應付管理內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統概述系統目的系統特色系統關聯說明系統應用前提系統目的1.幫助企業全面應對復雜多變的業務形態2.擁有完整及時的業務跟蹤、統計與分析能力3.降低企業信用風險和經營風險并提高競爭力4.夯實企業應付賬款內部控制的基礎5.合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率系統特色使用應付單、費用應付單、其他應付單實現對應付款項的完整記錄，并提供該應付款項的詳細信息提供手工錄單、批量生單、上引、下推等多種方式生成應付單可以與采購、庫存、銷售、應收、票據資金、總賬、固定資產等模塊緊密集成，使所有應付款項均有源可查，信息的采集、加工和運用更為準確和便捷應付款項與采購單據之間建立關聯，計算采購估價與發票之間的差異，并將此差異傳遞到存貨系統以修正采購成本將采購中發生的費用以預定的分配方式分攤到相應的采購單據以更新采購成本支持對不同業務模式的應付賬款按照不同的明細程度管理，系統提供按單、按項、按分期三種模式，以滿足用戶的不同需求系統特色費用以預定的分配方式分攤到相應的采購單據以更新采購成本支持對不同業務模式的應付賬款按照不同的明細程度管理，系統提供按單、按項、按分期三種模式，以滿足用戶的不同需求。付款時可以同時支持支付貨款、支付預付款、處理結算費用、利得、損失、已實現匯兌損益

支持結算和付款使用不同的幣種支持部分或全部應付款項在供應商之間、供應商與客戶之間、供應中心、業務人員、業務部門之間轉移所有業務單據都可以通過自動會計自動生成會計憑證，并傳遞到總賬提供應付和付款相關的各類查詢和報表系統關聯說明7采購系統供應商檔案采購合同采購訂單采購入庫單采購退貨出庫單委外入庫單委外退貨出庫單VMI結算單內部結算單自動分錄系統生成暫估單分錄生成應付單分錄生成其他應付單分錄生成費用應付單分錄生成付款單分錄生成退款單分錄生成轉銷單分錄生成調匯單分錄銀行存提單應付票據票據資金系統應收系統往來沖賬單存貨系統價差調整單應付管理系統系統應用前提（一）公共管理系統基礎數據存貨管理采購管理（二）供應鏈管理系統內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解系統主作業流程說明系統導航圖系統功能圖系統主作業說明系統導航圖應付賬款基礎信息初始化應付立賬付款建議賬款核銷暫估處理期末處理單據性質、賬齡分析模版、其他收付項目、查詢會計期間啟用期間應付單、其他應付單、費用應付單費用分攤單、未攤費用檢查表自動生成付款建議單、付款建議單付款單、退款單、轉銷單、預付寵應付自動生成暫估單、暫估單、暫估沖回、暫估反沖回、暫估異常檢測調匯、調匯單、關賬、反關賬應付余額表、應付總賬、應付明細賬、應付賬款到期分析表賬簿報表系統功能圖系統主作業說明內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解基礎資料準備-應付管理參數作業目的：維護應付管理的相關參數啟用暫估單流程標識，勾選后選擇暫估沖回方式系統提供兩種生成PPV調整單的方式：應付單/費用應付單審核和存貨管理下的生成價差調整單批次。如果月中希望看到相對合理的存貨成本，建議設置此參數。設置后，付款單、退款單中付款頁簽類型為實付的記錄只能有一行外幣業務可在開放期間內核銷，否則僅能在現行期間核銷，本幣業務不受此參數控制基礎資料準備-應付單據性質作業目的：維護應付模塊單據類型基礎資料準備-應付單據性質參數名稱參數說明后續控制單據性質71.應付單用于處理因采購業務而發生的應付賬款，是應付賬款的立賬單據，一般與實務中的采購發票對應72.費用應付單用于處理因采購費用而發生的應付賬款，是應付賬款的立賬單據，一般與實務中的費用發票對應73.其他應付單用于處理除采購業務以外的其他暫收應付、應付租金、存入保證金等，是應付賬款的立賬單據74.付款單處理應付付款業務、預付款業務75.退款單處理采購退款業務76.轉銷單處理A供應商的應付款轉給B供應商時78.調匯單處理應付賬款期末調匯，由調匯批次自動生成7A.費用分攤單將費用發票的金額分攤進入存貨入庫成本中7B.暫估單對當月到貨未到票的存貨暫估存貨金額及應付賬款金額7C.付款建議單建議到期應該支付的款項，由自動生成付款建議批次生成單據性質參數說明表基礎資料準備-應付單據性質單據性質參數說明表參數名稱參數說明后續控制核銷方式‘1.整單’：付款時將整張應付單作為一個應付對象進行核銷，適用于非主要業務，不須按訂單追蹤付款的場景‘2.明細’：付款時將應付單的單身行作為一個應付對象進行核銷，適用于重要業務，需要按訂單追蹤付款的場景‘3.分期’：付款時將應付單的分期付款計劃行作為一個應付對象進行核銷，適用于分期付款場景

