國庫集中支付系統操作培訓2021年12月15日.一、系統開發背景介紹二、中央預算單位財政資金支付管理系統7.0操作三、國庫管理內網信息交換平臺2021年業務操作四、國庫管理外網信息交換平臺演示介紹五、CA認證申請工作六、單位編碼清理對應工作內容目錄.一、系統開發背景.根據財政部推進財政科學化精細化管理改革部署，按照預算執行細化業務調整方案，財政部對國庫管理信息系統進行了調整，包括國庫集中支付核心系統、用款方案管理系統、國庫管理內網信息交換平臺、中央預算單位財政資金集中支付管理系統等信息系統。?中央預算單位財政資金集中支付管理系統7.0?是在原6.0系統根底上進行改造升級開發而成，同時為方便基層預算單位進行根底數據信息下載，財政部在外網新建了國庫管理外網信息交換平臺。.二、中央預算單位財政資金支付

管理系統7.0操作.〔一〕7.0軟件安裝〔二〕系統用戶介紹〔三〕7.0軟件改動介紹〔四〕預算工程表管理〔五〕指標管理〔六〕支付范圍劃分管理〔七〕分月用款方案管理〔八〕支付申請管理〔九〕更正申請書管理〔十〕授權憑證管理〔十一〕結余資金管理〔十二〕數據查詢〔十三〕系統管理〔十四〕數據平安〔十五〕請款系統操作業務流程〔十六〕本卷須知〔十七〕系統操作中的重要問題.步驟操作備注1裝入。插入光盤彈出安裝界面或雙擊光盤2安裝操作程序。點擊安裝第一項“部委版7.0”按照默認安裝即可3安裝數據庫。點擊安裝第二項“單機版數據庫”數據庫默認路徑為:C:\ProgramFiles\mofit\mofmisdept7.0\DB4設置使用單位。系統—使用單位設置，輸入9位組織機構代碼（字母大寫，去掉“—”線），點擊“查詢”，顯示出本單位，點擊“保存”在“保存”前不要點擊“優化”，否則顯示不出本單位信息5檢查預算年度是否為2010年度。（系統-預算年度更換）提示1：7.0安裝不會影響6.0，在不同路徑下安裝。

提示2：試點單位和非試點單位使用相同軟件。

提示3:本次使用光盤為測試光盤,測試數據拷入本地計算機操作.7.0軟件安裝.系統用戶介紹經辦人1

編寫、報送、打印審核人2

審核系統管理員3

系統設置.7.0軟件改動簡介系統中執行指標、用款方案、支付申請、授權憑證增加預算來源屬性〔當年預算、上年結余〕。系統中執行指標、用款方案、支付申請增加涉密標識屬性〔涉密、不涉密〕。系統中執行工程使用預算工程，強化預算工程管理功能。授權支付憑證附加信息碼2021年由12位變為13位〔2021年變為23位〕。增加了更正申請書管理功能。增加了接收處理控制數功能。豐富了數據查詢、系統管理功能。進行了人性化改造。.預算工程

表管理功能介紹：預算工程表管理主要是對系統中下載或錄入的預算工程進行維護管理，預算單位有實行直接支付的資金時使用。主要變化：1、使用了預算編制的工程編碼〔10位〕和名稱，不再使用原直接支付工程編碼〔9位〕和名稱。2、增加了預算工程關聯單位設置〔有涉密屬性〕。3、工程增加年度屬性。4、增加了Excel導入和從指標提取工程的方式。5、預算工程增加“是否直接支付〞屬性，用于方案申請錄入工程選擇時能夠只顯示直接支付工程。

.預算工程管理系統業務處理流程：1、維護工程：有直接支付的工程時進行維護。2、維護單位工程關聯：在錄入指標、支付范圍劃分、方案、申請時：系統能自動篩選出與選中單位關聯的工程〔在系統設置-系統參數設置-業務設置-與單位關聯設置預先啟用〕。系統能對工程的涉密屬性進行提示控制〔在系統設置-系統參數設置-業務設置-與單位關聯設置預先啟用〕。3、設置工程的“是否直接支付〞：在錄入指標、支付范圍劃分、方案、申請時，工程選擇能夠只顯示直接支付工程〔在系統設置-系統參數設置-業務設置-與單位支付方式關聯設置預先啟用〕。

