預算執行情況報告（11篇）預算執行情況報告（精選11篇）預算執行情況報告篇1一、預算編制基礎概括說明確定本年度預算目標的依據，包括：（一）對預算年度宏觀經濟形勢的總體預測與分析，說明企業編制預算的宏觀經濟形勢基礎。（二）企業編制年度預算所選用的會計政策，說明折舊率、資產減值等重大會計政策及會計估計發生變更的原因，對損益的影響金額。（三）年度預算報表的合并范圍說明，未納入及新納入年度預算報表編制范圍的子企業名單、級次、原因以及對預算的影響等狀況。二、預算編制目標概括說明本年度預算的收入、利潤目標。三、預算編制狀況（一）財務收支預算。財務收支預算是企業編制年度預算的基礎，企業應在深入開展業務板塊分析、重要子企業調查的基礎上，對主要業務板塊的發展趨勢及生產經營狀況進行客觀的預測，對企業產生重大影響的生產經營決策進行說明。至少應包括以下資料：1、收入預算結合本企業整體戰略規劃、所處行業地位、市場供求關系及價格變動等狀況，按主要業務板塊說明生產經營指標增減變動狀況和收入、成本等變動狀況，以及指標變動對企業效益的影響程度等。2、成本費用預算預算年度各項成本費用狀況，包括材料費、外協費、人工成本、折舊費、差旅費、業務招待費、日常管理費、財務費用等預計發生金額、年度增減變動狀況。成本費用占營業收入比重變動狀況以及本年度擬采取的費用增長控制措施及落實方法。其中預算年度企業人工成本狀況，具體包括：預算年度內企業人工成本支出狀況、人工成本占營業收入及成本費用比重變動狀況、職工數量變化等狀況。如果人工成本總額、人均人工成本或工資增幅超過收入及利潤增幅，應詳細說明原因。3、投資收益預算年度投資收益預計發生金額、年度增減變動狀況。4、營業外收支預算年度營業外收支預計發生金額、年度增減變動狀況。（二）投資預算。1.說明企業預算年度內擬安排的重大固定資產投資項目的目的、總規模、預期收益及預計實施年限等狀況，對于資金來源與資金保障狀況應重點說明。2.說明企業預算年度擬計劃實施的重大長期股權投資狀況，具體包括：投資目的、預計投資規模、資金來源、持股比例、預計收益等狀況；說明預算年度擬清理的長期股權投資，以及擬采取的清理手段和措施。3.分類說明企業預算年度內擬安排的債券、股票、基金等風險業務的資金占用規模、資金來源和預計投資回報率等狀況。（三）籌資預算。說明企業預算年度內擬安排的重大籌資項目目的、籌資規模、籌資方式和籌資費用等狀況，分析未來償債潛力和風險。（四）資金預算。預算年度內資產負債及現金流量狀況，重點說明經營性現金流量變化狀況，說明企業為保障資金安全所采取的具體應對措施。如加強應收款項回收管理、提高庫存流動性、跟蹤高負債子企業和虧損企業、加強重大工程項目資金管控等。三、實現預算目標的措施預算年度為了實現預算目標擬采取的措施，如增收節支、成本管控、過程控制等的措施。四、預算年度重大事項說明（一）預算年度內擬出售固定資產、債務重組等重大營業外收支項目的原因、金額、對象、方式等狀況。（二）說明企業預算年度內擔保、抵押等或有事項的規模控制狀況，并說明對逾期擔保等或有事項擬采取的清理措施。（三）詳細說明企業預算年度內對外捐贈支出項目、支出規模、支出方案等預算安排狀況。（四）其他需要說明的狀況。預算執行情況報告篇2根據《中華人民共和國預算法》、《_年政務公開工作要點》財政部關于深入推進地方預決算公開工作的通知》_省財政預決算公開操作規程》等文件規定，根據《__市財政局關于做好_年度市本級部門預算公開工作的通知》文件要求，現將本單位_年度部門預算公開如下：一、部門基本概況（一）部門職責貫徹《中華人民共和國人口和計劃生育法》和國家相關法律法規政策，協助政府統籌解決人口問題，促進人口長期均衡發展。全心全意服務育齡群眾和計劃生育家庭，發揮帶頭、宣傳、服務、監督、交流作用，動員和組織廣大群眾參與人口發展、生殖健康、計劃生育和家庭保健。開展群眾性計劃生育宣傳教育工作，普及生殖健康、優生優育等科學知識和信息，倡導科學、文明、健康的婚育觀念，提高群眾實行計劃生育的能力和水平。拓展服務領域，推進“生育關懷”行動、失獨家庭等計劃生育關懷幫扶、家庭健康促進，為廣大育齡群眾和計劃生育家庭謀福祉。推進人口計劃生育基層群眾自治，教育、引導廣大群眾自覺按政策生育，反映群眾在生殖健康、計劃生育等方面的訴求，依法維護群眾的合法權益。協助開展流動人口服務工作。（二）機構設置情況市計劃生育協會作為一級部門預算單位，內設科室為：辦公室、業務指導科、生育關懷科。實有編制_人。_年__月實有在職人員_人，離退休_人，公車_輛。二、部門預算單位構成市計劃生育協會部門只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入_年__市計劃生育協會部門預算編制范圍只有__市計劃生育協會部門本級。三、部門收支總體情況_年部門預算包括本單位預算內的收支情況。（一）收入預算，_年年初預算數_萬元，其中，一般公共預算撥款_萬元，政府性基金預算撥款_萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款_萬元，國有資本經營預算撥款_萬元。收入較去年減少_萬元，主要原因是財政壓減了專項業務經費及項目經費。（二）支出預算，_年年初預算數_萬元，其中，主要是基本支出_萬元，項目支出__萬元。支出較去年減少_萬元，主要原因是大大減少了專項業務經費及項目經費。（三）公開表格，部門預算公開表格共_張，包括：部門收支總表_張，即《部門預算收支總表》、《部門預算收入總表》、《部門預算支出總表》；財政撥款收支表_張，即《部門預算財政撥款收支總表》、《部門預算一般公共預算支出表》、《部門預算一般公共預算基本支出表》、《一般公共預算“三公”經費支出表》、《政府性基金預算支出表》和《項目支出表》（公開表格附后）。四、一般公共預算財政撥款收支情況_年一般公共預算撥款收入為_萬元，具體安排情況如下：（一）基本支出：_年年初預算數為_萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資_萬元、津貼補貼_萬元、基本養老金_萬元、公用支出__萬元等；（二）項目支出：_年年初預算數為__萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中：專項業務費支出__萬元，主要用于開展會議培訓、計生政策宣傳、_活動經費、開展青春健康活動等方面；項目經費支出__萬元，主要用于生育關懷慰問、優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目支出。五、政府性基金支出情況_年無政府性基金支出。六、其他重要事項的情況說明（一）“三公”經費預算 _年__市計劃生育協會部門一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為__萬元，其中，公務接待費__萬元，公務用車購置費_萬元，公務用車運行費__萬元，因公出國（境）費_萬元。_年“三公”經費預算較_年預算數減少__萬元，下降%，主要因為落實中央八項規定后公務接待人次減少，費用相應下降。（二）機關運行經費_年__市計劃生育協會部門機關運行經費一般公共預算撥款_萬元，比_年預算數減少_萬元，下降%，主要因為去年計算機關運行經費時加上了項目支出中的商品和服務支出。主要用于：辦公費支出_萬元；差旅費支出_萬元；接待費支出__萬元，福利費支出__萬元，公務用車維護費__萬元，其他交通費用__萬元，其他商品和服務支出_萬元等。（三）政府采購情況_年__市計劃生育協會部門政府采購預算總額為_萬元。（四）預算績效管理情況按照市本級預算績效管理工作的總體要求，_年我單位整體支出__萬元，全部實行整體支出績效目標管理，編報績效目標的項目_個，涉及項目支出__萬元，其中生育關懷項目工作經費__萬元，優生優育指導中心、暖心家園、托幼所項目經費__萬元，全部實行項目支出績效目標管理。（五）國有資產占用情況截至_年__月__日，本部門共有車輛_輛，其中，一般公務用車_輛。截至_年，本部門無新增車輛，無新增__萬元以上的通用設備和專用設備。一般性支出情況：_年，本部門會議費預算_萬元，具體為：全市計生協第__屆五次理事會會議，內容為全市計生協理事會成員一起研究部署計生協工作，預計參會人數__人，預算_萬元；全市計生協工作現場（或調度）會議，內容為總結階段性協會工作，安排協會今年的工作重點，預計參會人數__人，預算_萬元。 _年，本部門培訓費預算_萬元，具體為：全市計生協能力建設培訓，內容為增強全市計生協干部職工業務能力，預計人數__人，預算_萬元；全市“小善舉大愛心”募捐動員培訓，內容為號召全市衛健系統干部職工為系統內的困難職工募捐，預計參會人數__人，預算_萬元。_年，本部門舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等預算_萬元，具體為：“_·”協會會員日慶祝活動，預算_萬元。