金蝶K3應收應付模塊培訓演講人：日期：金蝶K3系統簡介基礎知識準備應收管理操作詳解應付管理操作詳解報表分析與輔助決策功能挖掘常見問題排查與解決方案提供總結回顧與課程考核目錄CONTENTS01金蝶K3系統簡介CHAPTER集成化解決方案金蝶K3是一款集供應鏈管理、財務管理、人力資源管理、客戶關系管理、辦公自動化、商業分析、移動商務、集成接口及行業插件等業務管理組件為一體的ERP軟件。成本管理為核心金蝶K3系統以成本管理為目標，通過計劃與流程控制為主線，推動管理者應用ERP等先進的管理模式和工具，建立企業人、財、物、產、供、銷科學完整的管理體系。技術先進金蝶K3系統基于國內外先進的企業管理思想及理論，同時融入了中國企業的管理精髓，采用三層結構技術、WEB技術、數據庫技術等，實現真正的分布式網絡計算架構。金蝶K3系統概述報表分析提供豐富的應收應付報表，如賬齡分析表、應收應付余額表等，幫助企業及時掌握資金流動情況，做出科學決策。應收款管理支持銷售發票、收款單、退款單等多種單據類型，提供票據處理及壞賬處理功能，支持對賬與調匯，自動生成憑證，實現應收款的全過程管理。應付款管理涵蓋采購發票、付款單等業務處理，支持多種付款方式和核銷控制，確保應付款項的準確核算和及時支付。信用管理對應收應付業務中的客戶進行信用管理，設置信用額度、信用期限等，有效控制信用風險。應收應付模塊功能介紹與供應鏈管理系統關聯應收應付模塊與采購管理、銷售管理、庫存管理等模塊緊密關聯，確保業務數據的實時傳遞和共享，實現供應鏈全過程的協同管理。與辦公自動化系統集成通過集成接口，應收應付模塊可以與企業的辦公自動化系統連接，實現審批流程的電子化，提高工作效率。支持多組織間結算金蝶K3應收應付模塊支持集團企業內部多組織間的結算業務，提供統一的結算平臺和數據處理功能，簡化內部交易流程，降低交易成本。與財務管理系統集成應收應付模塊與總賬系統、固定資產管理系統等無縫集成，實現財務業務一體化，提高數據處理效率和準確性。模塊與其他系統關聯關系02基礎知識準備CHAPTER權責發生制企業在確認收入的同時，應確認與收入相關的成本、費用，以正確計算各期的經營成果。配比原則應收賬款企業以權利和責任的發生來確定收入和費用的歸屬期，即不論款項是否收付，均以其發生或結算的期間作為記錄、報告和確認的期間。企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。企業因銷售商品、提供勞務等經營活動，應向購貨單位或接受勞務單位收取的款項。財務會計基本概念應付賬款銷售訂單處理接收客戶訂單，確認訂單信息，生成銷售訂單，并跟蹤訂單執行情況。發貨管理根據銷售訂單組織發貨，記錄發貨情況，確保貨物準確無誤地送達客戶。開票與收款根據發貨情況和銷售訂單開具發票，并跟蹤客戶的付款情況，確保及時收回款項。應收賬款對賬與催收定期與客戶對賬，確保應收賬款的準確性，對逾期款項進行催收，降低壞賬風險。應付賬款處理接收供應商發票，核對采購訂單和入庫單，確保應付賬款的準確性，及時支付供應商款項。應收應付業務流程梳理0102030405壞賬準備企業預計無法收回的應收賬款而計提的準備金，用于彌補可能發生的壞賬損失。折扣與折讓企業為鼓勵客戶提前付款或處理銷售退回而給予的價格優惠。匯兌損益企業因外幣交易、兌換等業務而產生的匯兌差額，需計入當期損益。實例演示通過實際案例，展示應收應付業務的具體操作流程，包括銷售訂單錄入、發貨管理、開票與收款、應收賬款對賬與催收等環節，幫助學生更好地理解和掌握應收應付業務流程。關鍵術語解釋與實例演示0102030403應收管理操作詳解CHAPTER銷售訂單錄入在系統中新建銷售訂單，詳細錄入客戶信息、產品名稱、數量、單價等關鍵信息，確保訂單數據的準確性。