.預算工程管理維護工程：方式有5種①手工錄入〔系統-預算工程表〕。②加工Excel導入〔系統-預算工程表-數據操作-導入工程〕。維護單位工程關聯：方式有4種：①手工錄入〔系統-預算工程表-關聯單位，需要事先維護工程〕②接收財政外圍平臺下發〔系統-根底數據接收，同步維護進工程表〕。推薦③加工Excel文件導入〔系統-預算工程表-關聯單位-數據操作-導入關聯數據，同步維護進工程表〕。④從指標提取〔系統-預算工程表-數據操作-接收指標提取，可從控制數或預算數提取，同步維護進工程表〕。提示：嚴格按照預算的工程名稱、編碼和是否涉密填寫，相關業務數據在財政管理內網信息交換平臺上載時有嚴格校驗。.指標管理功能介紹：預算指標管理主要是將財政下達的可執行指標導入到系統中進行用款方案的控制、支付范圍的劃分等操作，為單位可選擇功能。主要變化：1、增加財政下發控制數的導入、編輯和控制功能，系統中指標控制分為控制數和預算數。2、去掉“預算指標拆分〞模塊，下發的是單位明細指標，不需要拆分。3、增加了指標類型、預算來源、是否涉密屬性。.指標管理執行指標來源方式有三種：①接收財政外圍平臺下發〔指標管理-指標接收〕推薦②加工Excel文件導入〔指標管理-指標錄入-輔助功能-Excel電子格式導入〕③手工在系統中錄入〔指標管理-指標錄入〕對系統中的執行指標進行修改。〔指標管理-指標錄入〕系統中的指標發給下級單位〔指標管理-指標下發〕指標打印〔指標管理-指標打印〕導出Excel〔指標管理-指標打印-數據操作-導出Excel〕提示1：指標打印界面左面單位樹選帶001單位，顯示本級數據；選擇不帶001單位，顯示本級及所有下級單位數據。

提示2：系統中使用“控制金額〞一列控制方案。.支付范圍劃分管理功能介紹：支付范圍劃分管理主要是對控制數和預算數進行支付方式的劃分，需要將劃分結果報送財政部國庫司。主要變化：

1、控制數和預算數菜單合并。

2、增加整單是否涉密標志

3、可以依據指標劃分。

.支付范圍劃分管理系統業務處理流程：1、編寫支付范圍劃分表〔控制數、預算數〕。2、下級支付范圍接收〔控制數、預算數〕。3、支付范圍劃分上報〔控制數、預算數〕電子文件〔含匯總表和明細表〕報財政〔不涉密外圍平臺上載，涉密報盤〕。4、支付范圍匯總打印〔控制數、預算數〕紙質文件〔匯總表〕蓋章報財政。5、支付范圍劃分批復數接收〔預算數〕。6、支付范圍劃分批復數下達〔預算數〕。

提示：按“控制數〞范圍劃分報財政后無批復文件，按“預算數〞范圍劃分報財政后有批復文件。.編寫支付范圍劃分表編寫支付范圍劃分表方式有5種：①拆分系統中的指標〔支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-依據指標劃分〕②手工在系統中錄入〔支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入〕③加工Excel文件導入〔支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入-輔助功能-Excel電子格式導入〕④上年范圍劃分表直接轉換〔支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入-輔助功能-上年控制數轉換、上年預算數轉換〕⑤當年控制數范圍劃分直接轉成當年預算數范圍劃分〔支付范圍劃分管理-支付范圍劃分-手工錄入-輔助功能-當年控制數轉換〕

