IBMERP實施-應收模塊業務方案和用

戶操作手冊手冊（超詳

美的ERP升級優化項目

應收用戶手冊

作者：陳智佳

創建日期：December30,2005

最后更新：May22,2021

文檔操縱號：<DocumentRef.Number〉

版本：VI.0

審批：

<IBM項目經理〉

〈美的項目經理〉

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2005-12-30陳智佳1.0NoPreviousDocument

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置。

名目

文檔操縱...................................................................2

介紹.......................................................................5

目的...................................................................5

適用范疇...............................................................5

要緊內容...............................................................5

文檔依據...............................................................5

客戶治理子流程.............................................................6

工作程序...............................................................6

流程圖和流程說明.......................................................6

操作指南...............................................................7

應收發票治理流程..........................................................21

工作程序..............................................................21

*健圖和流程說明......................................................21

操作指南..............................................................22

物資委外調讓流程..........................................................26

工作程序..............................................................26

頻圖和流程說明......................................................26

操作指南..............................................................27

銀行信息治理流程.........................................................39

螂圖和流程說明......................................................39

收款治理流程..............................................................42

工作程序..............................................................42

播圖和流程說明......................................................42

操作指南..............................................................43

工廠間往來（委外物資調讓流程）............................................48

工作程序..............................................................48

流程圖和流程說明......................................................48

操作指南..............................................................49

工廠向往來（工廠與國內營銷公司流程）......................................53

工作程序..............................................................53

磁圖和流程說明......................................................53

操作指南..............................................................54

工廠間往來（工廠與海外營銷公司流程）......................................59

工作程序..............................................................59

流程圖和流程說明......................................................59

操作指南..............................................................60

應收應對對沖流程..........................................................65

工作程序..............................................................65

㈱圖和流程說明......................................................65

操作指南..............................................................66

應收憑證治理流程..........................................................68

工作程序..............................................................68

血圖和流程說明......................................................68

客戶余額查詢..............................................................70

報表和客戶化報表索引.....................................................72

未結事項與已結事項.......................................................73

未結事項..............................................................73

己結事項..............................................................73

介紹

目的

本手冊描述了客戶治理、應收發票治理、物資委外調讓、銀行信息治理、收款治

理、工廠間往來、應收應對對沖、應收憑證治理等所涉及的業務流程和工作程序,

以及在ORACLE系統中的操作步驟。

適用范疇

本手冊適用于美的東芝開利合資公司，包括順德工廠、東芝工廠、商用空調，供

各財務部負責應收治理的最終用戶使用。

要緊內容

本手冊涉及客戶治理、應收發票治理、物資委外調讓、銀行信息治理、收款治理、

工廠間往來、應收應對對沖、應收憑證治理、客戶余額查詢、標準和客戶化報表

索引共12個子流程的內容。

各/流程要竣包括以下內容：

1.工作程序

2.流程圖

3.操作指南

文檔依據

本手冊的要緊依據是：

?美的ERP升級優化項目?財務治理業務解決方案》

客戶治理子流程

工作程序

步驟負責人工作內容操作步驟

應收會計手工在ERP系統錄入內部客戶資料，營銷公司的客戶資料在手工新建客戶

IMS系統中愛護，通過接口導入ERP系統

2應收會計客戶調整,建立客戶關系、客戶合并創建客戶關系、蛋

戶帳戶合在

流程圖和流程說明

以目名稱：如桃RPfl■級優化項目注伍,法

設計者：WM；商業機為中⑶力陽公司業芬咨出眼務多〃部

，■控制號:

次布入：

雙目推進小組

節,U號：X921我程么你：客戶修理流"

|頁生。1

流程說明

1、各組織客戶資料分別愛護。

2、關于內部往來客戶，統一手工在ERP中建立或愛護客戶信息，在營銷系統內

不反映。

3、關于外部客戶，宜截/當在業務系統內新增/愛護客戶資料，通過接口導入

ORACLE系統中。

4、順德工廠應收會計手工在ORACLE系統中新增/愛護客戶資料。

客戶編碼規那么

在ERP中，新的客戶編碼規那么如下:

XXXXXXXXXXX

公司段地區代碼段流水號段

其中，前三位為公司段，該段值為公司段段值：后四位為行（國家）和地區碼，

依照各公司的區域劃分規那么設定：最后四位為流水序列號。

業務系統中的客戶資料有另一套編碼規那么，要求將客戶資料從業務系統引入至

ORACLE系統時，按照ORACLE中的規那么生成新的客戶編碼。

業務系統和ORACLE財務系統中客戶代碼有一個對比表，反映這種對應關系，業務

系統中愛護此對比表信息。

業務系統和ORACLE系統中的客戶代碼的對應在業務系統和ORACLE系統中同時愛

護.

