采購管理＿2.0內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統概述系統目的系統特色系統關聯說明系統應用前提系統目的集團采購的規劃和配套的標準化管理。使職能明確、權責清晰、管理細化。提升反應速度，降低采購成本。多維度的采購價格管理，供應策略的擬定。滿足不同采購類型下的價格設定與取價。多業務形態的采購流程管理，支持合同采購、請購轉采購、銷售轉采購、計劃轉采購、委外采購等。滿足按單采購、預測采購、大宗采購、零星采購、外協加工的需求，降低采購成本，縮短采購交期。適合大中型企業的采購模型。支持統采統收統付、統采分收統付、統采分收分付、分采分收分付。滿足企業內部上下游料件的采購需求，降低采購成本，提升采購效率。提供多種收貨方式。支持免檢入庫、點收入庫、檢驗入庫、滿足企業不同收貨業務需求。系統目的提供多視角的報表及統計功能。有基于單據的憑證和明細表、有基于業務流程的管理報表。便于管理者統計分析。與財務、銷售、存貨、計劃、生產制造、質量管理等系統平滑對接。系統特色支持多采購域提供多維度的供應商管理與核準的功能提供分類管理供應商料件價格，支持分量計價，支持更新核價支持集團采購、內部采購、VMI業務提供多種采購收貨方式（一般到貨和直接到貨）提供一般采購、工單委外和工藝委外采購的采購模型系統關聯說明采購管理系統存貨管理品號信息庫存明細應付管理應付單工單、工藝管理委外工單委外工藝生產計劃管理采購計劃銷售管理銷售訂單轉采訂單樹狀查詢自動分錄采購入庫單采購退貨出庫單質量管理到貨檢驗單采購質檢業務系統應用前提（一）基礎系統公共管理系統存貨管理系統銷售管理系統（可選）工單管理系統（可選）工藝管理系統（可選）質量管理系統（可選）應付管理系統系統應用前提（二）主要數據準備

維護采購域信息

維護采購域參數

維護品號采購信息、維護品號工廠信息

維護供應商信息(通用信息、業務信息、財務信息)

維護采購單據性質、維護存貨單據性質內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統導航圖工單管理系統工藝管理系統維護詢價單到貨入庫統計表維護采購訂單維護采購單據性質存貨管理系統維護供應商信息維護供應商業務信息維護供應商財務信息維護采購變更單維護到貨單檢驗維護采購入庫單維護采購退貨單維護采購退貨出庫單維護拒收退貨單維護供應商料件價格維護請購單請購分配應付管理系統預計進貨表供應商交貨狀況維護采購合同拒收允收采購訂單執行狀況到貨單執行狀況供應商供貨統計表供應商供貨異常表采購到貨統計表委外維護議價審核單生產計劃管理系統工單分配工藝分配委外系統功能圖系統主作業說明內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解基礎資料維護維護采購域信息維護采購域參數維護采購單據性質維護供應商料件價格維護品號采購信息維護交易對象屬性和群組信息維護VMI業務范圍維護供應鏈協同關系維護供應商信息維護供應商通用信息維護供應商業務信息維護供應商財務信息基礎資料準備－維護采購域信息作業目的：創建采購域，維護采購域的服務工廠/儲運。基礎資料準備－維護采購域信息采購域編號：編號必須唯一服務工廠/儲運：設定該采購域可以為哪些工廠/儲運服務。采購域只

能為其服務工廠/儲運發起或執行采購相關的業務流程。工廠/儲運：必須是工廠/儲運基本信息中存在且生效的。主要：只能定義一個主要的服務工廠/儲運。采購單據上默認帶值用。狀態：生效/未生效。只有生效的才表示啟用。基礎資料準備－維護采購域參數作業目的：設定采購域相關參數，供后續單據或報表中使用基礎資料準備－維護采購域參數采購域：歸屬組織審核日依據：單據審核時審核日期默認的依據供應商供料到貨單據類型：工單委外時，供應商供料虛擬到貨使用供應商供料退貨單據類型：工單委外時，供應商供料虛擬采購退貨使用稅區：指定采購域的所屬稅區統計幣種所屬公司：指定集團內的某個公司，在統計或料件價格檔價格

取位時使用。含稅：新建供應商業務信息時是否默認含稅明細：工單委外時，設定工廠對應的供應商供料虛擬領/退料的單據類型。基礎資料準備－維護采購單據性質作業目的：用戶根據需要創建采購單據的單據類型、并設定參數基礎資料準備－維護采購單據性質單據性質：選擇新建單據類型的性質歸屬組織：工廠\儲運，采購域，公司單據類型：定義單據類型的編碼單據名稱，單據全稱：定義單據的名稱、全稱編碼方式、年位數、流水號位數、編碼格式：用于定義單號生成規則使用已生效或未失效的品號：單據是否可以使用已生效或未失效的品號更新核價：單據審核時是否更新核價

（適用單據：詢價單、議價審核單、采購合同、采購訂單、到貨單）核對合同：采購訂單是否必須核對合同

（適用單據：采購訂單、采購訂單變更單）核對采購訂單：到貨單、采購退貨單是否必須來源于采購訂單內部交易：指定到貨單、采購退貨單是否是內部交易的單據VMI到貨/退貨：指定到貨單、采購退貨單是否是VMI交易的單據自動審核：單據保存時是否自動審核零售轉采：采購訂單是否是零售轉采購專用基礎資料準備－維護供應商料件價格作業目的：設定供應商的采購價格的基本信息，供后續單據取價之用基礎資料準備－維護供應商料件價格采購域：歸屬組織。類型：價格類型分為一般采購、工單委外、工藝委外。供應商：指定價格檔的供應商。為空表示價格對任意供應商生效。品號、特征碼：指定對應的品號和特征碼。當工藝委外時非必填。工藝：工藝委外時，工藝必填。分量計價：設定料件價格是否是分量計價的。單身：當分量計價時必填，輸入數量區間和對應的采購單價。取價策略：在生失效日期范圍內 1.按照采購域、價格類型、供應商、品號、特征碼、含稅、稅種、幣種、