七、專業名詞解釋機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。預算執行情況報告篇3一、單位概況（一）機構組成綿陽市游仙區人民政府辦公室是一級預算單位，4個區級部門，分別是區法制辦、區金融辦、區檔案局、區方志辦，代管區應急辦、區外僑辦。經費統一收支、統一核算。（二）機構職能1.組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文。負責區政府領導同志重要文稿、區政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發送區政府的文電。指導全區行政機關公文處理工作。2.負責對經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門請示區政府的有關問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。3.負責區政府會議的準備工作，協助區政府領導組織實施會議決定事項。4.督促檢查經濟開發區、經濟試驗區管委會，區政務服務中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉鎮人民政府，區政府各部門、區政府直屬事業單位、市區共管部門對區政府決定事項及區政府領導批示的落實執行情況，及時向區政府領導報告。5.根據區政府領導的指示，對區政府部門間爭議問題協調或提出處理意見和建議，報區政府領導決定。6.圍繞區政府中心工作和區政府領導的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。7.指導全區應急管理工作，協助區政府領導組織處理由區政府直接處理的突發應急事件和重大事故。8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務方針、政策，會同有關部門管理全區外事、僑務工作。9.指導、監督全區政府信息公開工作和機關行政效能建設工作；主辦并及時報送《政務信息》，指導全區政府系統政務信息工作，負責政務信息和網絡輿情的收集、整理、編輯和報送，為區政府領導決策和指導工作提供信息服務。10.督促落實區政府金融工作部署，負責地方金融機構和金融中介機構的行業管理和服務，維護地方金融秩序。11.辦理區政府和區政府領導同志交辦的其他事項。（三）人員概況區政府辦編制數為65名，其中行政編制33名，事業編制19名，工勤編制13名。20__年12月末在職人員總數57人，其中行政人員31人，事業人員15人，工勤人員11人。退休8人。二、部門財政資金收支情況一般公共預算財政撥款.00元；預算收入.00元，調整預算收入.50元；預算支出.00元，調整預算支出.00元，上年度結轉.13元。三、部門財政支出管理情況（一）預決算編制情況預算編制上，嚴格執行《預算法》，根據區財政局的統一安排，結合本部門實際工作情況，認真編制部門預算，經領導審核后，及時報送區財政局。決算編制上，按照實際支出情況據實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規定時間內報送財政局審核。（二）執行管理情況20__年6月支出執行進度48%；正常按執行管理情況執行。9月支出執行進度74%；11月支出執行進度84%；全年支出執行進度100%。結余結轉.25元。（三）支出績效情況1.行政運轉保障我辦在經費支出安排上，全面保障了機關正常運轉。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經費上保證各部門能更好的履行職能職責，促進工作正常有序開展。2.機關厲行節約我辦勤儉節約，在保證行政運轉下盡量控制壓縮經費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14500.00元，會議費.42元，車輛購置及運行費.93元，公務接待費0.00元。（四）財務管理情況我辦在財務管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經紀律，認真貫徹執行中央、省、市各項規定，落實區上的相關費用管理辦法，制定了公務用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務中心統一采購。四、評價結論及建議我辦20__年預算支出績效情況良好，我們將繼續加強財務管理，積極學習，嚴格執行《預算法》。爭取20__年預算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節約，程序規范，票據齊備，努力加強節約型機關建設。預算執行情況報告篇4管理局：為了更好地貫徹和執行上級有關文件的精神和要求，并通過認真學習（審函[20__]140號）《審計署關于中央部門對20__年預算執行情況開展自查的通知》要求，并結合單位的實際情況，成立了由_局長為組長和財務人員組成的自查小組，對20__年預算執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：1、預算編制執行情況：通過自查，我局在預算編制和執行上嚴格執行上級部門的要求，嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《水利部中央級預算管理辦法》以及財政部有關預算管理的規定，預算編制數據準確，無隨意調整預算的情況，各項收支均納入預算管理。2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。4、不存在私設“帳外帳”、“小金庫”的現象。5、嚴格執行收支兩條線的規定，無違規收費及截留、坐支非稅收入等現象。6、在局領導班子的正確帶領下，不存在決策失誤，管理不善，資產流失等問題。7、在預算執行中，無其他違反國家法律法規的問題。總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領會和貫通，及時掌握其精神實質，以便發現問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務管理工作做的更好。預算執行情況報告篇5一、預算執行情況今年上半年，我縣財政工作在縣委的正確領導下，認真貫徹年初省市財政工作會議精神，嚴格按照年初的工作部署，從培植壯大縣級財源入手，努力增收節支，強化稅收征管，推進財政體制改革，基本實現了“保工資、保重點、保穩定”的半年工作目標，各項重點工作得到了有效開展和落實。上半年，全縣全口徑財政收入實現2,935萬元，剔除季節性因素，完成年預算的54.8％，其中，一般預算收入完成1,380萬元，完成年預算的25％，剔除季節性因素，完成年預算的49%；上劃收入完成1,452萬元，完成年預算的52.8％。主要收入項目完成情況：增值稅完成345萬元，為年預算的53%；營業稅完成417萬元，為年預算的52%；其他各項工商稅收完成354萬元，為年預算的49%；行政性收費、罰沒、專項等收入完成172萬元，為年預算的37%；稅收返還收入完成1,555萬元，為年預算的78%。全縣一般預算支出完成6,823萬元，完成年預算的46%，比平均進度慢4個百分點。主要支出項目完成情況：農業支出完成330萬元，為年預算的37%；文體廣播事業費完成148萬元，為年預算的44%；教育事業費完成2,462萬元，為年預算的39%；衛生事業費完成288萬元，為年預算的49%；撫恤和社會福利救濟費完成272萬元，剔出省專項后為年預算的65%；社會保障補助支出完成227萬元，剔除專項后為年預算的.40%；行政管理費完成1,150萬元，為年預算的69%；公檢法司支出完成599萬元，為年預算的51%，同比增加83萬元；城市維護費完成146萬元，為年預算的62%；其他支出完成94萬元，為年預算的22%。為完成上半年縣委交辦的各種工作，我們主要從以下幾個方面開展工作：（一）加大財源項目建設力度，培植經濟增長點今年我縣的財源建設工作，圍繞全縣經濟發展的重點，從深化農業產業結構調整入手，依托資源上項目，培植縣域經濟增長點。一是積極做好項目申報爭取工作，通過認真選擇項目，充分論證,向上申報項目7個。二是加大對項目的推進力度，定期深入項目單位了解項目運行情況，充分掌握項目建設中存在的各種問題，現場辦公幫助企業出謀劃策，解決困難。三是狠抓項目達產達效工作，重點抓20__年項目的達產達效問題。四是加大招商引資工作力度，加快項目建設步伐。（二）加大收入征管力度，做到應收盡收年初以來，財稅部門把確保收入的及時足額到位，作為完成各項工作目標的首要任務來抓，多方開展工作，組織收入入庫，嚴格按照“加強征管，堵塞漏洞，懲治腐敗，清繳欠稅”的十六字方針，打擊各種偷、逃、抗稅行為。