單位出納崗位職責單位出納崗位在組織中扮演著至關重要的角色，主要承擔著財務管理和資金運營的職責。具體包括：1.負責組織資金的收支管理：作為資金管理的核心，出納負責日常的收支操作，包括接收如銷售款、租金、投資收益等收入，以及及時支付員工薪資、租金、公用事業費用等支出。2.制定與執行財務預算：出納需編制財務預算，并據此執行資金支出計劃。需監控資金使用情況，確保在預算框架內合理使用資金，并向高級管理層提供相關數據和報告以支持決策。3.銀行賬戶管理與現金流控制：出納需管理單位的銀行賬戶，涵蓋開戶、注銷、定期存款、貸款等事務。還需監管現金流，確保資金的有效流動和使用，并在必要時進行資金調度。4.資金保管與結算工作：出納需妥善保管單位資金，處理銀行業務，如辦理支票、轉賬、結算等。確保所有業務的準確性和安全性，防止資金損失或誤用。5.財務數據記錄與分析：出納需精確記錄財務數據，包括收入、支出和資產等，以便進行分析和統計。需編制財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等，并提供財務分析報告，為管理層決策提供依據。6.財務審計與稅務申報：出納需負責財務審計配合工作，準備審計文件和報表，并確保及時、準確地向稅務機關申報稅務信息，以確保組織的合規納稅。7.成本控制與效率提升：出納需審查并核實各項支出，及時識別并糾正不合理的費用，提出優化建議，以降低成本，提高運營效率。8.金融市場知識更新：出納需關注銀行業務和金融市場的新動態，了解各類金融產品和服務，以提升財務管理和資金運營的效能。需不斷學習和提升專業能力，追求專業發展。總之，單位出納在資金管理、預算編制、銀行賬戶管理、財務數據分析、審計稅務、成本控制等多個方面發揮關鍵作用。還需緊跟金融市場動態，為組織提供專業的財務管理服務。單位出納崗位職責（二）一、日常現金收付業務管理1.嚴格遵守公司既定的現金收付流程與規范，確保日常現金業務的準確、高效執行。2.定期實施現金及銀行存款的盤點工作，并詳細記錄盤點結果，確保賬實相符。3.實時監控現金的流入與流出，及時更新公司現金賬戶余額信息，保障資金安全。4.嚴格審核現金收付單據，確保其準確無誤且符合財務規定，維護財務數據的真實性與準確性。5.負責對出納柜臺的日常運作進行監督，確保現金收付過程的安全性與合規性。6.協助財務主管完成相關財務報表的編制與歸檔工作，確保財務信息的完整性與可追溯性。二、銀行業務處理1.與銀行保持密切溝通與合作，建立并維護良好的銀企關系，確保資金往來的順暢。2.負責辦理公司與銀行之間的各項日常資金業務，包括但不限于存款、取款、清算等，確保資金的有效利用。3.持續關注銀行產品與服務動態，為公司提供資金管理方面的專業建議與方案。4.密切關注并準確解讀銀行相關政策，確保公司銀行業務的合法合規性。5.負責辦理銀行開戶、銷戶、賬戶變更等手續，保障公司銀行賬戶的正常運作。6.參與銀行授信、貸款、融資等業務的辦理過程，提供必要的財務材料與支持。三、日常票據管理1.嚴格審核并登記單位接收的各類票據，確保其真實性與合規性。2.按照內部控制制度要求，規范票據的進程與交付工作，確保票據管理的有序性。3.跟蹤記錄票據的使用與歸檔情況，及時提醒相關部門做好票據管理工作。4.協助編制與歸檔票據相關報表與工作材料，為財務管理提供有力支持。5.定期對票據管理制度的執行情況進行審查，提出改進建議以提升管理效率。6.積極參與票據審計工作，為審計部門提供相關數據與支持。四、協助財務管理工作1.參與財務預算的編制、審核與執行工作，協助進行預算控制與監督。2.深入分析并解讀財務報告內容，為公司提供有針對性的財務意見與建議。3.協助完善內部控制體系建設，降低財務風險并提升財務合規性。4.配合財務審計工作開展，提供必要的審核與核實支持。5.持續關注財務相關法律法規的變化動態，確保公司財務業務的合法合規性。6.參與財務制度的制定與實施工作，推動財務業務的規范化與高效化。五、協助其他相關工作1.協助人力資源部門完成員工薪酬的發放與管理工作。2.協助采購部門開展供應商結算與付款審核工作。3.實施報銷制度并驗證報銷單據的真實性與合規性。4.協助財務主管處理日常財務異常情況與危機事件。5.及時響應并解決財務相關投訴與糾紛問題。6.完成上級領導交辦的其他臨時性工作任務。作為單位出納員需具