計價單位相同的原則從料件價格檔中獲取。若沒有取到，則取供應商

為空其他條件完全匹配的記錄。2.工藝委外時，還需要多考慮工藝匹配。若按策略1沒有取到，則取品號，

特征碼為空其他條件匹配的記錄。更新核價：按照生失效日期范圍、采購域、價格類型、供應商、品號、特征碼、含稅、稅種、幣種、計價單位匹配的原則更新。若找不到匹配的記錄，則插入一筆新的料件價格記錄。基礎資料準備－維護品號采購信息作業目的：設定品號在某個采購域下的相關信息和參數。基礎資料準備－維護品號采購信息采購域：歸屬組織。計價單位和采購單位必須相同：設定是否要限制計價單位和采購單位必

須相同采購單位：采購業務中的計量單位。計價單位：采購應付結算時的計量單位。允許早收：采購收貨日期是否允許早于采購訂單上的預交日期。進價控制：是否對該品號在采購時做單價上限控制。單價上限率：配合進價控制使用。供應策略：設定分配請購信息、工單委外分配時默認分配供應商的策略。超收管理：采購到貨的數量是否允許超過采購訂單上約定的數量的上限。超收率：配合超收管理使用。采購固定前置天數、采購變動前置天數、批量：用以推算采購訂單上的

預交貨日。供應商信息：指定品號默認的供應商以及生效條件。基礎資料準備－維護交易對象公用屬性作業目的：是定義交易對象群組屬性項的基本信息。用以描述供應商/客戶屬性的基本信息。基礎資料準備－維護交易對象公用屬性屬性編碼：屬性項唯一的編碼。屬性名稱：定義屬性項名稱。對象類型：客戶、供應商。說明該屬性項是指客戶的還是供應商的。屬性類型：通用屬性：該類型的屬性用以描述客戶或供應商的通用屬性通用業務屬性：該類型的屬性用以描述客戶或供應商的業務屬性，且為集團內統一定義。數據類型：說明屬性值的類型。字符、數值。數據長度：屬性值的長度。取值方式：列舉、按區間設置、不限制、自動編碼。數值區間：當取值方式是按區間設置時必填。單身：當取值方式是列舉設置屬性值以及對應的屬性值描述。基礎資料準備－維護交易對象私有屬性作業目的：是定義某個組織（采購域、銷售域）特有的屬性項。用以

描述供應商、客戶在特定組織下的業務屬性。基礎資料準備－維護交易對象私有屬性屬性編碼：屬性項唯一的編碼。屬性名稱：定義屬性項名稱。對象類型：客戶、供應商。說明該屬性項是指客戶的還是供應商的。組織：如果是對象類型是供應商則必須選擇一個采購域作為歸屬組織。

如果是對象類型是客戶則必須選擇一個銷售域作為歸屬組織。屬性類型：通用屬性：該類型的屬性用以描述客戶或供應商的通用屬性通用業務屬性：該類型的屬性用以描述客戶或供應商的業務屬性，且為集團內統一定義。數據類型：說明屬性值的類型。字符、數值。數據長度：屬性值的長度。取值方式：列舉、按區間設置、不限制、自動編碼。數值區間：當取值方式是按區間設置時必填。單身：當取值方式是列舉設置屬性值以及對應的屬性值描述。基礎資料準備－維護交易群組作業目的：用以定義供應商、客戶群組之用。基礎資料準備－維護交易群組群組編碼：唯一的編碼。群組名稱：定義群組名稱。對象類型：供應商、客戶。說明是屬于那種類型的群組。單身記錄的是該群組的屬性項信息。納入編碼：表示該屬性項是否作為供應商或客戶編碼的組成部分。編碼段號：改屬性項在編碼的第幾段。需要注意的是流水碼必須在最后。分隔符：段號之間的分隔符。

基礎資料準備－維護交易群組私有屬性作業目的：設定專屬某個交易對象群組的特有的屬性項。用以定義供

應商或客戶業務屬性時使用。基礎資料準備－維護交易群組私有屬性對象群組：選擇一個需要設定私有屬性的已經存在的交易對象群組。組織：指定歸屬組織。如果對象類型是供應商則必須選擇一個采購域作為歸屬組織。如果是對象類型是客戶則必須選擇一個銷售域作為歸屬組

織。業務屬性明細：在此添加該群組特有的屬性項以及默認屬性值。

基礎資料準備－維護VMI業務范圍作業目的：限定啟用VMI業務的供應商、工廠、品號、倉庫等的范圍。基礎資料準備－維護VMI業務范圍采購域：歸屬組織。供應商：必須是有VMI業務的供應商。單身：定義的設定工廠、品號、特征碼、倉庫等的VMI范圍。收貨工廠/儲運：必須是存在且生效的。品號、特征碼：必須是存在且生效的。倉庫：必須是VMI類型的倉庫。庫位：如果倉庫做庫位管理則必填。狀態：生效/未生效。只有生效的才能啟用。

