徑：管理一選擇公司

彈出窗口如下：

選擇當前服務器上將登陸的公司（即選擇正確賬套），點擊“更改用戶”按鈕，輸入新的用戶代碼和

密碼.點“確定”重新登錄系統。

Z5更改密碼

路徑：管理一設置條規修改口令

鼠標單擊“修改口令”，系統會彈出修改口令的窗口，首先輸入原密碼，然后輸入更改后的新密碼,

再次確認修改后的新密碼，然后單擊“確定”按鈕，即可完成密碼修改操作。

2.4圖標說明

3

Aa：預覽、打印按鈕。

2.骷：發送消息。可以附加單據和附件。

&?唱：連接手機和傳真機。

4.國回.導出到飲4

5余L啟動小型應用程序，如計算器之類。

6.圜：鎖定屏幕保護。

7.M：查找按鈕，在業務單據上單擊此按鈕后可以輸入條件進行單據的查找。四十7

工?品：新建按鈕。四十/

兔黝回回回：記錄翻頁按鈕，可以向前后查找，可以直接定位到最前或是最后記錄。

10.而：排序鍵。常用在拖放相關中，設定記錄按某一字段排序。

1

〃^：基礎憑證。可以追溯業務單據的上游單據。

12.囹：目標憑證。可以查詢業務理據的下游單據。

13.圖：毛利。可計算某一銷售訂單的毛利。

14.苞I：付款。財務付款時選擇銀行。

15.品：體積與重量計算。體積重量數據在物料主數據中維護，可方便于出庫計算。

16.國:事務日記帳。便于財務查看日記帳相關記錄。

17.2:打印格式編輯器。可以根據需要預置、編輯打印格式。

區回：表格設置。可以根據需要設置顯示或隱藏表格中項。

J年查詢管理器

20.△:消息警報查看器。

2.5快捷鍵

/.“力銘”：選擇所有可選項。

2.“S碑切2,選擇系統中預設的查詢項。

3.“*"：信息模糊搜索

4.日期輸入方法：如：當前日期為后外〃-化7,則在日期字段內輸入“77”，按7存鍵，系統自動顯

示日期“歐務-〃-77”；如果想填寫夕則在日期字段內輸入‘七勿"，按力都鍵，系統自動顯示R期

“勿萌-力-〃”。

26重要名詞

2”關于單據狀態的一些名詞

未清：單據處于正常狀態，等待下一環節進行處理。

已結算：單據處于正常狀態，己經被下一環節進行處理。

已取消：單據被取消，不能被下一環節進行處理。

2.6.2關于單據“批準狀態”的一些名詞

草稿：在單據等待批準時，單據一直為此狀態。

已批準：在單據已得到審批通過時，?直為此狀態。但是在此階段，草稿憑證尚未轉換為常規憑證。

由授權人生成批準后，當憑證授權人已將草稿憑證轉換為常規憑證時，為事務指定此狀態。

已生成：批準后，當憑證發起人已將草稿憑證轉換為常規憑證時，為單據指定此狀態。

已拒絕：在單據已被拒絕批準時.，一直為此狀態。在這種情況下，草稿憑證不能轉換為常規憑證。通

過更改相應的狀態，授權人可批準己被拒絕的單據。憑證被拒絕后，憑證仍在系統中，保存為草稿。

Z7消息管理

271發送消息

/）在“工具欄”中選擇“發送電子郵件”圖標，進入發送消息窗口。

2）要籽內部消息發送給S協軟X。和中的另一個用戶，選擇“內部”列中的復選框。您只可以將

內部消息發送給在系統中被定義為用戶的人員。

5）若要發送系統中定義的數據或對象及消息（如訂單或報表）首先調用系統中的對應的功能單據，

隨后由此發送消息。“數據”標簽僅在此時才處于激活狀態。

2Z2消息概覽

/）選擇菜單“消息/警報概覽”，進入消息/警報概覽窗口；

2）在此窗口中可以查看用戶發送、接收的消息，并可以根據消息進行回復、轉發、刪除等操作。同

時，如果系統定義了警報，警報信息也會在此窗口顯示。

2"功能定制

在電中，每個人被分配了相應的權限，每個人可對■經常操作的功能進行快捷鍵管理，如：客服助理

只負責【服務呼叫】模塊，則可為該功能添加快捷鍵“死”，快速進入此功能。

/）選擇菜單中的工具一加戶快捷鍵定制

2）在快捷方式選擇

5）在模塊中選擇“服務”