一是加大了對煤炭行業的稅收征管力度，從源頭控制煤炭稅收流失問題，確保了煤炭市場稅收的足額到位。二是加大房產交易市場稅收征管工作力度，整頓稅收市場秩序。三是加大了農業稅收尾欠的征管力度，農業稅征管部門同縣法院成立了聯合欠稅清繳小組，對抗稅戶和欠繳戶按稅法規定和法律程序進行了強制執行。四是加大了非稅收入征管力度，對我縣房地產開發及建筑工程行政事業性收費和價格調節基金采取“一站式”收費管理。截至六月末罰沒資金入庫131萬元，“一站式”收費已入庫資金53.5萬元。（三）加大支出管理力財政收入大幅下降；支出方面，由于“非典”影響，將直接增加財政支出，同時一些新增加的剛性支出必須給予保證，財政形勢較為嚴峻。為保證全年工作目標的順利完成，在下半年工作中，我們將從強化增收節支入手，創新財政管理機制，切實實現年初確定的各項工作目標，確保20__年各項工作任務的圓滿完成，實現全年預算收支平衡。（四）繼續抓好財源建設工作。在今后工作中，要加大項目的推進力度，促進項目達產達效。加緊推動20__年財源建設項目的啟動工作，積極爭取資金，研究企業自身存在問題，幫助企業解決問題，新上項目力求成功率。（五）切實加強收入征管，確保財政收入足額入庫。繼續加大對工商稅、農業四稅的征管力度，在征收方面要千方百計調動工作人員和納稅人的積極性，建立完善的代征代繳管理系統，確保收入及時入庫。加強對重點稅源和零散稅源的征管稽查力度，對一些大中型納稅戶設專人負責稅收征繳，同時要建立納稅舉報箱、舉報電話，堅決查處和嚴厲打擊各種偷漏稅行為，努力實現應收盡收。（六）要嚴格控制支出，優化支出結構。大力壓縮彈性支出，針對當年財政嚴峻形勢，牢固樹立過緊日子思想。嚴格按預算管理條例辦事，堅決執行“以收定支，量入為出”的原則，杜絕超財力安排支出。對全縣財政供養人口要進行認真清理，解決財政對事業單位包攬過多問題。同時加大預算外資金的管理力度，嚴格控制預算外支出，增加預算外資金調入比例，支持預算內收支預算平衡。（七）加大向上爭取資金力度。及時向省市匯報農業旱災情況，爭取省里支持，實事求是反映財政收支狀況，力爭得到省里的財力補助。（八）進一步深化財政體制改革。一是要規范會計核算中心工作，要在目前工作的基礎上，擴大納入范圍，把涉及到財政資金支付的部門全部納入會計核算中心集中核算。二是結合新頒布的《政府采購法》，進一步擴大采購范圍和采購項目，提高采購質量，努力實現政府全面采購。三是加大“收支兩條線”改革力度，從源頭治理預算外資金管理上存在的坐收坐支，擠占、挪用等問題，嚴厲查處私設小金庫等違法違紀問題，通過強化收入征管，實現預算外資金及時上繳財政專戶，集中資金辦大事。今年上半年的全縣財政工作，取得了一定的成績，但我們也清醒的看到財政面臨的形勢異常嚴峻，我們有信心在下階段的工作中，在縣委的正確領導和縣人大的依法監督下，財稅部門廣大干部職工通過努力工作，開拓進取，一定會克服困難，確保全年預算工作目標順利完成。預算執行情況報告篇6主任、副主任、各位委員:我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況，請審議。一、1-6月份預算執行情況今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大和縣政協的監督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設幸福新隴州”目標，堅持穩中求進的總基調，積極適應新常態，統籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預算執行情況總體良好，有力地促進了縣域經濟社會和各項事業的穩定健康發展。(一)公共財政預算執行情況1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現了時間任務“雙過半”。1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業10876萬元，醫療衛生7330萬元，環境保護4197萬元，城鄉社區事務3390萬元，農林水事務15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產及中小企業事務334萬元，商業服務業事務1716萬元，國土資源氣象事務161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務及其他151萬元。按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預算的78%;鎮級財政支出完成3538萬元，占年度預算的91%。(二)政府性基金預算執行情況1-6月份，全縣政府性基金收入完成86萬元。其中:新型墻體材料專項基金收入27萬元，城市基礎設施配套費收入59萬元。政府性基金收入較上年同期減少12709萬元，主要原因是_年1至6月國有土地使用權出讓收入入庫數為零，較上年同期減少12657萬元，另外，按照上級文件規定，從_年1月起將地方教育附加收入、育林基金收入、森林植被恢復費收支納入公共財政預算管理,基金收入較上年同期減少52萬元，截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級專款安排的支出。其中:社會保障和就業支出6萬元，城鄉社區事務支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。(三)社會保險基金預算執行情況1-6月份，社會保險基金預算收入完成12254萬元，其中:基本醫療保險基金收入14萬元，新型農村合作醫療基金收入8697萬元，城鄉居民基本養老保險基金收入3543萬元。1-6月份，社會保險基金預算支出完成8315萬元，其中:基本醫療保險基金支出42萬元，新型農村合作醫療基金支出5983萬元，城鄉居民基本養老保險基金支出2290萬元。1-6月份，社會保險基金收支結余3939萬元，其中:基本醫療保險基金收支結余-28萬元，新型農村合作醫療基金收支結余2714萬元，城鄉居民基本養老保險基金收支結余1253萬元。二、1--6月份預算執行的成效和特點(一)多措并舉抓征管，財政收入預算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區一樣面臨低速增長的新常態，以前年度一次性收入形成的基數過大帶來的問題繼續凸現，再加上后續財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務的完成。一是加強統籌協調，主要領導親自抓，及時發現和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創新征管機制，大力推進土地、建設工程、房地產稅費一體化征管，擴大國地稅聯合辦稅業務范圍，積極開展稅收協助工作，實現涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統，加強對重點企業、重點行業的動態監控，切實做應收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。(二)優化支出惠民生，各項社會事業持續發展。一是加大資金籌措力度，優先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發放。在財力緊缺的情況下，按時兌現了機關事業單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預扣了養老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學前教育公用經費、學前保教費、營養改善計劃、生均公用經費、寄宿生生活補助、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助等，國家義務教育發展基本均衡縣創建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農村環境衛生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環衛設施，全市農村衛生綜合整治現場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設，交付使用保障性住房396套，新開工建設976套。五是農村文化建設、“三館”免費開放、基本公共衛生服務、醫療保險、養老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業創業等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛生、文化等各項社會事業發展。(三)統籌財力保重點，副中心城市建設快速推進。