PAGE6出差管理規定編號總辦—20xx—11—B主管部門總辦發布日期編制審簽審批目的：為保證公務出差人員工作與生活的需要，規范費用開支標準，本著勤儉節約的精神，結合公司的實際情況，制定本規定。適用范圍適用于公司全體員工出差公干的管理。三、具體內容1.人員出差類型：1.1本市出差：指公司或駐外機構所在市轄區以內的市區及各縣區域內出差辦公。1.2.當日出差：公司或駐外機構所在市轄區、縣以外當日可往返的出差。1.3遠途出差：兩天以上必須在外住宿的出差。2．出差手續辦理規定2.1出差者需填寫《出差審批單》(市外出差)，一份交綜合管理部用于考勤，一份用于出差費用報銷,無《出差審批單》不予報銷差旅費，無特殊情況，《出差審批單》不得后補。2.2部門負責人簽批下屬員工、總經理助理簽批下屬部門負責人、總經理簽批總助的《出差審批單》，并對出差天數和任務審核確定，經審核無誤后方可簽字通過。2.3出差借款：出差人憑已簽批的《借款單》在借款額度預借差旅費。2.4出差人在出差途中因故需要延時的，應電話請示，未經批準不得拖延，否則超時部分差旅費不予報銷，超時天數按曠工處理。經批準超時應在出差結束報銷費用時，詳細說明原因，批準的相關領導簽字。2.5市內出差，需經所在部門負責人批準可根據實際工作需要隨時安排。3．出差費用規定3.1本市出差費用的規定3.1.1本市交通費的規定：在本市(指所轄區、縣)及工作駐地聯系業務，原則上優先乘坐公共交通（向綜合管理部申請公交卡），需要綜合管理部安排車輛時，應經主管領導審批。因個別原因未能提前申請公交卡的，出差期間的車票列明去向、時間、事由，實報實銷；乘坐出租車的費用一律不予報銷；特殊情況需經總經理助理或總經理批準可報銷；會計審核之前，必須有單位負責人及財務負責人的簽字，并于報銷時注明原因、時間、去向。3.1.2本市出差及當日午餐補助按照30元/餐補助，早晚餐不予以補助。已經按規定領取出差餐補的，不再補貼公司工作日餐補（每天10元）。3.1.3出差人員必須憑合法票據報銷。3.2當日及遠途出差費用的規定3.2.1差旅費開支標準一覽表項目職位類別一類城市二類城市三類城市住宿標準伙食補貼市內交通住宿標準伙食補貼市內交通住宿標準伙食補貼市內交通總助以上（高管層）280元80元實報實銷260元80元實報實銷240元80元實報實銷部門副部長以上240元80元實報實銷220元80元實報實銷200元80元實報實銷其他員工200元80元實報實銷180元80元實報實銷160元80元實報實銷總助及以上出差備用金不超過8000元，部門副部長以上不超過5000元，其他員工不超過3000元，若出差費用不夠，可自行墊付，回公司后根據管理規定內發生費用的實際金額予以報銷。已經按規定領取出差伙食補貼的，不再補貼公司工作日餐補（每天10元）。4.2.2差旅費執行標準：4.2.2.1出差期間發生業務招待時,必須提前向總助提出申請，同意后報銷。出差期間確因工作需要招待客戶時，總助及以上（高管層）不受限制；部門副部長及以下人員（基層）須電話請示，由總助批準，在出差結束后報銷費用時，經批準人簽字，總經理簽字后，經財務審核無誤后，填寫報銷單予以報銷。發生業務招待時，不再補貼當日相應比例的伙食補貼（早餐按10元，午餐35元，晚餐35元）。4.2.2.2出差期間的伙食補助每天80元，按早餐10元，午餐35元，晚餐35元核算。出差人在外地一整天按80元核算，出差出發日和回程日，按實際在外發生的早午晚餐計算，出發時間在8：00前的給予全天補助，出發時間在8：00到12：00的給予午餐、晚餐補助，出發時間在12：00到18：00給予晚餐補助，出發時間在18：00后不予補助；回程到達時間在8：00前不再發放伙食補助，回程到達時間在8：00到12：00給予早餐補助，回程到達時間在12：00到18：00給予早餐及午餐補助，回程到達時間在18：00以后的給予全天補助。（按出發火車票（飛機票）時間和回程到達時間計算）。4.2.2.3出差期間安排會議的參照會議通知標準制定預算，經批準后按預算實施，超出預算的部分不予報銷。4.2.2.4參加人力資源安排的培訓時發生的差旅費，一律由人力資源的培訓費支付，不列入差旅費。4.2.2.5公司員工參加在外地召開提供食宿的各類外部會議或培訓時，住宿與伙食補助不予報銷，如不提供住宿，應有會議主辦單位出具食宿費自理的證明，方可回公司按出差標準領取伙食費補助；住宿費須憑住宿發票按規定標準執行，否則概不計發有關費用。不再補貼公司工作日餐補（每天10元）。