提示1：“上年控制數轉換〞和“上年預算數轉換〞功能2021年使用。

提示2：支付范圍劃分的涉密標志只有整單涉密。

提示3：9990000001工資統發直接支付工程

9960000001離退休管理機構人員工資財政直接支付工程

9970000001離退休費財政直接支付工程

.其他功能介紹對系統中的支付范圍劃分結果進行修改?！仓Ц斗秶鷦澐止芾?支付范圍劃分-手工錄入〕。支付范圍明細打?。簡挝粯溥x擇帶001只顯示本級，選擇不帶001顯示下級所有單位。支付范圍劃分批復數打印：單位樹選擇帶001只顯示本級，選擇不帶001顯示下級所有單位。.分月用款方案管理功能介紹：分月用款方案管理主要是用于集中支付用款方案和實撥用款方案的業務處理，需要將結果報送財政部國庫司。主要變化：1、調整結余方案菜單并入分月用款方案錄入菜單。2、用款方案增加預算來源屬性和是否涉密屬性。3、涉密方案和不涉密方案分單報送。4、上年結余和當年預算方案分單報送。5、根本支出直接支付不錄入工程。6、結余資金直接支付不錄入工程。7、財政審核匯總方案和明細方案，改匯總批復仍需調整，改明細批復不需調整，關注外圍平臺方案狀態。

.分月用款方案管理集中支付方案系統業務處理流程：1、用款方案錄入2、下級方案接收3、用款方案審核4、用款方案匯總5、用款方案上報實撥方案系統業務處理流程：1、用款方案錄入2、用款方案審核3、用款方案上報

提示1：用款方案錄入界面上方下拉框可選擇集中支付方案或實撥方案。

提示2：非涉密用款方案外圍平臺上載，涉密用款方案報盤。

提示3：啟用指標控制方案方法：“系統設置-系統參數設置-業務控制-指標控制方案〞。6、批復方案接收6.1批復方案調整6.2調整方案上報6.3批復方案接收〔二次〕7、批復方案下達

.用款方案錄入增加了預算來源和涉密標識屬性選擇欄。結余資金直接支付不錄工程。根本支出直接支付不錄工程。對于直接支付方案：工程支出機密及以下錄入工程，更高密級不錄工程，非涉密必須錄入工程，財政按照預算指標密級進行嚴格校驗。涉密方案和不涉密方案自動分單。工程支出直接支付機密及以下錄入工程，更高涉密不錄工程，非涉密必須錄入工程，財政按照預算指標進行嚴格校驗。負方案錄入：左側“負方案錄入〞選框選中，金額輸入負號。

提示1：指標控制規那么是，要素嚴格控制〔涉密是控制要素〕，金額提示控制，控制到科目,不分支付方式。

提示2：結余方案流水號最大只能到209，210以后為財政調整批復流水號范圍。分月用款方案管理.提示1：2021年業務錄入的工程為10位碼的預算工程。.其他功能介紹明細方案打印匯總方案打印批復方案打印

分月用款方案管理.支付申請管理功能介紹：支付申請管理主要是用于直接支付申請書和實撥請款單的業務處理，需要將結果報送財政部國庫司。主要變化：1、支付申請增加預算來源屬性和是否涉密屬性。2、涉密申請和不涉密申請自動分單報送。3、上年結余和當年預算申請自動分單報送。4、根本支出直接支付申請書不錄入工程。5、結余資金直接支付申請書不錄入工程。6、支付申請書套打格式有變化。7、增加了明細支付申請編號。

.支付申請管理直接支付申請系統業務處理流程：

1、支付申請錄入

2、下級申請接收

3、支付申請審核

4、直接支付申請上報

5、支付申請打印實撥請款單系統業務處理流程：

1、支付申請錄入

2、支付申請審核

3、請款單上報

提示1：支付申請錄入和審核界面界面上方下拉框可選擇集中支付申請和請款單。

提示2：非涉密支付申請外圍平臺上載，涉密支付申請報盤。.支付申請錄入增加了預算來源和涉密屬性選擇欄。結余資金、根本支出直接支付申請書不錄工程。涉密申請和不涉密申請自動分單?！吧暾埦幪枿暿峭粏挝粌炔康奈ㄒ痪幪枺梢宰鳛閷χ苯又Ц渡暾埢驅崜苷埧顔蚊織l明細進行追溯的依據，如對應代理銀行的直接支付到賬通知書等。直接支付申請：8位碼，比方：11000003〔代錄級次_1位+年度_2位+流水號_5位，共8位〕，系統自動生成。請款單：5位碼，比方：12001〔月份_2位，流水號_3位，共5位〕，系統自動生成。對于直接支付申請：工程支出機密及以下錄工程，更高密級不錄工程，非涉密工程必須錄工程，財政按預算密級嚴格校驗。提示1：可通過“輔助功能-申請復制〞方便錄入。