1、當[核銷方式為3.分期]時，[內部協同]不可勾選且只讀2、當[核銷方式為3.分期]時，[付款單單據類型]只能選擇[分期付款]勾選的付款單據類型3、當[核銷方式為3.分期]時，應付單的分期單身頁簽顯示，否則隱藏4、作為應付單、費用應付單、其他應付單中[核銷方式]的默認值稅務發票控制

控制應付單單頭是否顯示和記錄稅務發票的相關信息，并按選定稅務發票種類的控制參數進行控制，如整單同稅率，發票金額限制等

如果不使用稅控系統且不與稅務發票對應，可以不勾選1、[稅務發票控制]不勾選時單頭[稅務發票種類][稅種稅率][含稅][稅務發票號碼]隱藏單身允許不同的稅種稅率2、[稅務發票控制]勾選時

單頭[稅務發票種類][稅種稅率][含稅][稅務發票號碼]顯示單身[稅種稅率][含稅]須與單頭一致基礎資料準備-賬齡分析模版作業目的：維護應付賬齡分析模版基礎資料準備-其他收付項目作業目的：維護其他收付項目內容大綱系統概述系統主作業流程說明基礎資料準備日常單據錄入管理報表應用說明期初開賬資料準備說明實例操作講解22日常單據錄入1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用發票管理付款與核銷期末處理

23日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算先貨后票&先票后款先票后貨

先款后票現結立賬與付款業務-專有名詞與基本概念24

又稱商業發貨票，是在商品交易中，由收款方填開給付款方，憑以付款的書面證明。是財務收支的法定憑證，明確收款方和付款方的收、付責任依據。

大陸稅區，所有的發票必須由國家統一印制，有嚴格的發票管理法規制度，統稱“稅務發票”以區別于“商業發票”發票國內交易：稅務發票

國際貿易：商業發票、借項通知單、貸項通知單應付立賬原始憑證確認應付款項的活動，實務中為依據相關原始憑證，確認應付賬款的成立，并在財務賬簿中進行登記的過程。

應付立賬提供的數據是應付系統業務流程的源頭和最重要的管理信息。應付立賬25立賬與付款業務-專有名詞與基本概念應付立賬的單據類型應付單費用應付單處理日常采購業務的應付立賬單據特點有來源采購業務單據立賬對象為供應商立賬依據存在于品號信息或資產信息中稅額可能抵扣無需分攤處理日常采購業務中的采購費用立賬單據特點無來源采購業務單據，但與采購業務密切相關立賬對象為供應商立賬依據存在于費用項目中稅額可能抵扣需要分攤其他應付單處理非主營業務的其他應付立賬，例如租入包裝物、存入保證金、應付罰款單據特點無來源業務單據立賬對象為供應商或人員立賬依據存在于其他收付項目不記錄稅務發票信息無需分攤

