附表1建設投資估算表附表2流動資金估算表附表3投資計劃及資金籌措表附表4附表5總成本費用估算表附表6附表7附表8利潤與利潤分配表附表9項目投資現金流量表附表10項目資本金現金流量表附表11借款償還計劃表附表12財務計劃現金流量表附表13資產負債表附表14敏感性分析表附件1貴州省基本建設投資項目備案通知(萬發改備案(2011)26號)附件2項目節能登記表附件3項目選址、土地、規劃證明限公司農業科技園建設項目用地預審意見(萬國土資預審(2012)3附件3-2建設項目選址意見書附件3-3銅大高速出口片區1號、2號、3號地塊規劃紅線圖附件3-4附件3-5梵凈山農業生態科技園(農業項目部分)修建性詳細規劃評審意見附件3-6梵凈山農業生態科技園修建性詳細規劃(農業項目部分)總平面圖附件4環境影響報告表審批意見(萬環表(2012)2號)附件5-1驗資報告書附件5-2項目自籌資金證明附件5-3銀行存款證明書附件5-4附件6-1附件6-2用地現場圖片附件7-1企業法人營業執照和企業法人身份證附件7-2組織機構代碼證和稅務登記證附件8領導關懷照片附件9文件資料真實性聲明第一章總論項目名稱及承辦單位銅仁市5000噸冷鏈物流倉庫建設項目1.1.2承辦單位銅仁科特林商貿物流有限公司1.1.3項目性質新建1.1.4項目建設地點項目位于貴州省銅仁萬山區謝橋新區高速公路出口片區西北部——萬山生態農業工業園內，與規劃的縣城新區毗鄰。項目總占地面積(折合畝)。1.1.5資金申請報告編制單位湖南省輕工紡織設計院法人代表：李國彪1.2.1編制工作的依據(1)國務院關于印發《物流業調整和振興規劃》的通知(國發〔2009〕8(2)國家發改委等九部委《關于促進我國現代物流業發展的意見》(發改運行〔2004〕1617號);(3)《國家發展與改革委員會關于印發農產品冷鏈物流發展規劃的通知》(發改經貿[2011]1304號);(4)《商務部關于加快我國流通領域現代物流發展的指導意見》(商改發〔2008〕53號〕;(5)貴州省人民政府關于印發《貴州省貫徹落實物流業調整和振興規劃工作方案》的通知(黔府發〔2009〕28號);(6)《貴州省供銷合作社“十二五”第三方物流業發展規劃(初稿)(2011—2015)》;(7)《貴州農業產業化經營發展規劃》;(8)《銅仁市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》;(9)貴州梵凈山生態農業股份有限公司提供的各項基礎資料；(10)國家現行的有關法規、標準、規范等。1.2.2編制工作的范圍項目簡況1.3.1指導思想與建設規模(1)指導思想：貫徹落實科學發展觀、國發2號文件精精和國家關于發展(2)建設規模：根據銅仁市物流市場需求和公司實際情況，擬建設總庫容量為5000噸的冷庫。項目建成投入使用后年冷藏和冷凍農畜產品約萬噸。1.3.2主要建設內容新建交易、信息綜合大樓2000m?,新建冷庫6000m?,新建變配電站、大門傳達室等輔助用房1030m?,停車場硬化，新增各類運輸工具10臺及其他輔助設施。1.3.3主要建設條件(1)建設用地：項目場址總占地面積(折合畝)。(2)基礎設施：項目建設地點位于貴州省銅仁萬山區謝橋新區高速公路出口片區西北部—一萬山生態農業工業園內，供水、供電、通信、排污等基礎設施完善。(3)區位條件：本項目建設地點位于銅仁萬山區謝橋新區，地處銅仁市南部入城門戶區域，緊鄰主城區，據銅仁市市中心大約5公里，交通十分便利。廠址西南臨梵凈山大道、東南臨玉銅高速出口連接線，區位優勢十分1.3.4環境保護項目運行中所產生的主要污染物為作業清洗廢水和生活污水。作業清洗廢水和生活污水擬采用化糞池處理達標排放；固體廢棄物主要為生活垃圾、包裝垃圾、商品廢棄物等，商品廢棄物擬采用定點收集，分類處理；生活垃圾、包裝垃圾集中收集后，定時送垃圾回收站。1.3.5項目實施進度與達產計劃本項目建設前期工作6個月，建設期限預計為2年，工程建設竣工后，投產第一年生產負荷按80%考慮，第二年生產負荷按100%考慮。項目于2012年6月開工，預計2013年12月建成，2014年達到設計能力的80%,20151.3.6勞動定員及來源本項目共需勞動定員80人，所需定員從社會招聘解決，實行合同聘用制。1.3.7投資估算與資金籌措項目總投資包括建設投資和流動資金，項目總投資額3907萬元，其中：建設投資3797萬元，流動資金110萬元。建設投資3797萬元，其中：申請銀行貸款2600萬元，其余1197萬元由公司自有資金解決。流動資金110萬元，全部由公司自有資金解決。1.3.8社會效益分析(1)通過本項目的實施，是落實銅仁市“菜籃子”項目建設的有效途徑，能基本解決銅仁每年由于農畜產品結構性供給不足發生的“菜貴傷民”、“菜賤傷民”現象。通過旺季收儲、淡季投放的方式，節省采購時間，節約采購成本，提高經濟效益，從而積極有效的穩控物價，降低產品價格，讓消費者得益，刺激消費，激活內需。(2)項目的實施可以延長農業產業鏈，提高農業產品附加值，壯大龍頭企業，加強農產品基地建設，推動農業產業化經營。對農業結構調整、農業增效、農民增收具有促進作用。拓寬人員分流渠道，解決下崗職工再(3)項目建設期間可吸納1000名多勞動力，建成后可直接提供80個就業崗位，通過核心產業的壯大及產業鏈的外延，本項目帶動力強，輻射面積廣，項目建設完成后，可直接帶動農戶1840余戶，戶均增收元。同時可拉動包裝、運輸，維修等相關產業發展，間接安置農村富余勞動力1200余人，年純增社會經濟效益余萬元；同時，項目正常運營期年上繳各類稅收萬元，增加了地方財政收入。項目具有較高的社會經濟效益。(4)通過項目建設，可以帶動果樹種植基地大面積發展。果園具有涵養水源、保持水土、防風固沙等作用。因此，項目具有較好的生態效益1.3.9分析結論(1)“銅仁科特林商貿物流有限公司冷鏈物流倉庫建設項目”屬生產性服務業企業建設項目，是落實銅仁市“菜籃子”項目建設的有效途徑，通過旺季收儲、淡季投放的方式，能基本解決銅仁每年由于農畜產品結構代化發展起推動作用，有利于提高經濟效益的新型業態和第三利潤源，符(2)本項目產品的生產全部采用國內外先進的新技術、新工藝。嚴格成品進庫整個過程，嚴格控制生產流程，遵循實施產品追溯作業體系，嚴格科學管理，系統化進行組織培訓，確保所有產品合格率達到100%。(3)銅仁具有優越的投資環境和優良的項目建設基礎。本項目建設各項基礎條件具備，場址交通便利，項目用水、用電條件均能滿足項目的要(4)項目預期效益良好，具有較強盈利能力和市場抗風險能力。項目建成達產后，正常年公司營業收入為萬元，正常年利潤總額萬元，正常年利稅總額萬元，投資利潤率為%,投資利稅率為%;所得稅后財務內部收益率%,財務凈現值(i=10%)為萬元，投資回收期(不含建設期)為年；以運營該項目技術先進、設計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當地主導產業發展，農民致富和農業經濟良性循環，具有較好的經濟效益、社會效益和生態效益，該項目切實可行。項目符合相關產業政策要主要技術經濟指標表主要技術經濟指標表序號指標名稱單位數量備注十貨運周轉量萬噸/年2建設規模新建建構筑物TⅢ29030序號指標名稱單位數量備注3日/年班/日3時/班84管理人員—大技術人員大王人5總規劃用地面積合畝6總投資萬元建設投資萬元流動資金萬元7資金籌措萬元銀行貸款萬元企業自籌一萬元8營業收入萬元9年總成本費用萬元萬元萬元萬元萬元%投資利稅率—%總投資收益率%資本金凈利潤率%借款償還期財務內部收益率年含建設期%所得稅前財務凈現值(Ic=10%)%所得稅后萬元所得稅前投資回收期(不含建設期)萬元所得稅后年所得稅前所得稅后22盈虧平衡點%序號指標名稱單位數量備注23全員勞動生產率—萬元/人.