4）在窗口中選中“服務呼叫”，點擊分配。

5）點擊“確定”完成

第三章財務基礎定義

31定義和維護科目

財務主數據主要是指會計科目體系的建立。在一久心皿。皿中，客戶可以建立本企業會計核算

所使用的各級科目。在系統中，明細科目最多可以設置到第t級，其中第7級是會計科目分類（在系

統中稱為“抽屜”），不允許用戶增加、修改和刪除。用戶只可以增加2?力級科目。

5〃定義科目先決條件

7.新增科目

2.是標題科目還是明細科目

3.屬于哪一個抽屜（系統中又稱為抽屜，即中國財務制度中的五個科目分類）

4.此科月的上級科FI是哪一個科目

5.此科目在此抽屜中的位置

5/2新建科目

以新建一資產類科目為例進行說明；此科目信息為：

上級科目為:銀行存款-人民幣

科目代碼:1002.11

科目名稱:銀行存款?人民幣北京此科目為明細科目

/.進入路徑:

從主菜單一財務f編輯科目表或者是主菜單f管理f設置f財務一編輯科目表，點擊“編輯科目表”

進入“編輯科目表一選擇標準”界面

2.根據科目類型選擇科目抽屜

選擇科目抽屜：資產

H編輯科目表選擇標準

資

M6產

負

□6債

所

□有

成

□本

損

益

口

I確定|取消全選清除選擇

3.找出新增科目的上級科目

此新增科目的上級科目為“銀行存款”;

添加此科目有兩種方法：

(/)為“銀行存款”添加下級科目來實現;

3■看科目表□口區,

用喉科目明細資產區

-X?1001-庫存現金

----------e明￡喇口—

100101-人民再現金

砥帳科目100206J100102-美元現金

科目名稱交通蜴行萬柳支行100103-歐元現金

1002-銀行存袞

級別▼3100201-浦發北京電子城支行

100202-北京銀行上地支行

10020201-人民而戶

10020202-美元尸

10020203-歐元戶

100203-榮瑞世紀交行

總帳科目府各100204-交通銀行上地支行

100205-交通銀行建國路支行

抽顯資產▼100也501-人民幣戶

▼[inensn?-蔡金善本金戶

上級商品1002

100206-艾通銀仃萬柳支仃因為是明細

抽屜中位置之后100205▼1012-耳池貨而資金科目，無法

101201-外埠存款

?更新」7取比101202-銀行本票(------

添加同級科目京加下以心目

(2)為銀行存款的明細科目增加同級科目來實現;

確定、取消

37.5修改科目屬性

路徑：財務T斗目表

r

(~~

附表：科目表字段說明

欄位說明

總賬科目明細在“總賬科目”和“明細科目”間做選擇.

總賅科目會計科目代碼

名稱會計科目名稱

貨幣設置科目使用何種幣別。如果選擇了某種貨幣,則本科目只能以此種貨幣進

行財務核算，如果某科目需要同時進行多種貨幣的核算，則選擇“多貨幣二

施密通過加密設置,將金額數字使用其他字符代字.只有有權限的操作員才能查

詢，無權限的操作員只能看到替代用字符.字符的設置規則通過菜單【管理

?＞系統初始化-＞權限】中的“加密”來設置密碼表。

級別顯示當前科目是第幾級.

余額顯示當前科甘的余順金皴。科U余額是以為科U定義的貨幣（本幣或任何外

幣）顯示的.如果以外幣定義科目，可以通過從金褥段旁邊的下拉菜單中

選擇本幣將其改為本幣顯示.

科目類型系統提供“成本、收入、支出”三個選杼項，對于抽展的“資產、負債、所

有者權益”無需設置，對于“成本”抽展要設置為“成本”，對J“損益類”

要根據實際情況設置為“收入”或“支出二

控制科目如將某個科目設置為控制科目，該科目將被自動和業務伙伴建立關聯，業務

伙伴的帳戶相當與控制科目的明細科目.在系統中，系統默認將應收款項、

應付款項設置為控制科目，通過控制科目使得業務伙伴主數據與控制科目相

關，所有發生的應收或應付項目自動計入到業務伙伴的信息當中.這樣做的

好處是可以不業務伙伴名稱進行明細科目的設置，即減少了科目設置的復雜

性，又提供了良好的杳詢方式。

現金科目用于出具報表中的西方現金流報表（非中國的現金流量表），為某科目選擇

該選項后，現金流報表的現金類數據將匯總此類科目的明細.

