用友NC57總賬系統操作手冊

UFIDA用友軟件

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2011-11-24鞠德慧VL0

2011-11-30鞠德慧V2.0

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目錄

1第一次登陸NC系統操作.........................................................4

1.1設置IE閱讀器參數........................................................4

1.2客戶端程序自動安裝......................................................6

2NC系統的登陸....................................................................9

3NC主界面介紹..................................................................10

4NC賬務系統.....................................................................12

4.1客戶化-基本檔案的設置...................................................12

4.1部門檔案.............................................................12

4.2人員檔案.............................................................13

4.4項目管理檔案.........................................................15

4.5會計科目.............................................................16

4.2總賬....................................................................18

期初余額錄入............................................................19

憑證制單................................................................21

憑證簽字................................................................23

憑證審核................................................................24

損益結轉................................................................26

期末處理................................................................30

賬簿查詢................................................................32

4.3銀行對賬................................................................33

對賬賬戶初始化..........................................................34

銀行對賬單..............................................................37

銀行對賬................................................................38

余額調整表..............................................................40

1第一次登陸NC系統操作

1.1設置IE閱讀器參數

1.把系統應用服務器地址設置為IE受信任站點，并對受信任站點的平安進行設置。

打開IE-＞工具^internet選項

2.在窗口的“平安”頁簽中選擇“受信任的站點”，并點開“站點”按鈕

Internet選項田區

3.將NC系統地址（如：服務器的IP地址為）添加到“可信站點”中，并關閉。

Internet選項l?lx

常規安全隱私內容連接程序高級

選擇要查看的區域或更改安全設置.

Internet本地可信站點受限站點

Intranet

可信站點

?罐鬻懿鐮

該區域中有網站。

該區域的安全級別4）

自定義

自

4.“自定義級別”按鈕點開后，設置受信任站點的平安級別。將“下載未簽名的ActiveX

控件”、“下載已簽名的ActiveX控件”設置為啟用，并點“確定”完成。

Internet選項團區

5.將“下載未簽名的ActiveX控件”、“下載已簽名的ActiveX控件”設置為啟用，并點“確

定”完成。

?JActiveX控件和插件A

一"ActiveX控件自動提示

O禁用

?啟用

±對標記為可安全執行腳本的ActiveX控件執行腳本*

禁用

O啟用

?

提示

dO

L對未標記為可安全執行腳本的ActiveX控件初始化用

O禁用

?應用

O提示

且二進制和腳本行為

O笞理員認可選擇為“啟用”

L2客戶端程序自動安裝

1.打開IE閱讀器，在地址處輸入服務器IP地址，如：，進入軟件界面，如圖所示:

留意，登陸NC管理系統和IUFO報表系統是兩個入口，分別點擊鼠標左鍵就可進入.

2.選擇“ERP-NC”圖示，系統將自動彈出如下窗口,單擊“Next”按鈕,

3.系統起先安裝此程序，完成后，單擊“Finish”按鈕，NC5.5的客戶端程序安裝完畢。

CsQy-merulKa'I”;/gj為

TTF

文件?騏相?5??農張⑥工具0幫勃?

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*］正在ET開陽貝ztp7712?0017i?onjipO卬僖*京

2NC系統的登陸

I.打開IE閱讀器，在地址處輸入服務器地址，如：://:80,進入軟件界面,

2.選擇“ERP-NC”圖示，進入軟件登陸界面，選擇公司、日期，輸入用戶和密碼;

UFIDANL

3.單擊“登錄”按鈕，進入軟件系統應用界面如下圖所示:

2注輛r快速切換□日志&帝助▼

＜我的工作消息中心

公告欄□預警信息▼□

優先..狀態主題發送…發送日期優先...狀態建發送人發送三期

待辦事務▼□

優先級狀態單據類型發送人發送E期

顯A

4.單擊上圖中左下角的*圖標，系統將彈出此操作員的權限模塊功能，進入日常的

操作應用。

3NC主界面介紹

其中:

①是菜單區，雙擊鼠標左鍵，可打開下級菜單，假如是末級菜單則進入具體操作功能界

面。

②是桌面區，在不同的塊區單擊右鍵可彈出不同的快捷菜單。比如：在［待辦事務區］單

擊右鍵可選擇［設置時間］來調整系統接收消息的時間間隔。

待辦事物區的操作：此區域顯示收到的短消息和懇求審批提示信息。假如在此區域選定短消

息后，單擊右鍵會彈出快捷菜單，再單擊菜單項即可處理短消息。假如某條短消息關聯的審

批流程還沒有結束，則短消息不允許刪除。

4NC賬務系統

4.1客戶化-基本檔案的設置

4.1部門檔案

主要用于設置企業各個職能部門的信息，部門指某運用單位下轄的具有分別進行財

務核算或業務管理要求的單元體,可以是實際中的部門機構，也可以是虛擬的核算單元。

部門檔案包含部門編碼、名稱、負責人、部門屬性等信息，部門檔案屬于公司檔案,

由各分子公司進行操作。

功能節點

【客戶化】1【基本檔案】1【組織機構】玲【部門檔案】

消息中心

公告欄▼□預髻信息▼□

-基本檔案優先..狀態主版發送..發送日期憂先..狀態主題發送人發送日期

ffir自定義項

Bt殂線機構

部門襠案

指辦事務▼□

優先級狀態T單據類型T主題發送人I發送日期

倉儲與成本城關：

-?合計主體

-D資金犯織

￡人員信息

0［客商信息v

<|>

內應用集成

6財務會計

資金管理

HS赫中心

Jo消息管理

操作說明

在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【組織機構】-【部門檔案】，系統將彈

出界面，部門按樹型結構進行排序。

單擊K增加X按鈕，可增加一條部門記錄。在屏幕右面輸入部門編號、部門名稱，

并選擇部門屬性、部門類型、建立時間等信息即可。

.我的工作消息中心部門檔案

一三客戶化

增加件0修改刪除列表顯示復制導出

±至叫型JB

+建公司賬□是否顯示封存數需

al基本襠案白部門基本信息其他信息

田名自定義項

-001董事長、總經注

A

組織機構

0&■目忸口線松益京部門第詔002

庫存組稅

□003綜合85部門名稱經檢監察部

留。檔案自004人力資源部

部門簡稱

?采購妲稅國005投資部

?一倉信與成本域危目006畝計部顯示順序

p會計主體

?陽匕007財務部部門雇性其她都門

?p資金組織

財記碼—

田人員信息V

CJM_>部門類型首通疫門_______________________________________________

助應用集成

建立時間2010-01-01

(j財務會計庫存組織

二資金營理部門級別

叵流程中心

電話V

消息首展

I<>4|

錄入完畢后，單擊K保存》按鈕，將新增內容保存。在增加過程中，單擊K取消》

按鈕，系統將不保存退出。

留意事項

I.部門名稱、部門屬性、部門類型、建立時間必需錄入，其他的協助信息可以為空；蘭色

的項目為必輸項

2.部門屬性一律選擇其他部門；

3.部門類型依據本公司具體狀況選擇。

輸入現有公司每一個部門的部門編號、部門名稱和部門屬性。

4.2人員檔案

人員檔案主要用于設置企業各職能部門中須要進行核算和業務管理的職員信息，必

需先設置好部門檔案才能在這些部門下設置相應的職員檔案。

人員檔案屬于公司檔案，由各分子公司進行操作。

功能節點

【客戶化】9【基本檔案】少【人員信息】9【人員管理檔案】

＜踴工作洎息中心人員管理檔案

飛客戶化增加彩糊查詢卡片顯示

+筌皿型光

編同一姓名曾用名身份證號社會保障與冢庭地址出生日期

+建公司贓

-基本檔案

田自定義項

ffl-殂織機何

的日人員信息

.....人員美別

人員管理檔案

+.變蜜隹自

a囪庫位信息

a」存貨信息

國」項目信息砥行類別開尸銀行賬W敗尸名稱市種默t

+結算信息▼

的應用集成

,j財務會計

J.資金營理

區端程中心

?消息管理<>

操作說明

在主菜單中雙擊【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【人員管理檔案】，系統

將彈出界面。

人員管理檔案屬公司檔案，以公司登陸才可編軾。先在界面左側的部門列表中選擇

該員工所屬的部門（末級部門），單擊功能鍵中的K增加?按鈕進入卡片狀態.