第二章項目單位的基本情況(1)基本情況注冊資金：50萬元人民幣股東構成：貴州梵凈山生態農業股份有限公司占75%股份寧凱林占25%股份銅仁科特林商貿物流有限公司于2012年2月創立，注冊資金50萬元，該物流服務。公司投資3907萬元，可實現年收入萬元以上，創稅收萬元。(2)公司法人情況簡介付鋼，1978年6月出生，漢族，湖南邵東人，大學專科畢業。2008年任銅仁君逸凱悅連鎖大酒店董事長。2009年任銅仁上海華聯超市有限公司董事長，同年投資銅仁錦江國際大酒店(五星級)、任公司董事。現就讀于清華大學EBMA工商管理系(碩士研究生)。銅仁科特林商貿物流有限公司于2012年2月注冊成立。該公司的投資主體3.1.1國家產業政策背景自籌能力、市場開拓能力和帶動較大區域農戶能力、充分體現出公司(企業)+基地管理協會+農戶市場發展模式的龍頭企業”等有關優惠政策。近年來，國家把發展高效農業和農產品加工作為實現農村經濟騰飛的一個主攻方向，從各方面給予大力扶持。如中共中央國務院《關于做好農業和農村工作的意見》中提出：“在繼續研究和推廣高科技產品和技術同時，更加重視發展農副產品加工、儲存、保鮮、運輸業，實現農產品多次增值。支持現有農副產品加工企業進行技術改革和設備更新，逐步實現由初級加前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》中將農產品儲存、保鮮、加工和綜合利用和節水農業列為國家重點鼓勵發展產業，為本項目的實施3.1.2相關行業背景年，我國水果栽種面積1009.2萬公頃，比上年增加0.9萬公頃；水果產量萬噸，比上年增加萬噸；水果出口金額億美元，同比增長%;進口金額億美元，同比增長%。進出口貿易順差億美元，同比增長%。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產量占全球總產量的%左右，已經成為世界第一大蔬菜生產國。2007年，全國蔬菜播種面積萬公頃，較上年增長%;總產量億噸，較上年增長%。截止2007年12月我國累計出口蔬菜萬噸，同比增長%,出口創匯億美元，同比增長%。達500多萬噸，其中商業系統果蔬貯藏庫倉儲能力達130多萬噸，其中機械冷藏庫70多萬噸，普通庫為60多萬噸。遠不足，只能滿足全部果蔬產量的%左右。因此，大多數果蔬難以實現冷目前發達國家水果產后商品化處理的比例接近100%,而我國不到總產量的1%。發達國家果品的貯藏量約占水果總產量的%%,而我國果品貯藏量僅占總產量的%。3.1.2區域規劃背景3.1.2.1銅仁市物流業發展現狀中原地區與西南邊陲的紐帶，享有"黔東門戶"之美譽。銅仁市屬典型的速，畜牧業產值占農業產值的38%,全區年出欄肉豬260萬頭、肉牛22萬頭、肉羊120萬只，肉類總產量達到30萬噸；年出欄家禽920萬羽左右，不斷擴大，產品遠銷沿海地區；特色農產品如花生、油菜籽、茶葉等質優量大。目前，全區已建有一批畜牧業、冷水魚養殖以及花生、辣椒、茶葉、大蒜、山野菜等綠色農產品基地，銅仁獨特的生態環境還孕育了獨特的生物資源，全區有藥用植物2000余種，有20萬畝優質地道中藥材，其中丹參、黃姜、黃精、青蒿、博落回、蘆薈、吳茱萸、天麻等中藥材的有效藥用成分含量極高，屬于全國的優勢特色品種。貴州銅仁市自古以來就有著濃厚的商業文化傳統，曾享有“東護商棧”稱。進入新世紀，商業快速發展，銅仁市乘著經濟發展的浪潮，多措并舉，全力打造黔東物流中心。銅仁市發展商貿流通業不僅具有獨特的區位優勢，而且還具備了無可比擬的交通優勢。銅仁市處于貴陽、長沙、重慶三個大城市構成一個大三角的中心，與各大城市相距都在400公里以上。根據商貿業發展的規律，大城市對周邊的輻射一般在200公里左右。由此，銅仁市發展商貿完全有其生存空間；再者，銅仁與懷化、吉首實力相當且形成一個小三角，大有三足鼎立的潛力。銅仁市將發展商貿流通業上升到戰略高度，提出“商貿興市”,作為推動全市經濟社會跨越式發展的五大戰略之一。同時，明確重點發展專業批發市場，以城鎮經濟發展為重點，著力打造湘渝鄂黔四省(市)邊區商貿中心城市的工作思路，把銅仁打造成為一個物流中心。2006年，銅仁市制定出臺了《關于加快商貿流通業發展的意見》,以專業批發市場為重點，推出系列優惠政策。銅仁市還對國有企業全面實行產權制度改革；對商貿流通企業和農副產品深加工企業，在項目申報上給予優先照顧；鼓勵較大規模的商品交易市場實行公司化運作。按照商務部《農家店建設與改造規范》標準，還加快推進農村生活消費品和生產資料的新型商貿流通體系建設。先后投入資金50余萬元，在全市農村實施“萬村千鄉市場工程”,建成鄉鎮日用消費品、農資超市和行政村農家店近百個。近年來，隨著銅仁市房地產開發的快速發展，先后建成了東太建材市場、金灘綜合批發市場、東太金碼頭副食百貨批發市場、湘黔裝飾城、紅色28機電專業市場、恒基圖書音像市場、錦鴻燈飾城等一批專業批發市場，極大改善了發展商貿業的硬件基礎設施。據統計，目前全市專業市場面積達25萬平方米，商業市場總營業面積達59萬平方米，經營戶2076戶，2008年全市各專業市場銷售總額達17億元。全市有私營企業876戶，注冊資金億元；個體工商戶9200余戶，從業人員15000余人，注冊資金億元，全年納稅億元。2008年，全市社會消費品零售總額達到億元，同比增長22%。如今，銅仁人長期以來進貨去懷化、株州等地的習慣得到逐步扭轉。銅仁市的建材、裝飾等產品已基本批發到全區各縣，副食百貨等產品也輻射到銅仁市周邊縣及市內各鄉鎮。據金灘綜合批發市場管理公司執行董事丁志康介紹，銅仁市小十字中心市場的商品大多數來自金灘綜合批發市場。不僅如此，一些商家為了節省交通運輸費用，不僅到銅仁市做批發，還投資就地建廠，實行“前店后廠”經營模式，目前僅金灘綜合批發市場有意投資建廠的商家就有5到6家。在重點發展專業批發市場的同時，銅仁市還相對于銅仁市經濟的快速發展，物流業作為一門新型產業，在銅仁市起步較晚，屬正在逐步成熟、發展的生產性服務行業。目前，銅仁市專業物流公司規模小、商品配送率很低，全市僅有一些散戶配送，大的配送中心遠大農資市場正在初步發展。因此，銅仁市物流業發展任重而道遠，市場空3.1.2.2銅仁市物流業發展趨勢加快發展現代物流業，是我國應對經濟全球化和加入世界貿易組織的迫切需要，對于提高我國經濟運行質量和效益，優化資源配置，增強綜合國力和市場競爭力，具有十分重要的意義。現代物流業發展在世界發達國家已有20多年歷史，我國沿海發達地區起步很早，特別是長三角和珠三角地區現代物流業發展水平高，達到了世界先進水平。我國是一個進出口貿易國，“中國制造”已遍及全球各個角落，最近，由國家投資38億元在廣州建設全國最大的物流中心，對推動我國現代物流業發展將起到很大的推動作用。施、設備應用相對滯后。物流不對稱非常明顯，流向主要是由外向內流，外物品需求量遠大于向外輸送量，導致空車返程及配貨等待時間長、車輛利用率低等不合理物流方式，使物流成本上升。物流系統缺乏溝通、協調，銅仁交通以前相對落后，但近年來不斷得到改善，銅仁是云貴高原連接東部沿海地區的重要交通要道。湘黔鐵路、株六鐵路復線、渝懷鐵路過境該區四個縣、市。銅仁機場先后開通貴陽、長沙、重慶、廣州、上海、北京、深圳、桂林航線，現已并入首都機場集團。貴陽至大龍的高速公路已全線開通，東出湖南長沙、西進省城貴陽更為便捷。銅仁(江口)至玉屏城際鐵路、渝懷鐵路復線銅仁段、銅仁機場改擴建、烏江航道整治等一批大項目列入國家和省重點支持發展項目。