項目投資與融資管理制度一、總則為規范公司項目投資與融資活動，提升資金使用效益，保障公司的經營穩定和發展，訂立本制度。二、投資決策流程項目立項階段：（1）項目提出：項目立項由各部門向投資部門提出，提出的項目應符合公司發展戰略并經過預研分析。（2）項目評審：投資部門負責組織項目評審，評審內容包含項目的市場前景、技術可行性、投資回報猜測等。（3）決策會議：項目評審通過后，投資部門組織召開決策會議，由公司高層參加決策，決議是否批準項目立項。投資決策階段：（1）投資方案訂立：項目立項后，投資部門依據項目需求和預算訂立投資方案，明確投資額度、投資方式等。（2）風險評估：投資部門負責對投資項目進行風險評估，評估內容包含市場風險、技術風險、資金回收風險等。（3）決策會議：投資部門組織投資決策會議，由公司高層參加決策，決議是否批準投資方案。合同簽署階段：（1）合同談判：投資部門負責與相關合作方進行合同談判，確保合同條款合理、合法。（2）合同審核：投資部門負責對合同進行審核，確保合同內容符合法律法規和公司規定。（3）合同簽署：投資部門組織簽署合同，合同簽署需要公司授權人員參加并在合同上簽字。項目管理與監控階段：（1）項目啟動：投資部門負責組織項目啟動，明確項目的目標、進度、資源需求等。（2）項目管理：投資部門與項目責任單位共同管理項目，確保項目按計劃執行，并及時解決項目中顯現的問題。（3）項目監控：投資部門負責對項目進行監控，監控內容包含項目進度、質量、本錢等。三、融資管理流程融資需求評估階段：（1）融資需求收集：各部門向融資部門提出融資需求，包含資金用途、金額需求等。（2）融資方案訂立：融資部門依據融資需求訂立融資方案，包含融資方式、融資額度、融資期限等。（3）融資方案評審：融資部門組織融資方案評審會議，由公司高層參加決策，決議是否批準融資方案。融資申請階段：（1）融資申請遞交：融資部門負責將融資申請遞交給金融機構或投資人，并跟進審批進度。（2）融資協議談判：融資部門與金融機構或投資人進行融資協議談判，確保協議條款合理、合法。（3）融資協議審核：融資部門負責對融資協議進行審核，確保協議內容符合法律法規和公司規定。融資合同簽署階段：（1）融資合同簽署：融資部門組織簽署融資合同，合同簽署需要公司授權人員參加并在合同上簽字。（2）融資款到賬確認：融資部門負責跟蹤融資款的到賬情況，并進行確認。融資后管理與還款階段：（1）融資后監控：融資部門負責對融資項目進行監控，包含融資款使用情況、資金回收情況等。（2）融資還款計劃訂立：融資部門訂立融資還款計劃，確保定時足額還款。（3）融資還款確認：融資部門負責確認融資還款情況，并做好相關記錄。四、責任與權限投資部門的責任與權限：（1）負責項目投資決策流程的組織和協調。（2）負責項目立項和投資方案的訂立。（3）負責項目管理與監控，確保項目按計劃執行。融資部門的責任與權限：（1）負責融資需求評估和融資方案的訂立。（2）負責融資申請和融資合同的談判、審核與簽署。（3）負責融資后的管理與還款計劃訂立。各部門的責任與權限：各部門需搭配投資部門和融資部門的工作，供應相關信息和支持，確保投資和融資的順利進行。五、制度執行與監督本制度的執行由投資部門和融資部門負責監督。監督人員可通過定期檢查、抽查等方式，對投資和融資活動的執行情況進行監督。對于不遵守本制度的行為，將依據公司的規定進行處理，包含警告、懲罰甚至解除勞動合同。公司領導應監督執行本制度，及時發現并解決制度執行中的問題，確保制度的有效性和嚴厲性。六、附則本制度自頒布之日起生效，如需修改，應經公司高層批