噬我的工作消息中心人員管理檔第

一堂:客戶化?保產一■附.“一

*型叫SX處

匕）所在部門人民基本卷案基本檔案自定義項人員菅理檔案者理揩案自定義項

v建公司賬

直|。01董事長、總經理

--筌車檔案

自定義項

arl卜魚|。03綜合部

ffit］組織機構卜圖004人力資源部

B:人員信息，圖。05投資部

一人員類別

，自。06審計部

仄員售理檔案

田03）7中務部

國j客曲信息

田￡庫位信息

田￡存貨信息

E項目信息

,E：結算信息

舊應用集成

財務會計

_資金管理

叵端程中心

為消息營理

在基本信息頁簽下輸入人員信息，錄入完畢后，單擊R保存】按鈕，將新增內容保存。

在增加過程中，單擊K取消1按鈕，系統將不保存退出。

留意事項

1.人員姓名必需錄入，可以重復;

2.部門，參照部門檔案輸入，必需輸入；蘭色的項目為必輸項

3.人員類別，參照人員類別檔案，必需輸入。

4.4項目管理檔案

4.4.1功能節點

【客戶化】今【基本檔案】-【自定義項】T【自定義項檔案定義】

/在楮M快速仍較日日志“幫助?

.麗I作消息中心自定義項檔案定義

五客尸化同舐特案內容復制打EP

a12s本檔稟

檔主編q檔案名和檔系列依彳

B自定義項

,定義自定義攻1070001|高投項目“用戶自定義當案

v引用自定義項2GT0002發票號用尸自定義落案

自定義項檔案定義3SYS205農行地區分關“網定系統整

?e相織機構4S/S207日本柒覆$區行地區代碼“可信相不拄省案

u

$人員信息5SYS208工行地區分芟固定系短墩

?客魔信息隼他英型固定系發巖英

68Y8200LJk

5庵位信息

7SYS201繪濟行業固定系嫵君冕

2-存貨信息口

8SYS202單位期別固定不拄給冕

?項目信息叵

9S7S203經濟類型口固定系統的

￡結U信息

?W財務會計信息10SVS204部（卻別可翔g系找者實

2業務信息11L06行E?區劃□可瑞母東線馬案

?學即會計陸恩12002世界名田和地區名你代碼囪可獨玲系統當莫

的ELffl柒成13878030航格分竭依據叼H籥編系統落莫

3財務合計14S/SO31信用警級必可信玨系統當宴

：資

目懿中心

㈡清且君愛

4.4.2操作說明

選擇“GT0001高投項H"，再點擊'檔案內容'按鈕，如圖所示:

a自定義者案內容

二商投項目檔案蛹碼檔案名稱上級檔案編碼是否封存

增m

冊球

1確定1

取淚

打印

<__________________第

在界面右側中單擊'增加'，增加項目類型，再增加項目類型中的項目管理檔案

4.4.3留意事項

(1)在點擊［增加］項目類型中的項目時，要選擇上級檔案編碼。

(2)蘭色的項目為必輸項，項目編碼的前綴為分類編任。

4.5會計科目

會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎，是對會計對象具體內

容分門別類進行核算所規定的項目。會計科目設置的完整性影響著會計過程的順當實施，會

計科目設置的層次深度干施影響會計核算的具體、精確程度。

本功能完成對會計科目的設立和管理，用戶可以依據業務的須要便利地增加、插入、修

改、查詢、打印會計科目，

會計科目屬于集團部分限制檔案。由集團公司進行統?設置科目，各子公司只能在集團

公司設置的科目的卜級增加明細科目。

4.5.1功能節點

【客戶化】今【基本檔案】今【財務會計信息】今【會計科目】

五客戶化消息中心

-基本檔案

預警信JS▼□

國.自定義項

優先…狀態主題發送…發送日期

囹r賬簿信息

田！組織機構

&!d人員信息

國ai客商信息

fflt存貸信息

S.項目信息

S內結宜信息特辦軍務▼□

優先級狀態單寵類型主即發送人發送日期

O財務合計

資金昔理

?.流程中心

4.5.2操作說明

單擊K增加W按鈕，系統將顯示會計科目卡片界面。

可錄入會計科目基礎信息、協助核算、自定義項屬性的內容，錄入完畢后，單擊K保存X

按鈕，將新增內容保存。在增加過程中，單擊K取消?按鈕，系統將不保存退出。

國客戶化洛R中心會計科目

加D修改.復制*詢瞞刷新卡片顯示

8基本檔案全選全消分配碼方案復制科目版本追詞打EP導出

E.自定義項L

科目方案治計徙1W科目萬案4

F,然簿信息

在坦漢機構選擇科目科目編由科目名稱顯示名稱外文…助記碼精助核苴

(￡r：人員信忌UJ1001庫存現金

[*言商信息附存款I【銀行賬戶】

□2)1002躡行存款

田：存貨信息

二1003存做中央銀行款項存放中則艮行款項^

I*"項目信息□

存放同業存放同北

E結苴信息□

□01012其他貨幣資金其他貨幣資金

F；財務會計信息□I-

-,科目方案□0JO12O1限行本票存款限行本票存款

□目101202行匯票存款限行匯重存季

u會計科目變更日；□CO101203信用卡存款信用卡存款

憑證類利□囪101204信用證保證金存款信用證,黑進金存款

<>日101205按褐保證金按搞保證金

的應用集成

L0101206承航票俁證金承就票保證金

\)財務會計口圄101207產位定期存我單位定期存款

資金昔理□□101208存出投資款存出投資款

I3]硫程中心

4.5.3留意事項

1.科Fl增加下級科目時，自動將原科目的全部賬全部轉移到新增的下級第一個科目中。此

操作不行逆，同時要求新增加的下級科目全部科目屬性與原上級科目一樣；

2.若由于業務擴展，想對已運用的科目進行細分，增加更明細級的科目，則建議先對原科

目增加一個編碼為00的科目，將原科目的數據移到該科目上，再將要細分的科目增加

進來，然后做一個憑證，將余額從00科目分到新的明細科目上；

3.」被運用科目或非末級科目不能被刪除；

4.安排給各子公司的科目被運用后,不能取消安排：

5.在設置科目協助核算時，若對一個科FI同時設置客戶、供應商，干脆設置為客商協助；

6.在設置協助核算時請盡量慎重，因為，假如科目已有數據，而又對科目的協助核算進行

修改，那么，很可能會造成總賬與協助賬數據不一樣；

7.只能在一級科目上設置科目類型，下級科目的科目類型自動繼承一級科目的科目類型：

8.為了便于進行銀行對賬，建議銀行存款科目按銀行賬戶設。若某科目想在總賬中進行銀

行對賬，則請將“現金科目”屬性設為“銀行科目

4.2總賬

總賬系統是會計系統的核心，除了可以完成會計科目維護、會計憑證管理、常用賬

簿查詢等口常基本財務核算工作外，還供應了自動芻成轉賬憑證，會計期結束時進行試

算平衡與結賬處理高級的財務核算：通過供應科目協助核算及多種賬表杳詢功能等。

4.2.1期初余額錄入

4.2.1.1功能節點

【財務會計】玲【總賬】玲【初始設置】玲【期初余額】

/幽工作消息中心期初余領

五客尸化保存試苴查找刷新年初國篁打印期初迎瞇年初調整集中操作^

勤應用笫成

主體灰涔：成都高新投資集團部艮公…核篁方式：單主市核苴期間：2010年01月

行財務會計

A期初余顏

S總服科目編碼科目名防方向計量單位

二次登錄數量原市本市

B3初始設置1001庫存現金借人

1002銀行存款惜---21

S,憑證營理1003存改中央銀行款項惜

E財務折算

1011存放同業借

S往來核梢

1012其他貨幣資金惜

S集團對贓

1021結篁備付金惜

E明末處理

存出俁證金借

E賬淳查詢1031

?現金流量表1101交易性金融資產惜

W哲理報表1111買入返售金融資產惜

..rn八V

1121應收票據借V

二費金者理

1)>

三流程中心

圖例：非末級科目末級科目輔助核篁

㈡消息管理

4.2.1.2應用說明

用戶在起先啟用總賬系統時，將手工賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統中，作為起先錄

入日常業務之前的打算。在此用戶須要錄入各科目啟川日期前的余額和累計發生額，對于

有協助核算的科目須要按協助項錄入期初.