一是安排資金2240余萬元，支持城區基礎設施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業園區企業基礎設施配套建設等，園區聚集能力初步顯現。三是投資1.5億元的關山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關山、龍門洞景區基礎設施建設，安排資金368萬元用于綠色隴縣創建，寶雞休閑旅游年文化旅游節暨隴縣關山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態旅游名縣建設，旅游產業帶動效應不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領導干部周轉住房建設，項目實施有序推進。(四)加大投入強“三農”，農村基礎設施持續改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農田和木拉石溝水庫、農村小水電、水土保持等項目，改善了農業生產條件。二是整合資金966萬元，用于現代農業園區建設和設施蔬菜、高產優質苜蓿、烤煙產業等項目實施，加快了產業結構調整。三是安排資金1351萬元，支持實施農村“一事一議”、農村飲水安全等項目，進一步改善了農村基礎設施，促進了新農村建設。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發步伐。(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節約各項規定，規范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點，加快推進預算管理改革，深化部門預算編制，規范編制“三公”經費預算，全面推進預算信息公開，增強預算透明度。五是嚴格執行政府采購政策，規范采購行為，采購節支率不斷提升。在肯定成績的同時，我們也要看到當前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經濟下行壓力增大，經濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續保持在一個較低水平;二是收入質量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預算平衡壓力更加突出;四是政府性債務負擔沉重，償債壓力較大，潛在風險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認真加以解決。三、完成全年財政預算的打算(一)調整結構挖潛力，加強后續財源建設。立足縣域經濟轉型發展和產業升級，充分發揮財政政策和資金的引導、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優化財政收入結構。支持土地流轉和飛鶴關山乳業十萬頭奶山羊基地建設，大力發展“總部”經濟，緊盯重點項目建設進度，保證稅收及時入庫。(二)創新機制抓征管，提高收入質量。按照“做大總量，做優質量”的思路，積極適應新常態，準確把握穩增長總基調，科學組織收入，壯大地方財力。加強部門協作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設，擴大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細化、專業化管理水平。(三)保障重點優化支出，著力改善民生。嚴格執行新《預算法》，堅持開源節流、勤儉節約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業、醫療衛生、教育文化、住房保障、救災補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現代農業園區、美麗鄉村建設、精準扶貧、文化旅游產業發展、縣城改造、城鄉一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮化建設，加快農業發展方式轉變，深化農村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經濟全面發展。(五)健全制度強化責任，嚴控債務風險。將政府性債務納入預算管理，嚴格控制債務規模。認真貫徹執行《陜西省級政府性債務管理辦法》，按照“借、用、還”相統一的原則，夯實各債務部門責任，加大存量債務消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風險。積極推廣政府與社會資本合作PPP模式，吸引社會資金參與公共基礎設施建設，解決融資難題。主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設加速崛起做出應有的貢獻。預算執行情況報告篇7_年，學校財務工作在校黨委的正確領導下，在各級領導關心、業務部門密切協同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發展思路，積極深化改革，加強經費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經費保障任務。首先，我代表學校黨委和學校領導向各級領導和全體財務戰線的同志們表示衷心的感謝。受校黨委的委托，現在，我就學校年度預算執行情況向大家作以下通報。一、經費收支情況年學校全年實現收入萬元，其中:生活費萬元，標準領報經費萬元，項目經費萬元，上年結轉經費萬元衛生醫療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務收入萬元。年，三所附屬醫院實現衛生醫療收入億元，與__年億元相比，增加收入萬元。年預算安排為萬元，全年實際開支數為萬元，實際支出完成預算支出的。二、預算執行情況年，各單位能認真落實學校黨委關于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執行經費預算管理，切實管好、用活各項經費，較好地保障了各項事業任務的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:(一)充分貫徹黨委意圖，經費保障重點突出。隨著當前形勢的發展，學校黨委審時度勢，及時確立了以“一條主線、四項重點”的發展思路，這是學校發展建設的戰略決策，是當前學校各項工作的重中之重。各單位、部門能適時轉變理財觀念，把思想統一到學校黨委的決策上來，在預算安排上采取積極措施，優化經費的投向投量，加大了對學科建設、教學、科研方面的投入力度。年，全校共投入學科人才建設經費余萬元，投入科研經費余萬元，投入醫療設備購置費余萬元，這是建校以來，在學科人才、科研、設備經費投入最多的一年，極大的改善了教學、醫療和科研條件，學科人才建設取得了突破性進展、(二)加強經費預算管理，年度預算執行嚴密有序。從年起，學校全面推行零基預算，預算編制形式、方法和內容都作了很大的改革。新的預算方法，從細化經費項目入手，把當年的經費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預算上都列得清清楚楚，大大提高了預算的透明度和約束力，克服了預算與執行相脫節的“兩張皮”現象。去年，學校年度預算執行符合率達到了。(三)嚴格經費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業部門根據當年事業任務提出接待費申請指標，由財務部門匯總后報單位黨委審批，事業部門在批準的限額內完成好接待任務，超支不補、節余轉下年繼續使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫院、成都軍醫學院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。(四)財務管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務管理逐步實現由“粗放式”向“精細化”的轉變，財務管理監督職能得到了充分發揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網絡等高科技設備進行財務管理，實現了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數據的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學依據。二是健全完善各項財務規章制度，制定出臺了一批適應新形勢、操作性強的經費管理規定，如《接待費管理規定》、《經費使用審計權限暫行規定》等，使理財活動有章可循，有法可依，進一步規范了財經秩序。