基礎資料準備－維護供應商通用信息作業目的：定義供應商群組、編號、名稱以及其他基本信息。基礎資料準備－維護供應商通用信息供應商群組：定義供應商歸屬哪個交易對象（供應商）群組。供應商編號：供應商在系統中的唯一編號。可以由系統自動生成也可以

手工編碼。供應商簡稱：必填。內部供應商：設定是否是內部供應商。內部公司：當勾選內部供應商時必填，指定內部供應商是集團內某個公

司。通用屬性信息：屬性項有供應商群組帶出。屬性值可以修改。基礎資料準備－維護供應商業務信息作業目的：根據采購域，設定供應商采購業務相關的信息。基礎資料準備－維護供應商業務信息采購域：歸屬組織。交易幣種：采用何幣種進行采購報價含稅：在開立該供應商相關的采購合同、采購訂單、到貨單時是否默認

含稅。結算供應商：指定結算的供應商，默認當前供應商。允許分批交貨：針對同一采購訂單收貨信息是否允許多次收貨。VMI業務：改供應商是否支持VMI業務。破壞量計價：進貨檢驗破壞的數量是否計價。直接結賬、隨貨附票：到貨單、采購退貨單直接結賬、隨貨附票的默認設置基礎資料準備－維護供應商財務信息作業目的：根據結算公司，定義供應商財務相關信息基礎資料準備－維護供應商財務信息公司：結算公司。貨幣：結算時采用何種貨幣。內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解日常單據錄入請購轉采購詢價流程詢比議價流程合同采購一段式到貨兩段式到貨一段式采購退貨兩段式采購退貨工單委外采購工藝委外采購集中采購內部采購VMI業務采購費用預估基于BOM生成請購單日常單據錄入－請購轉采購ENDSTAR分配請購信息維護采購訂單請購單憑證維護請購單采購單憑證作業目的：工廠通過請購單，向采購部門提出采購請求。請購轉采購－錄入請購單請購單可以手工錄入，也可以來自銷售訂單、計劃、BOM轉請購批次拋轉。可以無來源，也可以上引銷售訂單。工廠/儲運：該請購單歸屬組織。單據類型：必須選在單據性質為“31.請購”的單據類型手工錄入明細時，注意【品號】【特征碼】【請購數量】【單位】等關鍵信息。參考單號：當來源為其他時，允許用戶手工選擇一筆銷售訂單子單身，

作為參考。采購域：默認帶品號工廠信息中的默認采購域。請購單位：如果設了采購域，則默認品號采購信息中的采購單位，

否則默認品號的庫存單位。用戶可以修改。分配狀態，已分配數量：顯示請購單被分配的情況。已采數量：顯示請購單已發放成采購訂單且已審核的數量。認可文號、品牌信息：如果品號做料件認可則必填。請購轉采購－錄入請購單作業目的:采購人員通過分配請購信息批次，集中分配供應商并批量生成采

購訂單。請購轉采購－分配請購信息①第一步：輸入篩選條件，查詢符合條件的請購單采購域：為必填字段。用于篩選該采購域下所有服務工廠的請購單。

如果請購單明細的【采購域】不為空，則會過濾掉【采購域】不等于界面輸入的采購域的請購明細記錄。采購員：品號采購信息中可以設定負責該品號的采購員。如果此項不

為空表示按采購員過濾品號。查詢時會篩選只顯示出該采購員負責的

品號的請購明細信息。已分配信息：如果未勾選，表示只查詢還未確認分配的請購明細。

如果勾選，表示會查詢未確認分配和已確認分配但未生成采購訂單的

請購明細信息。查看方式：選擇顯示請購明細時按何種方式匯總分組。提供品號、需

求日期、申請人、請購單4種方式。請購轉采購－分配請購信息請購轉采購－分配請購信息②③④第二步：選擇需要分配的請購明細，由用戶自行勾選。第三部：指定供應商、采購數量、單價、含稅、預交期等信息第四部：執行確認分配。系統會根據供應策略自動分配默認的供應商（供應策略在品號采購信

息中設定）。用戶可以修改。系統會根據品號、含稅、稅種、供應商等信息自動取采購單價。用戶

可以修改。核準數量：這里只的是采購單位數量。不可小于0，不可大于可分配數

量。只有勾選的分配明細信息才可以被分配。【確認分配】后，分配信息會保存在請購單的子單身，系統會回寫請購單單身和子單身的【已分配數量】。在生成采購訂單之前，仍然可

以修改或重新分配。用戶在請購單分配信息頁簽可以查閱分配結果信息，以及生成采購訂

單的信息。請購轉采購－分配請購信息請購轉采購－分配請購信息⑤⑥第五步：對分配結果進行檢查確認，選擇需要生成采購訂單的分配結果。第六步：執行批量生成采購訂單。用戶可以刪除分配結果。在此可以選擇多筆分配結果，批量生成采購訂單。采購單據類型必須選單據性質為“35.采購訂單”的單據類型。系統會根據采購域、供應商、結算公司、含稅、幣種、稅種、品號、單價等信息自動生成一張或多張采購訂單。請購分配結果生成采購訂單后，則不允許再變更或重新分配。請購轉采購－分配請購信息作業目的:與供應商約定采購信息、收貨信息、結算信息。請購轉采購－維護采購訂單請購轉采購－維護采購訂單由分配請購信息拋轉生成的采購訂單，采購類型是一般采購。單身的來源單據會顯示請購單，但是源單單號序號次序號會記錄在收

