城市生態水系水質提升，運維工程機器人和工程船

項目計?劃.書,

鄭州六合環境工程有限公司

2018-8-16

一、項目背景介紹

最近5-6年以來年全國城市黑臭水體治理工程如火如荼。今

天的重大治理工程，對于管理部門來講都是迫不得已，已經到了

非治不可的地步，倒逼著管理部門治理的。

黑臭是黑色水體、河底散發臭味的簡稱。是深厚淤泥層中有

機物質多年發酵并釋放出來的甲烷，硫化氫等有機氣體的味道。

今天搞一個大工程治理，是治理前人留下的舊賬。明天往后

如何維持當前治理的成果。長期保持水清，岸綠。是管理部門考

慮新的問題。

傳統的淤泥清理裝備，必須等淤泥到一定的厚度，才能清理。

都是到造成污染之后，屬于是被動清理，現在管理部門如果提前

介入，有效控制治理河床淤泥厚度，切斷淤泥積累、發酵、造成

污染的鏈條。不失為有效手段之一。

現在我們公司研發這種清淤機器人，它類似保潔。我們熟悉

馬路保潔，天天清掃，馬路就沒有灰塵。如果一年，一季度，行

洪之后，隨機或定期清掃一次河床，那河床是不是也沒有淤泥沉

積呢？答案是肯定的。我公司研發的清淤機器人，在中試的

過程中已經給出肯定的答案。河床淤泥3-5公分以上厚度，就能

清理。

如果抓住當前環保熱度，把我們的裝備積極推向市場。上能

為國家的環保事業做貢獻，下能為自己的事業找到發展契機c實

現利國利民，成人達己，歡迎有識之士合作共贏。

L產品與市場定位

一、產品：城市生態水系水質提升，運維機器人和工程船

因為：城市生態水系，既要保留淤泥，同時淤泥量又不能厚。，

穿城江河，即要清淤，又無法竭澤圍堰。

1、運維機器人：適用沼澤、淺灘，濕地、放干水的河床。

2、運維工程船：適用不能放水的場合，穿城的江河

或者放水，買水成本過高的場合。

二、市場定位：

1.傳統的，挖機，抓斗船、鐵吸船，擅長多年一次大體

量，搞工程，轟轟烈烈的清淤工程項目。

2、運維機器人和工程船，擅長：少量多次，把清理淤泥

當做保潔。潤物無聲的保潔河床。

傳統裝備與機器人是共生，互補的關系。

2.針對的用戶群體。

2、1：城市河道、生態水系管理部門

2、2：江河湖庫管理部門

2.3：漁業養殖行業

2.4：內河航道疏浚養護管理部門

3.解決什么問題。

3.1:清理城市水系河床淤泥，定期、隨機清理。

不給淤泥留發酵發臭的時間。從根源上阻斷內源

挖淤泥，重新放水，恢復景觀。

我團隊新裝備的優點是：未污染，先清理，重在保潔。

當季的新淤泥，薄薄的一層，10公分左右的厚度，未造

成污染之前，就可以被清理。定位于保潔性清淤，不讓淤泥

積累和發酵。

4.4：傳統的治理方式：小污染，經過幾年積累成大污染，

然后搞大項目、大投資。花大錢，辦大事。

我團隊新裝備的優點：花費一定的保潔費用，按年度、

春秋季度，或者剛剛行洪過后的時間點，隨即展開清淤，重

點在于保潔。花小錢，辦大事。

二、市場分析

1,該行業市場規模目前是多大，近幾年增長速度如何。

1.1:城市河道，具有行洪和景觀的作用，河床普遍硬化，

沒有自我凈化與修復的能力。主要依靠污水廠中水來稀釋。但是

河床底部的淤泥則一直存在。不清理，則遲早發酵、硫化、發臭。

全國：大中城市：333

一般城市：282

縣城:2861

最近3年來全國各地的城市都在治理城市河道黑臭