總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預算的法規意識，科學合理地編制經費預算，基本杜絕了無預算計劃、超范圍、超預算開支，在確保事業任務完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節余的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關、精打細算分不開的。三、存在的主要問題當前存在的主要問題，主要表現在以下三個方面:一是基本建設執行計劃隨意性大。有的單位基本建設執行不嚴格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設;工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設計、增加項目、擴大規模、提高標準，造成較大的經費缺口。二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執行不嚴的問題，超標準、超范圍接待現象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現象，還缺乏統一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執行規定不嚴的問題，超標準乘坐等現象比較突出。三是零星有償服務收支問題還有待加強。個別事業單位、部門、科室利用編配的儀器、設備、設施等有利條件，開展有償服務活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務活動，有坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。這些現象雖然只是少數，但嚴重違反財經紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經秩序。四、做好新年度財務工作的幾點要求一、大力壓減行政消耗性支出。__年，各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學校當前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據當年的事業任務，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關。財務部門要按照有關規定，嚴格把好審核報銷關，對票據上品名、數量、單價、經辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。二、進一步規范基本建設秩序。一是完善基建工程審批制度，嚴格履行基本建設報批手續，對超面積、超預算及計劃外工程，一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標、合同簽訂、預決算、資金到位等環節進行全方位審核監督，確保工程建設的各個環節合規、合法。三、切實加強零星有償服務管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務中出現的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預算外經費管理規定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務收支活動。二是嚴格軍隊收費票據的使用管理，加強對票據領取、使用、歸檔等各個環節的檢查監督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設“小金庫”等現象。同志們，__年財務工作任務艱巨、任重道遠，我相信，在學校各級黨委的正確領導下，在各事業部門的大力支持下，在全體財務戰線同志的辛勤努力下，學校財務工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學校的全面發展與建設做出更大的貢獻。預算執行情況報告篇8根據《教育系統內部審計工作規定》(教育部第17號令)、20__年教育審計工作計劃及蒸教審通字[201_]6號審計通知書，我們審計組于20__年11月20日至24日對你單位(及所屬有關學校)20__年度預算執行情況進行了就地審計。根據《中華人民共和國會計法》、《審計法》及有關法律法規的規定，你單位應當對其所提供的與審計相關的會計資料及其他證明材料的真實性和完整性負責。我們依據我國內部審計各項審計準則，實施了必要的審計程序，現出具如下審計報告。一、基本情況石市鄉中心學校現有中學3所，一所九年制學校，中心小學及完小3所、村小聯校13所。在編教職員工287人(實有人數278人)、離退休138人、代課教師31人。在校學生5560人，其中小學生4010人。二、財務狀況(20__年12月底資產負債報表反映)負債合計.47元，資產與負債差.00元二、20__年收入預算及執行情況審計情況20__年石市鄉中心學校各項收入元，其中：保障經費元，貧困生生活補元，基本工資元，績效工資元，遺屬費16548元，離退休費元，勤工儉學收入18000元，其他收入24500元三、20__年支出預算及執行情況審計情況20__年石市鄉中心學校各項支出元，其中：上繳教育局專項經費76200元，上繳中心學校經費60960元，商品和服務支出元，對個人和家庭補助支出元，工資福利支出元。四、審計結論根據你單位提供的會計資料，財務收支基本上能反映財務狀況。財務管理制度健全，內控制度完善并執行到位，不相容崗位實行了分離。1、健全財務管理制度，集體決策，民主理財，財務公開，財務管理上水平(全部規范記賬)。2、所有學校一年兩(期)次對學校經費的收、管、用形成財務報告(制度)，對全體教職員工及中心學校報告。3、在保障經費中提取10%作校舍維修資金重點使用。4、統籌各項專項等一事一議經費實行一覽表一目了然，陽光透明。存在的問題：1、石市鄉中學自立補助項目多，已超出學校財政的承受能力。2、石市鄉行政人員待遇比普通教職員工高。五、審計建議1、按“實事求是、穩妥可靠、量入為出、收支平衡”作好學校經費預算。2、分層次規范各級各類學校節假日補助、課時津貼等標準。3、從嚴控制非教學性開支。預算執行情況報告篇9受區政府委托，我向本次人大常委會報告20__年財政決算和20__年上半年預算執行情況，請予審議。一、20__年財政決算情況20__年，全區財政工作在區委、區政府的正確領導和區人大的監督指導下，緊緊圍繞區三屆人大四次會議確定的財政預算收支任務，以構建公共財政體系為目標，以保障全區經濟社會事業發展為重點，積極培植財源，著力優化結構，服務改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構建現代財政制度，為全區經濟社會又好又快發展提供了堅實保障。(一)全區一般公共預算決算情況1、一般公共預算收支決算及平衡情況收入情況：全區(含南京化學工業園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調整預算的100.5%，增長47.3%;實現一般公共預算收入82.92億元，完成調整預算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調整預算的100.4%，增長14.4%;實現一般公共預算收入30.26億元，完成調整預算的100.3%，增長9.5%。支出情況：全區一般公共預算支出75.2億元，完成調整預算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預算支出43.5億元，完成調整預算的98.9%，增長12.8%。收支平衡情況(詳見表一)：全區一般公共預算收入總來源138.65億元，其中：當年一般公共預算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，上年結余收入1.41億元，調入資金0.26億元;全區一般公共預算總支出138.07億元，其中：當年一般公共預算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預算穩定調節基金1.98億元。收支相抵后，結轉支出0.59億元。2、區本級一般公共預算收入決算情況(含原六合本級、化工園)20__年，區本級完成財政總收入202.74億元，完成調整預算的100.5%，同比增加53.5%;實現一般公共預算收入68.87億元，完成調整預算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調整預算的100%，同比增長19.8%;實現一般公共預算收入16.21億元，完成調整預算的100%，增長13.3%。