與指數掛鉤在出具報表的時候，將當前科目按照指數進行計算，從而與其他期間對比，

幫助管理層決策。屬于管理會計范畤，不屬于財務會計內容.

現金流相關為出具中國的現金流量表使用，將所有現金流量表中規定的廣義現金均選擇

此選項.

5/4刪除科目

路徑：主菜單一財務一編輯科目表

或者：主菜單一管理一定義一財務一編輯科目表

編輯科目表

總帳科目明細資產

頭街修明細科目1001-庫存現金

100101-人艮幣現金

總帳科目10020203100102-美元現金

科目名稱歐元戶100103-----------------

1002-銀行存款

級別▼4颼：靄口選擇要刪除

10020201■人的科目，點

10020202-美

擊右鍵，在

10020203-歐

100203-榮玲“直4"U”僅1

總鞋科目傳魯100204-交遒_H

100205-交通砌Q)

抽屜資產10020601■穴HEL

上級商品100202▼10020502-美元資本金產

1012-其他貸市資金1

抽展中位置之后10020202▼101201-外饋存款

101202-*昭本票

101203■蜴行匯票

|取消香見則4目一12^7：加松服

備注：

〃已經使用的會計科目不可以刪除；

0如果某科目下具有明細科目則認為是標題。如果要取消標題，則必須先刪除明細科目，然后再刪除

標題；

3）與俏售或采購連接的科目不可以刪除。

切科目類型：藍色為標題科目；黑色為未鏈接的明細科FI；綠色為在科目設置中被調用的明細科目（在

管理一定義一財務一總賬科目確認或其他系統定義功能中被設置的科目）。

32定義匯率

52/系統操作

路徑：管理f匯率和索引

3.22匯率錄入方式

7?每日愉入法:

選擇要輸入匯率的日期“年月FT系統默認是當前日期，輸入貨幣的匯率，然后點擊“更新”。

2.標準匯率導入法。

第?步：選擇標準匯率有效期間：如下圖所示，選擇合適的年份和月份。

第二步；輸入標準匯率：單擊“按標準設置匯率”按鈕，在彈出的窗口中，選擇貨幣為歐元，在匯率

一欄輸入標準匯率721,在“日期從”和''到"兩個字段，分別輸入兩個日期，以指定該匯率的有效

口期范圍。最后單擊確定按鈕。

日匯率和索引LJI□兇

______N丁

后按選擇標準設置匯率1］區］/2008

第四步：選擇

□新加坡元

按選擇標準設置匯率

確定后匯率出現在下圖中。

3m定義稅收組

337系統操作

路徑：管理—設置一財務一稅收一稅收組

332輸入計稅代碼、計稅名稱、計稅類別

如圖所示：銷項稅以“X+順序號”，進項稅以“J+順序號”；在名稱一欄輸入計稅組的名稱，類別

一欄選擇計稅類別（銷項稅、進項稅）。

mam輸入有效日期和計稅百分比

鼠標單擊選中正在創建的行，單擊計稅定義，在彈出的窗口中分別輸入有效期和稅率。然后單擊更新

保存定義

54定義、創建過賬期間

3，/系統操作

路徑：管理一系統初始化一過賬期間

叵過帳期間

L—_____________UM

常規過帳日期到期日

*明司代碼期間名稱斯間狀態從到從到

162C08-012008-01結篁期間2008.01.0:2008.01.3:2008.01.0:2008.12.31工

2聆2C08-022008-02結篁期間2008.02.0:2008.02.2<2008.01.0:2008.12.31*

—

3聆2CO8-O32008-03結篁期間2008.03.0:2008.03.3:2008.01.0:2008.12.31

4聆2CO8-O42008-04結算期間2008.04,0:2008043(2008.01.0:2008.12.31

542C08-052008-05結菖期間2008.05,0:2008053:2008.01.0:2008.12.31

642CO8-O62008-06結篁期間2008.06.0:2008063(2008.01.0:2008.12.31

7O2CO8-O72008-07結算期間2008.07.0：2008.073:2008.01.0:2008.12.31

8_42CO8-O82008-08結篁期間2008.08.0:2008.083:2008.01.0:2008.12.31

9O2CO8-O92008-09結算期間2008.09.0:2008.09.3(2008.01.0:2008.12.31

1042CO8-102008-10結篁期間2008.10.0:2008.10.3:2008.01.0:2008.12.31

1102CO8-112008-11解酸的2008.11.0：2008.11.3(2008.01.0:2008.12.31—

1222CO8-122008-12解娛的2008.12.012008.12.3:2008.01.0:2008.12.31A

」HI

叵1期間狀態到‘結篁期間’的自動更改

應用自動更改的日期

確定取消□刎間

34,2新建期間

過帳期間

1一一一，

甯規過帳日期到期日

#期間代碼期間名稱期間狀態從到從到

UcO2C08-012008-01結算期間2008.01.0:2008.01.3:2008.01.0:2008.12.31

232CO8-O22008-02結篁期間2008.02.0:2008.02.252008.01.0:2008.12.31

342co8-032008-03結篁期間2008.03.0:2008.03.3:2008.01.0:2008.12.31

4O2C08-042008-04結篁期間2008.04.0：2008.04.3(2008.01.0:2008.12.31

562CO8-O52008-05結篁期間2008.05.0:2008.05.3:2008.01.0:2008.12.31

6聆2CO8-O62008-06結篁期間2008.06.0：2008.06.3(2008.01.0:2008.12.31

7聆2C08-072008-07結篁期間2008.07.0:2008.07.3:2008.01.0:2008.12.31

8聆2C08-082008-08結篁期間2008.08.0:2008.08.3:2008.01.0:2008.12.31

9<=>2C08-092008-09結篁期間2008.09.0:2008.093(2008.01.0:2008.12.31

10|62C08-102008-10結篁期間2008.10.0:2008.10.3:2008.01.0:2008.12.31

11O2C08-112008-11解鎖的2008.11.0:2008113(2008.01.0:2008.12.31-一

絲中2C08-122008-12解鎖的2008.12.0：2008123:2008.01.0:200812.31.

31

Z期間狀態到‘結苴期間’的自動更改

應用自動更改的日期

確定取消題期間

點擊“新期間”按鈕進入定義期間的頁面。

過帳期間口區］

類別200S

期間名稱2009

子期間月▼

期間數12

期間標識岐省值▼

期間狀態解鎖的

日期

過帳日期從2009.01.012009.12.31

到期日從2009.01.012009.12.31

憑證日期從2009.01.01

會計年度開始2009.01.01

會計年度2009

添加J取消

展開“期間狀態”

過帳期間

期間代碼2008-11

期間名稱2008-11

子期間月

期間數12

期間標識缺省值▼

類別2008

期間狀態解鎖的

解鎖的

日期除銷售外均已解鎖

過帳日期從結篁期間

到期日從己鎖定

憑證日期從2008.01.01到2008.12.31

會計年度開蛤2008.01.01

會計年度2008

確定取消

字段說明：

九類別新建期間的代碼，不多于影字節的字母或數字，建議使用年份

（如2協）

2.期間名稱新建期間的名稱，不多于加字節的字母或數字，建議使用年份

（如2初）

M子期間可選為年、季、月、日；分別表示子期間的單位，一般中國用戶選則月作為子期間。

么期間數系統計算，選定子期間后，系統會計算該新建期間內的子期間數，如子期間選為月，則該

字段顯示為“12”

5.期間標識系統計算，顯示為“缺省值”