水體，并建設生態環城水系、生態濕地。預計2016-2020年，全

國黑臭水體治理工程投資額將會達到1萬億的規模。基本上各大

城市都有類似的項目。工程建設完畢，就要轉向后期養護階段,

每省每年的水體水質維護費用都在數億的規模。全國的規模的預

估在30-60億不等。

1.2：內河航道疏浚養護管理部門養護費用規模

以長江黃金航道、珠江、京杭大運河，和我們省內的平

頂山-周口-淮河-東海的航道項目。尤其是內河淺水航道的疏浚

項目。省內航道達到1800公里，水面寬度：80-200多米不等。

每年航道疏浚養護費在17.5億之間。全國的航道養護費用：100

億左右的規模。

1.3:漁業養殖行業

全國養殖水面在1.4億畝，養殖塘每2年必須采用推土機清

塘一次。，主要目的是清淤擴容、防病害。推土機要求魚塘必須

羯澤、晾曬2月，淤泥呈半干狀態才能推。

漁民為了追求經濟效益，沒有時間等待，就造成很多魚塘淤泥滿

滿，水位很淺，夏季暴曬，水溫度升高，魚病爆發，損失慘重。

魚塘清淤目前行情價格畝均2000-3000元,2年一次平均：

1500元左右每年。

最近3年多環保政策高壓，很多湖庫養殖水面禁養之后，能夠養

殖的水面逐步減少。魚蝦產量減少，價格上漲，允許養殖的水面

更顯金貴，剩下允許養殖的魚塘清淤高潮必將開始，清淤市場規

模：100億左右。

2.市場競爭狀況如何。（有沒有壟斷，有沒有很大競爭對

手，還是小的競爭對手，或者競爭對手很少）

1、傳統的清淤方式：挖泥船、較吸船挖機。

它們共同的缺點是是：要求淤泥足夠多，足夠厚。

我們的定位與它們完全錯開，只要相關部門能認識到我

們的裝備優勢，就沒有對手。

三、核心競爭力

1.產品是否特別

是

3.有沒有獨特的渠道和資源

沒有。

4.有沒有高門檻的技術

有很專業的技術門檻，高與不高則不能武斷的定論。

但是涉及門類專業很廣，需要很強技術整合能力。

5.有沒有特別的商業模式

我團隊暫定的商業模式：

5.1:首選出售裝備

5.2：其次銷售設備和出租設備并舉。

5.2：與當地的實力施工專業企業合作。

6.有沒有特別優勢的團隊

沒有

四、商業模式

1.盈利模式是什么，靠什么來盈利。

1、賣裝備給施工公司、個人、

2、與當地的實力企業合作。分包子項目，年年收取

保潔費用，按照清理工程量計算：XX元/方淤泥。

2,收入來源，收入規模和增長率、影響收入的關鍵要素。

1.賣裝備給，單位，個人。現付結清。

2、環城水系清淤，找相關運營公司承接，提前支付工程費。

3、漁業養殖水面清淤。漁民都是個體或合作社，當場結清。

3.主要成本，指出可變成本和固定成本，產生成本的時間點

和決定成本的要素。

可變成本：制造裝備原材價、油料、一線工人工資

固定成本：初期廠房房租、生產工具、生產工人工資。

中長期：購地成本、建廠。

產生成本時間節點：注冊公司前15天。租賃孵化中房租,

人員基本開支。

決定成本的要素：租價高低、稅收政策、人員數量

5.需要多少資金投入才能獲得正的現金流，何時能發生,

資金的需求如何，何時能開始盈利。

需要多少資金投入才能獲得正的現金流：200萬RMB

何時發生：資金到位100天

資金的需求：200-300萬

何時能開始盈利：資金到位100天

五、運營與營銷

1.內部如何運營;

