出納工作職責概述范文出納工作在公司財務管理體系中占據至關重要的地位，其核心職責涉及資金流動與賬務記錄管理的多個方面。以下是出納工作職責的詳細闡述：1.現金管理：出納需全面負責公司現金的管控，涵蓋現金的收取、支出及存儲工作。需依據公司運營需求，合理規劃現金使用，確保資金的安全存儲與高效流轉。2.日常收支管理：出納承擔審核及處理公司日常收支的責任，需細致收集并核對所有相關收據、發票及付款憑證，以保障賬務記錄的準確無誤與完整性。3.銀行業務處理：涉及公司的銀行存款、取款及轉賬等銀行業務，均由出納負責辦理。需與銀行保持密切溝通，確保各項銀行事務得到及時處理。4.賬戶對賬：出納需定期對公司銀行賬戶及現金賬戶進行對賬工作，通過核對銀行對賬單與公司賬務記錄，確保賬目的完全一致與準確無誤。5.費用報銷管理：負責管理并審批員工的費用報銷申請，依據公司既定政策與流程，嚴格審核報銷申請，確保合規后進行支付。6.薪資發放：出納承擔公司員工薪資發放的重任，需依據公司薪資制度及員工工資單，精確計算并按時發放薪資及相關福利。7.財務報表編制：協助財務部門完成各類財務報表的編制工作，提供準確的賬戶余額及交易信息，確保報表的時效性與準確性。8.稅務申報：負責公司的稅務申報事宜，需遵循稅法規定，及時完成各類稅收的申報與繳納，確保公司稅務合規。9.審計支持：在公司進行財務審計期間，出納需提供必要的支持與協助，包括但不限于提供賬戶交易記錄、憑證及票據等審計所需材料。10.內部控制：負責公司資金管理的內部控制工作，確保資金使用遵循公司制度與流程，加強風險管理，防范潛在的資金安全風險。11.銀行關系管理：出納需與銀行建立并維護良好的合作關系，與銀行工作人員緊密協作，共同解決各類銀行業務問題。出納崗位在公司資金流動與賬務管理中扮演著至關重要的角色。要求從業人員具備扎實的財務與會計知識，熟練操作財務及辦公軟件，同時需保持嚴謹的工作作風與高度的責任心。出納工作的有效執行，對于保障公司資金安全、促進財務管理規范化及支持公司正常運營具有不可替代的作用。出納工作職責概述范文（二）出納在企業財務體系中扮演著至關重要的角色，主要承擔日常的收支處理、記錄維護以及憑證管理等職責。其主要職責概括如下：1.收款操作管理：出納負責接收和維護公司的各種收款，包括現金、支票、電子轉賬等。需嚴格遵循公司既定的程序和政策，核實收款的準確性和完整性，并迅速記錄相關數據。2.支付操作管理：在支付環節，出納需核實付款的準確性和合法性，確保支付流程符合規定，同時根據合同、協議或指示進行支付，并及時登記支付信息。3.日常會計記錄：出納需對公司的收入和支出進行日常賬務管理，保證財務數據的準確性和完整性。應熟練掌握會計憑證的編制規范，按照財務制度和流程進行記賬，涵蓋收款、付款、費用報銷等。4.憑證維護管理：出納需妥善保管各類會計憑證，如收據、支票、發票等，進行有序的編號、分類、歸檔和保管。需配合審計工作，提供準確、完整的憑證及相關支持文件。5.現金管理：出納負責公司現金的管理與運用，包括維護現金日記賬、進行現金盤點、管理銀行存款等。確保現金的安全合規，定期核對并報告現金狀況給財務主管。6.財務報告協助：出納需協助財務主管完成財務報告的編制和整合，根據會計準則提供準確、完整的財務數據，以保證財務報告的可靠性和準確性。7.協調溝通：出納需與內部各部門、銀行、稅務機關等保持有效溝通，處理賬戶余額核對、結算問題解決、憑證和匯款證明提供等相關事宜。8.財務政策執行：出納應嚴格遵守公司的財務政策和規定，確保財務工作的規范化，同時不斷更新財務法規知識，提升專業能力和問題識別能力。9.審計配合：出納需全力配合內外部審計，提供準確的財務數據和相關資料，對審計發現的問題進行整改，并及時向財務主管匯報。10.其他財務任務：出納還需完成公司分配的其他財務相關