26日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算先貨后票&先票后款維護到貨單維護采購入庫單維護應付單維護付款單維護采購訂單直接結賬27作業目的：采購部門下發采購訂單,錄入并審核采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式128先貨后票&先票后款-維護到貨單作業目的：采購到貨，錄入采購到貨單采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式1直接結賬可用于隨貨附發票業務，由到貨單直接生成入庫單、應付單29先貨后票&先票后款-維護采購入庫單作業目的：倉庫清點貨物辦理入庫，錄入采購入庫單采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式130先貨后票&先票后款-維護應付單作業目的：收到供應商發票，錄入應付單采購進貨，所以業務性質為采購、業務類型為一般采購/委外-一般采購收貨入庫立賬付款核銷開窗業務單據交易日期小于等于應付單業務日期的單據業務模式1當單據類型為稅務發票控制時，必填31先貨后票&先票后款-維護應付單來源單據類型限定規則表先貨后票&先票后款-維護應付單采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式132先貨后票&先票后款-維護應付單存貨入庫歷史成本金額（本幣）與發票金額（本幣）差異，包含價格差異、匯率差異、稅額差異。用于生成成本調整單調整存貨入庫成本。1.發票種類及稅種本身不可抵扣：大陸稅區，增值稅專用發票、運輸發票和農產品收購發票可抵扣，其他發票不可抵扣；2.發票種類及稅種本身可抵扣，但因為購買物品為非經營用途，或發票超期不可抵扣時，可以手工取消勾選，稅額進存貨成本采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式133先貨后票&先票后款-維護應付單應付暫估沖回批次，或是生成AJS分錄自動沖回時回寫，用于生成AJS分錄取數參考單據1記錄采購到貨單、退貨單、折扣折讓單號，參考單據2記錄采購訂單號，可以實現多級單據追蹤。采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式134先貨后票&先票后款-維護應付單現金折扣方式，生成付款建議單時系統會依據折扣率和到期日自動計算出建議折扣金額采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式135先貨后票&先票后款-維護付款單生成應付單分錄；如果采用暫估流程且暫估沖回方式不為月初沖回，則生成分錄時系統自動沖回，同步生成暫估沖回分錄采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式136先貨后票&先票后款-維護應付單一張應付單可對應多張發票采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式137先貨后票&先票后款-維護應付單立賬后因某些原因，如合同爭議、貨物質量等原因，暫停執行，通過掛起動作，應付單不允許進行付款、轉銷等操作，避免應付單錯付造成損失；掛起操作可針對應付單單身明細行進行部分金額掛起。采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式138先貨后票&先票后款-維護應付單掛起原因解決后，釋放掛起應付單，進行付款、轉銷等操作采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式139先貨后票&先票后款-維護應付單采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式140先貨后票&先票后款-維護應付單查詢應付對象核銷金額、現金折扣等信息采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式141應付對象應付對象檔應付對象立賬付款轉銷沖賬調匯余額7101-201306017102-20130602-00017102-20130602-00027103-P017103-P02單據類型業務形態小批量單品價值高芯片、珠寶大批量多品種單品價值低標件、輔料專項應付單分期應付單采購周期長分期結算付款大型設備管理細度按單品按交易按分期一般應付單核銷方式：明細核銷方式：整單核銷方式：分期應付對象核銷單據付款單、退款單、轉銷單、往來沖賬單、調匯單審核回寫，實時計算最新余額核銷來源42先貨后票&先票后款-維護付款單作業目的：計量并確認企業到期債務的償還1.實付：所付金額中實際可核銷應付款項的金額2.附加結算費用：付款時需要支付的手續費（自行承擔，不可核銷應付款項）指定附加結算費用的具體費用項目，例如：跨行轉賬手續費等支付附加結算費用的貨幣可以異于支付貨款的貨幣，例如：進口業務中，美元支付貨款，人民幣支付手續費采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式143先貨后票&先票后款-維護付款單采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式1

附加結算費用說明舉例如下：

匯款10000元，其中銀行按1%收取跨行轉賬手續費100元，實際到達供應商賬戶9900元。若手續費為我方承擔，則：附加結算費用100實付9900若手續費為對方承擔，則：附加結算費用0實付1000044先貨后票&先票后款-維護付款單

單頭重點欄位說明【待分配原幣】：付款頁簽中行類型為“實付”的【原幣金額】匯總【待分配本幣】：付款頁簽中行類型為“實付”的【本幣金額】匯總【應付核銷原幣】：應付核銷頁簽中【核銷原幣】匯總【應付核銷本幣】：應付核銷頁簽中【核銷本幣】匯總【轉預付原幣】：轉預付頁簽中【原幣金額】匯總【轉預付本幣】：轉預付頁簽中【本幣金額】匯總【轉預付原幣】：轉預付頁簽中【原幣金額】匯總【轉預付本幣】：轉預付頁簽中【本幣金額】匯總【損失原幣】：損失頁簽中【原幣金額】【損失本幣】：損失頁簽中【本幣金額】【未分配原幣】=【待分配原幣】-【應付核銷原幣】-【轉預付原幣】-【損失原幣】【未分配本幣】=【待分配本幣】-【應付核銷本幣】-【轉預付本幣】-【損失本幣】采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式145先貨后票&先票后款-維護付款單選擇需核銷的應付對象輸入本次核銷金額采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式146先貨后票&先票后款-維護付款單本次核銷時產生的現金折扣、利得、匯兌損失，同核銷金額一起構成應付對象的核銷合計本次付款貨幣可與應付立賬貨幣不同采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式147先貨后票&先票后款-維護付款單重點欄位說明-應付核銷頁簽【現金折扣】