貨信息上。可以選擇手工開立采購訂單，并手工上引請購分配明細的方式創建采

購訂單。采購訂單審核后，會回寫請購單單身和請購單分配結果檔中對應記錄

的已采數量和采購狀態。采購狀態為已結束或指定結束的行不能再進行采購。日常單據錄入－詢價流程詢價單憑證ENDSTAR維護供應商料件價格維護詢價單作業目的:針對某些品號向供應商詢價，通過詢價單可以對供應商對某些商品的報價進行留存。便于制定供應策略，是確定采購單價的依據。詢價流程－維護詢價單基礎資料準備－維護詢價單單據類型：必須選擇單據性質為“32.詢價”的單據類型。供應商：指定向誰詢價。詢價類型：一般采購，工單委外，工藝委外中的一種。單身記錄的是詢價的明細信息。核定單價：是與供應商確定的采購單價。最近核價：顯示上一次的有效核價，便于用戶比較。議價狀態：不需議價：表示無需議價審核流程；需議價：表示需要執行議價審核；已議價：表示已完成議價審核。核定：不需議價時，設定該價格是否生效。詢價單審核時，根據單據類型是否更新核價的設定、以及單身是否

核定決定是否更新供應商料件價格。作業目的:供應商料件價格檔記錄了料件采購價格表，便于采購業務流程中使用。詢價流程－維護供應商料件價格日常單據錄入－詢比議價流程ENDSTAR維護供應商料件價格維護議價審核單詢價單憑證維護詢價單議價審核單憑證作業目的:針對某些品號向供應商詢價，詢價單作為議價審核的依據。詢比議價流程－維護詢價單詢比議價流程－維護詢價單詢價單單身的議價狀態為需議價，且已審核的詢價單才可進行比價議

價操作。已議價的詢價單明細不能重復議價。已議價的詢價單不可撤銷審核。作業目的：根據詢價單，對同品號，不同供應商的報價進行比較、審核。審核通過的價格會更新到供應商料件價格檔，作為采購取價的依據。詢比議價流程－維護議價審核單詢比議價流程－維護議價審核單單據類型：必須選擇單據性質為“33.議價審核”的單據類型。通過Toolbar上的按鈕獲取并篩選符合條件的詢價單。議價品號：顯示的是所有需要議價的品號。議價審核明細：顯示的是之前詢價的結果。可以比較各供應商的采購

單價。并可以修改最新核價和核定狀態。在議價審核之后，被核定的價格會更新供應商料件價格檔。在議價審核之后可以在Toolbar上直接進入供應策略的編輯界面，可以

對其進行修改。詢比議價流程－維護供應商料件價格日常單據錄入－合同采購ENDSTAR維護采購訂單訂單采購流程采購合同憑證維護采購合同作業目的：開立采購合同，是采購方與供應商確定采購范圍、價格范圍、數量范圍的框架性協議。作為后續采購的執行依據。合同采購－維護采購合同合同采購－維護采購合同單據類型：必須選擇單據性質為“34.采購合同”的單據類型合同公司：開立采購合同的公司，也是結算公司。合同編號：必須唯一。合同采購－維護采購合同合同采購－維護采購合同采購合同可以設定“總金額控制”：合同單身原幣金額加總不可以超

過“原幣總金額上限”。采購訂單上引該合同的明細后，累計總金額也不可以超過“原幣總金額上限”。采購合同明細可以設定“單價控制”：采購訂單上引該筆合同明細，折后單價必須等于采購合同上的折后單價。采購合同明細可以設定“數量控制”和“業務數量上限”：采購訂單

上引該筆合同明細，采購業務數量不可大于合同上設定的數量上限。采購合同明細可以設定“金額控制”和“原幣金額上限”：采購訂單

上引該筆合同明細，采購明細原幣金額不可大于合同上設定的原幣金

額上限。作業目的：開立采購訂單，依據合同約定的內容采購。合同采購－維護采購訂單合同采購－維護采購訂單合同采購的采購訂單只能是“一般采購”可以在采購訂單單頭上選取“采購合同號”，這樣可以約束整張采購

訂單只依據一張合同采購。可以在采購訂單單身選擇上引采購合同明細。如果采購合同上設定了金額、單價、數量等約束檢查。在采購訂單保

存時，會執行校驗。日常單據錄入－一段式到貨拒收退貨單憑證維護拒收退貨單到貨單憑證ENDSTAR維護到貨單采購訂單憑證預計進貨表維護采購訂單作業目的：開立采購訂單，向供應商發起采購。同時也是到貨的依據。一段式到貨－維護采購訂單一段式到貨－維護采購訂單采購訂單不論單據類型、來源、采購類型。都可以選擇一段式的到貨

方式。作業目的：一段式到貨單。到貨單審核即完成入庫。用于不需要在系統中

進行質檢流程。或者由倉管人員完成點收、入庫的情況下使用。一段式到貨－維護到貨單一段式到貨－維護到貨單一段式到貨必須選擇單據性質為“37.直接到貨”的單據類型可以上引前置單據如，采購訂單，銷貨出庫單等完成一段式到貨，也

可以無來源的手工開立。“一般采購”“工單委外”時，品號是“僅記錄質檢結果”，必須要

在單身直接維護合格數量、不合格數量、允收數量、拒收數量等質檢

相關的業務字段。“工藝委外”且“僅記錄質檢結果”，必須要在單身直接維護合格數

量、不合格數量、允收數量、拒收數量等質檢相關的業務字段。只有允收數量或特采數量大于0時，才可以生成采購入庫。需要通過采購退貨出庫單，將拒收的品號退回給供應商。需要通過報廢單處理報廢的品號。單身倉庫為必填欄位。如果倉庫做庫位管理則庫位必填。如果品號做批號管理，則單身批號必填。作業目的：在進貨檢驗中檢出的不合格品需要退回給供應商的，可以通過