提示2：啟用方案控制申請方法：“系統設置-系統參數設置-業務控制-方案控制申請〞。

提示3：啟用方案控制，需接收財政批復方案。

支付申請管理.更正申請書管理功能介紹：支付申請信息調整是新增功能，主要是用于完成已支付的直接支付申請書和實撥請款單不涉及資金流變化的調整。

.更正申請書管理直接支付系統業務處理流程：1、更正申請書錄入2、更正申請書接收3、更正申請書上報4、更正申請書打印〔一級單位使用〕5、明細更正申請書打印〔基層單位使用〕實撥請款單系統業務處理流程：1、更正申請書錄入〔點擊左側單位樹中三位部門預算碼，數據類型變為實撥請款單〕2、更正申請書上報〔選中“實撥請款〞〕3、更正申請書打印〔“申請類型〞選實撥請款調整〕

提示：更正申請書不需要系統內的審核用戶審核。

.更正申請書錄入根據系統中是否存在原申請單分為有源調整和無源調整：有源調整：系統中有需要調整的原申請書電子數據使用此功能。無源調整：系統中沒有需要調整的原申請書電子數據使用此功能?？烧{整要素：預算來源、支出類型、功能科目、經濟分類、預算工程。不可調整要素：金額、收款人、涉密標志等。

更正申請書管理提示1：可使用查找功能查找申請書，在左側申請編號框可輸入系統中已有的支付申請編號進行查找。

提示2：更正申請書只需要錄入正確的內容，沖減原錯誤條的負申請自動生成。.授權憑證管理功能介紹：授權憑證管理主要是用于完成授權支付憑證的相關功能，為預算單位選擇使用功能。主要變化：

1、增加預算來源屬性。

2、支票附加欄打印信息變化。原12位，非試點單位變為13位，試點單位變為23位。

.2009年授權支付令2010年授權支付令（非試點部門）2010年授權支付令（試點部門）12位13位23位位數預算管理類型編碼：1基本支出2項目支出預算管理類型編碼：1基本支出2項目支出預算管理類型編碼：1基本支出2項目支出第1位功能分類科目編碼功能分類科目編碼功能分類科目編碼第2-8位經濟分類科目編碼（填到類）經濟分類科目編碼（填到類）經濟分類科目編碼（填到類）第9-11位支出類型編碼：1貨物政府采購支出2工程政府采購支出3服務政府采購支出4貨物非政府采購支出5工程非政府采購支出6服務非政府采購支出7轉移支出8工資支出支出類型編碼：1貨物政府采購支出2工程政府采購支出3服務政府采購支出4貨物非政府采購支出5工程非政府采購支出6服務非政府采購支出7轉移支出8工資支出支出類型編碼：1貨物政府采購支出2工程政府采購支出3服務政府采購支出4貨物非政府采購支出5工程非政府采購支出6服務非政府采購支出7轉移支出8工資支出第12位預算來源編碼：1當年預算2上年結余預算來源編碼：1當年預算2上年結余第13位預算項目編碼第14-23位.授權憑證管理系統業務處理流程：

1、授權憑證錄入

2、授權憑證審核

3、支票打印

.結余資金管理功能介紹：年終結余管理主要是用于年終結余核定表處理功能，需要將結果報送財政部國庫司。主要變化1、根本流程不變〔下發-核對-報送-下達〕。2、財政下發數據到科目，沒有工程，相同科目的工程按科目合并。3、部門報送核定表到科目。4、年終結轉方案全部批復到科目。5、年終結余方案調整報送到科目。

提示：預算年度改為2021，使用7.0操作。

.結余資金管理系統業務處理流程：1、接收財政核定表電子數據。〔結余資金管理-財政核定表接收〕。2、下發單位核定表〔通過結余資金管理-單位核定表下達或單位核定表打印〕。3、單位核定表打印、蓋章〔報部財務司〕。提示：如核對有問題，查找原因，如需財政重新下發，那么再次從財政接收新下發的數據重新核對。