200噸航船可經烏江進入長江直達上海，銅仁至大龍高速公路、杭州至瑞麗高速公路銅仁段、思南至劍河高速公路銅仁段已開工建設，并將于2012年下半年陸續建成通車。根據《銅仁市十二五規劃》加快做大銅仁中心城市的要求，全力支持銅仁市加速發展，加快城市規模擴展和產業、人口集聚，推進銅仁——松桃、銅仁——萬山一體建設，積極構建以銅仁為中心的城市經濟圈。把銅仁市建成貴州省東北部100萬人口區域中心城市、黔渝湘鄂邊區商貿集散地和物流中心。這些舉措都給銅仁市物流業帶來發展機遇。項目建設必要性農畜產品發展水平是一個國家農業發展水平的重要標志。農畜產品持續健康發展，對于改善城鄉居民膳食結構、提高全民身體素質、促進農村產業結構調整、增加農民收入、帶動國民經濟相關產業發展都具有十分重要的3.2.1是保障“菜籃子工程”和促進社會主義新農村建設的需要“菜籃子”工程事關廣大人民群眾的切身利益，事關經濟社會又好又快發展。隨著我國經濟的進一步發展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優質農畜產品的需求不斷擴大，對其質量和數量有了更高的要求，但由于農產品生產具有明顯的周期性，傳統產業生產方式不能勝任全年均衡供應的要求。通過本項目的實施，可以實現鮮活農產品數量大幅增長，品種日益豐富，質量不斷提高，不僅可有效地滿足城鄉居民不斷增長的消費需求，而且有力地促進了農業結構調整和農民增收。產業化經營，促進農產品加工轉化增值，發展高產、優質、高效、生態、安全農業。”本項目建設正是落實科學發展觀，實施農產品轉化增值的重要舉措，本項目建設符合國家宏觀經濟政策。可有力帶動區域農畜產品及其相關產業發展，改善農村社會經濟及生態環境，是社會主義新農村建設3.2.2是發揮龍頭帶動作用和促進區域經濟健康快速發展的需要冷庫是發展冷藏業的基礎設施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐畜禽、果蔬等通過預冷、加工、貯存和冷藏運輸，有效地保持食品的外觀、色澤、營養成分及風味物質，達到食品保質保鮮，延長食品保存期的目的，起到調劑淡、旺季市場的需求并減少生產與銷售過程中經濟損耗的作用。項目區農畜產品產量豐富，但由于缺少足夠的低溫冷庫進行調節周轉，大多數農畜產品難以實現反季節銷售，產品附加值低；由于無法預冷，導致大量農畜產品腐爛變質，商品性大大降低，浪費嚴重。標準化技術推廣范圍小，生產的農畜產品大部分質量達不到出口的標準，嚴重降低了農民的因此，銅仁市5000噸冷鏈物流倉庫建設項目有利于區域農畜產品及相關產業發展，有利于現代物流系統的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產業化發展。對區域主導產業壯大，推動區域經濟健康高效發展，具有重要意義。3.2.3是實現農業產業結構調整和發展現代果蔬業的需要目前，傳統的農業種植模式嚴重制約著農民增收的途徑，建設現代化冷鏈物流倉庫后，可以帶動區域農業種植結構進一步優化，使農民由常規糧食作物轉向蔬菜、瓜類、水果等高效經濟作物種植，從而進一步優化農業產近年來，我國果蔬產業快速發展，不僅在產量和品種上滿足了消費需求，而且品質也有很大提升。但隨著市場經濟發展，果蔬產業化進程中也面臨著諸多亟待解決的問題。主要包括：加強新品種選育、推廣無公害果蔬生產、改進設施栽培技術、注重果蔬貯藏加工、構筑果蔬產業化運作模式。發展現代果蔬業，今后應進一步加大果蔬產前、產中、產后各環節的科技開發力度，實現由傳統生產向以現代科技和現代經營管理為基礎的現代生產轉變，逐步建立起現代化生產流通體系，提質增效，適應國內外市場消通過本項目的建設和發展，在很大程度上完全可以從技術、設備設施、產業化運作模式、市場等方面解決銅仁市及周邊現代果蔬業發展的制約因素，3.2.4是適應市場發展和促進農民增收的需要隨著我國經濟的進一步發展，人口的不斷增長及城市化進程的加快，市場對優質農畜產品的需求不斷擴大，對其質量和數量有了更高的要求，但由于農產品生產具有明顯的周期性，傳統產業生產方式不能勝任全年均衡供應的要求。目前發達國家水果產后商品化處理的比例接近100%,而我國不到總產量的1%。發達國家果品的貯藏量約占水果總產量的45%-70%,而我國果品貯藏量僅占總產量的33%。因此，本項目建設，可促進銅仁市農畜產品生產由數量型增長向質量、效益型增長轉變，促進產業結構的調整和優化，提升產業的檔次水平。項目建設還有利于完善農畜市場的功能、提升市場檔次，提高中、高檔農畜產品的貯存、加工和配送能力，實現更好的經濟效益。此外，項目建設還可增加就業人數，拓寬當地農民的增收渠道，有利于當地經濟發展和社會安定團結。而且對于推進農業產業化經營，提高農產品貯存保鮮水平，更好地滿足市場需求，增加農產品附加值，增加農民收入，促進農業農村經濟發展具有重要的現實意義。綜上所述，本項目的建設是十分必要的。第四章建設規模與市場分析項目建設內容與規模4.1.1項目建設指導思想貫徹落實科學發展觀、國發2號文件精精和國家關于發展現代物流產業的重要文件精神，依據貴州省現代物流業整體規劃，依托銅仁經濟快速發展，解決銅仁城區及周邊農畜產品結構性供給不足問題，落實“菜籃子”項目建設，做好農畜產品商貿物流體系建設，積極有效穩控物價，服務于銅仁4.1.2建設規模及主要建設內容根據該地區物流市場需求和公司實際情況，銅仁科特林商貿物流有限公司在銅仁市萬山區謝橋新區梵凈山生態農業工業園內新征地(折合畝),建設“冷鏈物流倉庫建設項目”,主要建設內容包括：新建交易、信息綜合大樓2000m?,新建冷庫6000m?,新建變配電站、大門傳達室等輔助用房1030m?,停車場硬化，新增各類運輸工具10臺及其他輔助設施。項目主要由下列各單項工程組成：序號工程類別單項工程名稱主要生產王程冷庫—5000噸低溫冷庫二輔助生產工程輔助用房800m2三公用工程變配電所800kVA一臺廠區外線及照明廠區給排水管網及消防四環保設施綠化—m五總圖運輸道路、廣場圍墻大門、傳達室1座，30m運輸車輛10輛4.2.1銅仁市經濟平穩快速發展為物流業創制發展環境額實現億元、同比增長%。城鎮居民人均可支配收入達到11000元、同比增長14%;農民人均純收入達到3222元，同比增長%。4.2.2農業、工業生產發展迅猛刺激物流業的發展產業支柱逐步形成。全年新增規模以上工業企業11戶，240戶規模以上工業實現總產值億元，同比增長%。電力行業加快發展，裝機達到300萬千瓦；錳產業、水泥建材產業、農產品加工業等產業規模穩步發展壯大；釩資源開發利用產業有序發展；企業整合重組步伐加快。大龍開發區循環經濟基地、大興科技工業區建設加快推進，啟動了12個縣級工業集聚區建設，工業加速發展的平臺不斷改善。二是農業產業化發展態勢良好。農產品基地建設成效明顯，全年新建茶園、油茶、竹子、中藥材基地分別達到萬畝、萬畝、萬畝和萬畝，全區茶園面積達到萬畝、油茶基地達到35萬畝、竹子基地達到萬畝、中藥材基地達到萬畝，商品蔬菜基地擴大到萬畝。生態畜牧水產養殖及野豬、娃娃魚等特種養殖業加快發展，畜牧業占農業的比重穩步提高。全年實現肉類總產量萬噸，禽蛋產量萬噸，水產品萬噸，為農產品加工業發展奠定了基礎。到2010年底，全區農產品加工企業增加到193家，實現產值近17億元。農產品市場加快建設，市場培育力度加大。三是以文化旅游業為龍頭的服務業加快發展。第五屆全省旅發大會成功舉辦，以梵凈山為龍頭的文化旅游發展勢頭強勁，全年接待游客達到萬人次，同比增長%,實現旅游收入億元，同比增長%。