6.解鎖的表示該期間為激活，各模塊均可正常操作。

7.除銷售外均已解鎖除銷售模塊外，其它業務端均為激活

了.結算期間除財務模塊外，其佗業務端均被鎖定

鄉.已鎖定表示該期間已經鎖定，全部模塊均凍結

10.過賬日期從……到標志有效的過賬口期范圍

〃.到期日從……到標志有效的到期日范圍，用于賬齡分析，應收、應付業務

72憑證單據日期從……到標志有效的單據日期范圍

13.會計年度開始該期間有效起始時間

&會計年度該期間有效年度

M.5定義財務報表模板

3.5/編制資產負債表模板

路徑：財務-財務報表模板

財務報表模板

麗h債表耳他應收款Otheracccxrtrecezabie

報表

貢r'負修力

用旗f￡忖報蒞電話費。ttwaccountreEvabteJdephone

□顯示紙失科目良苴表選擇要制作

現金施

總體半目8用田

AAY

科目名稱資產

外文名稱Asset

約然我自付?普

上級商品賽產二兼付麻款Prepaymenttosuppiers

樹定位之后3R行存款Cashcbe▼

格式控制應收外穌Accountrecevabteofassistance

行號

衢2字符

□文本標鞭□沖怕符號

□小i+原材科Material

度陰毒l_S［材Mater?>l_Profte

原材科/匕件Molcrloljnillg

原材料_W熱條Matenal_Gasket,

，

.…一)

庫加向微項目擊加下3

更新I取附生成白目表橫板

字段說明:

/.科目名稱：在打印報表時，所顯示的行標題;

z外文名稱：在打印報表時，顯示的行標題的英文名稱;

M上級科目：當前編輯的標題，是屬于哪個標題的下級;

，.樹定位：當前編輯的標題，在何位置;

5行號：當前編輯的標題，在打印報表時所顯示的行號；

6,縮進字符：當前編輯的標題，在打印報表時后縮的字符數：

7.文本標題：用于文本信息標題，在其他標題設置公式時，此類標題不參與計算；

笈反向符號：打卬時，當前編輯的標題，使用絕對值相反的數字表示。

兔小計：對于有一定運算規則的標題，進行公式設置。例：固定資產凈值、流動資產小計等。

”.公式：為了進行數據的歸集，需要對模板中的行項目進行公式設置。

乂末級標題：雙擊欲設置的行標題，進行科目的選擇。

3.小計標題：點擊“公式”按鈕，進行項目的選擇。

查看資產負債表

路徑：財務一財務報表一財務一資產負債表

字段說明：

/.日期選擇報表截止日期（過賬口期、單據口期、到期日）

2.模版選擇報表模版

以添加日記賬憑單選擇此復選框則參考未批準財務憑證運算報表

4.添加結算余額選擇此庭選框則參考己結算余額運算報表

5.忽略調整是否忽略調整交易

6.重估貨幣重估

系統提供了兩種報表打印的格式（借貸式和垂直式），用戶可以自行選擇

55.5利潤表

利潤表的設置和查看與資產負債表一樣，只要類型選擇“利潤表”

35.4現金流量表

現金流量表的設置在管理一設置一財務一現金流行項目這個路徑下。

設置完成后，到財務報表模板中生成現金流量表，并且可以根據需要進行查看。

第四章操作流程

7財務憑證處理

概述

在外行?。就中，財務憑證有兩個來源。

一、來源于業務單據自動生成；

二、在財務模塊手工填寫。

在手工填寫財務憑證的模式下，又區分為兩種情況：

一、手工填寫日記賬憑單，經審核后形成日記賬分錄；

二、直接填寫日記賬分錄。

注：日記賬憑單與日記賬分錄的關系與區別

/.日記賬憑單：相當于手工情況下，未登記明細賬和總賬的記賬憑證。當日記賬憑單經過審核后，即

轉換為日記賬分錄，并同時登記到明細賬、日記賬、總賬等賬薄中。

2.日記賬分錄：相當于手工情況下，已經登記了明細賬和總賬的記賬憑證。來源有兩個，一是業務

單據自動生成并傳遞到財務模塊中，另一個是經過審核的日記賬憑單。

本節介紹的是日記賬憑單的填寫及審核過程。

憑證的填制與審核

用戶收到原始憑證后，將在系統中增加日記賬憑單，財務憑證需要經過主管的審核才可以正式入

賬。如下為使用S肝曲“3上的憑證制作和審核流程與操作。

4/27路徑：財務一日記賬憑單

字段說明:

/.查找在此處輸入欲杳找的日記賬憑單編號，光標就會定位在目標憑單上

2.僅顯示未清項只顯示未經過審核的憑單

3.憑證組號每組憑單可以包含多筆交易，即多個未經審核的憑單，該組號為系統生成的流水編號。

么憑證號即每組憑單中的交易編號，山系統生成的流水編號。

5.狀態表示審批狀態，“打開”或“未清”分別表示一組憑單或一個交易未經審批，“已清”或“已

結算”表示一組憑單或一個交易已經審批，并生成正式日記賬分錄

6.