中化三建發（2012）13號

關于印發《材料管理辦法》和

《機械設備管理辦法》的通知

各單位：

為進一步加強材料和機械設備管理，規范內部經濟秩序，降低成本，

提高經濟效益，促進公司健康發展，公司修訂了《材料管理辦法》和《機

械設備管理辦法》，現印發執行。

二。一二年一月一日

材料管理辦法

為了進一步加強公司材料管理，規范內部經濟秩序，降低成本，提高

經濟效益，促進公司健康發展，制定本辦法。

一、材料計劃

（一）材料計劃由使用單位編制，單位負責人確認。分公司（項目經

理部）工程技術部審核規格型號和材質、經營部審核數量、設材部匯總審

核后報經理審批（見附件1）。

（二）編制依據及內容：材料計劃應依據施工圖紙、設計文件、工程

簽證、施工方案等相關技術文件編制，必須準確、及時，內容必須有材料

名稱、型號規格、材質、數量和供貨時間要求。

（三）計劃編制必須規范，計劃采用公司規定的格式。使用單位分別

編制工程合同約定的自供主材、甲供主材和輔材計劃（見附件2）；分公司

（項目經理部）設材部門收集匯總材料計劃（見附件3）；使用單位和分公

司（項目經理部）設材部門都必須分別建立材料計劃臺帳（見附件4）。

（四）采取預測預控措施。對于圖紙資料齊全的施工項目，按單位工

程分專業依據施工圖紙工程量和執行的預算定額消耗量、輔助材料含量編

制，發生的設計變更、修改和措施新增加用料另行編制；對于邊設計、邊

施工或圖紙資料不全的施工項目，應按已到圖紙和相關技術文件提備料計

劃，分批采購。

（五）各分公司（項目經理部）應督促使用單位及時編制材料計劃、

建立臺帳，做好信息反饋。公司設備材料部根據管理需要隨時調取掌握施

工現場的需求信息。

（六）周轉材料計劃由使用單位單獨編報，所在分公司（項目經理部）

經理確認后報公司設備材料部，公司經濟管理中心經理批準后執行。

二、材料采購

（一）公司設備材料部建立合格供方信息庫并定期優化調整，產品采

購必須在合格供方信息庫中選擇，否則，分公司（項目經理部）設材部門

要做供方評價，并將評定表單及相關資料報公司設材部備案。

（二）區域性分公司必須實行集中統一采購，并按照公司采購管理程

序執行。

1.主材采購

（1）招標采購。凡符合招標的物資采購，按中化三建《招標管理辦法》

規定由公司或報集團公司招標采購。

（2）比價采購。未達到公司規定招標數額的所有主材采購按詢價比價、

審批程序辦理，并在材料采購登記表內注明采購方式。

①由設材部門選擇三家以上的合格供應廠商，采用公司統一的詢價表

（見附件5）詢價比價，填寫物資采購比價審批表（見附件6）。

②由經理簽字后報公司設備材料部，經財務部、監察審計部會簽審核，

報經濟管理中心經理審批后實施采購。

③地方材料采購前必須做好預測工作，按預測數量履行現場招標或詢

價比價和報批程序，在陸續進料的過程中若價格發生變化，要重新做詢價

比價和報批。

④因工程急需或因其他原因不宜實施招標的，由招標部簽署意見，按

招標、詢價比價程序采購。

（3）獎罰措施。凡年度采購成本降低率超過12%的，分公司（項目

經理部）可按超額部分的一定比例對設材人員進行嘉獎，獎金從項目年度

承包兌現獎中支付。對年度采購成本降低率低于8%的，應對設材人員進

行適度處罰。

2.輔材采購

（1）輔材由分公司（項目經理部）設材部門統一集中采購。

（2）價格的確定。分公司（項目經理部）設材部門與專業公司（廠）項

目隊共同詢價比價定價簽字確認并按月公布。在采購前未確定價格的，必須在

轉帳前按價格確定程序予以確定，凡未經共同詢價比價、討論和確認公布的輔