收款方為鼓勵付款方提前或及時付款給予的折扣金額，計入財務費用【利得】

免于支付的應付原幣金額(付款方無償贈與)【匯兌損失】

記錄每筆應付未付/預付款項核銷時產生的匯兌損失(收益/損失)，收益以負數呈現

舉例如下：

應付款余額10001，本次實付合計5000，因提前付款享受現金折扣1000，供應商同意零頭1元可免。

應付余額（核銷前）：10001

本次核銷=實付5000+現金折扣1000+利得1=6001

應付余額（核銷后）：4000【細項】

記錄來源應付單行的品號（明細核銷時）或其他應付單行的其他應付項目采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式148先貨后票&先票后款-維護付款單本次付款中無償多付的金額零頭，計入財務損失例如：應付款余額99.99，加上零頭，本次實付100，多付0.01元；應付余額（核銷前）：99.99；本次核銷=實收100–損失0.01=99.99；應付余額（核銷后）：0采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式149先貨后票&先票后款-維護付款單

F12較平功能異貨幣核銷時或是一筆付款金額拆分為多筆預付款時，可能會導致核銷本幣金額不平1.舉例說明：

付款貨幣為USD，付款原幣金額1000.00，匯率6.1234，本幣金額6123.40

核銷應付對象貨幣為歐元，核銷原幣金額765.42，匯率8.0000，本幣金額6123.36

本幣產生金額差異：0.04通過在應付核銷頁簽中點擊F12，把差異金額0.04擠到匯兌損失中。2.舉例說明

付款貨幣為USD，付款原幣金額1000，匯率6.1234，本幣金額6123.4

轉預付款：原幣金額333.33，匯率6.1234，本幣金額2041.11原幣金額333.33，匯率6.1234，本幣金額2041.11原幣金額333.34，匯率6.1234，本幣金額2041.17

未分配原幣金額：0，未分配本幣金額：0.01通過在轉預付頁簽中點擊F12，把差異金額0.01擠到某一筆記錄中，例如第三筆記錄的本幣金額調整為2041.18

采購收貨入庫立賬付款核銷業務模式1

50日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算先票后貨維護采購訂單維護應付單維護到貨單維護采購入庫單維護應付單維護付款單51作業目的：采購部門下發采購訂單,錄入并審核采購收貨入庫立賬付款核銷立賬業務模式252作業目的：依據采購訂單立賬采購收貨入庫立賬付款核銷立賬業務模式253作業目的：采購到貨，錄入采購到貨單采購收貨入庫立賬付款核銷立賬業務模式254作業目的：倉庫清點貨物辦理入庫，錄入采購入庫單采購收貨入庫立賬付款核銷立賬業務模式255作業目的：按實際入庫結算，并沖減預結，以凈額立賬采購收貨入庫立賬付款核銷立賬業務模式256作業目的：按應付凈額付款核銷采購收貨入庫立賬付款核銷立賬業務模式257采購收貨入庫立賬付款核銷立賬可以挑選預結和后續結算的應付單，一并核銷業務模式2

58日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算先款后票維護采購訂單維護付款單維護到貨單維護采購入庫單維護應付單維護付款單預付沖應付批次59作業目的：采購部門下發采購訂單,錄入并審核采購收貨入庫立賬付款核銷付款凈額立賬錄入訂金信息

業務模式360作業目的：依據采購訂單錄入預收款采購收貨入庫立賬付款核銷付款

業務模式361采購收貨入庫立賬付款核銷付款類型包括訂單、合同、其他，沒有來源時選擇其他

業務模式362采購收貨入庫立賬付款核銷付款作業目的：采購到貨，錄入采購到貨單

業務模式363采購收貨入庫立賬付款核銷付款作業目的：倉庫清點貨物辦理入庫，錄入采購入庫單

業務模式364采購收貨入庫立賬付款核銷付款作業目的：收到供應商發票，應付賬款立賬

業務模式365采購收貨入庫立賬付款核銷付款作業目的：支付尾款，進行應付賬款核銷

業務模式3后續支付尾款，核銷應付款項時，可同時核銷前續預付款66采購收貨入庫立賬付款核銷付款作業目的：預付款沖銷應付賬款，用于企業以先款后票流程為主時批量生成付款單

