年度公司財務(wù)預(yù)算報表項目預(yù)算年度實際金額預(yù)算金額差異備注一、營業(yè)收入1.主營業(yè)務(wù)收入2.其他業(yè)務(wù)收入二、營業(yè)成本1.主營業(yè)務(wù)成本2.其他業(yè)務(wù)成本三、期間費用1.銷售費用2.管理費用3.財務(wù)費用四、營業(yè)利潤五、利潤總額六、凈利潤七、其他收入及支出1.投資收益2.營業(yè)外支出八、現(xiàn)金流量1.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額3.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額九、資產(chǎn)負債1.流動資產(chǎn)2.非流動資產(chǎn)3.流動負債4.非流動負債十、所有者權(quán)益1.實收資本2.資本公積3.留存收益總計預(yù)算類別項目預(yù)算年度預(yù)算金額實際發(fā)生金額金額差異預(yù)算占比實際占比備注營業(yè)收入預(yù)算銷售收入2023年150,000,000100%預(yù)計同比增長10%營業(yè)外收入5,000,0003.33%營業(yè)成本預(yù)算主要材料成本60,000,00040%輔助材料成本15,000,00010%直接人工成本20,000,00013.33%制造費用25,000,00016.67%費用預(yù)算銷售費用10,000,0006.67%管理費用15,000,00010%財務(wù)費用5,000,0003.33%利潤預(yù)算毛利潤50,000,00033.33%凈利潤30,000,00020%現(xiàn)金流預(yù)算經(jīng)營活動現(xiàn)金流入100,000,00066.67%經(jīng)營活動現(xiàn)金流出80,000,00053.33%投資活動現(xiàn)金流入5,000,0003.33%投資活動現(xiàn)金流出3,000,0002%籌資活動現(xiàn)金流入10,000,0006.67%籌資活動現(xiàn)金流出7,000,0004.67%資產(chǎn)負債預(yù)算流動資產(chǎn)60,000,00040%非流動資產(chǎn)40,000,00026.67%流動負債30,000,00020%非流動負債20,000,00013.33%所有者權(quán)益40,000,00026.67%預(yù)算類別項目預(yù)算年度預(yù)算金額實際金額差異預(yù)算比例實際比例備注收入預(yù)算銷售收入2023200,000,000100%預(yù)計增長15%其他收入10,000,0005%成本預(yù)算生產(chǎn)成本120,000,00060%運營成本30,000,00015%營銷成本20,000,00010%費用預(yù)算行政管理費15,000,0007.5%研發(fā)費用10,000,0005%財務(wù)費用5,000,0002.5%利潤預(yù)算毛利潤80,000,00040%凈利潤50,000,00025%現(xiàn)金流量預(yù)算經(jīng)營活動現(xiàn)金流60,000,00030%投資活動現(xiàn)金流20,000,00010%籌資活動現(xiàn)金流20,000,00010%資產(chǎn)負債預(yù)算流動資產(chǎn)100,000,00050%非流動資產(chǎn)50,000,00025%流動負債30,000,0001