采購拒收退貨單處理。一段式到貨－維護采購拒收退貨單一段式到貨－維護采購拒收退貨單單據性質：必須選擇單據性質為“38.拒收退貨”的單據類型。采購拒收退貨單必須以到貨單作為源單。采購拒收退貨的數量不能大于到貨單明細中的拒收數量。采購拒收退貨單審核后會更新到貨的【已退回業務數量】采購拒收退貨單審核后不會影響庫存。日常單據錄入－兩段式到貨ENDSTAR采購訂單憑證預計進貨表維護入庫單到貨單憑證維護采購訂單維護到貨單拒收退貨單憑證維護拒收退貨單作業目的：開立采購訂單，向供應商發起采購。同時也是到貨的依據。兩段式到貨－維護采購訂單兩段式到貨－維護采購訂單采購訂單不論單據性質、來源、采購類型。都可以選擇兩段式的到貨

方式。作業目的：兩段式到貨單。有采購或點收人員完成到貨單錄入審核。并通

知倉庫人員做入庫處理。需要嚴格區分點收人員和入庫人員

權責，或者需要在系統中進行進貨檢驗流程的情況下使用。兩段式到貨－維護到貨單兩段式到貨－維護到貨單兩段式到貨必須選擇單據性質為“36.一般到貨”的單據類型。可以上引前置單據如，采購訂單，銷貨出庫單等完成兩段式到貨，也

可以無來源的手工開立。“一般采購”“工單委外”時，品號是“僅記錄質檢結果”，需要通

過《維護采購質檢業務》來完成進貨質檢信息的記錄。“一般采購”“工單委外”時，品號是“執行檢驗流程”，需要通過《維護到貨檢驗單》進行質檢過程的記錄。通過《維護采購質檢業務》

完成對質檢結果的判定。“工藝委外”時，工藝是“僅記錄質檢結果”，需要通過《維護采購

質檢業務》來完成進貨質檢信息的記錄。“工藝委外”時，工藝是“執行檢驗流程”，需要通過《維護到貨檢

驗單》進行質檢過程的記錄。通過《維護采購質檢業務》完成對質檢

結果的判定。只有允收數量或特采數量大于0時，才可以完成采購入庫。需要通過采購退貨出庫單，將拒收的品號退回給供應商。需要通過報廢單處理報廢的品號。作業目的：倉管人員接到到貨通知后。將實物入庫，在系統中錄入入庫單

并完成審核。系統會自動更新存貨底層檔以及存貨成本檔。兩段式到貨－維護采購入庫單兩段式到貨－維護采購入庫單單據類型：必須是單據性質為“12.采購入庫”的存貨單據類型采購入庫單必須上引到貨單明細。單身倉庫為必填欄位。如果倉庫做庫位管理則庫位必填。如果品號做批號管理，則單身批號必填。審核后，會更新存貨交易明細。日常單據錄入－一段式采購退貨維護采購退貨單ENDSTAR采購退貨單憑證一段式采購退貨－維護采購單據性質作業目的：創建一段式采購退貨單。一段式采購退貨－維護采購單據性質一段式采購退貨單單據性質為“3A.直接退貨”單據類型中必須設置下推的采購退貨出庫單的單據類型一段式采購退貨－維護采購退貨單作業目的：由倉管執行退貨和退貨出庫的動作。一段式采購退貨－維護采購退貨單一段式采購退貨單必須選擇單據性質為“3A.直接退貨”的單據類型可以手工開立無來源的采購退貨單，可以上引采購訂單的收貨信息，

也可以上引到貨單明細。需要注意的是，只可以針對入庫完畢的貨品

進行退貨處理。如果單據類型中勾選核對采購訂單，則必須上引采購訂單執行退貨。單身倉庫為必填欄位。如果倉庫做庫位管理則庫位必填。如果品號做批號管理，則單身批號必填。單身欄位【扣已交量】，如果勾選則表示退回給供應商的貨品還需要

重新到貨，在采購退貨出庫單審核后會把已交量從采購訂單收貨信息

中扣除。如果沒有勾選則表示退貨的商品不在需要了，因此不影響采

購訂單的結案。審核后會自動生成采購退貨出庫單。日常單據錄入－兩段式采購退貨ENDSTAR采購退貨單憑證維護采購退貨出庫單維護采購退貨單兩段式采購退貨－維護采購退貨單作業目的：由業務人員發起采購退貨，確定退回的供應商名稱、從哪個工

廠退貨、退貨的品號、數量等信息。兩段式采購退貨－維護采購退貨單兩段式采購退貨單必須選擇單據性質為“39.采購退貨”的單據類型可以手工開立無來源的采購退貨單，可以上引采購訂單的收貨信息，

也可以上引到貨單明細。需要注意的是，只可以針對入庫完畢的貨品

進行退貨處理。如果單據類型中勾選核對采購訂單，則必須上引采購訂單執行退貨。單身欄位【扣已交量】，如果勾選則表示退回給供應商的貨品還需要

重新到貨，在采購退貨出庫單審核后會把已交量從采購訂單收貨信息

中扣除。如果沒有勾選則表示退貨的商品不在需要了，因此不影響采

購訂單的結案。兩段式采購退貨－維護采購退貨出庫單作業目的：倉管人員根據業務退貨通知執行退貨出庫處理。兩段式采購退貨－維護采購退貨出庫單采購退貨出庫單單頭必須指定退貨工廠/儲運，以及收貨的供應商。必須上引采購退貨單，根據源單退貨。單身的倉庫必填。如做庫位管理則庫位必填。如果品號做批號管理，則批號必填。審核前，會檢查庫存量是否滿足退貨出庫的量。不滿足則不能審核。采購退貨單審核后會核銷對應的采購退貨單明細行。審核后會更新品號的存貨信息。工單委外采購退貨出庫單審核/撤銷審核時，會更新工單的狀態、入庫