在旅游業帶動下，現代物流業、金融保險業、電子商務、信息服務、酒店餐飲等服務業加快發展，營養健康產業發展穩步推進。四是得益于三次產業的加速發展，銅仁市三次4.2.3活躍商貿流通促進了物流業的發展近年來，銅仁市圍繞全面加快流通體制改革和基礎設施建設步伐，采取多種政策措施促進商貿流通業的發展和提升。銅仁市地處全區政治、經濟、文化中心，有著集人流、物流、信息流的區位優勢。近年來，為把銅仁市打造成湘、鄂、渝、黔四省邊區商貿集散中心，銅仁市按照業態完整、布局合理、定位超前、方便群眾的要求，把城區四個辦事處和各級商業中心、商業步行街、農貿超市、大型零售購物中心納入商業網點規劃，并先后引資修建了東太、湘黔、五寰、南長城、金灘等五大專業市場，占地面積萬平方米，停車場萬平方米，倉儲萬平方米，氣調庫1350噸，可容納經營戶1451戶。另還有萬平方米的專業市場、萬平方米的停車場、萬平方米的倉儲正在建設之中。同時，銅仁市出臺《關于加快商貿流通業發展的意見》,積極制定促進商貿流通業發展的具體實施辦法和細則。對國有企業全面實行產權制度改革；對商貿流通企業和農副產品深加工企業，在項目申報上給予優先照顧；對符合全市統一規劃的商貿流通市場經營戶給予政策性優惠，在交通運輸、子女入學等方面給予照顧；鼓勵較大規模的商品交易市場實行公司化動作。按照商務部《農家店建設與改造規范》標準，該市還加快推進農村生活消費品和生產資料的新型商貿流通體系建設。2009年，全區實現社會消費品零售總額63億元，增幅達%,超預期目標個百分點。商貿流通業從業人員比重逐年提高，成為勞動力就業的重要渠道。商貿流通業已成為提供社會就業的重要渠道之一，為順利實現國有企業下崗人員再就業和轉移農村剩余勞動力作出了貢獻，對促進經濟社會發展和社會穩定發揮了積極作用。4.2.4農業產業化加快了農產品物流的發展畜牧業等特色農產品資源。“十二五”期間，銅仁市根據現代農業的內涵、基本特征和國內外現代農業發展的趨勢，結合地區自然原生態、人文原生態、環境無污染和資源優勢，銅仁市現代農業發展的方向確立為“綠色農業·旅游農業",具體定位為打造喀斯特生態型現代農業示范區、國家營2011年，銅仁市農業產業化經營組織得到較快發展，全年共引進和培育農業產業化重點龍頭企業225家，新增農產品加工企業48家，共有專業合作社530家，新增197家，全市農業產業化經營組織達1214個，比上年增加了堅基礎。2012年，站在新起點，為切實轉變農業發展方式，實現從農業企業130家以上，其中農產品加工企業40家以上；加強對各級農業龍頭企產品加工率提高4個百分點和農業產化經營帶動農民收入占家庭經營收入業的“3個15萬元”政策獎勵(對創辦企業接納7人就業的，由個籌資10萬、政府補助5萬元，銀行貸款15萬、營業后返還15萬),在農產品加化的農民專業合作社，確保年內新農民專業合作社100個；建設一批良種有率，確保年內農業產業化帶動50萬農戶增收。第五章建設方案5.1.1項目業務定位5.1.2設計規模為總庫容量為5000噸的冷庫。項目建成投入使用后年冷藏和冷凍農畜產品約萬噸。5.2.1工藝技術特點(1)銅仁科特林商貿物流有限公司將與國內領先物流軟件運用商合作，引服務。(2)項目將采用冷鏈冷藏技術、冷鏈保鮮與包裝技術、冷鏈節能技術和冷鏈自動化技術。(3)項目將采用先進的食品檢驗檢測技術，對市場交易的農畜產品等實施5.2.2工藝技術方案5.2.2.1工藝(技術)路線及流程圖本項目生產采用國內外先進的新技術、新工藝。具體流程圖如下：驗收→預冷處理→分級、挑選→檢測→空袋驗收、蓋清洗→計量包裝→噴碼貼標→裝箱入庫→貯藏→出庫及驗收5.2.2.2主要工藝(技術)來源的可靠性和可得性本項目引進國內外先進的技術和新工藝，實現倉儲、加工各個環節的標準化操作。另外，公司與高校、科研單位建立了緊密的合作關系，聯合開展科技攻關活動，為進一步提供了技術支撐。物流配送中心經營及管理策略5.3.1經營策略(1)積極開拓，主動出擊項目在實施過程中要主動出擊，主動宣傳自己、宣傳第三方配送，為客戶(2)完善服務本項目是農戶、生產企業與最終消費者之間的橋梁和紐帶，服務的水平是衡量配送質量的根本準則。在工作中應時刻強化服務意識，把服務工作當作企業的生命線來抓，把服務質量、服務水平貫串于整個配送工作全過程，不斷改進服務、不斷完善服務。(3)不斷學習，提高技術素質冷鏈物流倉庫是一項不斷發展的技術，新型倉儲機械、運輸設施、信息管理水平不斷更新，這就要求從業人員不斷學習新技術、新工藝，提高技術素質，以適應技術飛速發展的需求。(4)提高管理水平冷鏈物流倉庫是一項高效的管理，做到快速決策、快速市場反應，提高市場應變能力和管理水平。(5)有進有退、分步實施立足現有業務，在現有業務基礎上逐步提出增值服務，繼而推進現代冷鏈物流。倉儲設施逐步實現無人倉庫、電子倉庫。5.3.2管理策略為了提高管理效率、降低成本運作，不但要提出具有競爭力的服務價格，還必須采取以下措施：堅持品牌經營，產品(服務)經營和資本經營相結合的系統經營；企業的發展和目標與員工、供應商、經營商的目標和發展充分結合；重視員工和外部協作經營商的培訓，協助其實現經營目標；建立和完善物流網絡，分級管理，對貨物進行實施動態跟蹤和信息自動處理；組建客戶俱樂部，為公司提供一個穩定的客戶群。(1)凡是須放入庫內存放的一切物品必須辦理入庫手續方可入庫，凡是須出庫的一切物品必須辦理出庫手續方可出庫。(2)除總經理、行政中心總監及配送中心所有員工外，任何人未經總經理(3)樹立機械化、自動化的觀念，注重先進設備、技術、人才的引進與開發，重視規范化管理，這是物流配送中心功能充分發揮的關鍵。(4)推行配送合理化，通過采用專業設備、設施及操作程序減少復雜程度及難度。(5)實時動態庫存數據至少每1小時更新1次。5.3.3儲存策略儲存策略主要在指定儲位(DedicatedLocation)的指派原則。良好的儲存策略可以減少出入庫移動的距離、縮短作業時間，甚至能夠充分利用儲(1)每一類儲存貨品都有相對固定儲位，貨品不能互用儲位，因此須規劃每一項貨品的儲位容量不得小于其可能的最大在庫量。(2)儲區安排要考慮物品尺寸及重量。(3)易燃物必須限制儲放于一定高度以滿足保險標準及防火法規。(4)儲區能被記憶，容易提取。設備方案5.4.1設備選型原則(1)倉庫設施選用原則：選用成熟、可靠、高效率、低消耗的國產設(2)裝卸設施選用原則：大型設備選用成熟、可靠、高效率、低消耗的國際上較先進的設備。小型設備選用成熟、可靠、高效率、低消耗的國產設備。盡量減少機型，便于使用、保養和管理。提高機械化程度，減5.4.2設備選型物流配送中心因現代化程度不同，設備的配置有相應的區別，主要表現在庫內外裝卸及運輸、信息管理軟硬件等設施。但從其流程來看，設備備、四是公用設備。詳見表5-3:表5-3主要設備一覽表序號設備名稱型號、規格單位數量備注1運輸車—貨車——5臺5貨車———臺52倉儲設備電瓶搬運車林德臺5手拉液壓搬運車臺高架叉車臺高架庫貨架(含托盤)m3分揀設備軌道臺車式分揀機條形碼打印機臺數據采集終端臺5條碼質量檢測儀捆扎機臺8塑膜纏繞機臺44冷庫設備液氨冷卻螺桿制冷壓縮JZ2LG16(K)合序號設備名稱型號、規格單位數量備注蒸發式冷凝器臺輔助貯液器臺貯氨器口排液桶合低壓循環貯液桶合屏蔽氨泵口集油器—臺低壓集油器空氣分離器口緊急泄氨器口吊頂式冷風機合潛水泵臺25信息系統套5.5.1總體方案概況5.5.1.1總體方案設計原則本項目是建設功能齊全、結構合理、設施配套的冷鏈物流倉庫。