區本級財政總收入主要項目完成情況是：增值稅59.8億元，完成調整預算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業產能擴大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。消費稅61.05億元，完成調整預算的100%，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產以及國內燃油消費稅提高形成稅收增加。企業所得稅35.75億元，完成調整預算的100%，增長102%，主要是藍星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責任公司等化學原料和化學制品重點企業經營效益好轉，以及南鋼集團減持股權投資繳納企業所得稅形成稅收增加。營業稅9.5億元，完成調整預算的100.2%，下降9%，主要是因寧天城際輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業營業稅減少。個人所得稅5.91億元，完成調整預算的100%，增長1.2%，主要是財產轉讓及工資薪金所得增加。城市維護建設稅9.7億元，完成調整預算的99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據增值稅和消費稅收入增幅較高拉動較快增長。其他稅收8.42億元，完成調整預算的100%，增長16.4%，主要是房產稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調整為按季度申報形成政策性增收。非稅收入12.61億元，完成調整預算的100.3%，增長20.1%，主要是根據財政部規定，將地方教育費附加、文化事業建設費、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉列一般公共預算收入形成增收。3、區本級一般公共預算支出決算情況20__年，區本級一般公共預算支出66.99億元，完成調整預算的99.1%，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調整預算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調整預算的99.7%，增長12.3%。區本級主要支出完成情況如下：一般公共服務支出2.89億元，增長1%,主要是機關事業單位工作人員基本工資調整增加支出。公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20__萬元以及政法機關工作人員基本工資調整增加支出。教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標準增加工資性支出;化工園安排改善辦學條件專項經費8184萬元。科學技術支出3億元,與上年基本持平。文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經濟開發區安排文化廣場建設經費2500萬元。社會保障和就業支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉居民養老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調整機關事業單位離退休人員離退休費增加支出。醫療衛生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛生事業單位人員基本工資調整增加支出3666萬元，城鄉醫療救助支出375萬元，重大公共衛生項目資金支出236萬元，新型合作醫療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫院異地新建補助6600萬元。節能環保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20__年列支了覆蓋拉網式農村環境綜合整治試點補助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環境整治經費3300萬元。城鄉社區事務支出14.26億元,下降3.1%，主要是20__年列支了區域供水項目經費3000萬元，青奧籌辦等補助經費20__萬元。農林水事務支出7.18億元,下降5.2%，主要是20__年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補貼資金1.1億元。資源勘探電力信息等事務支出3.98億元，下降6.8%，主要是20__年列支了產業轉型升級項目經費1330萬元;化工園減少企業專項扶持經費1782萬元。商業服務業等事務支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿流通企業專項資金減少。國土資源氣象等事務支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機關事業單位工作人員基本工資提標及土地整治經費。住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機關事業單位工作人員住房公積金、提租補貼、購房補貼繳費基數和比例調整增加支出。其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。4、區本級一般公共預算收支平衡情況20__年，區本級一般公共預算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉貸收入28.27億元，街鎮財政上解收入7.77億元，上年結余1.32億元，調入資金0.26億元;區本級一般公共預算總支出131.82億元，其中：一般公共預算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補助街鎮財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預算穩定調節資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結余0.47億元。其中：20__年，原六合本級一般公共預算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預算收入16.21億元，上級各項補助收入18.11億元，債券轉貸收入17.01億元，街鎮財政上解收入7.77元，上年結余1.17億元，調入資金0.22億元;原六合本級一般公共預算支出總計60.11億元，其中：一般公共預算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補助街鎮財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預算穩定調節基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結余0.37億元。(二)全區政府性基金決算情況20__年政府性基金預算收入64.83億元(其中：債券轉貸收入28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金預算收入34.47億元，完成調整預算的97.3%。其中：國有土地使用權出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業附加收入0.34億元，下降15%，主要是20__年城市公共事業附加0.49億元市財政改為專項指標下達;農業土地開發資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費收入0.11億元。20__年政府性基金預算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調整預算的95.4%。其中：國有土地使用權出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎設施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業附加支出0.34億元，下降15%;農業土地開發資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調出資金0.2億元。20__年政府性基金預算收入64.83億元，政府性基金預算支出65億元，上年結余0.56億元，滾存結余0.39億元。(三)全區社會保險基金決算情況20__年社會保險基金收入21.9億元，增長27%，完成調整預算的105%。