數量等。如果是工單委外采購，如果工單已經完工或指定完工，且已跨會計期

間，則不允許審核或撤銷審核采購退貨出庫單。日常單據錄入－工單委外采購廠供料工單委外分配ENDSTAR委外工單開立流程維護采購訂單維護到貨單維護入庫單維護入庫單維護到貨單維護領料單委外工單發料流程目的：工廠由于受到產能、技術的限制，無法如期完成生成任務，需要將

部分制造件委托給其他加工商生產。作業目的：開立委外工單。確認委外加工的品號、數量、材料等信息。工單委外采購－維護工單工單委外采購－維護工單工單的性質必須選擇“委外”。工單明細中【供料方式】是“供貨商供料”表示此部分料件由供應商

代買。如果此部分料需要單獨付費，則需要在創建產成品委外采購訂

單的同時將供貨商供料納入其中。只有審核通過的委外工單采購發放委外采購訂單。委外采購訂單審核

后或存在分配記錄的工單不允許撤銷審核。作業目的：委外人員或采購員通過該作業統一處理委外工單，分配供應商、

擬定單價、稅種等信息。批量生成采購訂單。工單委外采購－工單委外分配①第一步：輸入篩選條件，查詢符合條件的工單采購域：為必填字段。用于篩選該采購域下所有服務工廠的工單。采購員：品號采購信息中可以設定負責該品號的采購員。如果此項不

為空表示按采購員過濾品號。查詢時會篩選只顯示出該采購員負責的

品號的工單。已分配信息：如果未勾選，表示只查詢還未確認分配的工單。

如果勾選，表示會查詢未確認分配和已確認分配但未生成采購訂單的

工單信息。查看方式：選擇顯示工單時按何種方式匯總分組。提供品號、工單、預計完工日3種方式。請購轉采購－工單委外分配工單委外采購－工單委外分配②③④工單委外采購－工單委外分配第二部：選擇需要分配的工單。第三部：指定供應商、核準數量、單價、含稅等信息。第四部：執行確認分配。系統會根據供應策略自動分配默認的供應商（供應策略在品號采購信

息中設定）。用戶可以修改。系統會根據品號、含稅、稅種、供應商等信息自動取采購單價。用戶

可以修改。核準數量：不可小于0，不可大于可分配數量。只有勾選的工單才可以被分配。確認分配后，分配記錄會保存在工單分配結果檔中。在生成采購訂單

之前，都可以對已分配的記錄進行變更或重新分配。工單委外采購－工單委外分配⑤⑥工單委外采購－工單委外分配第五步：選擇需要生成采購訂單的分配結果。第六步：執行批量生成采購訂單。工單分配結果檔，用于顯示已經確認分配且未生成采購訂單的分配記

錄。用戶可以在此瀏覽、確認、或刪除工單分配結果。必須選擇單據性質為“35.采購訂單”的單據類型如果工單上有“供貨商供料”，在生成產成品委外采購訂單的同時，也會自動生成供貨商供料的采購明細行。工單委外采購－維護采購訂單作業目的：按委外工單，開立委外采購訂單，明確加工品號、數量、交期，

代買料件等。向加工商委外采購。工單委外采購－維護采購訂單工單委外的采購訂單可以由工單委外分配批量生成、也可以手工開立

上引委外工單。工單委外采購訂單單頭的【采購類型】是“工單委外”。來源單號：記錄的是工單單號。來源序號：如果是產成品則為空。如果是供應商供料，則記錄的是工

單單身的序號。單身采購類型：在采購訂單明細中，委外工單產成品的【采購類型】是“工單委外”，由供應商代買且需要付費的料件的【采購類型】是

“供應商供料”。供應商供料不可獨立于產成品采購，必須和委外產成品在同一張采購訂單上。如果是手工上引工單的方式創建采購訂單，Toolbar上有一個“獲取供

應商供料”的按鈕來批量生成供應商供料的采購明細行。工單委外采購－維護到貨單作業目的：工單委外采購，當加工商生產完畢，且已到貨。則需要開立到

貨單執行收貨流程。工單委外采購－維護到貨單工單委外采購的到貨單，必須上引工單委外的采購訂單。只有產成品的委外采購明細，也就是采購明細的采購類型是“工單委

外”的才可以被上引。“供應商供料”的采購明細不可手工上引。到貨單單身，也會顯示到貨明細的采購類型。以及源委外工單的單號。工單委外采購－維護采購入庫單作業目的：當完成到貨后，需要將委外的產成品入庫。工單委外采購－維護采購入庫單工單委外采購的入庫單明細的采購類型是“工單委外”工單委外采購的采購入庫單審核后，會更新工單的完工日期、狀態、入庫數量等信息。工單委外采購－工單委外自動領料作業目的：工單委外采購如果包含供應商供料的采購，在產成品入庫后，

需要執行工單委外自動領料批次，生成供應商供料的到貨單、

采購入庫單、領料單。如果還包含廠內倒扣料，也會生成倒

扣料的領料單。①工單委外采購－工單委外自動領料第一步：輸入篩選條件，查詢符合條件的產成品采購入庫單。采購域：必填。會根據采購域服務工廠/儲運設定，篩選出所服務工廠