考慮到該項目的建設目標、功能、用途及建設基地的地形地勢、周邊環境等因素，結合當地有關部門的建設要求和建設標準，設計方案的總體設計原則(2)建筑造型新穎，具有時代特色，體現出物流商業建筑的內涵及鮮明個性；(3)總體布局合理，功能齊全，注意土地利用率，考慮適當的活動空(4)各功能用房設計既具科學性和合理性，又要注意實際效益；(5)結構、給排水及消防、強弱電、暖通等專業設計具有技術先進性(6)符合城市規劃、交通、消防、土地、環保、綠化園林、衛生、人5.5.1.2設計方案的確定根據本項目建設目標及要求，確定本次工程建設主要內容包括：新增總建筑面積9030m2。其中：物流倉庫6000m2,信息大樓2000m2以及其他輔助設施1030m2。新建變配電站、大門傳達室等輔助用房1030mz,停車場硬化5.5.2選址方案目建設地點位于貴州省銅仁萬山特區謝橋新區高速公路出口片區西北部—一萬山生態農業工業園內，廠址西南臨梵凈山大道、東南臨玉銅高速出口連接線。項目總占地面積(折合畝)。5.5.3總圖與運輸5.5.3.1總平面設計原則(1)功能分區明確、合理、得當，布局緊湊，節約用地，管理維修方(2)場地與外界保持良好的交通和運輸聯系，出入口和內部道路符合人流與車流的集散要求，各運動流線保持順暢、短捷；(3)建筑物布置應考慮當地總體景觀，與周邊環境相協調；(4)滿足項目在朝向、光線、安全、防護、通訊、照明等方面的要求；(5)便于利用當地已有的上下水、供電、通訊等基礎設施；(6)對廢棄物的處理應作妥善安排，需符合有關環境保護法令、法規的規定。5.5.3.2建設內容本項目建設內容包括冷庫、綜合大樓、輔助用房、變配電所等。5.5.3.2總平面布置概況根據總平面布置原則、場地地形及城市道路控制標高等要素，場地北部自西南向東北依次布置冷庫、變配電所、冷庫，場地南部布置綜合大樓，豎向布置形式為平坡式，場地設計標高為一)。廠區臨西側梵凈山大道設1個出入口。5.5.3.4主要技術經濟指標表5-2總平面技術經濟指標表序號數量備注1總規劃用地面積(m2)折合畝2建筑物用地面積(m2)序號數量備注3總建筑面積(m2)4道路及廣場用地面積(m2)5建筑系數(%)6綠化面積7綠地率(%)8容積率9大門(座)1圍墻(m)擋土墻(m3)停車位(個)5.5.3.5運輸本項目年貨物運輸總周轉量為萬t,其中運入萬t/a,運出萬t/a。(2)運輸方式a.廠外運輸采用公路運輸為主，鐵路運輸為輔的運輸方式。(3)運輸設備本項目場外運輸新增運輸車輛10臺，場內運輸新增電瓶叉車7臺。5.5.3.5廠內道路a.道路類型：城市型水泥砼路面b.布線型式：環形周邊式c.道路結構：C30水泥砼面板厚20cm,水泥穩定土基層厚15cm,天然級配碎(礫)石基層厚15cm。5.5.3.6工廠防護及綠化廠區范圍設圍墻防護，設1個出入口和一個大門及傳達室。本項目新建主要建(構)筑物，詳見表5-3。表5-3建(構)筑物一覽表序號工程名稱占地面積層結構火災危險1綜合大樓4砼框架2冷庫砼框架丙3變配電站磚混4輔助車間磚混5傳達室磚混5.5.5.1給排水1.給水(1)用水量項目用水包括員工用水、地面沖洗用水、綠化用水、空調補充水等。根據初步估算，項目最大日用水量50ms/d。(2)供水水源本項目供水以城市自來水為水源，水質符合我國《生活飲用水衛生標準》至本項目地，供本場區的生產、生活和消防用水。(3)供水系統生產生活給水系統：本項目以城市自來水為水源，由梵凈山大道預留接口主干管管徑DN100mm,各用水點用水均由環狀給水管網接出。本項目生產生市政管道室外給水管網生產生活用水點消防給水系統：本項目消防用水量可由萬山生態農業工業園消防水泵房供給，園區消火栓給水系統獨立管網，消火栓采用室內外臨時高壓制，室內外共用管網。消火栓泵設置在給水泵房內，出水管在室外連接成環。并在室外環狀給水管上設室外消火栓。根據《建筑設計防火規范》,本項目在室內布置室內消火栓，按兩股水柱同時到達任何部位設置。消火栓管道在室內布置成環，給水管不少于兩個接口從室外給水管網上接入。供水流程室內消火栓室外消火栓管材選擇：本項目室外生產給水管、消火栓管管道均選用鋼絲網骨架塑料2.排水本項目各廠區排水均采用清污分流的方式排放。廠區雨水經雨水口收集后，排放至廠區外面的市政雨水系統。生產、生活污水排水量按最高日生活用水量的90%計，排放量為45t/d。生活污水匯集并經化糞池處理，經廠區排水管排入廠區外的城市污水管道，生產污水經廠區污水處理站處理達標后排入市政污水管道。給水管。5.5.5.2供配電1.供電系統本項目用電包括動力、照明、制冷、電梯等。根據初步估算，項目總用電負荷約為1200kW。計算有功負荷600kw,計算無功負荷560kvar,計算視在負荷820kvA,擬選用一臺800kVA變壓器。電容補償采用移相電容器在變電所變壓器低壓側集中補償，補償后高按建筑設計防火規范要求，本項目消防用電為二類負荷，全廠其它用附用電設備負荷計算用電設備設備容量需要系數功率因數φ總共常用r1冷庫2綜合樓3照明4其它55序號用電設備設備容量需要系數功率因數φ備注總共常用r系數電容補償0電容補償后用電設備設備容量需要系數功率因數φ備注總共常用r變損8高壓側合計新增1000kVA變壓器一臺為滿足用電的需要和供電可靠性的要求。本項目擬在場區內靠近負荷中心設變配電站一座，由萬山生態農業工業園開閉所提供一路10kV高壓電源，地纜引入。低壓供電系統為單母線分段運行，母聯開關采用自動或手動合閘且設置機械聯瑣。相應配置高低壓開關柜、環氧樹脂澆注干式變壓2.配電系統按照明、動力、制冷等不同功能，分區分系統供電，電源引出后經電纜橋架沿頂板至各配電箱，在配電系統的輸出端均裝置具有過載、短路保護功能的自動斷路器；對消防設備、應急照明等系統的用電均采用備用電3.照明系統本建筑物內設有正常照明、應急照明、值班照明、泛光照明等，照明支線經金屬線槽沿頂板鋪設。各工作場所照度和照明質量應符合國標建筑照明設計規范(GB50034-2004)中有關規定。庫、操作室照度為200LX,采用帶燈罩的熒光燈作光源；主要出入口，通道等照度為200LX,一般通道照度為100LX;四周道路采用高壓鈉燈作光源。在走道、樓梯間、配電室、消防設備用房等處設置應急燈及疏散指示燈，當發生緊急情況時，應急照明系統立即啟用，保證人流能夠迅速安全4.防雷接地系統屋頂沿女兒墻用鍍鋅扁鋼設環狀避雷帶作防直擊雷接閃器，并在屋面地系統。小于10。進出建筑物的各種線路及金屬管道應在進出處與防雷接地裝置相5.弱電系統根據需要，綜合大樓內設置電話、電視、保安監視系統、火災自動報在辦公室設置電話、傳真機等通訊設備，在營業大廳設置IC卡電話。在商場內設置廣播音響系統一套，主要功能為播放音樂和緊急通知呼叫。大樓內有關用房根據需要設置語音信息點和數據信息點。系統配線采用結構化布線，垂直配線在弱電豎井內用線槽沿墻敷設，水平配線采用五在本建筑的各出入口、重要場所、重要通道上設置電視攝像機，實現對現場的監視。監控系統由中心監控室(包括控制器、多路監視屏、錄像地震設防根據國家質量技術監督局2001年2月發布的《中國地震動參數區劃圖》查得銅仁市地震動反應譜特征周期為，地震動峰值加速度為<。建構筑物不需要抗震設防。環境保護5.7.1環境保護執行的標準(1)環境質量標準(2)污染物排放標準級標準；5.7.2建設場地環境現狀本項目建設地點位于貴州省銅仁萬山區謝橋新區高速公路出口片區西北部——萬山生態農業科技園內，距銅仁市中心區5公里左右，區域環境空氣質量現狀良好，廠區周圍水體環境現狀較好，無影響水體環境的污染項目所在區域內目前無地方病及特異疾病流行情況，且無探明的礦床和珍貴的野生動物、植物資源，無國家和地方指定的重點文物保護單位和名勝古跡。