銷售發票生成根據已審核的銷售訂單自動生成銷售發票，發票信息需與銷售訂單一致，包括客戶名稱、產品名稱、數量、單價等。銷售訂單審核對錄入的銷售訂單進行審核，確認訂單信息的完整性和正確性，確保訂單符合公司政策和客戶要求。銷售發票傳遞與確認將生成的銷售發票傳遞給客戶，并確認客戶已接收發票，以便后續進行收款操作。銷售訂單與發票處理流程收款單錄入在系統中錄入收款單，詳細記錄客戶名稱、收款金額、收款日期等關鍵信息，確保收款數據的準確性。收款單錄入及核銷方法論述01收款單與發票核銷根據收款單信息，在系統中與相應的銷售發票進行核銷操作，確保收款與銷售發票的匹配性和正確性。02核銷方式選擇系統支持多種核銷方式，如自動核銷、手動核銷等，用戶可根據實際情況選擇合適的核銷方式，以提高核銷效率和準確性。03核銷結果查詢在系統中查詢核銷結果，包括已核銷和未核銷的銷售發票、收款單等信息，以便及時跟進和處理。04壞賬確認與記錄壞賬處理流程優化壞賬預警機制設置壞賬后續跟進與管理在系統中對確認無法收回的應收賬款進行壞賬處理，詳細記錄壞賬原因、金額等信息，以便后續進行賬務處理和稅務申報。根據壞賬處理經驗和實際情況，不斷優化壞賬處理流程，提高處理效率和準確性，降低公司壞賬損失。在系統中設置壞賬預警機制，根據應收賬款的賬齡、金額等因素進行預警提示，幫助用戶及時發現潛在的壞賬風險。對已經處理的壞賬進行后續跟進和管理，包括與客戶溝通、法律訴訟等措施，盡可能減少公司損失。壞賬處理及預警機制設置04應付管理操作詳解CHAPTER采購發票處理詳細闡述采購發票的錄入、審核及與入庫單鉤稽的過程，包括發票類型選擇、稅率設置、金額核對等關鍵環節，確保采購發票的合規性和準確性。采購訂單錄入詳細講解如何在金蝶K3系統中錄入采購訂單，包括供應商選擇、商品信息錄入、數量及單價確認等步驟，確保采購訂單的準確性。采購入庫單生成介紹如何根據采購訂單生成采購入庫單，包括入庫單信息的自動回填、手動調整以及審核確認等流程，確保采購物資及時準確入庫。采購訂單與發票處理流程付款單錄入講解如何在金蝶K3系統中錄入付款單，包括選擇付款類型、錄入付款金額、選擇對應的采購發票等步驟，確保付款單信息的完整性和準確性。付款單錄入及核銷技巧分享自動核銷與手動核銷分析自動核銷與手動核銷的適用場景和操作方法，包括核銷條件的設置、核銷記錄的查詢等技巧，提高核銷效率和準確性。核銷異常處理介紹在核銷過程中可能遇到的異常情況及其處理方法，包括發票未到、金額不符等情況的處理策略，確保核銷工作的順利進行。詳細講解預付賬款的錄入流程，包括供應商選擇、預付金額錄入、預付條件設置等步驟，確保預付賬款的合規性和安全性。預付賬款錄入介紹如何跟蹤預付賬款的使用情況，包括預付賬款的核銷記錄查詢、未核銷預付賬款提醒等功能，確保預付賬款得到合理使用。預付賬款跟蹤分享預付賬款管理中的風險控制策略，包括供應商信用評估、預付金額限額設置、定期審計等措施，降低預付賬款風險。風險控制策略預付賬款管理和風險控制05報表分析與輔助決策功能挖掘CHAPTER應收應付報表生成及解讀方法報表生成流程詳細闡述應收應付報表的生成步驟，包括數據收集、處理、匯總及報表格式設定等，確保報表的準確性和及時性。報表內容解讀針對生成的應收應付報表，解析關鍵指標如應收賬款余額、應付賬款余額、賬齡分布、壞賬準備計提等的含義，幫助用戶深入理解報表數據。報表對比分析介紹如何通過對比不同時間點的報表數據，分析應收應付賬款的變化趨勢，以及與企業整體經營狀況的關系。數據透視表功能簡介概述數據透視表在金蝶K3應收應付模塊中的功能特點，包括數據匯總、排序、篩選等，強調其在復雜數據分析中的優勢。