.數據查詢功能介紹：數據查詢主要是系統提供給用戶的一個綜合查詢當前業務數據的功能模塊，為方便預算單位使用功能。主要變化1、選擇要素增加預算來源和是否涉密選項。2、查詢公式增加了“括號〞功能，可以多層邏輯組合。3、匯總查詢可以多項選擇預算科目和預算工程。4、指標查詢增加指標類型選項〔控制數、年初預算、追加預算〕。5、預算執行情況查詢菜單整合到數據查詢功能模塊下。提示：查詢結果可以導出Excel

.系統設置功能介紹：系統設置主要是用來對系統的運行環境、狀態以及數據的關聯機制進行相應配置，同時對數據庫提供平安方面的處理。主要變化1、“系統初始化〞業務數據初始化功能更細化。2、新增“系統數據維護菜單〞，將刪除單數據和修改單號功能遷移到該菜單下。3、“系統數據維護菜單〞增加“修改涉密屬性〞功能，可以整單修改涉密屬性〔用于涉密屬性錄錯的情況〕。4、“系統參數設置〞-“業務控制〞增加指標控制方案啟用控制數還是預算數的選擇，默認控制數，建議接收年初預算后改為預算數。5、“系統參數設置〞-“業務設置〞增加預算工程關聯設置，功能詳見預算工程表管理。.系統設置數據審核控制：可以取消審核流程，即數據錄入后不需要進行審核就可以進行后續的處理〔“系統設置-系統參數設置-業務設制-數據審核控制〞〕代報下級方案申請：可以代下級單位錄入方案或申請，選中后錄入界面左側顯示單位樹?！病跋到y設置-系統參數設置-業務設制-代報下級方案申請〞〕指標控制方案、方案控制申請：可以在系統中啟用指標對方案的控制、批復方案對申請的控制?！病跋到y設置-系統參數設置-業務控制-指標控制方案/方案控制申請〞〕金額計量單位設置：可以設置指標和方案錄入時的金額單位?！病跋到y設置-系統參數設置-應用-金額計量單位設置〞〕

.保護數據平安：所有數據存儲在一個數據庫中，要保障數據庫平安〔默認路徑：C:\ProgramFiles\mofit\mofmisdept7.0\DB〕。做好數據備份：〔系統-備份與恢復-數據備份〕提醒：經常做備份，尤其在編寫新單前，異地備份。軟件重裝：如果想保存原數據，只需要在控制面板卸載后重新安裝光盤第一項即可。軟件卸載?！翱刂泼姘濞暤摹疤砑?刪除程序〞找到“中央預算單位財政資金支付管理系統7.0〞刪除即可〔默認只刪除程序，不刪除數據庫，數據庫要手工刪除〕。

數據平安.請款系統操作業務流程授權支付：1、編寫用款方案。〔電子數據〕2、到代理銀行填寫票據用款〔或系統打印支票〕直接支付：1、錄入直接支付的預算工程名稱和編碼。2、編寫用款方案。〔電子數據〕3、編寫直接支付申請書?！搽娮訑祿⒋蛴〖堉茊螕硨崜苤Ц叮骸差A算外、收入退付等〕1、編寫用款方案。〔電子數據〕2、編寫實撥請款單?！搽娮訑祿⒋蛴』蚴痔罴堎|單據〕

提示：根本操作流程都未發生變化。

.其他事項新科目：2021年預算科目信息和單位信息已維護進新刻光盤中〔調整科目通過國庫管理信息交換平臺下發和財政部外網下發〕。根底數據接收：增加單位關聯工程信息接收功能〔科目、工程、單位等根底數據信息〕。預撥款：系統操作使用7.0〔支付申請管理-預撥款〕，預算年度選擇2021。數據上載：涉密內容報盤財政核心系統上載，不涉密內容通過國庫管理內網信息交換平臺上載。

.系統操作中重要問題預算年度不要選錯方案、申請要素和時間不要填錯預算工程編碼名稱不要填錯收款人、銀行、帳戶不要填錯金額不要錯〔元和萬元〕不要刪除數據庫不要輕易導出上報

.三、國庫管理內網信息交換平臺2021年業務操作.名稱變化：新名稱：國庫管理