5.7.3主要污染源、污染物及治理方案5.7.3.1主要污染源、污染物排放狀況本項目運行中所產生的主要污染物為廢水和固體廢棄物。廢水為作業5.7.3.2治理方案(1)施工過程環境防治科學規劃、合理安排、文明施工、嚴格管理。定時噴灑水進行局部降塵；必要時采取圍擋作業，控制揚塵產生；渣土采用封閉渣土車運輸；合(2)運營期間三廢治理方案本項目排放的需處理的作業清洗廢水、生活污水采用化糞池處理后排放；所有污水經以上防治措施處理后，都可達到《污水綜合排放標準》 本項目形成的固體廢棄物處理措施為：實行分別定點收集，進行分類5.7.3環境影響評價大型物流中心區域本身對環境要求較高，對環境污染不太嚴重，且對有效的防治措施，減少了污染環境的環節，堅決貫徹“三同時”的方針，消防5.8.1可依托的消防設施概況城市消防隊距廠址較近，火災發生時可在5分鐘內趕到現場。市級大隊配備有齊全的消防車輛和消防器材以及素質過硬的消防隊伍，為消防工5.8.2火災危險性分析場區消防系統采用自防自滅及城市消防相結合的方式。場址主要建筑物有倉庫、信息大樓等。倉庫儲存品種主要為農產品、建材、紡織品、肥料、場區總占地面積m2(合畝),總建筑物面積9030m2,最高建筑物高度為4層，最大體積單體建筑物為倉庫，體積約為20000m?。倉庫儲存物品的火災危險性為丙類，建筑物耐火等級為二級。5.8.3防火設計和安全措施1.總圖消防規范(GB50016-2006)要求，防火間距均大于10m,四周均有有寬度不小于的消防通道，道路凈空不小于。廠區內任何一處出現火情，2.建筑結構消防各倉儲場地、綜合大樓等辦公用房均按疏散距離留有疏散通道，并設有疏散指示燈和指示牌。在倉庫內按防火要求，設置防火門和防火卷配置室內消火栓及滅火器，按規范要求設置防火墻，建筑單層的面積小于3.消防給水萬山生態農業工業園設置一套完整的消防給水系統，本項目火災危險類別為丙類，儲存物品火災危險類別成品庫為丙類和丁類，原料庫丙類，建筑物高度小于24m,建筑物耐火等級二級，其室外消火栓用水量351/s,室內消火栓用水量101/s,火災延續時間3h,一次火災消防用水量386m?。廠區消火栓給水系統獨立管網，消火栓采用室內外臨時高壓制，廠區外消火栓，間距小于60m。室內設置消火栓SG24/65-5,保證有兩股10m充實水柱同時到達室內的任何部位。室內消防管網成環狀布置。建筑物室內按《建筑滅火器配置設計規范》配置滅火器。4.消防電氣(1)變配電所離可燃物較遠，且配置一定數量的消防滅火器，門均向(2)所有電氣設備均設短路保護，過負荷保護裝置，一旦出現不正常(3)變電所安裝接地裝置，接地電阻要求不大于19,主要建筑物屬第三類防雷建筑物，設計時采用相應防雷接地保護措施。(4)設計時做到滿足有關電氣消防設計規范要求。(5)在公共建筑物的疏散走道和公共出入口處設疏散照明，應急照明和疏散照明指示標志，采用蓄電池作備用電源，且連續供電時間不少于(6)在建筑物總配電箱進線處設漏電保護，以防因電氣故障引起的火(7)照明器表面的高溫部位不能靠近可燃物。否則，應采取隔熱、散熱等防火措施。(8)電氣線路采用符合安全和防火要求的敷設方式配線。勞動安全衛生5.9.1勞動安全為貫徹“安全第一，預防為主”的方針，確保項目實施后符合職業安全的要求，保障勞動者在勞動過程中的安全和健康，提高勞動生產率，本項目勞動安全設計必須達到有關要求。5.9.1.1機械設備安全主要涉及有軌巷道堆垛起重機的安全性問題。堆垛機作為一種重要的起重設備，其安全性和可靠性尤為重要。生產制造及安裝廠家必須具有資格證，設備需經當地勞動部門驗收。標準規定有多種安全保護裝置，并在電氣控制上采取一系列聯鎖和保護措施。主要采取以下安全保護裝置：(1)終端限位保護：在水平行走、垂直升降和貨叉伸縮的終端都設機械限位保護裝置。(2)電氣聯鎖保護：堆垛機在出入庫作業時，保護貨叉不能動作；相反，貨叉伸縮時，保證水平行走或垂直升降不能動作。(3)正位檢測保護：堆垛機在出入庫作業時，只有在水平(列)方向和垂直(層)方向停準時，貨叉才能伸縮，即貨叉運動是受條件控制的。(4)載貨臺斷繩保護：當鋼絲繩或鏈條斷裂時，通過斷繩保護裝置使載貨臺卡住立柱或導軌，阻止其墜落。目前比較常見的載貨臺制動器有楔鐵式和凸輪式兩種，也有棘輪式結構。5.9.1.2公用工程設備安全本項目變(配)電房、油庫等用房及電梯、水泵、發電機、油泵油管5.9.2衛生節能5.10.1能耗指標及分析現代物流企業因其功能性、適用性方面的不同，其各項能耗指標存在其能耗指標也不相同。因此，就物流業來說，目前尚無一個標準的能耗指表5-5綜合能耗指標表序名稱單位消耗量單位貨物小時年水25.10.2節能措施綜述(1)采用目前國際先進成熟的生產技術和設備，依靠技術進步實現節(2)本項目在冷藏物品物流布置上，盡量縮短物流距離，減少冷量損(3)本項目冷庫冷凍機房工藝流程簡捷，設備布置緊湊，設備利用率(4)本項目采用國內先進技術，選用節能型生產設備和其它節能型機(5)本項目管件、閥門選用國產優質產品，安裝時應把好質量關，盡量避免“跑、冒、滴、漏”現象。(6)本項目建成投產后應對職工加強宣傳教育，全員樹立節能降耗觀念。同時應在企業內部建立完善的能源管理體系，配備專職和兼職能源管理人員，完善能源計量器具，達到GB/T17167-1997《企業能源計量器具配備和管理導則》中的要求，做到節能管理，嚴把技術質量關，實現滿負荷生產，避免時開時停及空機長時間運轉造成的能源浪費。(7)配備完善的氨等制冷劑、水、電等計量裝置，加強對能源的管理。(8)變壓器的設置深入負荷中心，以減少輸電的電能損失。(9)低壓供配電系統設置移相電容器進行無功補償，使補償后高壓側(10)交易樓的建筑設計采用大面積自然采光，采用保溫、隔熱效果良好的屋面和建筑圍護結構，減少熱量、冷量損失。(11)冷庫需要保冷的設備與管道，采用高效絕熱材料，盡量減少冷量(12)冷庫的圍護結構是冷庫節能的重點，本項目采用高效絕熱材料一聚氨酯保溫庫板，以減少冷庫的冷量損失，降低冷庫運行成本和客戶的冷藏費用。5.10.3建筑節能綜合大樓由于采用框架結構，其間墻選用空心砌體，內襯保溫材料，其屋頂結構層上做一層保溫層，起保溫隔熱作用，減少能源損失，其他生產車間、倉庫，根據層高在其側墻上分別開設窗帶，網架結構的建筑物尚在其屋頂開設天窗帶，盡可能地利用自然采光，節約電能。第六章總投資及資金來源項目投資估算6.1.1建設投資估算6.1.1.1編制說明本工程項目投資估算，系根據國家發布的工程項目投資估算編制辦法和《現代物流項目管理暫行辦法》《方法與參數》(第三版)及我院各專業銅仁科特林商貿物流有限公司冷鏈物流倉庫建設項目，建設投資總值詳見附表1建設投資估算表6.1.1.2投資范圍a.主要生產工程項目：冷庫(5000噸)、綜合大樓；b.輔助生產工程項目：輔助用房；c.公用工程項目：變電站、弱電系統、園區外線及照明、園區給排水d.總圖運輸工程項目：擋土墻、道路、廣場、圍墻、大門傳達室、綠化、運輸設備；e.與工程相配套的其他費用等。6.1.1.3編制依據a.建筑工程：根據房屋結構形式，并參考當地工程造價水平，按平方b.設備價格：主要設備根據設計選型參考有關生產廠家報價計算，裝配機物料、備品備件、工器具等含在設備報價中。不足部分依據2009《機電產品報價手冊》估算并適當的調整。c.安裝工程：安裝費用參考有關概算指標并結合建設單位有關資料以綜合指標計列。d.建設單位管理費根據財政部財建字[2002]394號文計算。e.前期工作費根據中國工程咨詢協會協業字[1999]45號文計算。f.勘察設計費根據國家發展計劃委員會、建設部計價格[2002]10號文g.工程監理費根據國家發改委、建設部發改價格[2007]670號文計算。