4.2.2.6同性出差為偶數者則執行一人的標準（住宿標準可按出差人中的最高標準執行）。4.2.2.7部門副部長以上人員，遠途出差為了便于與合作方的溝通，確實需要入住高級賓館（超出相應住宿標準）時，須事先電話請示總經理助理或總經理，得到允許后方可執行。待出差歸來報銷時，必須附上詳細的說明，并請當初的批準人簽字后，再到財務辦理相應的報銷手續。4.2.2.8出差人員在出差地因急癥（需縣級以上醫院證明）住院期間，按標準發給伙食補助費；因住院發生的交通費及住宿費自理，住院超過5天的停發伙食補助費。4.2.3乘飛機、火車、輪船具體規定一覽表項目職位類別飛機輪船軟臥動車、高鐵硬臥總助以上（高級管理人員）請示總經理二等艙原則上不允許二等座（動車優先考慮）晚8時至早7時或連續乘車6小時以上其他員工原則上不允許三等艙原則上不允許4.2.3.1乘飛機規定：因工作急需，總助以上（高管層）乘坐交通工具的等級不限，但必須事先經總經理簽批同意，其隨行人員（高管之外）經總經理批準可享受同等待遇，所發生的費用會計審核之前需經總經理簽批后，可如實報銷。其他員工在做好出差計劃的同時可提前預訂機票，但機票費用不得超過同區域內高鐵費用。4.2.3.2乘輪船及火車規定：總助以上（高管層）允許乘坐客輪二等艙及動車、高鐵二等座；其他員工從晚上8時至次日晨7時，在車上6小時以上或連續乘車超過12小時（中途換車并發生住宿費除外），可乘同席硬臥，可乘輪船三等艙；超標準的按硬臥標準報銷。4.2.3.3市內交通規定：原則上應向綜合管理部申請公交卡，如因特殊原因未能申請公交卡的，在標準限額內憑車票實報實銷，車票要注明去向，車票不準出現連票情況。原則上出租車不予報銷；確有特殊情況的，如夜間乘車、無公交車等，須提前向負責人申請，可據實報銷。4.2.3.4乘坐公司車輛出差不報銷車費及市內交通費。4.2.3.5出差期間發生的訂票費，按每張車票5元訂票費報銷，超出部分自負。4.2.3.6工作人員趁出差之便，事先經批準就近回家探親辦事的，其繞道車船費，扣除出差直線單程車船費(按出差人應享受標準)多開支的部分由個人自理。如果繞道車船費少于直線單程車船費時，應憑車船費票價據實報銷，繞道和在家期間不發出差伙食補助費、住宿費和交通費。4.2.4駕駛員：因工作需要，隨哪級人員出差，住宿標準可隨哪級執行；非工作需要或單獨出差時，住宿標準按照相應標準執行；隨領導就餐實報實銷的不再執行伙食補貼。5．出差報銷規定5.1報銷時應附有《出差審批單》及行程明細表，銷售業務員必須寫好出差總結，否則不予報銷。5.2報銷時限：出差人返回后，原則上應于3日內辦理報銷結算手續，以將報銷單交到財務處為準，剩余現金應及時上交財務處。不按時辦理報銷結算手續或剩余現金挪用不交的，每日收取滯納金50元，財務處將停止該員工借款，并通知綜合管理部在發放工資中扣回。銷售人員出差由總經理助理單獨批準的，其差旅費可在本年度內循環使用。5.3報銷單填制：報銷人應將出差有關差旅費票據粘貼在《差旅費報銷單》上，招待費與各種會務費應單獨粘貼。報銷會務費時，應附會務通知單，并有相關負責人的簽批。5.4集體出差時由組織的部門指定一人統一填寫《出差審批單》，辦理借款手續并負責本次費用的集中歸類并統一報銷，有關標準分別計算，有關票據必須由具體經辦人簽字，不得多人分次報銷。5.5住宿費用的填寫要根據住宿發票實際金額，在限額內據實報銷，超支自負，節余不補。5.6各部門需先由本部門負責人審核完成后，報財務進行審核，由財務根據本規定審核無誤后，再進入審批程序。5.7財務部保留對出差人員業務真實性的監督權，發現與事實不符的，公司扣除不符部分費用，并對報銷人處以不符部分費用的一倍罰款，對部門負責人審核不實、隱瞞虛報的處以不符部分費用的兩倍罰款。6．附則6.1原各項報銷管理規定中凡與本暫行規定相抵觸的條款，按本規定執行。6.2本暫行規定由綜合管理部負責解釋。6.3本暫行規定自下發之日起執行。7．附件附件一:城市劃分標準一覽表；附件二:《出差審批單》格式；

城市標準劃分一覽表省份一類城市二類城市省份一類城市二類城市北京市北京廣西省南寧、桂林天津市天津內蒙古呼和浩特上海市上海安徽省合肥重慶市重慶福建省福州、廈門泉州河北省石家莊新疆烏魯木齊山西省太原江西省南昌遼寧省沈陽、大連山東省濟南、青島煙臺、威海、濰坊、淄博吉林省長春河南省鄭州黑龍江哈爾濱湖北省武漢云南省昆明湖南省長沙浙江省杭州溫州廣東省深圳惠州寧波、紹興廣州東莞、佛山嘉興珠海、中山江蘇省南京、無錫、蘇州常州西藏拉薩南通寧夏銀川海南省?？谇嗪Ｊ∥鲗幩拇ㄊ〕啥缄兾魇∥靼操F州省貴陽甘肅省蘭州8/8出差審