主要是：機關事業養老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮職工基本醫療保險5.91億元，增長30%;城鄉居民養老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農民保障基金收入1.52億元，增長34%。20__年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調整預算的98.5%。主要是：機關事業養老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮職工基本醫療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉居民養老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66%。當年收支結余2.24億元，滾存結余21.05億元。(四)全區國有資本經營決算情況20__年國有資本經營預算收入0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。20__年國有資本經營預算支出0.22億元，增長456.38%，完成調整預算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產監管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區經濟和社會發展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻度不高，一般公共預算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調度難度不斷加大。二是政府債務化解壓力較大，債務管控需進一步加強。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強，一些領域財政資金使用績效不高，財政監督管控措施有待進一步加強。四是財政支持產業發展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發展和深化改革切實加以解決。二、20__年上半年財政預算執行情況今年以來，全區財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認真落實區委、區政府各項工作部署，緊扣全年收入目標任務，適應發展新常態，搶抓江北新機遇，深入推進供給側結構性改革，統籌做好“去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”各項工作舉措，促進經濟和社會事業平穩、健康、有序發展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎。(一)一般公共預算執行情況1、一般公共預算收入執行情況上半年，全區財政總收入完成129.61億元，完成年初預算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預算收入完成50.53億元，完成年初預算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預算收入完成17.53億元，完成年初預算33.3億元的52.6%，增長15%。區本級收入情況：區本級實現財政收入114.16億元，完成年度預算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：增值稅34.21億元，完成年度預算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業原材料市場價格低位運行，化工產品止跌企穩企業產、銷量平穩增長，化工企業繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業產品毛利率提升，南鋼集團繳納增值稅增幅較高。營業稅8.96億元，完成年度預算的90.1%，增長73.1%，主要是對區內建筑業和銷售不動產稅收進行清繳增收。企業所得稅14.2億元，完成年度預算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產市場回暖，房地產開發企業繳納企業所得稅增加。個人所得稅4.14億元，完成年度預算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補外籍個人所得稅和股權轉讓個人所得稅等。城市維護建設稅5.88億元，完成年度預算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據增值稅、消費稅、營業稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。房產稅、城鎮土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。印花稅0.49億元，完成年初預算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業有限責任公司去年同期風險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。土地增值稅1.38億元，完成年度預算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產開發企業繳納的土地增值稅同比下降。車船稅0.09億元，完成年初預算的55.2%，下降0.6%。契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進度不及預期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。非稅收入6.57億元，完成年度預算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。2、一般公共預算支出執行情況上半年，全區一般公共預算支出35.63億元，完成年度預算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預算支出19.91億元，完成年度預算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預算51.3%，增長34.1%。區本級支出情況：區本級一般公共預算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區本級16.2億元，完成年度預算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：一般公共服務支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20__年機關考核經費。公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統調整警銜津貼形成工資性支出增加。教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經費標準，葛塘中心小學、九龍中學、南化二中翻建等增加支出3086萬元。科學技術支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經費比去年同期減少。文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發區安排2500萬元用于園區文化廣場建設。社會保障和就業支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉居民養老省市配套預撥資金較上年減少4600萬元(上半年預撥，下半年結算)。醫療衛生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機構調整，藥監局和藥監一所與市場監督局合并后，其經費列支科目從“醫療衛生”列入“一般公共服務支出”核算，今年上半年同比下降。城鄉社區事務支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發區安排安置房建設經費21000萬元。農林水事務支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區項目5609萬元，撥付20__年中央大中型水庫移民后扶資金20__萬元，農業專項資金6043萬元。