材價格，專業公司（廠）可以拒簽轉帳料票。

（3）建立材料價格信息庫，公司設備材料部收集并組織審核輔材價格,

通過內部網站向分公司（項目經理部）公布輔材采購指導價，各項目采購

凡高于公司公布的價格，必須填寫價格差異表（見附件7）報公司設備材

料部審批。

3.所有材料采購必須使用公司材料訂貨合同文本（見附件8）,一律實

行落地價。

4.各二級單位自行采購簽訂的物資采購合同和周轉材料租賃合同，簽

訂后三日內寄回公司設備材料部備案。

三、使用過程管理

（一）材料驗收

1.材料進場入庫前，分公司（項目經理部）設材部門應按采購文件，

訂貨合同及有關標準規范組織項目部質檢員、項目隊材料員，從數量、質

量、質保資料等方面進行驗收，并及時填寫產品進貨驗收記錄。

2.砂、石、水泥等大宗材料，直接進入攪拌站后臺，由后臺負責人和

現場材料員二人共同簽字驗收，分公司（項目經理部）設材部門要安排專

人負責地方材料采購管理并參與驗收，對材料數量必須實測實量，杜絕虛

噸位或虛方。

3.凡需要檢驗的材料應及時取樣進行檢驗和試驗，對于規范沒有復驗

要求的材料要認真核對產品標識和質保資料，有疑義時必須抽樣復驗。檢

驗抽驗頻次、代表批量和檢驗項目必須符合規定要求。

4.供貨廠商隨產品提供的檢驗報告應是原件，復印件必須字跡清楚加

蓋供貨廠商的紅色公章并有復印經辦人簽字。收到質保資料后要報設材負

責人或材料責任師審核。

（二）材料保管

1.原則上所有施工現場都必須集中設庫，焊條集中烘烤發放。重點保

管閥門管件、儀表配件、電器儀表、不銹鋼、有色金屬、油漆等貴重或易

丟失材料。對成批鋼材，如果現場具備存放條件，按驗收程序辦理出、入

庫手續后直接送到使用單位作業現場。地方材料和建筑鋼材可委托專業公

司設庫，費用由分公司（項目經理部）承擔。輔材由分公司（項目經理部）

統一采購集中設庫保管，各專業公司領用。

2.確屬不宜集中設庫的施工現場，分公司（項目經理部）必須制定保

管方案，報公司設備材料部審批后實施。

3.材料驗收入庫后，所有出廠合格證、試驗和復驗報告，經材料責任

師或設材部門負責人簽字確認，作為質保資料原件，編號登帳，專人保管，

隨材料發出的是加蓋有合格證專用章（或設材部門印章）的質保資料復印

件。

4.分公司（項目經理部）設材人員辦理材料入庫手續時，必須在《材

料驗收入庫單》的“材料編號”處分別填寫“甲供主材”、“自供主材”和

“輔材”字樣,并逐筆分別記入《物資采購登記表》，于每月25日前報公

司設備材料部。財務人員根據《材料驗收入庫單》分類記帳，季末設材和

財務分別統計,以便真實反映采購成本降低情況。

5.定期或不定期盤點。保管要做到：正確標識；健全在庫材料臺帳，

做好收發記錄；收發無差錯，帳、卡、物、資金相符；在庫材料無變質和

損壞。年終各專業公司（廠）的物資盤點，對在項目的物資盤點必須經項

目設材部門確認，其它物資盤點由公司根據情況組織抽檢，保證盤點真實。

（三）限額領料

1.材料發放堅持以計劃為依據，采取控制措施，實行限額領料。定期

將實際消耗量與計劃量對比，發現超耗及時分析原因，采取措施。

2.自購材料可按計劃量的90%進貨并控制發放，不足部分可補充進貨

但不得超計劃。

3.甲供材料由分公司（項目經理部）設材部門按業主（甲方）審批的

預算量統一對外領料，不得超領。對內根據使用單位需求計劃控制發放。

4.對于定額已確定消耗量的輔材，按定額消耗量的90%進貨并控制發

放。對于定額沒確定消耗量的輔材，可結合項目實際和專業特點，制定控

制標準。