h.招投標費根據國家發計委計價格〔2002〕1980號文計算。i.工程保險費等其它費用按國家及省市現行政策要求估算。j.土地費用：根據建設單位提供的資料暫按11萬元/畝計算。基本預備費：以工程費用及工程建設其他費用的5%計列。1.建設期財務費用估算建設期借款利息估算：根據項目實施進度和分年度用款計劃、資金來6.1.2流動資金估算萬元。詳見附表26.1.3項目總投資和總資金6.1.3.1項目總投資包括建設投資和流動資金，項目總投資額3907萬元，其中：建設投資3797萬元，流動資金110萬元。表6-1項目總資金構成分析表單位：萬元序號工程名稱或費用投資額占建設投資比例(%)占項目總資金比例(%)十建設投資—建筑工程—設備購置—安裝工程—其他費用—預備費—建設期利息—流動資金—其中：鋪底流動資金3頊目總投資6.1.4分年資金投入計劃本項目建設期二年，建設投資根據項目實施進度在二年內全部投入使所需流動資金根據生產經營需要分期分批投入使用。根據項目投入總資金和項目實施進度的安排，編制項目分年資金投入詳見附表3項目資金來源6.2.1資金來源本項目建設期二年，建設投資根據項目實施進度分期分批投入使用。流動資金根據生產經營需要分期分批投入使用。根據公司提供的籌資意向，建設投資3797萬元，其中：申請銀行貸款2600萬元，其余1197萬元流動資金110萬元，全部由公司自有資金解決。6.2.2資本金籌措項目企業自有資金1307萬元，全部作為資本金，占項目總投資的%,符合銀行關于企業貸款條件的項目資本金要求。該公司的投資主體貴州梵凈山生態農業股份有限公司，實力較強，目前公司生產經營正常，股東寧凱林、法人代表付鋼兩人都是多個實體企業的業主，完全有能力籌措項目所需資金額，并且明確表示將設立項目資金專戶，確保項目建設資金按時足額到位，本項目的實施需要投入資金有保障。項目投資者為貴州梵凈山生態農業股份有限公司，實力較強，目前公司生產經營正常，完全有能力籌措項目所需資金額，并且明確表示將設立項目資金專戶，確保項目建設資金按時足額到位，項目建設資金有保證。6.2.3債務資金籌措項目長期貸款擬申請中國農業發展銀行固定資產長期貸款，貸款額度銀行均已出具了同意為項目貸款的相關承諾，詳見附件。詳見附表3項目效益分析6.3.1編制依據本財務評價根據國家發改委、建設部《建設項目經濟評價方法與參數》 (第三版),《現代物流項目管理暫行辦法》規定的原則和要求進行。根據6.3.2.1建設規模根據銅仁市物流市場需求和公司實際情況，擬建設總庫容量為5000噸的冷庫。項目建成投入使用后年冷藏和冷凍農畜產品約萬噸。6.3.2.2財務價格6.3.2.3稅費營業稅稅率為5%,城市維護建設稅稅率7%,教育費附加稅率3%。6.3.2.4利率6.3.2.5項目計算期項目計算期為12年，其中：建設期2年，經營期10年。6.3.2.6財務基準收益率設定項目財務基準收益率根據《方法與參數》提供的行業參數確定為10%,6.3.3營業收入和營業稅金及附加6.3.3.1營業收入項目營業收入，主要為物流中心的倉儲收入，綜合大樓租金收入，貨a.綜合大樓租金收入：項目建成后有可供出租的面積為6000m2,投入運行后第一年空置率為40%,第二年空置率為20%,第三年起控制空置率在5%以下，租金收費標準按每月60元/m2計，正常年收入萬元。b.冷庫租金收入：冷庫庫容為5000噸，項目建成投入運行后可年冷藏和冷凍農畜產品約萬噸，投入運行后第一年空置率為40%,第二年空置率為20%,第三年起控制空置率在5%以下，租金收費標準按559元/噸計。正常年收入萬元。c.貨物物流作業收入貨物物流作業收入內容包括卸車裝車、場地占用場內運輸、進出倉庫噸。根據近似鐵路現行裝卸收費的規定估算裝卸、運輸、暫時倉儲“一般貨物”的物流作業收入單價按15元/噸考慮。正常年收入39萬元。d.其他收入：包括信息服務、廣告、檢驗檢測等，正常年收入200萬經計算，計算期內正常年營業收入為萬元。6.3.3.2銷售稅金及附加附加萬元。詳見表46.3.4成本費用估算6.3.4.1產品成本估算依據本院工藝專業提供。b.原輔材料、燃料及動力的價格根據目前市場價格和公司提供的價格情況綜合確定。本項目定員80人，根據目前公司工資水平，人平年工資按35000元考慮，正常年工資總額為280萬元。d.折舊和攤銷設備折舊按10年考慮，房屋建筑物折舊按20年考慮，固定資產凈殘值率按3%考慮，正常年折舊額為萬元。遞延資產分5年攤銷，年攤銷額為萬元。無形資產分10年攤銷，年攤銷額為萬元。e.修理費用修理費用按折舊費的30%計提，正常年修理費用為萬元。f.其他費用6.3.4.2年總成本費用總成本費用=外購原輔材料及動力費+人員工資及福利費+修理費+折舊詳見附表5、表6、表76.3.5利潤估算9.1.5.1所得稅按25%計提，盈余公積金按10%計提。9.1.5.2利潤指標a.正常年利潤總額萬元b.正常年利稅總額萬元c.正常年凈利潤萬元詳見附表86.3.6財務評價6.3.6.1盈利能力分析6.3.6.全部投資財務現金流量分析所得稅后：財務內部收益率所得稅前：財務內部收益率詳見附表96.3.6.項目資本金逐年現金流量分析%萬元年%年詳見附表106.3.6.投資利潤率a.投資利潤率%b.投資利稅率%6.3.6.2償債能力分析可用于償還貸款本金的資金來源為項目投產后所產生的利潤、計提的折舊費及攤銷費，貸款償還期(包括建設期)為年。在還款期內，利息備付率在～范圍內，均大于2,表明項目有足夠的能力用詳見附表116.3.6.財務計劃現金流量分析及資產負債分析根據項目經營活動的現金流入和現金流出，測算計算期內各年的資金詳見附表12和附表136.3.7不確定性分析6.3.7.1盈虧平衡分析根據達產第一年的經營規模、固定成本和可變成本、經營收入、經營 計算表明，只要生產能力達到設計能力的%,項目即可保本，高于此水6.3.7.2敏感性分析根據項目特點，選取與項目評價有關的主要因素——營業收入、經營成本和投資，進行敏感性分析，同時選取所得稅前全部投資財務內部收益性分析。敏感度系數為IRR變化的百分率與不確定性因素變化率之比。通過計序號變化因素變化率財務內部IRR變化值敏感度系數臨界點1基本方案0%2營業收入%%%3經營成本%%%4建設投資%%%前財務內部收益率仍高于同期銀行貸款利率和行業基準收益率，說明項目詳見附表146.3.8財務評價結論本項目建成后，正常年營業收入為萬元，項目投資利潤率%,投資利稅率%,稅前財務內部收益率%,稅后財務內部收益率%,稅前靜態投資回收期項目本身財務狀況較好，有較強的盈利能力。從財務的角度看，該項目是可行的。7.1.1廠址現狀1.地點與地理位置市，重慶市秀山縣。銅仁市下轄4個縣(江口縣、石阡縣、思南縣、德江縣)、4個自治縣(玉屏侗族自治縣、松桃苗族自治縣、印江土家族苗族自治縣、沿河土家族自治縣)、2個區(碧江區、萬山區),是云貴高原連接重要拓展區。轄8個村、1個社區，共84個村民組，4795戶15195人，其中農業人口13703人，總國土面積平方公里。謝橋作為萬山區異地轉型遷平方公里，核心區規劃面積為平方公里，規劃人口2015年將達到10萬人。2.土地權屬類別及面積本項目總占地面積(折合畝)。項目用地符合當地的發展規劃，場區布局7.1.2廠址建設條件1.地形、地貌2.廠址地質地震資料第四系。根據國家質量技術監督局2001年2月發布的《中國地震動參數區劃圖》查建構筑物不需要抗震設防。3.水文地質及氣象條件a.銅仁市降水充沛，河流密布，是全省水文條件較好的地區。境馬蹄河、壩坨河和洪度河等。