創始團隊：負責研發，制造、設備運管、組建施工團隊。

投資人：負責財務監管，只監管、不干涉。

外聘：第三方稅務、財務、社保、律師方面的事務所

專業打理Q確保公正，避免投資人與創始人團隊的猜忌、防備。

2.外部營銷策略

1、2020年初底注冊新公司

2、組建公司網站、并大力推廣。

3、外聘銷售總監，授權其組建銷售團隊，但是

銷售團隊的人事權、財務權限歸公司管理，防止

日后銷售總監一人辭職，營銷癱瘓的局面。

3.預期效果

六、目前進度

截止：2019-11-30已經完成設備中試，具備批量生產。

和推向市場的條件。

七、財務預算

L投入成本，已投入多少，1年內需要多少。

2016年底至今投入：研發資金100萬以上。

1年內需要：300萬。總投資300萬。

3.收入預測，1-3年的營收預測。

第一年收入規模：1000萬-1500萬之間

依據：資金到位40日內完工第一艘工程船,

1、客戶群：各種管養公司個體戶等。賣裝備

2、客戶群：各種施工出租裝備

第二年收入規模：5000萬-1.0億之間

依據：漁業清淤規模是恒定的市場需求，不會爆發,

也不會消亡，因為它關系人民的菜籃子，國計民生。

第二年開始進軍環城生態水系和城市河道體保潔性

清淤，全國市場容量在20億以上。而且全過城市面積在擴大,

水系建設也在擴大，全國都在打造生態宜居城市，所以這個

市場規模還在增加。不會減少。我們剛開始與傳統模式競爭

中能夠拿下10-20%的市場份額，也有0.5-1億的規模。

工程船需求量：

全國：大中城市：333以鄭州為例需求：870艘。

一般城市：282以焦作、周口南陽為例：5-7艘

縣城:2861以中牟、鞏義為例：3-4艘

第三年收入規模：2億左右

漁業魚塘客戶群

城市環城水系客戶群

江河湖庫客戶群

航道養護客戶群

4.計算出毛利和凈利潤。

市政清淤費用國家核定標準：純粹清淤算。65元/方。

以一臺工程船300T/H的抽水量。產泥量：100噸能刀為

例：

1、10小時創造價值：1000方*65元/方=65000

2、全船柴油發電機耗油量：17升/Ho10小時耗油量：17*10=170

升，折價：170*5.5=935元.

2個船員；日均工資：200200*2=400元

1個岸上人員：日均工資：200200*1=200.

折舊損耗費用：2000元/天

轉運費用：載重工程車2輛轉場費包干：10元/方.

1000*10=10000

稅收:稅的工程票65000*0.03=1950元。

收入合計：65000

開支合計：935+600+10000+1950+3000=16500

凈利潤:65000-16500=48500

考慮到各種公關開支。實際收入：30000左右

以上估算一艘船10小時的創造的凈利潤。

一臺工程船300T/H售價：300萬。

一臺工程船200T/H售價：210萬左右

一臺工程船100T/H()售價：120萬左右。

購買方做到在不轉場的前提施工100天左右。即可回本。

如果按照某一條河水質運維計算。政府購買服務，支付相應

運維費用。一條河流就2年管養期。就可回本+穩賺。

4.3：城市環城水系水底保潔養護清淤

國家沒有類似的先例，可以參照航道清淤估算。

八、風險控制

1.哪些風險

1.1、漁業魚塘清淤客戶群：

定論：無風險，

依據：魚塘水位淺，面大開闊，無人身安全和設備損害風險

收款對象；漁民，當場結算，不存在資金風險。

1.2、城市環城水系養護管理客戶群

定論：無風險

依據：城市景觀水系特點是水位淺，水面寬。無人身安全風險

收款對象：地方財政預算，或者國有運行公司。資金有保障。

1.3.江河湖庫與航道養護，涉及到更多交通規則，但是

并無實質型對人員和設備作業風險。

2.如何控制

學習培訓相關水域的規則制度即可，加強安全防范即可。

九、發展方向

1.未來的發展定位，比如專業化還是多元化

1、專業裝備制造商，

2、細分行業專業服務承包商。

十、附加信息

L比如權威人士評價或觀點、大事件、重要計劃等

H"■一、Q&A

L你們比競爭對手發展得更快的戰略是什么？

1.1:核心裝備自己研發，生產，輕資產上陣。外圍設備

代工，夕卜購，減少資金占用

1.2：快節湊營銷，找實力人物，公司合作拿單。

1.3:施工工人：全面勞務外包

1.4；制訂目標，層層分解，以最終結果為導向，人人

明白自己任務目標，以數據為準則定獎罰。

1.5:管理層、骨干持股當年分紅，外加績效獎勵。

工人高工資、高獎金，高激勵，高懲罰。

1.6：所有人員內部競聘責任制，管理層和骨干以且為

時間段考核，年內完成任務就留下，不能勝任即轉崗。

普通工人以半年為時間段考核，能夠適應崗位就留

下、升職、加工資、不勝任、接受培訓、直至走人。

2.你們的競爭對手是誰？你們的競爭優勢是什么？

競爭對手：傳統的施工工程公司隊伍。

競爭優勢：機器代替人，工作模式顛覆傳統。效果更明顯。

3.你們面臨的最大挑戰是什么？

1、傳統的認識局限。

十二、融資需求

1.融資金額：200-300萬

2.股份比例：20-30%

3.主要花在什么地方，達到什么目標

1、購買裝備所需原材料占月：60%

2、材料外協加工制造，所需輔助工具占用：10%、

3、場地租賃費用：10%

4、各種手續費用：5%

5、人員基本開支和外聯：5-10%

6、備用、流動資金用：10%

目標：第一批次造2艘工程船成品，隨后對外開始施工，實

現資金回流。利用回流現金開展后續制造工作，完成一臺成品船,

隨后投入施工，賺錢回流。以次滾動壯大。

4.資金回報投資回本周期：

賣裝備：10臺工程船利潤，

運維項目：2條河流的運維利潤

5.投資人退出條件：

滿足一項條件既觸發退出機制：

1、在約定的時間內投資人資金收到含本金2—X倍