5.工用具費包干使用。結合各專業特點，以人工工時、實物工程量或

其它可參考的經驗數據為計算基數，核定費用，節約歸己，超支不補。不

便包干使用的工用具，施工班組（個人）可憑借條到材料組借用，用后歸

還，對丟失、損壞者作價扣款。

（四）設材部門必須建立和完善的基礎資料

1.計劃臺帳、主材臺帳、驗收記錄、質保資料及臺帳、倉庫臺帳。

2.供方評價及合格供方登記表、詢比價及審批資料、合同及臺帳、物

資采購登記。

3.發放記錄及各種統計報表。

（五）材料轉帳

L主材按工程合同規定價格或預算收入價格轉帳，價差歸分公司（項

目經理部）。

2.輔材按確認公布的價格轉帳，不加收采保費。

3.分公司（項目經理部）設材部門為使用單位采購的木材，數量在定

額內按主材價格轉帳，超出定額部分按實際采購價格轉帳。

4.分公司（項目經理部）設材部門月底前必須報清當月發生的材料帳，

同時要及時向專業公司轉帳。

（六）現場管理

1.大宗材料（磚、瓦、砂、石、灰）陸續采購進料，嚴格按施工總平

面圖規劃位置分開堆放。

2.木材應按材種、規格和新舊程度分別堆碼，并有防潮措施。

3.鋼腳手、扣件及其它周轉材料，應按規格堆放整齊，回收后及時清

理維修。

4.成品和半成品、合格品和不合格品必須分開擺放并設置醒目標識，

不合格品要盡快撤離現場。

5.鋼材按材質、品種、規格分開堆放整齊，并按規定標識。

6.水泥入庫，應按品種、標號、廠名、出廠日期、進廠批次分別堆碼，

并做好記錄和標識，按照先進先用的原則使用。散裝水泥罐密封必須嚴密

以防受潮失效。

7.有毒有害、易燃易爆產品要單獨存放，有管理措施并配備有消防器

材。

8.驗收合格入庫的閥門、管件要及時登記建帳，分規格擺放并標識；

作業面待安裝的各類閥門、管件除分類擺放整齊、標識外，管口、密封面

要有防護措施。

四、勞保用品管理

（一）執行集團公司規定

個人勞動保護用品執行由集團公司統一采購，統一款式，統一標識的

規定，各單位不得擅自選擇。

（二）發放管理

1.嚴格執行公司個人勞保用品發放標準（見附件9）。

2.做好預測工作，加強計劃管理，保證進貨時間、數量、尺碼、款式

（春秋款、夏款）和顏色準確。

3.工作服、安全帽和勞保鞋等個人勞動保護用品憑《個人勞保護具領

用卡》（簡稱“勞保卡”）領用，各單位設材管理部門必須安排專人負責個

人勞動保護用品的領取、發放和建立領用臺帳（簡稱“底卡”）。勞保卡個

人攜帶，底卡單位設材部門保存，在崗職工個人工作調動時，底卡交新調

入單位。崗位變動時，由單位勞資部門出具證明，變更個人勞保用品使用

期限和標準。

4.領用時間不到，確因工作需要，經單位領導批準提前領取個人勞動

保護用品，超領部分在登記個人勞保卡和底卡時，按使用期限順延。

5.分包單位和勞務民工班組領取的個人勞動保護用品，分別從分包工

程款和民工工資中扣除。

6.勞保用品管理列入審計內容，今后凡發現應扣款未扣的單位，未扣

款項從單位領導年終兌現獎中扣除。

五、周轉材料管理

（一）周轉材料購置前使用單位需辦理“周轉材料購置申請審批表”（見

附件10）,報公司設備材料部審核，經經濟管理中心經理批準后采購。

（二）周轉材料租賃前須經內部平衡，不足部分從社會上租賃，租賃計

劃由使用單位提出，所在分公司（項目經理部）經理審批。

（三）租賃必須由使用單位和所在分公司（項目經理部）設材人員共同

進行市場調查，詢價、比價。比照材料采購詢價比價和報批程序，填寫比價

表，預測租賃總額10萬元（含10萬元）內，由分公司（項目經理部）經理

審批，確定租賃單位和租賃價格；預測租賃總額10萬元以上，詢價、比價表