ORACLE中客戶和供應商的對應關系

關于美的業務中存在互為客戶和供應商的情形，例如商用工廠和家用工廠，會相

互調撥材料，因此客戶和供應商有相應的對應關系，在系統中客戶的差不多信息

內設置對應的供應商代碼，建立一一對應關系。

客戶賬戶

依照總帳會計科目結構解決方案新增了內部往來段，用以反映與內部單位之間的

應收、應對等往來，關于內部單位的應收、收入會明細至內部往來段。因此，應

收款科目、收入科目內部往來段將取值于客戶地點層設置；關于外部客戶，不使

用內部往米段,即值為0。

由此，在系統內的客戶資料，從流程上要求如下：

1、建立內部單位客戶資料時，必須設置客戶地點層開單地點的應收款科目、收

入科目值，內部往來段為客戶公司段，一定保證正確。

2、從營銷系統導入外部客戶資料時，系統自動將應收款科目和收入科目的內部

往來段默認為0。

3、手工在應收模塊錄入的客戶，分配應收款科目和收入科目的內部往來段默認

為0。

客戶地點層，必須設置應收款科目和收入科目，否那么會造成接口表數據無法導

入應收模塊的情形顯現。

操作指南

查找和愛護客戶

路徑：客戶一標準

1、定位至“查找/輸入客戶”窗口。

2、從''客戶類型"F拉式列表中選擇客戶帳戶類型。

客戶帳戶類型能夠是"組織"、"個人"或''全部"。''組織"窗口和"全荒"

窗口中顯示的字段完全相同。默認的標準為“組織“。

-聯系人--------------------------------------------------------------------------------------------------

姓氏?—電話r-

搜索類型6精確(X)r植微(1)■清除⑹(查找⑹)

3、選擇適當的標簽區域：差不多、高級或文本

，差不多標簽區域包括3個區域。如上圖

客戶：在此區域中，您能夠按有關客戶名稱和標識號的信息執行搜索。

地址：在此區域中，您能夠按有關客戶地點的信息執行搜索。

聯系人：在此區域中，您能夠按”組織"或''個人"類型的客戶帳戶的聯系人信

息執行搜索。

兩種搜索類型說明如下：

精確：輸入針對客戶的唯獨標準，搜索速度較快，搜索結果也會更加接近客戶。

模糊：選擇標準能夠是人員名字、人員姓氏、組織名、地址、聯系人名字、聯系

人地址中的一個或者多個值。

，高級標簽區

''高級"標簽區域提供的某些字段與''差不多"標簽區域中的字段相同，例如：

名稱、當事人編號和客戶編號。此窗口4■的其它字段能夠使您執行更熨雜、更具

體的搜嗦.另外，此窗口中也有''完全"和''模糊"搜索類型.然而，只能在”名

稱“字段中執行"模糊"搜索。

，文本標簽區

''文本"標簽區域提供了一個可供輸入文本或數字的字段。

為了得到更為有效的文本搜索匹近結果，您必須第?運行''創建客戶文本數據并

編寫索引”并發耍求，它能夠從數據庫中提取客戶帳戶數據同時創建用于文本搜

索的文本文件。您能夠依照需要運行此并發要求，或者，系統治理員能夠設置此

并發要求，使其定期運行。

4、查找客戶

輸入我們的搜索標準和搜索類型后，單擊“查找"，統會列示所有差不多匹配的

客戶。假如未找到合適的客戶，系統會顯現如下的提示：

單擊取消回到查找界面。單擊“新建"進入客戶新建界面。

手工新建客戶

接上所述。在客戶查詢窗口，查找不到相幾配的客戶時，我們能夠手工新建。

顯現上圖中的對話框時，點擊新建，進入資產創建窗口：

1.輸入客戶帳戶頭層信息

>假如新客戶帳戶適用于個人而非蛆織，在以下附加字段中輸入信息：

稱謂、名字、中間名、姓氏、后綴

京有效（A）人員編號

劉夢荷客尸編號

納稅登記編號

納稅人標識

地址［分類I訂單管理市場營梢'I通信聯系人聯系人：職責銀行帳戶付款方法配置文件I事務處理

打開（。））

重復項檜查（D）交易方關系建）新建（H）

假如該客戶類型為組織，請輸入如下的頭層信息:

客戶頭層信息字段說明:

字段字段性質內容

客戶類型必選字段輸入該客戶的類型，組織依舊個人。

名稱必選字段客戶名稱

別名可選字段輸入該客戶的帳戶別名。只有在配置文件選項''AR：客戶-輸入替代字段"設置為

'、是"時，您才能在此字段中輸入信息

有效可選通過選定或撤消選定"有效"復選框來指明客戶帳戶的狀態。不能為無效客戶帳戶輸

入新的事務處理，但能夠處理付款并使用付款核銷現有事務處理。

帳戶名必填資產關鍵字可用于其他口徑的資產分類

組織編碼必填通過說明性彈性域能夠收集和儲備有關資產的附加信息

客戶編號必填數量表示作為資產的一部分納入的子資產數,缺省值為1，可修改

納稅人登記可選字段輸入納稅登記編號。此編號是客戶的唯獨納稅人登記編號，也稱作增值稅編號。

編號

納稅人標識可選字段此客戶帳戶的納稅人標識作為附加參考。許多歐洲國家使用納稅人標識作為確定和查

詢客戶的要緊方法

2.輸入客戶帳戶地址層信息

輸入此帳戶的地址。這是必需信息。

>在"地址"標簽中選擇''新建"。可參閱上圖。

O客戶地址-K.M匕京意同創科技有限公司，12001000001>>：<<<<<<<?：<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<?：<<<<"??：Jf71X

國家（地區）

地址

別名

郵政編碼

EDI地點

收件人

業務目的［特性通信聯系人聯系人?職責銀行帳戶付款方法配置文件：事務處理配置文件：單據打印

用途地點收單地點主要有效[]

收單方北京市海淀區知春㈱128號17p,

收貸方⑴北京市海江區知春院128號17北京市海淀區知春潞128號17p

rrIzJ

■?M

rr?

rr

rr▼

野建⑼打開9））

>輸入該客戶國家、地址、地址別名。

字段字段性質內容

地點編碼可選字段將''生成當事人地點編號"配置文件選項設置為''是"，可輸入唯獨地點編號。

國家必選字段輸入此地址的國家（地區）。默認值是''系統選項"窗口中''默認國家（地區："字

段中的值.但也能夠進行更換。

地址可選字段輸入此客戶的街道地址

地址別名可選字段只有在配苴文件選項''AR：客戶-輸入替代字段"設置為、'是"時，才能在此字段

中輸入信息。

>輸入此客戶的附加地址信息，例如都市、省（州）、郵政編碼和縣。

標識地址：只能為當事人指定一個地址作為標識地址。此標識地址并非每個帳戶

的確定地址而是每個當事人的標識地址。

>為此客戶地址分配業務目的。

業務目的內容

收單方將發票發送至此地址。收單地址能夠與客戶的收貨地址不同。

收貨方（1）將物資或服務發送至此地址。

催款將客戶的催款信函發送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義?個有效的催款業務目的。

對帳單將客戶的對帳單發送至此地址。只能為每個客戶帳戶定義一個有效的對帳單業務目的。

法定將此地址用作客戶的合法地點。合法地點應符合政府的所有申報要求。

市場營銷將市場營銷宣傳品發送至此地址。

系統使用以下層次結構來確定事務處理錄入期間的默認值順序:

收貨地上一一收單地址一一客戶層信息

輸入的客戶地址信息優先于在客戶層輸入的信息。

>輸入此客戶地址的特性信息、通信、聯系人、付款方法、銀行帳戶等輔助信

息。

>儲存地址層信息。

>為地址層輸入默認信息：點擊''打開"按鈕，輸入默認的稅碼，假如該客戶

需要計稅，包括收單方和收貨方(1),都需要愛護稅碼。

>為收單方地址輸入默認的帳戶信息，專門是內部往來段值，必須愛護正確,

外部單位為“0"，內部單位選擇確定的內注段值。

3.輸入分類信息

O客尸-芽催X方X

地址分類［訂單管理市場菅通信聯系人聯系人I職責銀行帳戶付款方法配置文件I事務處理

4.輸入其他輔助信息，包括聯系人、銀行帳戶、付款方法等。

注意：地點層輔助信息優先于客戶層輔助信息。

5.儲存，關閉窗口。

創建客戶關系

路徑：客戶一標準

1.查找要建立客戶關系的客戶

具體查找操作見"查找和愛護客戶"一節。

2,打開進入客戶帳戶信息愛護界面。

然后選捂''關系"標簽；假如位于''客戶-匯總"窗口中，請選擇''關系"按鈕。

現在將顯示''客戶?標準"窗口的”關系.標簽區域。

3,建立客戶關系

＞輸入要與所查詢帳戶關聯的客戶帳戶的名稱或編號，或從值列表中選擇一個

帳戶。您能夠從任何先前定義的帳戶中選擇。在您輸入客戶名稱之后，Oracle

Receivables將顯示相關的客戶編號，反之亦然。

＞選定,'收單方"復選框以指明開單關系。

＞選定''收貨方"復選框以指明發運關系。

＞假“要使此關系失效，請撤消選定''有效"復選框。在默認情形下，您在

OracleReceivables中創建的帳戶關系均有效。

＞要在兩個客戶帳戶之間創建關聯關系，請選定''關聯"復選框。

＞輸入用于對客戶進行分類的關系類型，或從值列表中選擇一種類型。此字段

僅供參考。OracleReceivables提供了關系類型''全部"，但您能夠在Oracle

Receivables的"查找"窗口中定義自己的類型。

全部：雙方的收款都可互相核銷發票。

父金潔郁匚藝的收款能夠核銷黃山陽光的發票，而后者不能核銷前者的發票。

＞在''備注"字段中輸入有關此客戶或關系的任何補充說明（可選）。

＞儲存。

客戶帳戶合并

1.單個客戶合并

路徑：客戶一帳戶合并

,進入客戶合并界面，分別選擇原客戶和目標帳戶

戶合并

a至

類型美型

名稱依道，之12自修公司名稱200黃山市《九案或開隴公司

編號12000010001娼號20019100003

合井原因亦復制臺分

?合并后JH除⑴）創建相同地點

搶點攜號地址用途

參考6205

地點廣州市天間區黃山市站前克

匕主要地點（8）工主要地克（8）

處理

正在處理deltasB-4

標志

HKK

取消保存《S）合并值）

消息（0

，重要字段說明：

合并后刪除：假如選擇，合并成功后原客戶帳戶將被刪除。不選擇，合并成功后,

原客戶只是地點層信息被刪除。

創建相同地點：選擇后，會默認原客戶地點為合并后的地點。不選擇，默認E標

客戶地點為合并后的地點。

處理標志：說明該合并所處的狀態。分為''正在處理"、''已儲存"、"已失敗"、

''已完成"。只有狀態為"己完成"時，這次合并才算成功。

創建相同地點

地點爆號地址ffliS地址

參考U20S

ULS廣州市天何區

匕主要地點（B）

處理諦求嫡號■

林志

錯誤

取消（G

消息

』依照系統提示，如」一圖，選擇''儲存"或者連續。

儲存：只是儲存我們的工作以供稍后進行把處理，該合并事務處理狀態從“正在

處理"變為''已儲存"。并沒有提交合并要求。

連續：假如我們要趕忙執行此合并，選擇”連續"，OracleReceivables將,客

戶合并.程序作為并發進程提交，并分配一個要求標識。

2.以批處理方式合并

使用''客戶合并"程序以批處理方式運行客戶合并。從''客戶合并"窗口中提交

合并時，一次只能為一個合并運行“客戶合并”程序。然而，您能夠從"標準要

求提交"窗口中運行此程序，以合并所有已儲存或先前失敗的合并流程。

路徑：操帆一要求一運行（也能夠通過”工具”下拉菜單）

如以下圖。

?Oracle反用產品制冷ERP集成測試訃饃

文件任)編輯⑴苔若W工后I山工具(I)Window幫助出)

第014顯示熨覽用皿9

縮放⑷

會瀏覽盟-120]：MX

功能[文檔查找復)…

百找全部

安制:詫求：是弄詢標準⑺

提交詣求

記錄①)

+事矣▲常用表單

轉領Q)…

+收*網件⑻…

寺+皮的

+收料匯總/詳細費料6)

+客月請求(5)

+設亶

+狼役

+打印單施

+接口

-受制

一諾求

打開(Q)

$進入提交要求界而

輸入參數，提交要求，系統會處理我們差不多儲存還沒有完成的客戶合并。

O提交話求

運行此諾求...

復制建)...

名稱霖尸合芬

參數

箱體中文

語言設置(L)...□：訓試選項但)

在以下用況■..

運行任務立即計劃①)...