交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區過江通道建設償債資金。資源勘探電力信息等事務支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業專項扶持經費。住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設資金11200萬元。援助其他地區支出0.13億元，增長7.9%。其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉換債發行費及利息支出5132萬元。(二)政府性基金預算執行情況1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農業土地開發資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設資金及南京化學工業園區征地拆遷;城市基礎設施配套費安排的支出1億元用于經濟開發區和中山科技園基礎設施建設補助。(三)社會保險基金預算執行情況1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預算的34.9%，其中：機關事業養老保險基金收入1.34億元，公務員補充醫療保險收入0.16億元，城鄉居民養老保險收入2.06億元，新型合作醫療保險收入2.36億元，被征地農民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進度的主要是：機關事業養老保險預算按新養老保險制度規定的范圍、標準測算安排，上半年仍按老制度規定的范圍和標準繳納;城鄉居民養老保險的收入時間主要集中在每年的'7-9月份;被征地農民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進保人數下降，收入較預算減少;公務員補充醫療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預算的39.7%，其中：機關事業養老保險支出1.91億元，城鄉居民養老保險支出2.25億元，新型合作醫療保險支出1.6億元，被征地農民基本生活保障基金支出0.84億元，公務員補充醫療支出0.12億元。(四)國有資本經營預算執行情況根據國有企業經營特點和年初預算方案，區屬企業國有資本經營收益在20__年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區財政將國有資本經營預算調整及全年執行情況，再提交區人大常委會審查。三、完成全年財政工作目標的措施從上半年財政收支預算執行情況看，財政收入實現了“時間過半、任務過半”目標，財政支出按預算執行，公共財政保障能力進一步增強。但是財政面臨的形勢依然嚴峻：宏觀經濟發展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區財政增收，部分街鎮園區稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標任務的壓力十分艱巨;土地出讓進度不及預期，資金調度的難度逐步加大。下半年，全區財政部門將圍繞區委、區政府的工作部署，咬定全年目標不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強化公共財政職能,全力以赴統籌調度，力保完成全年財政預算收支任務。(一)興財源，抓收入，促發展。一是著眼全區經濟發展大局，充分運用財政政策工具，主動應對復雜形勢影響，打好支持各類產業發展的“組合拳”，利用政府資信優勢，為重點園區融資服務，突破園區建設資金的瓶頸制約，把園區建設成為財政穩定持久增長的重要載體，實現以經濟發展促進財政增收。二是用好財稅優惠政策，研究制定特色產業的扶持政策，大力扶持高新技術產業、先進制造業、現代服務業和民營經濟的發展，培植一批新的經濟增長點，夯實經濟和稅源基礎。三是深入推進“營改增”改革試點，發揮好綜合治稅平臺作用，著力加強建筑業和房地產業等重點行業稅收征管，保持區內稅源穩定，著力保證稅收的穩定增長。完善非稅收入征管機制，在實施減費讓利政策的同時，進一步堵塞征管漏洞，實現非稅收入應收盡收。四是要統籌安排各種收入來源，統籌安排財政預算內、外資金和各建設平臺資金，增強財政調控和保障能力。(二)調結構，保民生，促和諧。一是嚴格執行厲行節約各項規定，對部門運轉性經費進行壓縮，控制“三公經費”支出增長，進一步降低行政成本;二是強化預算執行剛性要求，控制預算追加，深入推進國庫集中支付制度，擴大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續增加民生投入，堅持新增財力繼續向以民生為重點的社會領域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫療衛生等資金投入，發揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。(三)嚴管理，重規范，促改革。一是深入推進國企改革轉型發展，研究制定區屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進國資平臺實體化運作，完善新城建設集團運轉體系，增強國有資本整合資源、推動項目和可持續發展能力;抓好國有資本經營預算收入征繳，促進規范管理。二是推動PPP項目開展，建立PPP項目庫，引導社會資本以PPP、股權投資等多種形式參與基礎設施和公共服務領域項目建設。三是進一步強化政府債務管理，實現債務的智能化管理，繼續做好地方政府性債券置換工作，嚴格按照債券資金的預算管理規定，確保置換過程規范，降低資金使用成本。四是繼續引入第三方評估機構，對區級政府投資重點項目實施績效評價。強化績效管理結果的應用，將績效評價結果作為預算安排、預算調整、項目整合和建立財政預算滾動項目庫的重要依據。預算執行情況報告篇10財政收入方面：1-8月，全財政收入完成68.11億元，比上年同期增收3.16億元，增長4.86%。其中，一般公共預算收入完成43.05億元，同比減收1.25億元，下降2.81%。全財政收入運行主要呈現如下特點：一是財政收入連續同比增長，收入走勢較好。1-8月，全財政收入同比增加3.16億元，增長4.86%，達到年度預期增長4%的目標。收入增速較上年同期提高3.16個百分點，較上月提高1.71個百分點，連續3個月實現同比正增長。二是收入結構繼續優化。1-8月，全非稅收入16.16億元，同比減收4.85億元，同比下降23.09%，占公共財政預算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9個百分點;非稅占比排名全區第9位，比上年同期回落6位。三是稅收收入增長平穩。1-8月，全稅收收入完成51.96億元，同比增收8億元，增長18.22%，分別比上年同期和上半年提高16.85和2.79個百分點，在上年低基數基礎上實現較快增長。四是縣級財政收入低迷，區域間增長不平衡。1-8月，全__縣級(不含右江區)財政收入完成50.89億元，同比增收1.11億元，增長2.23%，較上年同期回落0.66個百分點，今年以來，僅2月、7月及8月等3個月份實現同比正增長，對全財政收入貢獻不足。財政支出方面：1-8月，全一般公共預算支出179.04億元,同比增支36.50億元,增長25.60%。全財政支出預算執行主要呈現如下特點：一是財政支出走勢平穩，持續實現兩數的增幅。1-8月財政支出繼續保持20%以上的較高增速，比上年同期提高6.97個百分點，比上半年提高5.2個百分點。支出規模及增速均排名全區第3位。二是民生支出占比較高。1-8月，全用于民生方面支出143.13億元，同比增支30.05億元，增長26.58%，占公共財政預算支出比重79.94%，比上年同期提高0.61個百分點。重點支出科目中，教育、社會保障和就業、醫療衛生與計劃生育、農林水和交通運輸等支出增速均超過20%，分別為39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是專款使用進度偏低。1-8月，全專款欠撥68.64億元，專款到位率37.97%。其中：一般預算專款欠撥62.23億元，專款到位率38.19%;基金預算專款欠撥6.41億元，專款到位率35.71%。專款兌現率偏低，給完成前三季度和全年財政支出目標任務增加了壓力。性基金預算情況：1-8月，全性基金預算收入20.48億元，完成年初預算的35.14%，同比增收0.93億元，增長4.75%。其中：國有土地使用權出讓收入18.50億元,完成年初預算的33.52%,同比增收2億元，增長12.10%;住房基金收入0.7億元，同比增收0.11億元，增長18.37。國有土地收益基金收入0.28億元，同比減收0.28億元