XX燃氣有限公司企業標準倉庫物資管理制度202X-04-01發布202X-04-01實施XXXX燃氣有限公司物資管理制度為了公司工程施工順利進行，工程核算能夠完整、有序地開展，確保工程物資的計劃、采購、保管、領用、核算管理一體化，做到合理庫存，保質保量，特制定本制度。一、物資采購計劃1.由工程、成本部根據工程規模訂立采購合同。1、工程部根據已經批準的施工項目材料清單，結合庫存情況，會同倉庫人員制定出詳細的材料采購計劃，提交公司領導審批。2、采購計劃批準后將《工程物資采購計劃》交一份給倉庫保管員，便于倉庫安排物資入庫堆放。二、物資采購1、工程物資由公司指定人員負責采購。2、物資采購應根據《工程物資采購合同》范圍內采購，超出范圍的材料或設備應提出申請經領導批準。3、采購原則：少批量、勤采購，盡量減少庫存。4、采購物資應要求供貨方提供每批次貨物的質量檢驗報告，單個商品包裝完好無損，內有產品合格證、使用說明書。5、采購物資應附貨物詳細清單和價格表。6、采購流程見附件材料采購流程施工設計圖材料表分類匯總施工設計圖材料表分類匯總由工程部提出用料要求由工程部提出用料要求倉庫管理員提供庫存余額數據倉庫管理員提供庫存余額數據與工程部會商確定采購量與工程部會商確定采購量制定材料采購計劃制定材料采購計劃工程部制采購計劃單工程部制采購計劃單公司總工審核公司總工審核公司副總審批公司副總審批綜合部向供應商發采購計劃聯系函綜合部向供應商發采購計劃聯系函三、物資入庫管理1、物資抵庫后，倉庫保管員按照《物資清單》仔細核對物資的品名、規格、型號、數量及外包裝是否完好無損，對其質量進行抽查。確認合格后填寫《入庫單》，辦理入庫手續。2、因生產急需不能入庫的物資，倉庫保管員接通知后要到施工現場核對驗收發貨，并立即補填《入庫單》，辦理出庫手續。3、單、貨不符及質量達不到要求的物資不得接收入庫。4、有以下情況時可拒絕驗收或入庫：（1）與合同或《購貨清單》不相符的采購物資；（2）與計劃要求不符合的采購物資；（3）未經領導批準的采購物資。5、物資退庫管理，倉庫保管員要認真核對經工程部審核過的紅字《工程物資計劃領用單》，核查批準手續是否齊全，認真記錄退庫產品數量、質量狀況。同時開具紅字《出庫單》，據以記賬。6、倉庫須將紅字《出庫單》在退庫后的三個工作日內交到財務部。7、物資入庫時倉庫保管員要認真做好臺賬登記、電子檔，填寫入庫單，以便備查。8.入庫流程見附件材料入庫流程倉庫管理員核查到貨清單與材料計劃要求是否相符倉庫管理員核查到貨清單與材料計劃要求是否相符確定無誤確定無誤清點數量、初步抽查質量清點數量、初步抽查質量確定合格確定合格準許入庫-按品名、規格順序碼放準許入庫-按品名、規格順序碼放搬運入庫搬運入庫核對貨物清單價格與供貨合同價格是否相符核對貨物清單價格與供貨合同價格是否相符價格相符價格相符填寫入庫單報財務部填寫入庫單報財務部材料上賬材料上賬臺賬登記并建立電子檔臺賬登記并建立電子檔四、物資出庫管理1、倉庫保管員憑領導審批的《工程物資領用計劃表》辦理出庫手續，手續不全的不發貨，特殊情況要及時補辦手續。2、生產運營部領用維修搶險材料須持《領料單》領取。3、生產運營部領用換表須根據客服部的《派工單》填寫《領料單》去倉庫領取，并堅持以舊換新，倉庫保管員每月末應將收回的舊表填制《一覽表》反饋給客服部。保質期內更換周轉表，應做好記錄交由采購員返廠更換，不必填寫《出庫單》；更換新表，應填寫《出庫單》交財務入賬。4、倉庫保管員發放物資時與收貨單位認真核對物資名稱、規格型號、數量，檢查質量，辦理好交接手續并及時記賬。五、物資領用規定1、施工單位工程材料領用人員必須相對固定，應以書面形式將領料人員的姓名、所屬項目部加蓋公章通知公司倉庫，并將領料人身份證復印一份交倉庫備查。2、嚴格按公司倉庫材料領用流程規定，辦理好相關手續領用材料。3、材料出庫時領料人員應認真核對規格型號、數量，檢查質量。出庫后由于人為造成損壞，概由領用部門負責。4.領用流程見附件材料領用流程施工單位造材料計劃施工單位造材料計劃交工程部審核交工程部審核主管領導審核主管領導審核核對設計材料表、計劃領用材料表核對設計材料表、計劃領用材料表倉庫管理員確認無誤后簽字發料發貨倉庫管理員確認無誤后簽字發料發貨六、財務核算規定1、倉庫保管員應將當月《入庫單》、《出庫單》集中、分類交給財務部材料會計。2、如有竣工退料，倉庫保管員應在三個工作日內將紅字《入庫單》交給財務部材料會計，材料會計按最后一次領料的帳面加權平均單價補填，以便及時竣工決算。3、采購員將當月準備付款的材料發票連同該材料《入庫單》與材料會計核對后，提出付款申請，付款入賬。4、材料會計入帳后，應按工程項目重新歸類交一份給工程會計，工程會計應嚴格按材料實際成本核算該工程成本。5、工程會計應嚴格核算物資材料數量，竣工時工程會計提供該工程實際材料耗用表并與施工單位核定。核定后工程會計將該表交給工程部，由工程部確定退庫數量，施工單位填寫紅字《工程材料領用計劃單》，工程部核準，辦理退庫手續。戶內工程多領材料應通知工程部并直接扣減該工程人工費用。七、物資材料財務帳與倉庫帳的核對1、每月末，倉庫應提交詳細的《庫存物資收、發、存報表》，并與財務部材料物資帳進行核對，做到每月帳帳相符。2、每季度末，由財務部牽頭組織對倉庫進行物資實物盤點、核對，做到帳帳相符、帳物相符。3、財務人員應協助和指導倉庫人員做好有關報表的填報。八、材料安全庫存管理為避免發生停工待料影響工程施工的正常進度，保證合理的庫存量，杜絕盲目采購導致庫存積壓、設置安全庫存量。安全庫存設定標準，庫管人員根據工程施工計劃，結合采購周期制定《材料安全庫存表》九、附則（一）本制度從202X年4月1日開始執行；附件：設備借用情況登記表序號日期借用人設備名稱借出情況歸還情況外觀主機配件