全市河流總長達10千米以上，流域面積大于20平方千米的河流有221條，其中屬沅江水系的達103條，屬烏江水系的達118條；境內由于受地形地貌的影響，其基本降雨內型為地形雨，東部為降水高值區，常年降水在1300毫米以上；西部為降水低值區，常年降水在1200毫米以下；年平均值常相差180毫米左右。b.銅仁市屬中亞熱帶濕潤氣候區，氣候受季風影響明顯；其基本氣候特征是：春溫多變，綿雨較多；夏季炎熱，日照充足；秋溫速降，多陰多雨；冬少嚴寒，無霜期長；年平均氣溫在18攝氏度左右，最冷月為一月，平均氣溫在2～6攝氏度，最熱月為7月，平均氣溫在24～28攝氏度；境內在相同高度比較下，西部氣溫高于東部；境內降雨充沛，年平均降雨在1100~1400毫米，集中于4～8月，占全年降雨量的60%～65%,全年日照數為1250建設條件7.2.1政策優勢條件2011年，物流業界稱作“政策年”。3月，全國人大通過的《“十二五”規劃綱要》突出強調“大力發展現代物流業”,共有20多處提及物流業發展的內容。6月，國務院常務會議專題研究支持物流業發展的政策措施。8月，《國務院辦公廳關于促進物流業健康發展政策措施的意見》(國辦發[2011]38號)印發，被業內稱為“國九條”。10月，國務院常務會議決定，從2012年1月1日起，在上海市開展交通運輸業和部分現代服務業營業稅改征增值稅試點。12月，國務院辦公廳發出國辦函[2011]162號《關于印發貫徹落實促進物流業健康發展政策措施意見部門分工方案的通知》,把(國辦發[2011]38號)文(即“國九條”)細化為47項具體工作，落實到31個部門和單位。當前，“國九條”提出的政策措施正在逐步落實。物流企業土地使用稅調整方案基本形成，降低物流業土地使用稅政策可望近期出臺。中央和地方財政先后對農產品冷鏈物流、糧食物流、服務業功能集聚區、城市共同配送系統和農村流通體系建設等重點物流項目給予資金支持。貴州省政府高度重視現代物流業的發展，根據國家有關文件精神紛紛出臺了一系列政策支持、鼓勵物流業發展。銅仁市政府編制的《銅仁市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》中也將“大力發展現代服務業，推進服務業發展實現新跨越”作為實施城鎮化帶動戰略，推動城鄉一體化進程的手段之一，提出“堅持市場化、產業化、社會化、國際化和信息化發展方向，以商貿物流、文化旅游和房地產業為突破口，大力發展現代服務業。依托四省邊際區域中心城市的區位優勢，結合城市規模擴展和國際旅游城市建設，集聚發展建設區域性商貿物流中心、金融中心和科教、人才中心，加強銅仁市帶動黔東，輻射省際周邊地區的作用，提升銅仁市在武陵山區域經濟中的地位"。7.2.2基礎設施條件(1)建設用地：本項目在公司新征場址內建設，用地符合規劃要求。(2)基礎設施：廠址電源由萬山生態農業科技園開閉所供給，項目擬新建10kV變配電間，滿足本項目建設需要。廠址供電、通訊條件好。b.供水廠址由銅仁市自來水公司供水，本項目生產、生活用水有保證。c.環境保護條件本項目建設地點周圍的大氣、水體等環境現狀較好，無嚴重影響環境現狀的污染源，符合本項目對生產環境的要求。本項目主要污染源和污染物為廢水、廢渣、廢氣和噪聲。生產污水排萬山生態農業科技園污水處理站，經園區污水處理設施處理后達到《污水綜合排放標準》(GB8978-96)一級排放標準的要求。廢氣經處理，保證尾氣排放符合國家現行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-96)的二級標準。廠界噪聲控制在《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)Ⅱ類標準的范圍內。污染物處理后排放，達到環保部門提出的要求，項目實施對當地環境影響很小，也不會對當地生態環境產生影響。然條件對整個工程的影響不大，但應注意盡可能避免在雨季進行施工，以(3)交通基礎設施：銅仁是云貴高原連接東部沿海地區的重要交通要道。湘黔鐵路、株六鐵路復線、渝懷鐵路過境該區四個縣、市。銅仁機場先后開通貴陽、長沙、重慶、廣州、上海、北京、深圳、桂林航線，現已并入首都機場集團。貴陽至大龍的高速公路已全線開通，東出湖南長沙、西進省城貴陽更為便捷。銅仁(江口)至玉屏城際鐵路、渝懷鐵路復線銅仁段、銅仁機場改擴建、烏江航道整治等一批大項目列入國家和省重點支持發展項目。200噸航船可經烏江進入長江直達上海，銅仁至大龍高速公路、杭州至瑞麗高速公路銅仁段、思南至劍河高速公路銅仁段已開工建設，并將于2012年下半年陸續建成通車。本項目建設地點位于銅仁萬山區謝橋新區，地處銅仁市南部入城門戶區域，緊鄰主城區，據銅仁市市中心大約5公里。廠址西南臨梵凈山大道、東南臨玉銅高速出口連接線，區位優勢十分明顯。(4)通訊：謝橋新區是萬山區資源枯竭型城市異地轉型的承接區，是銅仁城市發展的重要拓展區。通訊設施完善。聯通公司、移動公司、鐵通公司等一些專門提供信息服務的企業已逐步構筑起為眾多企業提供商務、信息服務的網絡平臺。該地區現代物流發展賴以依托的基礎設施逐漸完備。7.2.3經濟條件銅仁市區域經濟全面進步，綜合經濟實力不斷提升。據統計：2010年，銅仁市生產總值完成億元。分產業來看，第一產業實現增加值億元、第二產業實現億元、第三產業實現億元，同比分別增長7%、%和%。全社會固定資產投資完成億元、同比增長37%。財政總收入完成億元、同比增長%。社會元、同比增長14%;農民人均純收入達到3222元，同比增長%。銅仁市三產業加速發展，經濟結構不斷優化。一是工業總量較快增長，產業支柱逐步形成。全年新增規模以上工業企業11戶，240戶規模以上工業實現總產值億元，同比增長%。電力行業加快發展，裝機達到300萬千瓦；錳產業、水泥建材產業、農產品加工業等產業規模穩步發展壯大；釩資源開發利用產業有序發展；企業整合重組步伐加快。大龍開發區循環經濟基地、大興科技工業區建設加快推進，啟動了12個縣級工業集聚區建設，工業加速發展的平臺不斷改善。二是農業產業化發展態勢良好。農產品基地建設成效明顯，全年新建茶園、油茶、竹子、中藥材基地分別達到萬畝、萬畝、萬畝和萬畝，全區茶園面積達到萬畝、油茶基地達到35萬畝、竹子基地達到萬畝、中藥材基地達到萬畝，商品蔬菜基地擴大到萬畝。生態畜牧水產養殖及野豬、娃娃魚等特種養殖業加快發展，畜牧業占農業的比重穩步提高。全年實現肉類總產量萬噸，禽蛋產量萬噸，水產品萬噸，為農產品加工業發展奠定了基礎。到去年底，全區農產品加工企業增加到193家，實現產值近17億元。農產品市場加快建設，市場培育力度加大。三是以文化旅游業為龍頭的服務業加快發展。第五屆全省旅發大會成功舉辦，以梵凈山為龍頭的文化旅游發展勢頭強勁，全年接待游客達到萬人次，同比增長%,實現旅游收入億元，同比增長%。在旅游業帶動下，現代物流業、金融保險業、電子商務、信息服務、酒店餐飲等服務業加快發展，營養健康產業發展穩步推進。四是得益于三次產業的加速發展，銅仁市三次產業結構由2009年的：26:調整為：:,二、三產業占整個經濟的比重進一步提高，經濟結構不斷優化。建設工期和進度安排7.3.1建設工期本項目建設周期分前期準備工作階段、項目實施階段、試生產階段。建設周期計劃為2年，包括可研報告的編寫、審批，初步設計，施工圖設計，土建工程施工，設備材料定貨，安裝工程施工，驗收試車，試生產。根據項目的特點，工程建設規劃從2012年1月到2013年12月，共24個月。綜合考慮生產和市場等各種因素。工程建設竣工后，投產第一年生產負荷按80%考慮，第二年開始生產負荷按100%考慮。7.3.2實施進度計劃本項目前期工作尚需6個