甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024版私募基金代持協議書本合同目錄一覽1.代持協議的定義與范圍1.1代持協議的定義1.2代持協議的范圍2.私募基金的詳細信息2.1私募基金的名稱2.2私募基金的規模2.3私募基金的運作方式3.代持方的義務與責任3.1代持方的義務3.2代持方的責任4.委托方的義務與責任4.1委托方的義務4.2委托方的責任5.私募基金的管理與運作5.1私募基金的管理機構5.2私募基金的運作流程6.利益分配與費用承擔6.1利益分配方式6.2費用承擔方式7.合同的終止與解除7.1合同終止的條件7.2合同解除的條件8.違約責任與爭議解決8.1違約責任8.2爭議解決方式9.合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件9.2合同的變更9.3合同的終止10.保密條款10.1保密信息的范圍10.2保密信息的披露限制11.法律適用與爭議解決11.1法律適用11.2爭議解決方式12.合同的簽署與生效12.1合同的簽署12.2合同的生效13.其他條款13.1附加條款13.2附錄14.合同的修訂與補充14.1合同的修訂14.2合同的補充第一部分：合同如下：第一條代持協議的定義與范圍1.1代持協議的定義本協議是由委托方與代持方簽訂的一份書面協議，代持方同意按照本協議的約定，代委托方持有并管理私募基金份額。1.2代持協議的范圍本協議的范圍內，代持方應代持的私募基金份額、管理私募基金的相關事項，以及雙方的權利和義務等均按照本協議執行。第二條私募基金的詳細信息2.1私募基金的名稱本協議涉及的私募基金名稱為：“X私募基金”。2.2私募基金的規模本協議涉及的私募基金規模為人民幣億元。2.3私募基金的運作方式私募基金的運作方式包括但不限于：投資決策、資金劃撥、風險控制、資產評估等，具體按照私募基金管理章程執行。第三條代持方的義務與責任3.1代持方的義務代持方應嚴格按照本協議約定的條款和私募基金管理章程，履行代持、管理私募基金的義務。3.2代持方的責任代持方應對因違反本協議、法律法規或私募基金管理章程而給委托方造成的損失承擔賠償責任。第四條委托方的義務與責任4.1委托方的義務委托方應按照本協議約定的時間和方式，向代持方支付私募基金份額對應的資金。4.2委托方的責任委托方應對因違反本協議、法律法規或私募基金管理章程而給代持方或其他第三方造成的損失承擔賠償責任。第五條私募基金的管理與運作5.1私募基金的管理機構私募基金的管理機構為：“X基金管理有限公司”。5.2私募基金的運作流程私募基金的運作流程包括但不限于：投資決策、資金劃撥、風險控制、資產評估等，具體按照私募基金管理章程執行。第六條利益分配與費用承擔6.1利益分配方式私募基金的收益分配方式為：按年度分配，具體分配比例和時間按照私募基金管理章程執行。6.2費用承擔方式私募基金的相關費用包括但不限于：管理費、托管費、投資顧問費等，由委托方承擔。第八條違約責任與爭議解決8.1違約責任一方違反本協議的，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。8.2爭議解決方式雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向私募基金注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條合同的生效、變更與終止9.1合同的生效條件本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。9.2合同的變更本協議的變更應由雙方協商一致，并以書面形式簽訂。9.3合同的終止本協議提前終止或到期終止的，代持方應在合同終止后X個工作日內，將私募基金份額及相關權益全部歸還給委托方。第十條保密條款10.1保密信息的范圍本協議涉及的保密信息包括但不限于：私募基金的商業秘密、投資信息、財務數據等。10.2保密信息的披露限制雙方應對保密信息予以嚴格保密，未經對方書面同意，不得向任何第三方披露。第十一條法律適用與爭議解決11.1法律適用本協議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決方式雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向私募基金注冊地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十二條合同的簽署與生效12.1合同的簽署本協議一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。12.2合同的生效本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。第十三條其他條款13.1附加條款本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂附加條款，附加條款與本協議具有同等法律效力。13.2附錄本協議的附錄包括但不限于：私募基金管理章程、投資決策委員會成員名單等。第十四條合同的修訂與補充14.1合同的修訂本協議的修訂應由雙方協商一致，并以書面形式簽訂。14.2合同的補充本協議的補充應由雙方協商一致，并以書面形式簽訂。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：私募基金管理章程詳細規定私募基金的管理機構、運作方式、投資決策、利益分配、費用承擔等內容。附件二：投資決策委員會成員名單列出投資決策委員會的成員及其職責，以確保私募基金的投資決策過程公正、透明。附件三：代持方和委托方的權利與義務明細表詳細列出代持方和委托方在私募基金代持協議中的權利和義務，以便雙方明確各自的責任和權益。附件四：私募基金份額證明文件證明代持方代持的私募基金份額的有效性，包括份額持有證明、份額變更證明等。附件五：私募基金運作相關文件包括私募基金的資金劃撥指令、資金流水、投資項目清單、投資收益報告等，以證明私募基金的運作情況。附件六：保密協議詳細規定雙方在私募基金代持協議中應承擔的保密義務，以及保密信息的范圍和披露限制。說明二：違約行為及責任認定：違約行為包括但不限于：1.代持方未按照協議約定履行代持、管理私募基金的義務。2.委托方未按照協議約定向代持方支付私募基金份額對應的資金。3.雙方未按照協議約定履行保密義務，泄露私募基金相關保密信息。違約責任認定標準：1.違約方應向守約方支付違約金，違約金金額為本協議項下應支付的金額的X%。2.違約方應賠償因此給對方造成的實際損失。示例說明：若代持方未按照協議約定履行代持、管理私募基金的義務，導致私募基金投資損失，代持方應承擔相應的違約責任，向委托方支付違約金，并賠償委托方因投資損失而產生的實際損失。說明三：法律名詞及解釋：1.私募基金：指向特定投資者非公開募集資金，由專業投資機構管理，投資于非公開交易股權、債券等金融資產的基金。2.代持方：指按照本協議約定，代委托方持有私募基金份額的一方。3.委托方：指按照本協議約定，向代持方支付私