完成后...

七保存所有端出文件(S)

布局

通

知

印

至選項(0)...

打rnprint

姻華提交5).]取消絲

3.復核查詢客戶合并

依舊在同一窗口，我們能夠查詢差不多儲存或者完成的客戶合并。

我們能夠刪除儲存后還未完成的合并。

ftOracle制冷SP集續，試環繚

??（1）甜統年）為看9人鐵力工?J"Y，n4幫幼?

O名戶合并

名秫性■工藝區有*.公司名稱2008山市陽九英業再“公司

12000010001編號密019100003

臺井原日非復制含芳

■臺并后卻余（D）電屣相同地點

用途電白編號堿用途

I0105廠州南入何區廣仙院.oioazo,?收華萬廣物巾天何區廣til一㈱.310320.收華萬

_1

J

J

多考6205

3廣州市天河區地點廠州市天歸區

工主要地點?主要地點（Q

夕俎

已保存謂碼號■優先級B-W

田

錯誤

取消（G保存（S）合并（）

消息B

應收發票治理流程

工作程序

步驟負責人工作內容操作步驟

1應收會計依照每月的實際結算數量，對銷售訂單進行發運確認。

2應收會計運行自動開票程序，導入銷售發票。運行自動開票

3應收會計開具增值稅發票。

4應收會計收款并核銷應收發票。

流程圖和流程說明

項EN依：集的1郵升級優化期H注釋，狀態：

設計?：國際商業機器中B1有眼公司業務咨詢服務事業部

批用人:文竹檸制明

項后推進小黃1版本號:___________________________

*務人n

-FI

4<BACLE應業Mi

7n?

節點號iA922施程名稱：應收發票管理流科ittiftiiiyi：

|貝號：01

流程說明

?此流程上接庫存流程：

?通過對銷售訂單發運確認后，自動傳送至應收接口表;

?通過對中轉單確認后，自動傳送至應收接口表；

?通過在業務系統發貨后，自動傳送至應收接口表；

?從接口表導入至應收模塊生成發票。

操作指南

運行自動開票

第一步：進入運行自動開票屏幕

應收〉接口〉自動開票

k瀏覽器-120項語工廠應收

功的文檔...W

委口：口動升祭

導人事務處理

+不務處理常用表單

+收款

++應收拿溫

收

容

沒

投

+打印單把

-接口

-自動開票

客戶

程率

加密籍

總藤管理不研

+

通加I

信用它理

+參《r，

打開9)

第二步：提交單個要求

第三步：運行”自動開票主程序”

參數字段說明:

字段字段性歷內容

實例數缺省值同意缺省值:1

發票來源必填字段家用通常使用OM自動開票，商用空調還會使用IMS自動開

票。

默認日期必填字段錄入缺省的總帳R期，通常為當天的H期。

事務處理類型可選字段只導入屬于指定發票類型的發票。

開單至客戶編號［上可選字段只導入限定客戶號碼范疇內的發票。

下限）

開單至客戶名稱（上可選字段只存入限定客戶名稱范疇內的發票。

下限）

GL日期（上下限）可選字段只導入限定總帳日期范疇內的發票。

發運tl期（上卜限〕nJ選字段只導入限定發貨日期范疇內的發票。

事務處理編號（上下可選字段只導入限定發票號范疇內的發票。

限）

銷售訂單編號[上下可選字段只導入限定銷售定單號范疇內的發票。

限〕

點擊"提交”系統運行要求，能夠點擊''更新數據"查看要求運行狀態

請求騙號父

名稱_______________________階段狀態參敷

C1__________________________________________________________

|821413自動開票檸入程序￡1411運行中正需mIN.I.1102.0M自動開票.J

X14U口動開募主程序運行中智停1,1102,0岫動力菅，2005/

321407自動開票主將奔已完成正金1.1102,OMB動開票.2005/

1321402

自動開票主程序己窕成正鵬1,1102,0M&動芬奈，2005/

321397□動乃察主律序巳完成正令1,1102.0皿動開第，20057

|￡1361自動開獲主程序已完成正需1.1102.0M@動開票.2005/

迎0Sa1日詔除導入已完成正石10115,5003,N,,,N,N

320882將應付好款傳送至忘像日完成正常1,T..?.2006/01/070J

820890應付欺管理殯筑會曾■核復新8完成正有,,All,Y,Y,Y,N,電1

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取消請求（G|i縛（B）]

點擊"查看輸出“檢查數據是否導入成功

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