的采購入庫單。查看方式：選擇顯示查詢結果后的分組方式。按采購入庫單或到貨單。工單委外采購－工單委外自動領料②③工單委外采購－工單委外自動領料第二步：選擇需要自動領料的工單委外采購入庫單。第三步：執行批量領用。系統會取采購域參數中關于供應商供料到貨單據類型、領料單據類型的作為默認的單據類型。用戶可以修改。點擊【領用】則會生成倒扣料的領料單、供應商供料的到貨單、供應商供料的采購入庫單和供應商供料的領料單。在完成供應商供料領料之后，會回寫工單委外采購入庫單對應明細行

的【已領用】標志。【已領用】為TRUE的則不可重復領用。日常單據錄入－工藝委外采購ENDSTAR開立工單啟用工藝維護采購訂單維護到貨單維護入庫單工藝委外分配維護工單工藝目的：工廠在制造過程中可能會遇到某些制造工藝的技術瓶頸。此時

需要將某道單獨的工藝委托給加工商加工。返廠后再繼續生產。工藝委外采購－維護工單作業目的：開立工單上并啟用工藝路線。工藝委外采購－維護工單工藝作業目的：確定需要委外的工藝。工藝委外采購－維護工單工藝工單工藝中，【性質】為委外或二者皆有，且【待上線量】大于0的才

可以委外采購。可以在工單工藝中指定質檢模式，在工藝委外采購到貨的時候會根據

這里設定的質檢模式決定是否執行進貨檢驗流程。工藝委外采購－工藝委外分配作業目的：采購人員或委外課，對符合委外條件的工藝進行指定供應商、

單價、交期等操作，并批量生成工藝委外的采購訂單。①工藝委外采購－工藝委外分配第一步：輸入篩選條件，查詢符合條件的委外工單工藝。采購域：為必填字段。用于篩選該采購域下所有服務工廠的工單工藝。工藝：可以設定只顯示指定工藝的工單工藝信息。查看方式：選擇顯示工單時按何種方式匯總分組。提供品號、工單、預計完工日3種方式。工藝委外采購－工藝委外分配②③④工藝委外采購－工藝委外分配第二步：選擇需要委外的工單工藝明細。第三步：指定供應商、單價、含稅、交期等信息。第四步：執行生成采購訂單。指定采購單據類型，點【生成采購訂單】即可批量生成采購訂單。同一筆工單工藝明細，可以根據要求分配給多個供應商。核準數量：不可小于0，不可大于可分配數量。只有勾選的工單工藝才可以被生成采購訂單。工藝委外采購－維護采購訂單作業目的：按委外工單工藝，開立委外采購訂單，明確加工品號、數量、

交期。向加工商委外采購。工藝委外采購－維護采購訂單工藝委外的采購訂單，可以由工藝委外分配批次生成、也可以手工開立上引委外的工單工藝。工藝委外的采購訂單單頭的【采購類型】為“工藝委外”。來源單號：記錄的是工單。工序：記錄的是工單工藝明細的工序號。工藝：記錄的是工單工藝明細的工藝。工藝委外的采購訂單審核，會模擬工藝的上線動作，會更新對應工單工藝的待上線量和待下線量。工藝委外的采購訂單撤銷審核，會模擬工藝的取消上線動作，會更新

對應工單工藝的待上線量和待下線量。工藝委外采購－維護到貨單作業目的：工藝委外完畢、實物到貨后，需要開立到貨單。工藝委外采購－維護到貨單工藝委外的到貨單必須上引工藝委外采購訂單。工藝委外的到貨單明細的采購類型是“工藝委外”。在工藝委外的到貨單審核后，會模擬工藝的下線動作，根據質檢模式，

會更新待下線量、待檢驗量、待轉移量。在工藝委外的到貨單審核后，會模擬工藝的下線動作，根據質檢模式，

會更新待下線量、待檢驗量、待轉移量。在工藝委外的到貨單撤銷審核后，會模擬工藝的取消下線動作，根據

質檢模式，會更新待下線量、待檢驗量、待轉移量。如果是一段式到貨且質檢模式是僅記錄質檢結果的，需要在到貨單明

細錄入質檢結果。工藝委外采購－維護采購退貨單作業目的：工藝委外回來的加工件入庫后發現不良，需要做退貨處理。工藝委外采購－維護采購退貨單工藝委外的退貨單，可以上引采購訂單，也可以上引到貨單。工藝委外的到采購退貨單明細的采購類型是“工藝委外”。在工藝委外的退貨單審核后，會模擬工藝的取消下線動作，會更新待下線量、待轉移量。在工藝委外的退貨單撤銷審核后，會模擬工藝的下線動作，會更新待下線量、待轉移量。工藝委外采購－采購入庫/出庫單工藝委外的采購入庫單和采購退貨出庫單作為應付結算的依據。工藝委外的采購入庫單和采購退貨出庫單審核和撤銷審核時不會更新