由分公司（項目經理部）經理簽字后報公司設備材料部，經經濟管理中心經

理審批。

（四）使用公司《兩鋼租賃合同》文本（見附件11）,分公司（項目

經理部）監督和協助專業公司對外簽訂租賃合同并負責租賃費結算的審批。

（五）進入現場的周轉材料由分公司（項目經理部）設材部門與使用

單位共同驗收，做好驗收記錄，使用單位建立臺帳，堆碼整齊，做到出入

有據，數量清楚。

（六）明確使用責任，每季或項目結束時，對周轉材料要進行盤點，

實行有償使用，損壞丟失賠償。

（七）所有周轉材料在工程結束時要及時回收清點、維修整理，增加

周轉使用次數。

六、盤點與清查

（一）盤點

1.盤點目的與原則。為了保證企業財產安全，做到賬物相符、賬卡相

符、賬賬相符。在盤點過程中要堅持實事求是的原則，不得虛報瞞報，不

得以大（小）當小（大），以次充好。

2.盤點范圍：各單位庫存材料、已領未用材料、在用周轉材料及低值

易耗品和各單位在帳、內報的機械設備（固定資產）。

3.盤點方法：在堅持日常清點與查對的基礎上，年中（終）逐項、逐

件盤點，同時編制盤點明細表和匯總表。

4.盤點基準日和報送：

（1）盤點的基準日：當年6月20日和12月20日。

（2）報送內容及方式：各單位于6月28日和12月28日向同級財務

部門和公司設備材料部報送完整盤點表（紙質、電子報表各一份）。

5.盤點要求：

（1）采用統一盤點表（見附件12?18）。

（2）盤點表統一采用A4幅面紙張，盤點明細表及匯總表同時上報。

報送電子版用EXCEL表格形式。

（3）財務帳面有價值的、財務帳面無價值的庫存材料、在用周轉材料

及低值易耗品要分開盤點，有價值的庫存材料、在用周轉材料及低值易耗

品備注欄中應注明成色、毀損、腐蝕、丟失等以及其他需要注明的情況，

實物與資金要相符。有使用價值但財務帳面無價值的庫存材料、在用周轉

材料及低值易耗品，要按現有狀態單獨盤點上報。

（4）機械設備（固定資產）如存在閑置、待修、待報廢（特別是電焊

機、空壓機等）現象，應在“備注”欄中詳細說明，使用項目或存放地點在

使用存放地點欄中說明，類別欄填寫在帳或內報。

（5）附表16、17由分公司（項目經理部）和專業公司按照在帳和內

報的類別填報，附表18由分公司（項目經理部）填報。

（6）表12?表15及表16?表18要分開自制封面裝訂。

（二）清查

1.日常盤點對帳：通過對動態物資及時盤點對帳，保證帳、物、資金

相符。

2.抽查：一是組織專人用被抽查單位盤點表對實物和現場選實物對盤

點表。二是指定分公司（項目經理部）設材部門對被抽查的參戰項目隊物

資進行盤點，通過項目核對專業公司的盤點。

3.全面清查：由公司組織相關人員深入二級單位（現場）核對盤點表、

實物（包括銘牌、規格型號、編號、實物狀況等）、臺賬（卡片）和會計賬

簿。

（三）差異處理與責任追究

L凡規格串換，當事人要寫出書面分析，經單位領導批準后調整臺帳。

2.凡數量或重量不符，對多出部分要增加盤點，缺少和變質損失等要

視其損失價值分析原因，分清責任按公司的相關規定處理。

3.因工作失職或主觀惡意不認真進行財產清查導致公司經濟信息失真、

信譽受損的按規定追究相關人員的領導和直接責任人責任，構成犯罪的，

送交司法機關處理。

七、工程剩余材料和邊角廢料處理

（一）工程剩余材料處理

1.由分公司（項目經理部）組織使用單位收集、整理和做好標識的移

植工作，完善回收交接手續，集中后向公司設備材料部提報工程剩余材料

清單。

2.公司設備材料部提出處理方案，報經濟管理中心經理審批執行。處