操作說明：非末級科目余額不需錄入，系統自動從下級匯總。

①末級且無協助核算的科目余額干脆錄入，錄入時，雙擊（或按空格鍵）相應科目行的

原幣列，表格為編輯狀態時即可錄入數字，錄入后，可用光標鍵移動到下一行接著錄入；

②末級且有協助核算的科目不能干脆錄入，需單擊［協助］按鈕，進入科目協助項余額錄

入界面，單擊［增加］按鈕，選擇協助項，錄入期初原幣數，假如本科目有多個協助余額則

接著增加，然后單擊［確定］按鈕，返回期初余額界面；

③保存余額：提示：若要進行后續操作或退出，必需先保存；

④試算：余額錄入后可通過試算進行核對；

⑤期初建賬：余額錄入正確后，需進行期初建賬。提示：未期初建賬時，可錄入口常憑

證，但不能記賬.期初建賬后記賬前，如發覺有錯需修改期初余額，可取消建賬；

留意：對于不同的幣種分別來錄入，進入到科目的末級來進行數據的錄入，假如有協助

核算的通過上圖中的協助項來依據不同的協助條件來錄入，錄入部分數據后留意保存，以最

終一次錄入的數據為準，全部錄入后進行界面中試算，分幣種來進行;

如何對期初余額進行試算平衡

單擊K試算1,系統顯示試算平衡窗，在試算平衡窗，可選擇要進行試算平衡的幣種，單

擊K刷新系統將對各科目己保存的期初余額進行試算，檢查期初余額是否借貸平衡。

如何進行期初建賬

上一年年末未結賬，本年不許進行年初建賬。年初建賬的步驟是：單擊K期初建賬》，

在彈出的界面上單擊K下一步不，假如試算平衡，單擊K下一步》，假如期初數據通過檢查,

單擊R建賬X,

W雌工作咕息1心期初余額

一^客戶化建貼,步上一步

封應用集成

飛財務會計

aL總昧

-?二次SE錄第一步:試苴平衡

e初始設置

初余頷

￡■憑證豈無

201。年度期初數猖通過檢查，nr以進行期初建賬.

田t財務折宜

田C往來核植

田2集團對旅第二步：建味

[*一期末處理

1*1叱鯉杏誼

國?現金流量表

1￡?莒理報表

資金管理

回流程中心

二白消息莒理

期初建賬完畢，返回期初余額的窗口。

4.2.2憑證制單

最好在錄入完整期初余額后再錄入日常的憑證，錄入憑證的步驟如下：制單一審核一記

賬，留意制單和審核、記賬不能是同一個人。

4.2.2.1功能節點

4.2.2.2應用說明

制憑證（制單）是由會計人員依據原始憑證，依據經濟業務的內容加以歸類，并據

以確定會計分錄后登入憑證，最終成為登記賬簿依據。

填制憑證功能主要完成會計憑證的錄入、修改、刪除及打印，具體包括：按列表查

詢憑證、增加、更制、修改、作廢（復:原）憑證、刪除憑證、聯查原始單據、打印憑證。

4.2.2.3操作步驟

點擊K增加』后進入倭證錄入界面，完成錄入后K保存U或K保存新增》。

說明:

菜單區：可進行增加、刪除憑證和分錄等操作.

①主體賬簿：可選，假如有權限，可以登錄甲營業部時做乙營業部的賬；

②制單日期：默認為登錄日期，可修改，留意序時；

③憑證類別：只有記賬憑證：

④憑證號：系統自動生成，也可設置參數對其進行修改；

⑤分錄號：系統自動生成；

⑥摘要：可調用常用摘要；

⑦科目：可參照，只能選擇末級科目；

⑧協助核算：依據科目的協助項設置，參照相關協助檔案；

⑨幣種：默認值：RMB；