現金流管理的現金流周期分析合同編號：__________鑒于甲方需要進行現金流管理，乙方具有相關經驗和技術，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方委托乙方進行現金流周期分析的事宜，達成如下協議：第一條分析目的1.1甲方希望通過現金流周期分析，了解自身的現金流狀況，找出存在的問題，并提供改進措施。第二條分析范圍2.1乙方應對甲方的現金流管理進行全面分析，包括但不限于現金流入、流出、資金占用、資金回收等方面。第三條分析時間3.1乙方應在合同簽訂后的10個工作日內完成現金流周期分析。第四條分析成果4.1乙方應向甲方提供一份詳細的現金流周期分析報告，內容包括但不限于：（1）現金流現狀分析；（2）現金流問題診斷；（3）改進措施及建議。第五條保密條款5.1乙方應對在合作過程中獲得的甲方商業秘密和個人信息予以保密，未經甲方同意，不得向第三方披露。5.2乙方應在合同終止后繼續承擔保密義務，直至甲方書面同意解除保密義務。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成分析的，應向甲方支付違約金，違約金為合同金額的5%。6.2因乙方原因導致甲方遭受損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院起訴。第八條其他約定8.1合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為1年。8.2合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.甲方營業執照復印件2.乙方營業執照復印件3.甲方授權委托書4.乙方資質證書復印件5.現金流周期分析報告6.合同履行過程中的相關憑證和文件二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成分析的，屬于違約行為。2.乙方未按照約定保密的，屬于違約行為。3.乙方未按照約定提供分析成果的，屬于違約行為。4.因乙方原因導致甲方遭受損失的，屬于違約行為。三、法律名詞及解釋：1.現金流管理：指對企業現金流入和流出進行有效控制和規劃的管理活動。2.現金流周期分析：對企業的現金流入、流出、資金占用、資金回收等方面進行全面分析的過程。3.違約金：指一方未履行合同約定義務時，按照合同約定向另一方支付的賠償金。4.商業秘密：指不為公眾所知悉，能為權利人帶來經濟利益，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息和經營信息。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方未按照約定時間完成分析：解決辦法：及時與乙方溝通，了解原因，要求乙方盡快完成分析。必要時，根據合同約定索賠違約金。2.乙方未按照約定保密：解決辦法：要求乙方立即采取措施保護甲方商業秘密，必要時可解除合同并索賠損失。3.乙方未按照約定提供分析成果：解決辦法：要求乙方立即提供分析成果，必要時可解除合同并索賠損失。4.因乙方原因導致甲方遭受損失：解決辦法：要求乙方承擔相應的賠償責任，必要時可解除合同并索賠損失。五、所有應用場景：1.企業現金流管理：通過對現金流周期進行分析，優化現金流管理，降低財務風險。2.投資決策：通過對投資項目的現金流周期分析，評估項目的投資價值和風險。3.融資決