業務模式3

67日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算現結維護應付單維護付款單68作業目的：可用于現款現購或是到票付款業務，收到發票即時付款立賬及核銷現結勾選，審核時自動生成付款單;撤銷審核時自動刪除付款單單據類型設置為允許現結，并指定付款單據類型

業務模式469立賬及核銷現結生成的付款單不生成分錄，在應付單據統一生成憑證，現結類付款單不允許修改、刪除、作廢、撤審等操作

業務模式4

70日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算退貨-退票退貨-紅票-退款退回預付款71退貨結算-實物場景71票未到退貨發生時供應商按采購凈額開票票已到未申報已申報將采購發票退回供應商供應商按退貨開具紅字發票供應商按采購凈額重新開票視同銷售向供應商開具銷售發票在供應商開具紅字發票麻煩情況下，實務中的變通處理未立賬已立賬收票后，采購單與退貨單合并立賬收票后，退貨單立賬退票時，需撤銷之前的處理：1、已付款：對付款單進行轉預付處理2、已立賬：對應付單進行撤銷刪除處理。按銷售及應收業務處理

72日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算退貨-退款維護到貨單維護采購入庫單維護退貨單維護采購退貨出庫單維護應付單維護付款單維護采購訂單73作業目的：收到供應商按照采購凈額開具的發票，錄入應付單采購入庫單和采購退貨出庫單合并立賬時，業務性質為“采購”，僅以退貨立賬時，選擇“退貨”立賬付款

業務模式174作業目的：按采購凈額付款，錄入付款單立賬付款核銷

業務模式1

75日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算退貨-紅票-退款(一)維護到貨單維護采購入庫單維護退貨單維護采購退貨出庫單維護應付單維護付款單維護應付單

76日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算退貨-紅票-退款(二)維護采購入庫單維護退貨單維護采購退貨出庫單維護應付單維護退款單維護應付單維護付款單維護到貨單77退貨結算-開紅字發票作業目的：發生退貨時，向供應商開紅字發票立賬付款

業務模式2采購退貨，所以業務性質為退貨、業務類型為一般采購/委外-一般78退貨結算-退款如果采購藍字發票未付款，可以和紅字發票合并按照沖抵后的余額付款作業目的：按采購凈額付款，錄入付款單立賬付款核銷

業務模式279退貨結算-退款如果采購藍字發票已付款，退貨時，只能通過退款單退款作業目的：依據紅字發票，錄入退款單立賬付款核銷

業務模式2

80日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算退回預付款維護采購合同維護采購訂單維護付款單維護退款單81采購退款付款作業目的：采購部門下發采購訂單,錄入并審核

業務模式382采購退款付款作業目的：向供應商預付貨款，依據采購訂單錄入付款單業務模式383采購退款付款作業目的：訂單取消，供應商退回前預付款，錄入退款單

業務模式3

84日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算維護采購訂單維護費用應付單維護費用分攤單維護到貨單維護采購入庫單維護采購費用預估單維護付款單85采購收貨立賬付款核銷費用預估分攤作業目的：向供應商訂貨，錄入采購訂單

業務模式1入庫86采購收貨入庫立賬付款核銷費用預估分攤作業目的：依據采購訂單，錄入預估采購費用，例如運費、裝卸費等費用類型分為整單費用、行費用

業務模式187采購收貨入庫立賬付款核銷費用預估分攤作業目的：采購到貨，錄入采購到貨單業務模式188采購收貨入庫立賬付款核銷費用預估分攤作業目的：倉庫清點貨物辦理入庫，錄入采購入庫單貨物入庫后，采購預估費用附加到存貨成本中，存貨成本=貨物采購金額+采購預估費用業務模式189采購收貨入庫立賬付款核銷費用預估分攤作業目的：收到費用供應商發票，錄入費用應付單

業務模式1若為計稅項目，須稅種稅率須符合稅務發票種類的限定當稅務發票種類為可抵扣稅務發票且稅種為增值稅時，可編輯當稅額抵扣=Y，費用金額=無稅金額-本幣；當稅務抵扣=N，費用金額=價稅合計-本幣90采購收貨入庫立賬付款核銷費用預估分攤作業目的：采購費用按一定的分攤方法計入采購貨物的存貨成本