庫存。日常單據錄入－集中采購日常單據錄入－集中采購關于集中采購詳細情況請參考《集團運營》。日常單據錄入－內部采購維護內部訂單維護（內部）銷貨單臺北公司上海公司維護銷貨出庫單維護（內部）到貨單維護采購入庫單維護內部結算單維護應付單維護應收單日常單據錄入－內部采購關于內部采購詳細情況請參考《集團運營》。日常單據錄入－VMIVMI供應商上海廠維護VMI送貨單備貨發貨維護到貨單（VMI）維護采購入庫單維護領料出庫單維護其他出庫單維護VMI結算單維護應付單收款VMI庫存目的：供應商先將料件發給工廠，由工廠代供應商進行存貨管理。待工廠將料件消耗后，與供應商就消耗的料件進行結算。創建VMI單據類型維護VMI業務范圍VMI－維護VMI送貨單據類型作業目的：開立VMI送貨單的單據類型。必須選擇單據性質為“3C.VMI送貨訂單”。基礎資料準備－維護VMI業務范圍作業目的：限定啟用VMI業務的供應商、工廠、品號、倉庫等的范圍。基礎資料準備－維護VMI業務范圍采購域：歸屬組織。供應商：必須是有VMI業務的供應商。單身：定義的設定工廠、品號、特征碼、倉庫等的VMI范圍。收貨工廠/儲運：必須是存在且生效的。品號、特征碼：必須是存在且生效的。倉庫：必須是VMI類型的倉庫。庫位：如果倉庫做庫位管理則必填。狀態：生效/未生效。只有生效的才能啟用。

VMI－維護VMI送貨單（采購訂單）作業目的：開立VMI送貨單，向供應商明確品號、數量、送貨地址等。VMI－維護VMI送貨單（采購訂單）單據類型：VMI送貨單是一種特殊的采購訂單。必須選擇單據性質為“3C.VMI送貨訂單”的單據類型。采購類型：VMI送貨訂單的采購類型為“VMI采購”。供應商：VMI送貨單的供應商只能選到支持VMI業務的供應商在開立VMI送貨單之前必須事先定義VMI業務范圍。VMI送貨單編輯時會

校驗采購域、供應商、品號、工廠的VMI業務范圍是否符合。VMI－維護VMI到貨單單據類型作業目的：設定VMI到貨單單據類型。VMI－維護VMI到貨單單據類型VMI到貨單單據性質可以是“一般到貨”也可以使“直接到貨”VMI到/退貨：勾選表示此到貨單據類型是VMI到貨單據類型。VMI－維護到貨單作業目的：實物到貨后收貨方執行到貨流程。VMI－維護到貨單單據類型：必須是單據性質勾選“VMI到/退貨”的單據類型。VMI到貨單只能上引VMI送貨單。VMI到貨單明細的采購類型為“VMI采購”。如果是一段式到貨，單身【倉庫】只能是VMI倉。VMI到貨單編輯時會校驗采購域、供應商、品號、工廠、倉庫、庫位的 VMI業務范圍是否符合。VMI－維護采購入庫單作業目的：根據到貨單將實物入指定的VMI倉庫。VMI－維護采購入庫單采購入庫單明細的采購類型為“VMI采購”。單身【倉庫】只能是VMI倉。VMI到貨單編輯時會校驗品號、工廠、倉庫、庫位的VMI業務范圍是否

符合。VMI－維護VMI結算單作業目的：當VMI倉中的料件實際發生領用后，會定期通過VMI結算單

與供應商確認消耗數量、單價等信息便于結算。VMI－維護VMI結算單當有領料出庫單、其他出庫單從VMI倉消耗庫存后，需要和供應商進行

結算。VMI結算單單身是按品號匯總消耗數量。在單身確定計價數量、單價。VMI結算單子單身記錄的是關于此品號的消耗（領料出庫、其他出庫單）

明細，便于核對和追溯。日常單據錄入－采購費用預估ENDSTAR維護采購訂單維護采購費用預估單采購到貨入庫生成采購費用核銷信息目的：采購訂單、到貨單上的金額記錄的是貨款金額。在采購業務行為中，可能還會有運費、保費之類的其他費用。這部分費用也是要計入成本的。采購費用預估就是補入除采購貨款以外的費用的流程。采購費用預估－維護采購訂單作業目的：錄入品號、數量，指定采購單價。采購費用預估－維護采購訂單采購訂單上的價款只是貨款，并不包含除貨款以外的采購費用，比如

運費、保費等。采購費用預估－維護采購費用預估單作業目的：錄入除采購貨款以外的其他采購費用，此部分費用也需要計入成本。采購費用預估－維護采購費用預估單采購域：歸屬組織。采購費用預估單，必須指定是屬于哪張采購訂單的。一張采購訂單只可以錄入一次采購費用預估單。在采購入庫單審核之前都可以錄入。費用類型：整單費用/行費用。可以按照采購訂單整單指定、也可以按照采購訂單明細指定。采購訂單行序號：如果選的行費用，則需要選一筆采購訂單明細。費用：可以實現定義費用種類，如保費、寄存費等。采購費用預估單在審核后會根據采購訂單收貨信息行分攤費用。分攤的記錄記錄在子單身，便于查看。采購費用預估－維護到貨單\入庫單采購費用預估－維護到貨單\入庫單采購入庫單審核后，會根據費用預估單分攤記錄自動生成費用核銷記

錄。采購費用預估－采購費用核銷檔日常單據錄入－基于BOM生成請購單ENDSTAR維護BOM信息BOM轉請購維護請購單目的：有些制造件的料件企業并不生產，需要向供應商采購。如果手工錄入料件開立請購單費時費力。系統提供了基于BOM展料轉請購的功能。

有效的提高了工作效率，節省人力。基于BOM生成請購單－維護BOM信息作業目的：定義制造件的材料的組成用量。基于BOM生成請購單－BOM轉請購作業目的：選擇制造件，通過BOM基本信息展料，并將料件生成請購單。基于BOM生成請購單