理原則優先就近調給在建項目使用，暫無使用方向的一律回收到公司基地

倉庫，以便平衡給今后承接項目使用。

3.就近調給在建項目使用的工程材料、周轉材料分別按同期市場價和

實際價值的70%轉給調入單位和沖減調出單位成本。

4.回收到基地倉庫的工程剩余材料按其實際價值的50%計算，沖減所

收剩余材料隸屬單位的工程成本。

5.項目竣工凡材料領用量超過預算量，公司將組織預結算管理部、設

備材料部、財務部和監察審計部等部門調查分析。雖超領但材料仍在現場，

公司將無償回收現場的剩余材料并追究責任單位和責任人的責任。雖超領

但現場沒有剩余材料，公司將在查清原因和責任后按《生產經營管理失職

失察失控責任追究辦法》的規定，嚴厲追究責任單位和責任人的責任。

6.毀損銹蝕嚴重、標識不清、質保資料不全的材料，按廢舊材料處理，

但必須分清原因，因管理不善或質保資料丟失等主觀原因，導致原材料成為

廢舊材料，其差價由責任人按1-5%的比例賠償。

7.經過回收成本和利用價值的綜合測算，確屬不宜回收到公司基地倉庫

的工程剩余材料，由公司設備材料部派人或委托分公司（項目經理部）就地

處理，所得款項交分公司（項目經理部）財務。

8.對公司確定回收的工程剩余材料，由分公司（項目經理部）設材部

門負責送回公司基地倉庫，派專人隨貨到公司倉庫辦理交接，交接包括數

量、質量、資料和時間四方面內容，回收的實物除應有的標識外，還要逐

一標明退料的項目；資料要有經辦人簽字并加蓋分公司（項目經理部）合

格證專用章或設材部門印章，以保證回收材料的可追溯性。運輸方式、運

費由分公司（項目經理部）設材部門和公司設備材料部比較選擇，公司設

備材料部負責卸車，裝卸費、運輸費由公司承擔。

9.為了掌握施工項目工程剩余材料情況，每季對已竣工項目剩余材料和

在建項目但已確定無使用方向剩余材料盤點一次，于季初10日前將電子版和

紙質（一份）工程剩余材料盤點表（見附件19）報公司設備材料部。公司設

備材料部在公司網站開設專欄，建立數據庫，定期更新回收庫存信息，同時

與在建項目保持聯系，積極利庫，利庫材料價格按低于同期市場價的10-20%

計算。

（二）邊角廢料處理

由專業公司收集、整理和集中，分公司（項目經理部）統一組織設材、

保衛和財務部門進行鑒定和確認，擬處理前拍照或錄象并提出報告，報公司

設備材料部審定后就地處理。處理結果一周內反饋公司設備材料部（見附件

20）,資金交分公司（項目經理部）財務，50%沖減專業公司項目隊工程成本，

50%由專業公司項目隊支配使用。

（三）對不按公司規定擅自處理工程剩余材料和邊角廢料的單位及個

人，公司將按《生產經營管理失職失察失控責任追究辦法》的規定追究責

任。

八、本辦法自2012年1月1日起施行。

九、本辦法由公司設備材料部負責解釋。

附件1：

編號：

工程材料（備料）計劃

建設單位名稱_______________

工程名稱_______________

專業名稱_______________

負責人______________

審核______________

0期______________

分公司（項目部）編制單位____________

工程技術部門負責人

經營部門______________審核_____________

日期______________編制_____________

0期_____________

附件2：

（）材料計劃

填報單位：編號：

單位工程：年月日第頁

序號材料名稱規格型號材質單位數量使用時間備注

單位領導：審核：編制:

填寫說明：1、材料名稱、規格型號、材質采用標準、手冊規范寫法；

2、使用法定計量單位；

3、在表頭括號內填寫“輔材”、“甲供主材”或“自購主材

4、使用單位填報。

附件3：

材料計劃匯總表

填報單位:編號：

工程項目:年月日第頁

進貨

序使用單位合計備注

材料名稱規格型號材質單位數量時間

號

單位領導:審核:編制：

填寫說明：1、材料名稱、規格型號、材質采用標準、手冊規范寫法；2、使用法定計量單位；3、公司或分公司（項目經理部）匯總使用。

附件4

單位工程主材供應臺帳工程項目名稱施工單位

單位工程名稱_______________預算號_______

預算量（備料計劃）發料記錄

序規格型號單代用IIIIII節（+）

材料名稱預算量比率

號及材質位合計追加量合計數數日數超（一）

（備料計劃）規格量差憑證號憑證號

期量期量期量

填制日期年日

附件5：

FACSIMILETRANSMISSION傳真

ChinaNationalChemicalEngineeringThirdConstructionCo.,Ltd.

中國化學工程第三建設有限公司

InquiryLetter詢價函

No：Date（日期）

FromTo

（發件單位及發件人）（收件單位及收件人）

Signature

Pages（頁數）

（報價單位及報價人）

Telefax（傳真）

Seal

（報價單位印章）

Tel.No.（電話）

Paymentltem

付款條件

序

O品名規格型號材質數量單價金額備注

合計

附件6：物資采購比價審批表

填報單位：工程項目：年月日編號：

計量采購本項目中標價報價廠商價格審定

序號物資名稱型號規格及材質

單位數量或甲方批價12345供貨單位價格采購金額

1

2

3

4

5

報價單位聯系人聯系電話優惠條件（是否讓利、延期付款、減免運雜費等）備注

1

2

3

4

5

分公司（項目部）分公司（項目部）價格

設材負責人詢價人

審核意見審核小組

公司審核意見公司監察審計部公司財務部公司設材部

附件7：

材料采購價與指導價對比差異表

填報單位:

序

號材料類別材料名稱規格型號材質或品牌計量單位采購單價指導價差額備注

單位領導:制表人:制表日期:

填報要求：1、序號填寫公司發布指導價中所用序號；

2、材料類別填寫主材或輔材；

3、報送方式為電子郵件及有領導簽字確認的文字版一份；

4、備注欄中注明供貨單位。

附件8：

材料訂貨合同

供方：合同編號:

需方：中國化學工程第三建設有限公司簽訂地點:

一、產品名稱、商標、型號、廠家、數量、金額、供貨時間簽訂時間:

產品牌號規格生產計量數單金交（提）貨

名稱商標型號廠家單位量價額時間及數量

1、交貨時間：

2、本價格為

（1）落地價。

（2）到工地價。

3、本價格為含稅價。

合計人民幣金額（大寫）:

二、質量要求技術標準、供方對質量負責的條件和期限：1、本產品執行標準；2、

交貨的同時需提供產品的合格證、質保書或檢測報告；3、本產品的樣品已經過業主、監理審

批確認，供貨產品的質量必須符合確認過的樣品的質量要；4、供貨質量應符合質量標準的要

求，如果質量不合格，供方必須無條件運出現場；5、本產品的質量保證期限按國家有關質量

法規執行。

三、交（提）貨地點、方式：1、由供方將貨物運至位于的化三建現

場指定地點；2、在現場交貨和驗收。

四、運輸方式及到達站港和費用負擔：1、由供方負責運輸，送貨到現場，裝車和運輸費用由

供方承擔；2、卸車費用由方承擔。

五、合理損耗及計算方法：需方驗收前的貨物損耗或損毀由供方自行承擔。

六、包裝標準、包裝物的供應與回收：1、所有需包裝的貨物應有合適的包裝，以使貨物在

搬運過程中免受損壞；2、包裝費用已包括在貨物價款內，不再另外計費。

七、驗收標準、方法及提出異議期限：1、驗收標準按照本合同第二條標準執

行；2、驗收方法為

3、需方在驗收和使用過程中如發現質量問題，應以書面形式向供方提出，供方應按需方要求

的時間予以解決和處理。

八、隨機備品、配件工具數量及供應方法：______________________________________________

九、結算方式及期限：1、實行分期分批付款，具體付款時間為:_________________________

；2、如果業主的工程款撥付進度提前或推

后，則本合同付款期限亦相應的提前或推后；3、總價款的％作為質保金，質保金從材料

進場驗收合格后月付清。

十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件。

十一、違約責任：1.若材料未達到合同約定的質量標準，供方負責無條件運出現場，并承擔

一切經濟責任。

2..若按合同規定的交貨時間延誤，每延誤一天，處以供方每日元的罰金。

十二、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解快，協商不成，由淮南仲裁委員

會仲裁。

十三、其它約定事項:

供方需方鑒（公）證意見：

單位名稱（章）單位名稱（章）中國化學工程

第三建設有限

單位地址：公司經辦人：

法定代表人：單位地址：安徽省淮南市泉山

委托代理人：法定代表人：鑒（公）證機關（章）

電話：委托代理人：

電報掛號：經辦人：

開戶銀行：電話：年月日

帳號：電報掛號：（注：除國家另有規定

郵政編碼：開戶銀行：淮南市建行營業部外，鑒（公）證實行自愿

帳號:01166801240000678原則）

稅號：340403150228377

郵政編碼：232038

個人勞保用品發放標準

期限（月）護具名稱工作服

帆布工作工作鞋安全帽防護手套

數量（春秋、夏備注

服（一套）（一雙）（一頂）（一雙）

工種裝各一套）

鉗工1212241

鉀工1212241

電氣焊工、氫弧焊工1212361電焊手套

管工1212241

電工1212241發絕緣鞋、手套

儀表工1212241

起重工1212241

汽車修理工1212211

汽車司機1812241

吊車司機1812241

廠內機動車駕駛1812241

機械工1812241

架子工1212241發軟底膠鞋

鋼筋工1212241

混凝土工1212211發長筒膠靴

瓦工1212241

木工1212241

試驗工1212241

超聲、射線探傷工1212241

測量工1812211

通風工、1212241

水暖工1212241

油漆工1212241

筑爐工1212241

鍋爐工1212241

機床工1212工作帽

普工1212211

現場管理人員1812242

注：

1.防輻射工作服、防塵口罩、防毒護具、水膠鞋、雨衣、耐酸（堿）手套根據工作實際需要配備。

2.高處作業人員必須配備安全帶。

3.在北方寒冷地區冬季施工，應改發防寒帽和手套。

4.勞動防護用品使用期限為現場累計工作時間。

5.未列入的其他工種，勞動保護用品可按工作實際需要，參照本標準發放，

6.業主、總包有特殊要求的應遵照執行。

附件10：

周轉材料購置申請審批表

申請單位：填報時間：

使用工程項目

材料名稱規格型號計量單位數量

申購理由

申購單位負責人經辦人

公司

分公司（項目部）經理

設備材料部

公司經濟管理中心

經理

附件11:

兩鋼租賃合同

出租單位：（甲方）合同編號：

承租單位：（乙方）簽訂地點：

根據《中華人民共和國經濟合同法》及有關規定，為了明確雙方的權利和義務關系，經

雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條品名、規格型號、單位、數量、期限、單價、押金標準。金額：（元）

品名規格型號單位數量租用日期返還日期日租金押金

第二條押金、租金交納期限、報停和結算方法。

1、乙方在提貨前應按照第一條約定的押金標準預交押金后方可提貨，中途不退押金，租

賃期滿，退還租賃產品后，扣除代付租金、維修費、賠償金等費用后多退少補，及時結清。

2、租賃產品交付當日及交還當日計算租金。

3、因天氣等原因停止施工期間，租金應停收，停收時間和期限甲乙雙方協商。

4、甲方憑乙方現場驗收單為租金結算的有效依據，每月日為結算付款日期，最遲

不超過次月一日，款到甲方賬戶后甲方需開具普通正式發票給乙方；付款采用銀行轉賬、匯

票等方式。

第三條租賃產品質量、交貨地點與方法。

1、甲方對出租的產品應申明質量狀況，提供樣品并隨產品提供質保資料，甲乙雙方約定:

(1)鋼腳手管。

(2)鋼摸板。

(3)扣件。

2、出租產品由甲方按合同約定送貨到乙方工地指定地，乙方驗收；退租時乙方送貨到甲

方，甲方驗收，甲乙雙方各自負擔裝卸運輸費用。

第四條丟失損壞賠償

1、乙方只保證退租產品不低于合同第三條約定的質量，但不保證都是原出租產品。

2、如因乙方在使用期間租賃產品發生丟失損壞按下表約定計價賠償。

名稱損壞、遺失、報廢價格說明

鋼模板開洞CM內元/洞、CM以上視為報廢；脫焊元/點；

丟失擋板元/塊；裂邊、斷邊元/處；嚴重彎曲、變

型(報廢)元/Itf；遺失視新舊程度元/m?。

鋼模銷斷裂、遺失元/只。

鋼管鋼管頭變型元/個；焊疤元/處；硬彎、大彎元

/根；截斷元/根；開裂元/處；遺失元/M。

扣件缺、壞螺栓元/只；斷裂元/只；報廢及遺失元/

只。

第五條租賃合同的變更、解除、終止、違約責任。

1.租賃產品所有權屬甲方，乙方只有使用權，在使用期間，未經甲方書面同意，乙方不

得在租賃期內進行銷售、抵押、轉讓或以其它任何形式交付第三者，否則甲方有權收回租賃

物并解除合同。

2.甲方租賃產品必須滿足乙方施工需要，因甲方原因造成乙方停工等，甲方應賠償由此

造成的損失，同時乙方有權收回預付的押金解除合同。

3.租賃合同自簽訂之日起生效至退租結清租金之日止，如需延長雙方協商重訂合同。

第六條爭議的解決方式。

本合同在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成雙方同意向淮南仲裁委員會

申請仲裁。

第七條本合同一式一份、甲方一份、乙方一份、本合同自雙方法定代表人或委托代

理人簽字蓋章后生效。

出租單位：承租單位：

單位地址單位地址：

法定代表人法定代表人：

委托代理人委托代理人：

電話;電話：

開戶銀行開戶銀行：

帳號;帳號：

合同簽訂日期年月日

附件12:

材料盤點匯總表

填報單位：日期:

項目金額（元）<速

一、原材料

1、主要材料

2、輔助材料

3、機械配件

4、其他材料

二、周轉材料

三、低值易耗品

四、在產品

五、產成品

六、已領未用的材料

合計

單位負責人:財務負責人:盤點負責人:

附件13：

物資盤點明細表

填報單位:年月日

序單帳面數實有數盤盈盤虧存放存貨所在項

號品名規格及型號材質位單價備注

數量金額數量金額數量金額數量金額地點目部名稱

合計

單位負責人:財務負責人:盤點負責人:

附件14：

已領未用的材料盤點表

填報單位：年月日

存放存貨所在項備

序號工程項目材料名稱規格材質單位數量單價金額

地點目部名稱注

合計

單位負責人:財務負責人:盤點負責人:

附件15：

在用周轉材料、低值易耗品盤點表

填報單位：年月日

口口口原始購帳面數實有數盤盈（虧）累計存放存貨所在項

序號規格單位凈值備注

名入單價數量金額數量金額數量金額攤銷額地點目部名稱

合計

單位負責人:財務負責人:盤點負責人:

附件16：

機械設備（固定資產）盤點匯總表

填報單位：日期:

機械類別機械臺數原值（元）已提折舊（元）凈值（元）備注

在帳

內報

單位負責人:財務負責人:盤點負責人:

附件17：

機械設備（固定資產）盤點明細表

填報單位:日期:

已提折舊

序號自編號名稱型號規格出廠編號原值（元）凈值（元）使用存放地點