業務模式191采購收貨入庫立賬付款核銷費用預估分攤作業目的：支付費用發生款項

業務模式1

92日常單據錄入退貨結算費用結算其他應付結算1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用采購結算其他應付單維護付款單93付款核銷立賬作業目的：其他應付款項立賬業務類型為正向時，整張應付單金額為正數，業務類型為負向時，整單應付單金額應為負數1.其他業務支出：支付租金、支付罰款2.暫收業務-款項：收質保金、收押金……，伴隨著收款活動，須記錄收款情況3.暫收業務-結算費用：與暫收業務相關的結算費用（詳見應收管理系統-收款單說明）4.暫收業務-附加結算費用：與暫收業務相關的附加結算費用（詳見應收管理系統-收款單說明）業務模式194付款核銷立賬作業目的：付款核銷其他應付賬款業務模式1

95日常單據錄入其他應付轉銷預付轉銷1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用應付轉銷維護費用應付單維護付款單（預付）維護轉銷單維護其他應付單維護應付單維護付款單96轉銷流程-實物場景9696賬款轉銷應付轉銷（供應商A

供應商B)往來沖賬(客戶A

供應商A)應付轉銷其他應付轉銷預付款轉銷應收沖應付預收沖預付企業三角債供應商之間為關聯企業（例如：集團客戶）企業三角債與同一家公司有銷售業務又有采購業務，既是客戶又是供應商（例如：委托加工發出材料視同銷售業務）部分沖轉、分次沖轉轉銷同時處理責任部門或責任人員轉移轉銷同時處理匯對損益轉銷同時可變更付款條件97作業目的：應付單轉銷付款核銷轉銷立賬類型包括應付、其他應付、預付

業務模式198付款核銷轉銷立賬重新確定責任區域，如果不變更，則沿用原賬款責任區域

業務模式199付款核銷轉銷立賬重新確定款項的付款條件和現金折扣方案，如果不指定，則沿用原賬款的付款條件和現金折扣

業務模式1100付款核銷轉銷立賬作業目的：轉銷單付款核銷

業務模式1

101日常單據錄入暫估沖回價差1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用暫估采購退貨出庫單VMI結算單期末調匯維護暫估單采購入庫單暫估異常檢測表維護期末調匯自動生成暫估單102暫估、沖回、采購價差-專有名詞與基本概念102102在采購發票未到之前，對采購物料價格的一種估算。采購入庫為估價的時機點暫估采購估價月度終了，對尚未收到發票的采購物料，暫時以采購估價進行財務核算，登記財務總賬暫估核算發票到后對之前的暫估核算進行沖回的財務核算，沖回方式：月初沖回，單到補差，單到沖回暫估沖回采購發票上存貨金額與之前收貨時采購估價金額的差異采購價差103暫估暫估檢測作業目的：暫估核算前，檢查問題單據，以便修正，提高暫估的準確性業務模式1調匯1.采購單價為0：此類異常的單據須返回修正單價，否則低估存貨成本及暫估賬款2.VMI領料未結算：須重新執行〖自動生成VMI結算單〗，否則低估當月零用成本及暫估賬款104調匯暫估檢測作業目的：生成暫估單

業務模式1采購類型為一般采購、委外采購、VMI采購未到票入庫單、VMI結算單生成暫估單暫估105暫估作業目的：確認無誤后，審核單據

業務模式1采購入庫單/采購退貨出庫單對應的費用暫估明細暫估檢測調匯106調匯暫估作業目的：月末統一調整匯率，包括應付暫估單業務模式1暫估檢測107調匯暫估作業目的：確認無誤后，審核單據業務模式1暫估檢測

108日常單據錄入暫估沖回價差1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用暫估暫估沖回暫估反沖回暫估單應付單109作業目的：發票到后對之前的暫估核算進行沖回的財務核算

業務模式1暫估沖回暫估反沖回對現行期間的暫估核銷進行沖回，可以區分價款和費用沖回；因應付單自動生成分錄時會自動沖回（根據參數可跨期沖回），所以此作業一般用于不使用自動分錄系統的客戶沖回暫估核算110作業目的：已做暫估沖回的應付單需要修正時，可運行暫估反沖回批次，返回到應付單暫估沖回前狀態