透視表構建技巧透視表在業務分析中的實例數據透視表在業務分析中應用分享構建高效數據透視表的技巧，如合理選擇數據區域、設置合適的行標簽和列標簽、運用計算字段和計算項等，提高數據分析的靈活性和深度。通過具體業務場景，展示如何利用數據透視表進行應收應付賬款的分析，如客戶信用評估、供應商付款周期分析等。01系統功能概述詳細介紹金蝶K3應收應付模塊中的輔助決策支持系統，包括其提供的數據分析工具、決策模型、預警機制等，強調其在支持管理層決策中的作用。決策支持流程闡述輔助決策支持系統的運作流程，包括數據收集、處理、分析、預測、決策建議等，幫助用戶理解系統如何支持決策過程。決策支持實例通過具體案例，展示輔助決策支持系統在應收應付管理中的應用，如預測現金流、評估壞賬風險、優化付款策略等，強調其在提高企業管理水平和經濟效益方面的價值。輔助決策支持系統介紹020306常見問題排查與解決方案提供CHAPTER系統操作類問題排查指南客戶端運行異常處理若遇到客戶端運行緩慢或提示“該數據正在被修改，無法編輯”等問題，首先嘗試關閉殺毒軟件，使用KDMAINDBG.EXE跟蹤檢測組件，或在數據庫相應表中清空t-funccontrol內容。外幣匯率設置問題在供應鏈中，若訂單與發票上的外幣匯率與幣別設置不符，需檢查外幣折算方式，確保系統按正確公式（原幣*匯率=本位幣或原幣/匯率=本位幣）帶出匯率。應收應付系統發票帶出的匯率則直接取幣別中設定的匯率。單據狀態與操作問題例如委外加工核銷時找不到錄入的入庫單，需檢查入庫單是否已審核、單據日期是否與會計期間一致等狀態問題。查詢明細帳時若提示“產生未知錯誤”或數據異常，建議備份當前數據表后，導入新的表結構并恢復數據，使用Check工具檢查數據關系的完整性。帳套查詢錯誤處理數據異常類問題處理方法若報表中數據出現雙倍，可能是憑證過賬錯誤導致。需進行反過賬、反結賬操作，檢查并修復憑證表中的數據，再重新過賬結賬。報表數據雙倍問題處理定期做好數據備份是防止數據異常的重要措施。建議將賬套數據備份到外部存儲介質，以防原數據損壞導致無法恢復。數據備份與恢復權限管理類問題解決方案權限分配與設置應收應付模塊不支持獨立的權限控制，需在賬套管理里用戶管理的【數據權限管理】進行數據權限控制。通過新增自定義核算項目類別和核算項目，并在BOS系統中設置單據的必錄字段，實現權限的精細化管理。01權限問題排查若用戶無法訪問或修改特定單據，需檢查該用戶的數據權限設置是否正確，包括核算項目、部門、業務員等權限范圍。02權限變更處理當需要調整用戶權限時，應謹慎操作，確保權限變更不會影響到其他用戶的正常操作。同時，記錄權限變更的日志，以備后續審計和追溯。0307總結回顧與課程考核CHAPTER關鍵知識點總結回顧應收應付業務處理流程梳理了應收應付業務的完整處理流程，包括銷售訂單的錄入、發貨、開票、收款以及采購訂單的錄入、收貨、付款等，幫助學員理解各環節之間的關聯及系統操作要點。應收應付報表生成與分析介紹了如何通過金蝶K3系統生成應收應付報表，包括應收賬款明細表、應付賬款明細表、賬齡分析表等，并講解了如何根據報表數據進行財務分析，評估企業的信用風險和資金流動性。應收應付模塊基礎設置詳細回顧了如何在金蝶K3系統中進行應收應付模塊的基礎設置，包括科目設置、單據類型定義、客戶及供應商信息錄入等，確保系統能夠準確反映企業的應收應付情況。030201實際操作體驗引導學員總結自己在應收應付模塊培訓中的收獲與不足，明確后續學習的重點和方向。知識掌握情況對企業管理的理解分享學員對企業應收應付管理的理解，探討如何通過優化應收應付流程提高企業財務管理水平。鼓勵學員分享在實際操作過程中遇到的問題及解決方法，如單據