業務模式1暫估沖回暫估反沖回111

暫估沖回方式賬務處理差異A存貨賬:日期來源單據數量成本單成數量結成本結單成1-10采購入庫單

1001000101月結存1001000102-30價差調整單

01000

2月結存

100110011借：存貨1100

增值稅-進項稅187

貸：應付賬款1287借：存貨-1000

貸：應付賬款-暫估-1000采購進貨暫估核算收到發票價差調整采購入庫單暫估單應付單價差調整單借:存貨-1000

貸:應付賬款-暫估-100借：存貨1100

增值稅-進項稅187

貸：應付賬款1287借：存貨

100

增值稅-進項稅187

貸：應付賬款-暫估-1000

應付賬款

1287月初沖回單到回沖單到補差月初沖回單到回沖單到補差借:存貨1000

貸:應付賬款-暫估100

112日常單據錄入暫估沖回價差1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用暫估VMI結算單采購退貨出庫單維護應付單采購入庫單生成價差調整單維護成本調整單價差113稅額可抵扣稅額不可抵扣外購存貨成本發票上列明的價款發票上列明的價款+增值稅采購費用采購費用114價差入庫業務模式3到貨立賬價差調整作業目的：采購到貨，錄入采購到貨單115價差業務模式3到貨立賬價差調整作業目的：倉庫清點貨物辦理入庫，錄入采購入庫單入庫116價差入庫

業務模式3到貨立賬價差調整作業目的：收到供應商發票，錄入應付單1.【稅額抵扣】勾選時，【價差】=【無稅金額-本幣】-【入庫歷史成本金額-本幣】2.【稅額抵扣】不勾選時，【價差】=【價稅合計-本幣】-【入庫歷史成本金額-本幣】117價差入庫業務模式3到貨立賬價差調整作業目的：生成價差調整單，調整存貨成本

118日常單據錄入1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用自動生成調匯單維護應付調匯單維護公司參數維護業務匯率維護應付參數期末結轉期末調匯119價差

業務模式1公司參數業務匯率調匯作業目的：指定公司貨幣匯率表120價差業務模式1公司參數調匯作業目的：錄入調整匯率調匯單所取匯率為調匯期間截至日期的調整匯率業務匯率121價差業務模式1公司參數業務匯率選擇外幣調匯；可多次調匯，但存在未審核調匯單時，不允許調匯作業目的：調整當期外幣匯率，生成匯兌損失調匯

122日常單據錄入1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用期末結轉期末調匯關賬反關賬123價差反關賬業務模式2關賬作業目的：當期應付業務處理完成，執行應付期末關賬，結轉到下一期關賬時自動進行關賬檢查，出具情況報告124價差關賬業務模式2反關賬作業目的：關賬后，若需要回上期調整，反關賬，回到上期

125日常單據錄入1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用付款建議分期付款應付單自動生成付款建議付款建議單付款單費用應付單其他應付單126專項應用-付款建議實務場景企業供應商多供應商1供應商2供應商3………N采購次數多采購發票1采購發票2采購發票3………多付少付漏付錯付商業信用降低供應商降低賒銷額度付款申請供應商1RMB1000USD2000UFO3000供應商2供應商3采購業務供應商條款付款調整付款審批付款出納日記賬應付明細賬127價差付款業務模式1付款建議作業目的：自動生成付款建議單128價差付款

業務模式1付款建議作業目的：核準付款建議金額錄入核準現金折扣、核準實付金額，實際支付金額由付款單回填129價差付款建議

業務模式1付款作業目的：核準付款建議金額

130日常單據錄入1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務3.暫估應付款業務4.期末處理5.專項應用付款建議分期付款應付單（分期）付款單（分期）采購合同付款單（分期）采購訂單到貨入庫預付款無預付款合同分期131專項應用-分期付款業務流程131收付款條件分期收付款模版分期合同/分期訂單分期應收單分期應收單分期付款單（預付）分期付款單（核銷）分期付款單（核銷）132價差業務模式1作業目的：錄入采購合同，指定分期付款結算方式合同付款訂單收貨入庫立賬付款核銷133價差業務模式1作業目的：依據采購合同，分期支付款項付款合同訂單收貨入庫立賬付款核銷134價差業務模式1作業目的：依據采購合同,分次錄入采購訂單合同付款訂單收貨入庫立賬付款核銷135價差業務模式1作業目的：收到供應商發票,錄入應付單合同付款訂單收貨入庫立賬付款核銷點擊展分期按鈕，按采購訂單中的分期明細自動生成136價差

業務模式1作業目的：支付剩余款項并核銷預付款合同付款訂單收貨入庫立賬付款核銷

137日常單據錄入1.立賬與付款業務2.賬款轉銷業務